创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
前海开源高端装备制造混合 (001060)
盘中最新估值(2024-12-12)
1.2794- 最新净值1.4013
- 累计净值1.4013
- 今年来:8.8
- 近1周:-1.94
- 近1月:-14.14
- 近3月:51.66
- 近6月:25.45
- 近1年:3.65
- 近2年:-15.12
- 近3年:-36.88
- 成立来:40.13
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.4013
- 1.4013
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.4090
- 1.4090
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.4120
- 1.4120
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.3970
- 1.3970
- -2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.4400
- 1.4400
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.4290
- 1.4290
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.4350
- 1.4350
- -1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.4640
- 1.4640
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.4960
- 1.4960
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.4780
- 1.4780
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.4510
- 1.4510
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.4510
- 1.4510
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.4230
- 1.4230
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.4290
- 1.4290
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.4370
- 1.4370
- -4.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.4970
- 1.4970
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.4770
- 1.4770
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.4740
- 1.4740
- 3.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.4280
- 1.4280
- -1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.4570
- 1.4570
- -6.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.5530
- 1.5530
- -3.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.6140
- 1.6140
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.6320
- 1.6320
- -3.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.6850
- 1.6850
- 6.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.5800
- 1.5800
- 7.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.4750
- 1.4750
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.4740
- 1.4740
- 3.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.4310
- 1.4310
- 3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.3830
- 1.3830
- 3.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.3420
- 1.3420
- -2.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.3820
- 1.3820
- 6.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.3030
- 1.3030
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.2970
- 1.2970
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.3040
- 1.3040
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.3130
- 1.3130
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.3020
- 1.3020
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.3020
- 1.3020
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.3130
- 1.3130
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.3180
- 1.3180
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.3030
- 1.3030
- 9.87%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.00%
- -3.11%
- -5.91%
- 34.91%
- 33.72%
- 7.08%
- -15.72%
- -37.66%
- -16.24%
- 36.53%
- 5.57%
- 0.04%
- 1.26%
- 7.99%
- 10.27%
- 7.87%
- -4.11%
- -18.05%
- 26.93%
- ---
- 1017|2258
- 2257|2331
- 2268|2321
- 39|2305
- 70|2291
- 1098|2258
- 1637|2127
- 1652|1982
- 1592|1718
- ---
- 32↓
- 2028↓
- 8↓
- 4↑
- 11↑
- 263↓
- 28↓
- 15↓
- 13↓
- ---
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码001060
- 基金简称前海开源高端装备制造混合A
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年03月05日
- 成立日期/规模2015年03月27日 / 32.142亿份
