融通互联网传媒灵活配置混合 (001150)

盘中最新估值(2024-11-21)
0.7643
最新净值0.766
累计净值0.766

今年来：-0.78
近1周：-2.05
近1月：3.1
近3月：36.3
近6月：15.19
近1年：-2.92
近2年：-12.86
近3年：-27.26
成立来：-23.4

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-11-21
0.7660
0.7660
0.26%
开放申购
开放赎回

2024-11-20
0.7640
0.7640
1.87%
开放申购
开放赎回

2024-11-19
0.7500
0.7500
2.18%
开放申购
开放赎回

2024-11-18
0.7340
0.7340
-4.30%
开放申购
开放赎回

2024-11-15
0.7670
0.7670
-1.92%
开放申购
开放赎回

2024-11-14
0.7820
0.7820
-3.58%
开放申购
开放赎回

2024-11-13
0.8110
0.8110
1.00%
开放申购
开放赎回

2024-11-12
0.8030
0.8030
-2.19%
开放申购
开放赎回

2024-11-11
0.8210
0.8210
5.26%
开放申购
开放赎回

2024-11-08
0.7800
0.7800
2.09%
开放申购
开放赎回

2024-11-07
0.7640
0.7640
1.87%
开放申购
开放赎回

2024-11-06
0.7500
0.7500
0.13%
开放申购
开放赎回

2024-11-05
0.7490
0.7490
4.61%
开放申购
开放赎回

2024-11-04
0.7160
0.7160
3.32%
开放申购
开放赎回

2024-11-01
0.6930
0.6930
-4.55%
开放申购
开放赎回

2024-10-31
0.7260
0.7260
0.97%
开放申购
开放赎回

2024-10-30
0.7190
0.7190
-0.14%
开放申购
开放赎回

2024-10-29
0.7200
0.7200
-2.04%
开放申购
开放赎回

2024-10-28
0.7350
0.7350
0.41%
开放申购
开放赎回

2024-10-25
0.7320
0.7320
1.10%
开放申购
开放赎回

2024-10-24
0.7240
0.7240
-0.96%
开放申购
开放赎回

2024-10-23
0.7310
0.7310
-0.41%
开放申购
开放赎回

2024-10-22
0.7340
0.7340
-1.21%
开放申购
开放赎回

2024-10-21
0.7430
0.7430
2.34%
开放申购
开放赎回

2024-10-18
0.7260
0.7260
7.08%
开放申购
开放赎回

2024-10-17
0.6780
0.6780
1.19%
开放申购
开放赎回

2024-10-16
0.6700
0.6700
-1.33%
开放申购
开放赎回

2024-10-15
0.6790
0.6790
-1.59%
开放申购
开放赎回

2024-10-14
0.6900
0.6900
5.18%
开放申购
开放赎回

2024-10-11
0.6560
0.6560
-6.15%
开放申购
开放赎回

2024-10-10
0.6990
0.6990
-2.37%
开放申购
开放赎回

2024-10-09
0.7160
0.7160
-6.77%
开放申购
开放赎回

2024-10-08
0.7680
0.7680
12.78%
开放申购
开放赎回

2024-09-30
0.6810
0.6810
12.01%
开放申购
开放赎回

2024-09-27
0.6080
0.6080
6.29%
开放申购
开放赎回

2024-09-26
0.5720
0.5720
3.25%
开放申购
开放赎回

2024-09-25
0.5540
0.5540
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-09-24
0.5540
0.5540
3.94%
开放申购
开放赎回

2024-09-23
0.5330
0.5330
-0.93%
开放申购
开放赎回

2024-09-20
0.5380
0.5380
-0.19%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-5.18%
0.83%
32.13%
24.70%
13.84%
1.53%
-8.27%
-26.14%
28.20%
-26.80%

5.22%
1.07%
14.22%
13.17%
7.69%
6.25%
-4.96%
-18.16%
32.21%
---

1972|2271
1030|2324
128|2315
232|2306
500|2286
1535|2246
1239|2116
1214|1961
932|1712
---

