创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

中欧琪和灵活配置混合C (001165)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.2464
  • 最新净值1.2464
  • 累计净值1.3803
  • 今年来：2.63
  • 近1周：-0.18
  • 近1月：-0.38
  • 近3月：-0.47
  • 近6月：1.29
  • 近1年：1.14
  • 近2年：-0.18
  • 近3年：1.99
  • 成立来：40.65

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.2464
  • 1.3803
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.2466
  • 1.3805
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.2470
  • 1.3809
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.2476
  • 1.3815
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.2476
  • 1.3815
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.2486
  • 1.3825
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.2493
  • 1.3832
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.2484
  • 1.3823
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.2481
  • 1.3820
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.2475
  • 1.3814
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.2471
  • 1.3810
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.2458
  • 1.3797
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.2459
  • 1.3798
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.2452
  • 1.3791
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.2474
  • 1.3813
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.2480
  • 1.3819
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.2485
  • 1.3824
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.2490
  • 1.3829
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.2501
  • 1.3840
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.2514
  • 1.3853
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.2510
  • 1.3849
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.2516
  • 1.3855
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.2521
  • 1.3860
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.2512
  • 1.3851
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.2500
  • 1.3839
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.2522
  • 1.3861
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.2546
  • 1.3885
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.2556
  • 1.3895
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.2548
  • 1.3887
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.2543
  • 1.3882
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.2550
  • 1.3889
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.2551
  • 1.3890
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.2547
  • 1.3886
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.2526
  • 1.3865
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.2527
  • 1.3866
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.2524
  • 1.3863
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.2515
  • 1.3854
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.2507
  • 1.3846
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.2508
  • 1.3847
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.2517
  • 1.3856
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.63%
  • -0.18%
  • -0.38%
  • -0.47%
  • 1.29%
  • 1.14%
  • -0.18%
  • 1.99%
  • 17.95%
  • 40.65%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 166|2280
  • 574|2321
  • 256|2317
  • 161|2306
  • 127|2290
  • 174|2240
  • 202|2118
  • 144|1963
  • 756|1709
  • ---
  • 1↓
  • 261↓
  • 40↑
  • 5↑
  • 12↓
  • ---
  • ---
  • 3↑
  • 1↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001165
  • 基金简称中欧琪和灵活配置混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年04月01日
  • 成立日期/规模2015年04月07日 / 2.260亿份
  • 资产规模3.94亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.1935亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中欧基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人黄华