- 资产规模0.73亿元(截止至:2024年09月30日)
- 份额规模0.6289亿份(截止至:2024年09月30日)
- 基金管理人前海开源基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人魏淳
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过精选投资与高端装备制造相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 高端装备制造即指装备制造的高端领域,包括技术高端、价值链高端和产业链核心三个方面的内涵,具有高成长性、高盈利性和高壁垒性的基本特征,代表着产业发展升级的主要方向。高端装备制造业的行业范畴囊括了航空航天装备、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备、节能环保设备、绿色能源装备、新能源汽车、医疗设备、信息电子设备和3D打印设备等领域,同时涉及其产业链的上下游。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与高端装备制造相关的上市公司股票构建股票投资组合。高端装备制造主题的股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -15,197,001.90
- -17,984,445.43
- -0.28
- -25.71%
- -21.20%
- 982,104.20
- 0.02
- 65,111,940.78
- 1.02
- 1.50%
- 2023-12-31
- -19,256,891.64
- -22,904,128.37
- -0.37
- -25.36%
- -21.56%
- 19,292,402.12
- 0.29
- 86,211,851.75
- 1.29
- 28.80%
- 2023-06-30
- -9,241,284.72
- -6,199,166.34
- -0.11
- -6.92%
- -6.94%
- 30,145,415.30
- 0.53
- 87,213,039.99
- 1.53
- 52.80%
- 2022-12-31
- -19,453,143.14
- -33,608,763.68
- -0.59
- -34.65%
- -26.04%
- 35,295,348.64
- 0.64
- 90,283,890.15
- 1.64
- 64.20%
- 2023-12-31
- -19,256,891.64
- -22,904,128.37
- -0.37
- -25.36%
- -21.56%
- 19,292,402.12
- 0.29
- 86,211,851.75
- 1.29
- 28.80%
- 2023-06-30
- -9,241,284.72
- -6,199,166.34
- -0.11
- -6.92%
- -6.94%
- 30,145,415.30
- 0.53
- 87,213,039.99
- 1.53
- 52.80%
- 2022-12-31
- -19,453,143.14
- -33,608,763.68
- -0.59
- -34.65%
- -26.04%
- 35,295,348.64
- 0.64
- 90,283,890.15
- 1.64
- 64.20%
- 2022-06-30
- -19,166,231.36
- -28,353,451.18
- -0.49
- -28.32%
- -21.85%
- 41,601,420.76
- 0.73
- 98,227,736.67
- 1.74
- 73.50%
- 2022-12-31
- -19,453,143.14
- -33,608,763.68
- -0.59
- -34.65%
- -26.04%
- 35,295,348.64
- 0.64
- 90,283,890.15
- 1.64
- 64.20%
- 2022-06-30
- -19,166,231.36
- -28,353,451.18
- -0.49
- -28.32%
- -21.85%
- 41,601,420.76
- 0.73
- 98,227,736.67
- 1.74
- 73.50%
- 2021-12-31
- 12,758,142.41
- 18,944,700.77
- 0.31
- 15.47%
- 16.78%
- 71,322,678.83
- 1.22
- 129,807,746.74
- 2.22
- 122.00%
- 2021-06-30
- 5,581,580.25
- 3,712,092.41
- 0.06
- 3.05%
- 2.89%
- 55,343,956.72
- 0.96
- 113,240,640.84
- 1.96
- 95.60%
- 2021-12-31
- 12,758,142.41
- 18,944,700.77
- 0.31
- 15.47%
- 16.78%
- 71,322,678.83
- 1.22
- 129,807,746.74
- 2.22
- 122.00%
- 2021-06-30
- 5,581,580.25
- 3,712,092.41
- 0.06
- 3.05%
- 2.89%
- 55,343,956.72
- 0.96
- 113,240,640.84
- 1.96
- 95.60%
- 2020-12-31
- 67,048,601.01
- 27,826,410.80
- 0.24
- 13.18%
- 13.97%
- 64,156,222.29
- 0.90
- 135,394,798.54
- 1.90
- 90.10%
- 2020-06-30
- 59,101,025.98
- 20,247,391.01
- 0.14
- 8.17%
- 9.53%
- 106,636,696.85
- 0.83
- 235,627,086.60
- 1.83
- 82.70%
- 2020-12-31
- 67,048,601.01
- 27,826,410.80
- 0.24
- 13.18%
- 13.97%
- 64,156,222.29
- 0.90
- 135,394,798.54
- 1.90
- 90.10%
- 2020-06-30
- 59,101,025.98
- 20,247,391.01
- 0.14
- 8.17%
- 9.53%
- 106,636,696.85
- 0.83
- 235,627,086.60
- 1.83
- 82.70%
- 2019-12-31
- 48,125,040.21
- 109,808,311.85
- 0.63
- 47.35%
- 58.71%
- 81,431,114.94
- 0.53
- 256,537,140.05
- 1.67
- 66.80%
- 2019-06-30
- 11,702,693.94
- 45,651,604.91
- 0.25
- 20.50%
- 21.12%
- 46,289,570.07
- 0.27
- 215,696,366.10
- 1.27
- 27.30%
- 2019-12-31
- 48,125,040.21
- 109,808,311.85
- 0.63
- 47.35%
- 58.71%
- 81,431,114.94
- 0.53
- 256,537,140.05
- 1.67
- 66.80%
- 2019-06-30
- 11,702,693.94
- 45,651,604.91
- 0.25
- 20.50%
- 21.12%
- 46,289,570.07
- 0.27
- 215,696,366.10
- 1.27
- 27.30%
- 2018-12-31
- -19,937,386.35
- -51,236,515.82
- -0.23
- -18.68%
- -18.84%
- 10,451,789.82
- 0.05
- 213,447,188.65
- 1.05
- 5.10%
- 2018-06-30
- 11,658,261.06
- -14,099,857.57
- -0.06
- -4.62%
- -4.94%