11↓
826↓
3↓
13↓
29↑
81↑
35↑
2↑
1↑
---

不佳
良好
优秀
优秀
优秀
一般
一般
一般
一般
---

基金概况

基金全称融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001150
基金简称融通互联网传媒灵活配置混合
基金类型混合型-灵活
发行日期2015年04月09日
成立日期/规模2015年04月16日 / 57.205亿份
资产规模6.83亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模10.0425亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人融通基金
基金托管人建设银行
基金经理人张鹏
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合(全价)指数收益率
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标通过主要投资于互联网传媒相关优质上市公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略本基金采用“自下而上,个股优选”的投资策略,挖掘互联网传媒行业的投资机会。 1、大类资产配置策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP 增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 2、互联网传媒行业股票的界定 (1)互联网相关上市公司股票的界定 1)主营业务为基于互联网技术实践产生业务形态的企业,包括但不限于技术提供商、互联网增值服务提供商、应用开发商、平台提供商等。 2)传统行业中运用互联网技术、理念对企业经营进行变革和重构的企业,包括利用互联网思维对企业架构、流程和经营理念的重构,利用互联网工具对营销和渠道环节的重构,和利用互联网技术对生产环节及供应链的重构等。 (2)传媒相关上市公司股票的界定广义上看,传媒行业是关于大众信息生产和传播,以满足人们精神和生活需要的行业。本基金对传媒上市公司的定义包括两个方面: 1)传媒信息内容的生产型公司,包括但不限于图书出版公司、报业公司、影视公司、游戏公司等。 2)传媒信息内容的渠道传播公司,包括但不限于广告营销公司、有线网络、互联网渠道平台公司等。本基金所指的传媒行业具体包括:(1)按照《申银万国行业划分标准》定义的申万传媒一级行业,包括互联网传媒、文化传媒和营销传播共3个二级子行业;(2)当前主营业务提供的产品或服务隶属于传媒产业的公司; 同时,本基金对传媒相关以及互联网相关的产业发展进行密切跟踪,随着产业结构的不断升级,相关行业主题的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整相关行业主题概念和投资范围的认定。 3、个股投资策略本基金结合定量和定性分析,通过对上市公司基本面状况分析,财务分析和股票估值分析的三层分析来逐级优选股票,在确定互联网传媒上市公司范畴的基础上,发掘商业模式独特、竞争壁垒明显、具有长期可持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资。 (1)上市公司基本面状况分析近几年来,中国互联网传媒行业高速发展,在为用户提供便捷、高效生活方式的同时,其市场空间不断扩大,竞争格局也开始走向清晰,商业模式日趋成熟。本基金将通过分析上市公司的商业模式、所处行业地位、产品创新能力、公司治理结构等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况和广阔增长前景的上市公司股票。具体分析,本基金在商业模式方面,选择盈利模式清晰、产品与服务有广阔空间的上市公司;行业地位分析方面,选择在产业链上有稳固地位,行业壁垒高的上市公司;产品创新能力方面,通过对公司产品和研发人员的判断,选择有竞争优势,符合互联网传媒产业发展趋势的公司。公司治理结构方面,选择管理层优异,公司治理结构规范,有清晰的竞争战略,人员激励到位的公司。 (2)上市公司财务状况分析本基金的财务分析偏重于公司的成长性分析。本基金通过对财务报告提供的信息,系统性的分析企业的经营情况,重点关注上市公司的盈利能力、经营效率,业务成长能力、持续经营能力、资金杠杆水平以及现金流管理水平,对公司做出综合分析和评价,预测公司未来的盈利能力,挑选出有优良财务状况的上市公司股票。 (3)上市公司股票估值分析本基金将采用多种指标对股票进行估值分析。包括盈利性指标(市盈率、市销率等)、增长性指标(销售收入增长率,净利润增长率等)以及其他指标对公司股票进行多方面的评估。本基金同时将公司市值与行业竞争对手,未来市场成长空间进行多维度对比。基于以上的综合评估,确定本基金的重点备选投资对象,从中选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、债券投资策略在债券投资上,我们贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。 (1)久期管理根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。 (2)类属配置与组合优化根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。 (3)通过因素分析决定个券选择从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。本基金重点关注:期限相同或相近品种中,相对收益率水平较高的券种;到期期限、收益率水平相近的品种中,具有良好流动性的券种;同等到期期限和收益率水平的品种,优先选择高票息券种;预期流动性将得到较大改善的券种;公司成长性良好的可转债品种;转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。 (4)中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。 (5)资产支持证券投资策略基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。 5、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 6、金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-114,921,130.86
-147,360,339.72
-0.14
-21.64%
-18.65%
-377,146,242.77
-0.37
637,601,414.51
0.63
-37.20%

2023-12-31
-50,412,338.55
-19,537,467.89
-0.02
-2.26%
-2.77%
-234,140,172.88
-0.23
793,269,914.15
0.77
-22.80%