  • 成立以来分红每份累计0.13元（4次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.50%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股。 (1)行业分析 在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。 (2)个股选择 本基金在选择个股时关注如下几个方面: 1)基本面 主营业务竞争力强,包括技术、品牌、政策或者规模等方面盈利能力强,不仅有短期的业绩与盈利支撑,盈利的稳定性、持续性好,具有长期的投资空间 良好的治理结构 管理层能力强 商业模式优越 2)估值水平 本基金除了关注个股的基本面之外,还要考查个股业绩的增长性和估值的匹配程度,如果估值比较合理或者低估就会选择买入并坚持持有,相反如果估值已透支了未来几年的增长,即业绩增长的速度与股价和市盈率不相匹配,那么就会相应减持这种股票。 3)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -1,157,017.57
  • 3,055,506.39
  • 0.01
  • 0.68%
  • -0.37%
  • 28,767,930.68
  • 0.13
  • 274,151,801.91
  • 1.21
  • 37.05%
  • 2023-06-30
  • 7,456,156.50
  • 8,805,769.29
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.45%
  • 57,474,257.57
  • 0.17
  • 426,262,594.20
  • 1.24
  • 39.56%
  • 2022-12-31
  • 18,584,729.20
  • -14,775,469.63
  • -0.01
  • -1.14%
  • -1.26%
  • 87,363,802.42
  • 0.15
  • 712,296,437.53
  • 1.22
  • 37.56%
  • 2022-06-30
  • 22,353,173.95
  • 2,244,885.82
  • 0.00
  • 0.15%
  • 0.25%
  • 184,177,946.25
  • 0.16
  • 1,437,331,676.37
  • 1.24
  • 39.66%
  • 2022-12-31
  • 18,584,729.20
  • -14,775,469.63
  • -0.01
  • -1.14%
  • -1.26%
  • 87,363,802.42
  • 0.15
  • 712,296,437.53
  • 1.22
  • 37.56%
  • 2022-06-30
  • 22,353,173.95
  • 2,244,885.82
  • 0.00
  • 0.15%
  • 0.25%
  • 184,177,946.25
  • 0.16
  • 1,437,331,676.37
  • 1.24
  • 39.66%
  • 2021-12-31
  • 26,589,916.86
  • 33,353,424.32
  • 0.06
  • 5.00%
  • 5.67%
  • 148,527,219.88
  • 0.14
  • 1,313,921,589.71
  • 1.23
  • 39.31%
  • 2021-06-30
  • 4,886,599.34
  • 9,973,800.13
  • 0.04
  • 3.32%
  • 3.25%
  • 73,413,133.82
  • 0.11
  • 786,478,980.77
  • 1.21
  • 36.13%
  • 2021-12-31
  • 26,589,916.86
  • 33,353,424.32
  • 0.06
  • 5.00%
  • 5.67%
  • 148,527,219.88
  • 0.14
  • 1,313,921,589.71
  • 1.23
  • 39.31%
  • 2021-06-30
  • 4,886,599.34
  • 9,973,800.13
  • 0.04
  • 3.32%
  • 3.25%
  • 73,413,133.82
  • 0.11
  • 786,478,980.77
  • 1.21
  • 36.13%
  • 2020-12-31
  • 13,555,473.38
  • 14,351,923.66
  • 0.10
  • 8.62%
  • 8.97%
  • 11,340,884.72
  • 0.09
  • 145,533,671.08
  • 1.17
  • 31.84%
  • 2020-06-30
  • 1,664,805.77
  • 774,620.05
  • 0.02
  • 1.78%
  • 2.74%
  • 2,285,500.64
  • 0.04
  • 56,699,967.90
  • 1.10
  • 24.30%
  • 2020-12-31
  • 13,555,473.38
  • 14,351,923.66
  • 0.10
  • 8.62%
  • 8.97%
  • 11,340,884.72
  • 0.09
  • 145,533,671.08
  • 1.17
  • 31.84%
  • 2020-06-30
  • 1,664,805.77
  • 774,620.05
  • 0.02
  • 1.78%
  • 2.74%
  • 2,285,500.64
  • 0.04
  • 56,699,967.90
  • 1.10
  • 24.30%
  • 2019-12-31
  • 2,157,280.84
  • 2,871,011.05
  • 0.06
  • 5.18%
  • 5.27%
  • 145,570.77
  • 0.00
  • 72,093,330.92
  • 1.07
  • 20.98%
  • 2019-06-30
  • 1,176,382.37
  • 1,201,081.56
  • 0.02
  • 2.00%
  • 2.11%
  • 320,322.90
  • 0.01
  • 46,065,702.64
  • 1.07
  • 17.36%
  • 2019-12-31
  • 2,157,280.84
  • 2,871,011.05
  • 0.06
  • 5.18%
  • 5.27%
  • 145,570.77
  • 0.00
  • 72,093,330.92
  • 1.07
  • 20.98%
  • 2019-06-30
  • 1,176,382.37
  • 1,201,081.56
  • 0.02
  • 2.00%
  • 2.11%
  • 320,322.90
  • 0.01
  • 46,065,702.64
  • 1.07
  • 17.36%
  • 2018-06-30
  • 2,596,995.95
  • 1,654,175.95
  • 0.02
  • 1.34%
  • 1.36%
  • 13,484,554.76
  • 0.12
  • 123,743,334.70
  • 1.14
  • 14.42%
  • 2017-12-31
  • 2,881,036.25
  • 6,167,870.04
  • 0.04
  • 3.95%
  • 5.01%
  • 10,892,816.86
  • 0.10
  • 122,139,254.55
  • 1.13
  • 12.89%
  • 2018-06-30
  • 2,596,995.95
  • 1,654,175.95
  • 0.02
  • 1.34%
  • 1.36%
  • 13,484,554.76
  • 0.12
  • 123,743,334.70
  • 1.14
  • 14.42%
  • 2017-12-31
  • 2,881,036.25
  • 6,167,870.04
  • 0.04
  • 3.95%
  • 5.01%
  • 10,892,816.86
  • 0.10
  • 122,139,254.55
  • 1.13
  • 12.89%
  • 2017-06-30
  • -902,394.61
  • 3,987,079.13
  • 0.02
  • 2.06%
  • 3.14%
  • 7,103,107.30
  • 0.07
  • 119,884,623.33
  • 1.11
  • 10.88%
  • 2016-12-31
  • 9,877,095.81