- 50,141,098.51
- 0.23
- 266,958,217.77
- 1.23
- 23.10%
- 2018-12-31
- -19,937,386.35
- -51,236,515.82
- -0.23
- -18.68%
- -18.84%
- 10,451,789.82
- 0.05
- 213,447,188.65
- 1.05
- 5.10%
- 2018-06-30
- 11,658,261.06
- -14,099,857.57
- -0.06
- -4.62%
- -4.94%
- 50,141,098.51
- 0.23
- 266,958,217.77
- 1.23
- 23.10%
- 2017-12-31
- 96,029,485.61
- 100,548,877.09
- 0.27
- 24.28%
- 28.47%
- 82,998,479.42
- 0.30
- 363,941,679.99
- 1.30
- 29.50%
- 2017-06-30
- 27,075,096.35
- 54,514,556.43
- 0.12
- 11.42%
- 11.51%
- 39,848,192.62
- 0.12
- 385,115,312.34
- 1.12
- 12.40%
- 2017-12-31
- 96,029,485.61
- 100,548,877.09
- 0.27
- 24.28%
- 28.47%
- 82,998,479.42
- 0.30
- 363,941,679.99
- 1.30
- 29.50%
- 2017-06-30
- 27,075,096.35
- 54,514,556.43
- 0.12
- 11.42%
- 11.51%
- 39,848,192.62
- 0.12
- 385,115,312.34
- 1.12
- 12.40%
- 2016-12-31
- 29,853,119.99
- 50,829,909.59
- 0.06
- 5.60%
- 2.65%
- 4,373,231.92
- 0.01
- 581,321,321.38
- 1.01
- 0.80%
- 2016-06-30
- -12,254,384.99
- 56,783,257.13
- 0.05
- 5.68%
- 5.30%
- -4,238,931.41
- 0.00
- 1,090,508,881.54
- 1.03
- 3.40%
- 2016-12-31
- 29,853,119.99
- 50,829,909.59
- 0.06
- 5.60%
- 2.65%
- 4,373,231.92
- 0.01
- 581,321,321.38
- 1.01
- 0.80%
- 2016-06-30
- -12,254,384.99
- 56,783,257.13
- 0.05
- 5.68%
- 5.30%
- -4,238,931.41
- 0.00
- 1,090,508,881.54
- 1.03
- 3.40%
- 2015-12-31
- 22,636,376.15
- 13,411,604.81
- 0.01
- 0.80%
- -1.80%
- -17,749,010.42
- -0.02
- 954,995,653.69
- 0.98
- -1.80%
- 2015-06-30
- 19,025,507.59
- 39,779,239.03
- 0.02
- 1.48%
- -0.30%
- -4,741,777.09
- 0.00
- 1,484,832,546.90
- 1.00
- -0.30%
- 2015-12-31
- 22,636,376.15
- 13,411,604.81
- 0.01
- 0.80%
- -1.80%
- -17,749,010.42
- -0.02
- 954,995,653.69
- 0.98
- -1.80%
- 2015-06-30
- 19,025,507.59
- 39,779,239.03
- 0.02
- 1.48%
- -0.30%
- -4,741,777.09
- 0.00
- 1,484,832,546.90
- 1.00
- -0.30%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 92.02%
- ---
- 10.59%
- 0.73
- 2024-06-30
- 91.63%
- ---
- 7.84%
- 0.65
- 2024-03-31
- 90.48%
- ---
- 8.85%
- 0.70
- 2023-12-31
- 93.67%
- ---
- 7.58%
- 0.86
- 2023-09-30
- 93.87%
- ---
- 6.83%
- 1.06
- 2023-06-30
- 93.21%
- ---
- 7.06%
- 0.87
- 2023-03-31
- 85.05%
- ---
- 15.15%
- 0.93
- 2022-12-31
- 88.69%
- ---
- 12.85%
- 0.90
- 2022-09-30
- 80.76%
- ---
- 19.68%
- 0.90
- 2022-06-30
- 80.63%
- ---
- 19.89%
- 0.98
- 2022-03-31
- 89.88%
- ---
- 10.79%
- 0.97
- 2021-12-31
- 92.74%
- ---
- 12.47%
- 1.30
- 2021-09-30
- 85.04%
- ---
- 13.10%
- 1.17
- 2021-06-30
- 54.40%
- ---
- 48.29%
- 1.13
- 2021-03-31
- 27.57%
- ---
- 72.60%
- 1.18
- 2020-12-31
- 18.52%
- ---
- 82.18%
- 1.35
- 2020-09-30
- 13.56%
- ---
- 86.85%
- 1.72
- 2020-06-30
- 11.82%
- ---
- 88.69%
- 2.36
- 2020-03-31
- 29.61%
- ---
- 70.89%
- 2.41
- 2019-12-31
- 94.79%
- 5.04%
- 0.66%
- 2.57
- 2019-09-30
- 94.59%
- 5.10%
- 0.56%
- 2.50
- 2019-06-30
- 92.51%
- 5.08%
- 2.79%
- 2.16
- 2019-03-31
- 93.67%
- ---
- 6.16%
- 2.29
- 2018-12-31
- 90.07%
- ---
- 10.67%
- 2.13
- 2018-09-30
- 33.44%
- ---
- 71.77%
- 2.49
- 2018-06-30
- 28.71%
- ---
- 71.70%
- 2.67
- 2018-03-31
- 30.14%
- 0.00%
- 70.37%
- 3.01
- 2017-12-31
- 27.39%
- 0.00%
- 49.36%
- 3.64
- 2017-09-30
- 91.86%
- ---
- 11.34%
- 3.38
- 2017-06-30
- 91.18%
- ---
- 9.76%
- 3.85
- 2017-03-31
- 92.85%
- ---
- 8.10%
- 4.19
- 2016-12-31
- 89.44%
- ---
- 10.87%
- 5.81
- 2016-09-30
- 88.55%
- ---
- 11.67%
- 8.23
- 2016-06-30
- 92.97%
- ---
- 7.99%
- 10.91
- 2016-03-31
- 93.00%
- ---
- 6.77%
- 11.67
- 2015-12-31
- 31.42%
- ---
- 69.00%
- 9.55
- 2015-09-30
- 10.17%
- ---
- 12.30%
- 10.95
- 2015-06-30
- 18.78%
- ---
- 85.50%
- 14.85
基金实时行情
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