2023-06-30
59,240,873.71
86,142,026.74
0.08
9.40%
9.95%
-132,196,727.99
-0.13
912,818,929.04
0.87
-12.70%

2022-12-31
-208,381,166.03
-286,369,597.86
-0.26
-31.06%
-24.67%
-222,813,724.47
-0.21
856,659,818.61
0.79
-20.60%

2023-12-31
-50,412,338.55
-19,537,467.89
-0.02
-2.26%
-2.77%
-234,140,172.88
-0.23
793,269,914.15
0.77
-22.80%

2023-06-30
59,240,873.71
86,142,026.74
0.08
9.40%
9.95%
-132,196,727.99
-0.13
912,818,929.04
0.87
-12.70%

2022-12-31
-208,381,166.03
-286,369,597.86
-0.26
-31.06%
-24.67%
-222,813,724.47
-0.21
856,659,818.61
0.79
-20.60%

2022-06-30
-239,405,197.18
-227,370,302.53
-0.21
-24.50%
-19.54%
-166,728,765.63
-0.15
932,619,917.03
0.85
-15.19%

2022-12-31
-208,381,166.03
-286,369,597.86
-0.26
-31.06%
-24.67%
-222,813,724.47
-0.21
856,659,818.61
0.79
-20.60%

2022-06-30
-239,405,197.18
-227,370,302.53
-0.21
-24.50%
-19.54%
-166,728,765.63
-0.15
932,619,917.03
0.85
-15.19%

2021-12-31
297,551,551.43
116,485,863.46
0.09
8.86%
7.88%
59,603,308.58
0.05
1,167,453,296.28
1.05
5.40%

2021-06-30
153,538,291.49
72,177,284.17
0.05
5.18%
4.09%
-5,569,208.53
0.00
1,380,957,183.30
1.02
1.70%

2021-12-31
297,551,551.43
116,485,863.46
0.09
8.86%
7.88%
59,603,308.58
0.05
1,167,453,296.28
1.05
5.40%

2021-06-30
153,538,291.49
72,177,284.17
0.05
5.18%
4.09%
-5,569,208.53
0.00
1,380,957,183.30
1.02
1.70%

2020-12-31
694,452,466.40
733,862,757.75
0.35
45.99%
57.33%
-194,159,725.23
-0.11
1,701,009,991.93
0.98
-2.29%

2020-06-30
207,407,946.82
262,347,731.84
0.11
17.34%
18.68%
-782,645,887.27
-0.36
1,595,027,163.41
0.74
-26.30%

2020-12-31
694,452,466.40
733,862,757.75
0.35
45.99%
57.33%
-194,159,725.23
-0.11
1,701,009,991.93
0.98
-2.29%

2020-06-30
207,407,946.82
262,347,731.84
0.11
17.34%
18.68%
-782,645,887.27
-0.36
1,595,027,163.41
0.74
-26.30%

2019-12-31
87,026,416.57
405,486,158.87
0.15
27.18%
30.74%
-1,135,518,164.33
-0.45
1,567,504,705.06
0.62
-37.90%

2019-06-30
-58,987,282.51
144,949,812.76
0.05
9.78%
10.11%
-1,411,586,026.88
-0.51
1,459,997,290.70
0.52
-47.70%

2019-12-31
87,026,416.57
405,486,158.87
0.15
27.18%
30.74%
-1,135,518,164.33
-0.45
1,567,504,705.06
0.62
-37.90%

2019-06-30
-58,987,282.51
144,949,812.76
0.05
9.78%
10.11%
-1,411,586,026.88
-0.51
1,459,997,290.70
0.52
-47.70%

2018-12-31
-177,438,005.92
-466,648,683.76
-0.15
-26.41%
-24.60%
-1,561,497,827.22
-0.53
1,411,346,136.09
0.48
-52.50%

2018-06-30
19,475,035.53
-127,523,455.76
-0.04
-6.57%
-6.67%
-1,274,939,076.21
-0.42
1,784,354,105.67
0.59
-41.20%

2018-12-31
-177,438,005.92
-466,648,683.76
-0.15
-26.41%
-24.60%
-1,561,497,827.22
-0.53
1,411,346,136.09
0.48
-52.50%

2018-06-30
19,475,035.53
-127,523,455.76
-0.04
-6.57%
-6.67%
-1,274,939,076.21
-0.42
1,784,354,105.67
0.59
-41.20%

2017-12-31
-403,450,475.53
136,561,772.40
0.04
6.11%
6.78%
-1,419,259,448.16
-0.43
2,101,935,139.99
0.63
-37.00%