  • 6,219,753.96
  • 0.03
  • 2.88%
  • 2.87%
  • 13,756,808.37
  • 0.07
  • 216,835,338.90
  • 1.08
  • 7.50%
  • 2017-12-31
  • 2,881,036.25
  • 6,167,870.04
  • 0.04
  • 3.95%
  • 5.01%
  • 10,892,816.86
  • 0.10
  • 122,139,254.55
  • 1.13
  • 12.89%
  • 2017-06-30
  • -902,394.61
  • 3,987,079.13
  • 0.02
  • 2.06%
  • 3.14%
  • 7,103,107.30
  • 0.07
  • 119,884,623.33
  • 1.11
  • 10.88%
  • 2016-12-31
  • 9,877,095.81
  • 6,219,753.96
  • 0.03
  • 2.88%
  • 2.87%
  • 13,756,808.37
  • 0.07
  • 216,835,338.90
  • 1.08
  • 7.50%
  • 2016-06-30
  • 3,535,378.17
  • 3,197,558.95
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.44%
  • 7,433,199.88
  • 0.04
  • 214,293,852.52
  • 1.06
  • 6.00%
  • 2016-12-31
  • 9,877,095.81
  • 6,219,753.96
  • 0.03
  • 2.88%
  • 2.87%
  • 13,756,808.37
  • 0.07
  • 216,835,338.90
  • 1.08
  • 7.50%
  • 2016-06-30
  • 3,535,378.17
  • 3,197,558.95
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.44%
  • 7,433,199.88
  • 0.04
  • 214,293,852.52
  • 1.06
  • 6.00%
  • 2015-12-31
  • 5,570,042.42
  • 16,419,029.28
  • 0.06
  • 6.12%
  • 4.50%
  • 3,907,330.86
  • 0.02
  • 211,394,742.83
  • 1.05
  • 4.50%
  • 2015-06-30
  • 5,212,872.20
  • 14,751,815.06
  • 0.04
  • 3.78%
  • 3.60%
  • 3,897,685.54
  • 0.02
  • 233,856,368.75
  • 1.04
  • 3.60%
  • 2015-12-31
  • 5,570,042.42
  • 16,419,029.28
  • 0.06
  • 6.12%
  • 4.50%
  • 3,907,330.86
  • 0.02
  • 211,394,742.83
  • 1.05
  • 4.50%
  • 2015-06-30
  • 5,212,872.20
  • 14,751,815.06
  • 0.04
  • 3.78%
  • 3.60%
  • 3,897,685.54
  • 0.02
  • 233,856,368.75
  • 1.04
  • 3.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 8.88%
  • 108.66%
  • 0.64%
  • 7.98
  • 2023-12-31
  • 8.30%
  • 116.39%
  • 2.13%
  • 7.60
  • 2023-09-30
  • 12.67%
  • 116.09%
  • 0.62%
  • 9.17
  • 2023-06-30
  • 15.08%
  • 115.48%
  • 5.97%
  • 12.09
  • 2023-03-31
  • 12.70%
  • 116.20%
  • 0.93%
  • 17.06
  • 2022-12-31
  • 10.11%
  • 123.90%
  • 0.43%
  • 21.46
  • 2022-09-30
  • 9.61%
  • 104.33%
  • 1.28%
  • 32.44
  • 2022-06-30
  • 12.60%
  • 111.19%
  • 0.42%
  • 34.61
  • 2022-03-31
  • 10.32%
  • 97.19%
  • 0.43%
  • 37.51
  • 2021-12-31
  • 10.74%
  • 88.73%
  • 0.41%
  • 36.30
  • 2021-09-30
  • 8.08%
  • 91.01%
  • 0.81%
  • 30.02
  • 2021-06-30
  • 10.20%
  • 82.99%
  • 2.91%
  • 26.89
  • 2021-03-31
  • 9.91%
  • 100.22%
  • 1.71%
  • 18.29
  • 2020-12-31
  • 11.09%
  • 113.51%
  • 1.13%
  • 12.07
  • 2020-09-30
  • 10.48%
  • 102.19%
  • 0.77%
  • 13.65
  • 2020-06-30
  • 10.13%
  • 109.34%
  • 1.94%
  • 8.23
  • 2020-03-31
  • 10.81%
  • 122.99%
  • 0.52%
  • 8.47
  • 2019-12-31
  • 11.52%
  • 99.11%
  • 0.71%
  • 7.26
  • 2019-09-30
  • 10.12%
  • 91.09%
  • 1.18%
  • 7.18
  • 2019-06-30
  • 3.50%
  • 87.13%
  • 1.68%
  • 7.35
  • 2019-03-31
  • 3.60%
  • 71.78%
  • 5.63%
  • 7.87
  • 2018-12-31
  • 6.49%
  • 71.43%
  • 1.44%
  • 1.25
  • 2018-09-30
  • 18.66%
  • 67.94%
  • 2.47%
  • 1.24
  • 2018-06-30
  • 7.12%
  • 43.26%
  • 21.40%
  • 3.29
  • 2018-03-31
  • 4.84%
  • 80.25%
  • 2.46%
  • 6.28
  • 2017-12-31
  • 9.97%
  • 93.24%
  • 9.64%
  • 6.18
  • 2017-09-30
  • 10.17%
  • 89.06%
  • 11.95%
  • 6.14
  • 2017-06-30
  • 20.69%
  • 88.29%
  • 9.41%
  • 6.07
  • 2017-03-31
  • 6.51%
  • 90.33%
  • 1.29%
  • 9.72
  • 2016-12-31
  • 5.27%
  • 112.18%
  • 14.55%
  • 11.88
  • 2016-09-30
  • 3.11%
  • 114.94%
  • 2.25%
  • 16.39
  • 2016-06-30
  • 0.62%
  • 100.39%
  • 0.41%
  • 36.80
  • 2016-03-31
  • 0.71%
  • 115.66%
  • 0.83%
  • 36.65
  • 2015-12-31
  • 0.89%
  • 85.16%
  • 7.37%
  • 36.17
  • 2015-09-30
  • ---
  • 93.98%
  • 0.43%
  • 30.80
  • 2015-06-30
  • 1.86%
  • 5.52%
  • 78.21%
  • 114.45

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
  • 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14

相关基金

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