2017-06-30
-530,205,567.94
-23,429,906.40
-0.01
-1.02%
-0.85%
-1,785,786,819.76
-0.46
2,259,957,748.11
0.59
-41.50%

2017-12-31
-403,450,475.53
136,561,772.40
0.04
6.11%
6.78%
-1,419,259,448.16
-0.43
2,101,935,139.99
0.63
-37.00%

2017-06-30
-530,205,567.94
-23,429,906.40
-0.01
-1.02%
-0.85%
-1,785,786,819.76
-0.46
2,259,957,748.11
0.59
-41.50%

2016-12-31
-616,914,626.84
-1,100,156,499.66
-0.23
-36.61%
-28.66%
-1,696,222,382.47
-0.41
2,445,191,220.44
0.59
-41.00%

2016-06-30
-383,266,967.54
-836,359,421.78
-0.17
-27.00%
-20.92%
-1,663,744,865.95
-0.35
3,142,536,173.56
0.65
-34.60%

2016-12-31
-616,914,626.84
-1,100,156,499.66
-0.23
-36.61%
-28.66%
-1,696,222,382.47
-0.41
2,445,191,220.44
0.59
-41.00%

2016-06-30
-383,266,967.54
-836,359,421.78
-0.17
-27.00%
-20.92%
-1,663,744,865.95
-0.35
3,142,536,173.56
0.65
-34.60%

2015-12-31
-1,001,461,725.94
-907,611,002.64
-0.17
-19.38%
-17.30%
-949,132,551.73
-0.20
3,939,434,062.65
0.83
-17.30%

2015-06-30
39,292,112.23
-295,349,396.52
-0.05
-4.29%
-7.40%
-382,545,909.60
-0.07
4,761,060,803.68
0.93
-7.40%

2015-12-31
-1,001,461,725.94
-907,611,002.64
-0.17
-19.38%
-17.30%
-949,132,551.73
-0.20
3,939,434,062.65
0.83
-17.30%

2015-06-30
39,292,112.23
-295,349,396.52
-0.05
-4.29%
-7.40%
-382,545,909.60
-0.07
4,761,060,803.68
0.93
-7.40%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
92.01%
---
11.39%
6.83

2024-06-30
91.58%
---
8.55%
6.38

2024-03-31
93.68%
---
6.97%
7.14

2023-12-31
92.68%
0.08%
8.03%
7.93

2023-09-30
92.33%
0.17%
7.86%
8.07

2023-06-30
93.24%
---
9.96%
9.13

2023-03-31
91.95%
---
11.80%
9.43

2022-12-31
90.42%
0.10%
6.70%
8.57

2022-09-30
88.88%
---
10.22%
8.61

2022-06-30
79.95%
---
19.38%
9.33

2022-03-31
92.66%
---
9.74%
9.18

2021-12-31
92.92%
0.06%
8.49%
11.67

2021-09-30
90.73%
0.07%
7.98%
11.82

2021-06-30
87.47%
0.01%
12.51%
13.81

2021-03-31
86.50%
---
14.81%
12.53

2020-12-31
87.57%
---
17.23%
17.01

2020-09-30
89.80%
0.15%
11.56%
16.16

2020-06-30
87.40%
0.36%
14.16%
15.95

2020-03-31
86.21%
---
15.34%
13.92

2019-12-31
88.49%
---
14.53%
15.68

2019-09-30
81.04%
0.06%
19.16%
14.71

2019-06-30
80.77%
---
19.74%
14.60

2019-03-31
78.81%
0.09%
7.79%
16.07

2018-12-31
91.82%
---
10.12%
14.11

2018-09-30
92.92%
---
7.22%
16.31

2018-06-30
93.25%
0.02%
7.04%
17.84

2018-03-31
92.51%
---
7.88%
19.36

2017-12-31
91.29%
---
9.09%
21.02

2017-09-30
92.77%
---
7.60%
21.65

2017-06-30
86.02%
1.33%
4.33%
22.60

2017-03-31
88.87%
1.29%
9.72%
23.33

2016-12-31
87.64%
1.24%
11.77%
24.45

2016-09-30
86.52%
---
13.46%
30.35

2016-06-30
86.76%
---
13.36%
31.43

2016-03-31
87.47%
---
15.49%
32.44

2015-12-31
84.63%
---
14.98%
39.39

2015-09-30
71.13%
---
33.97%
32.80

2015-06-30
90.13%
---
17.83%
47.61

融通互联网传媒灵活配置混合 (001150)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识