创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

南方创新经济 (001053)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.647
  • 最新净值1.6235
  • 累计净值1.6235
  • 今年来：5.22
  • 近1周：-2.64
  • 近1月：-5.66
  • 近3月：4.65
  • 近6月：-5.3
  • 近1年：5.7
  • 近2年：-15.31
  • 近3年：-40.57
  • 成立来：62.35

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.6235
  • 1.6235
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.6342
  • 1.6342
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.6367
  • 1.6367
  • -2.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.6827
  • 1.6827
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.6790
  • 1.6790
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.6675
  • 1.6675
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.6391
  • 1.6391
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.6580
  • 1.6580
  • -1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.6905
  • 1.6905
  • -1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.7226
  • 1.7226
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.7166
  • 1.7166
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.7304
  • 1.7304
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.7141
  • 1.7141
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.7188
  • 1.7188
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.6981
  • 1.6981
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.7127
  • 1.7127
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.6835
  • 1.6835
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.6607
  • 1.6607
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.6707
  • 1.6707
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.6846
  • 1.6846
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.6965
  • 1.6965
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.7124
  • 1.7124
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.7209
  • 1.7209
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.7198
  • 1.7198
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.7306
  • 1.7306
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.7388
  • 1.7388
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.7233
  • 1.7233
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.7217
  • 1.7217
  • 2.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.6721
  • 1.6721
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.6766
  • 1.6766
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.6964
  • 1.6964
  • -2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.7339
  • 1.7339
  • 2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.6975
  • 1.6975
  • -2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.7362
  • 1.7362
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.7131
  • 1.7131
  • -6.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.8332
  • 1.8332
  • 4.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.7472
  • 1.7472
  • 7.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.6281
  • 1.6281
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.5901
  • 1.5901
  • 2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.5547
  • 1.5547
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.53%
  • -0.05%
  • 10.69%
  • 9.53%
  • 1.84%
  • 13.22%
  • -15.18%
  • -37.83%
  • 21.28%
  • 72.09%
  • 5.22%
  • 1.07%
  • 14.22%
  • 13.17%
  • 7.69%
  • 6.25%
  • -4.96%
  • -18.16%
  • 32.21%
  • ---
  • 482|2271
  • 1719|2324
  • 1412|2315
  • 1440|2306
  • 1642|2286
  • 420|2246
  • 1570|2116
  • 1637|1961
  • 1109|1712
  • ---
  • 59↓
  • 461↓
  • 41↓
  • 26↓
  • 62↑
  • 51↓
  • 36↓
  • 28↓
  • 35↓
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001053
  • 基金简称南方创新经济
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年02月27日
  • 成立日期/规模2015年03月24日 / 46.057亿份
  • 资产规模18.75亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模10.7326亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人章晖
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势; B、顺应国家经济结构转型及产业升级领域、具备长期发展潜力的优质企业; C、拥有全面的企业战略规划和实施策略,具有核心竞争力; D、公司具有良好的创新能力; E、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有不错的激励机制,同时企业的信息披露公开透明; 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市盈率(PE)、市销率(PS)和总市值。 3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等方法。选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 5、股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 6、投资决策依据和决策程序 1)决策依据 A.国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提; B.宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础; C.投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策,是本基金维护投资人利益的重要保障。 2)决策程序 A.决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。 B.提出投资建议:研究部研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考,对宏观经济运行状况、行业发展趋势和个股基本面进行深度研究,在研究员所覆盖的行业内精选个股进行推荐,结合市场走势和情绪根据基金经理提出的要求对各类投资品种提出投资建议。 C.制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。 D.进行风险评估:风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险控制意见。 E.评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 103,386,449.49
  • 164,919,951.03
  • 0.15
  • 9.05%
  • 9.63%
  • 169,660,072.78
  • 0.16
  • 1,847,655,339.42
  • 1.69
  • 69.16%
  • 2023-12-31
  • -380,031,484.89
  • -344,071,315.55
  • -0.28
  • -16.79%
  • -15.64%
  • 68,779,114.97
  • 0.06
  • 1,756,690,032.56
  • 1.54
  • 54.30%
  • 2023-06-30
  • -174,079,236.37
  • -107,733,489.03
  • -0.09
  • -4.80%
  • -4.76%
  • 284,173,253.83
  • 0.24
  • 2,096,798,773.65
  • 1.74
  • 74.20%
  • 2022-12-31
  • -915,211,338.24
  • -1,138,145,437.69
  • -0.85
  • -38.79%
  • -31.52%
  • 484,650,743.13
  • 0.38
  • 2,358,492,993.90
  • 1.83
  • 82.90%
  • 2023-12-31
  • -380,031,484.89
  • -344,071,315.55
  • -0.28
  • -16.79%
  • -15.64%
  • 68,779,114.97
  • 0.06
  • 1,756,690,032.56
  • 1.54
  • 54.30%
  • 2023-06-30
  • -174,079,236.37
  • -107,733,489.03
  • -0.09
  • -4.80%
  • -4.76%
  • 284,173,253.83
  • 0.24
  • 2,096,798,773.65
  • 1.74
  • 74.20%
  • 2022-12-31
  • -915,211,338.24
  • -1,138,145,437.69
  • -0.85
  • -38.79%
  • -31.52%
  • 484,650,743.13
  • 0.38
  • 2,358,492,993.90
  • 1.83
  • 82.90%
  • 2022-06-30
  • -607,272,228.26
  • -422,977,800.78
  • -0.31
  • -13.70%
  • -11.23%
  • 818,880,602.90
  • 0.61
  • 3,180,415,025.58
  • 2.37
  • 137.10%
  • 2022-12-31
  • -915,211,338.24
  • -1,138,145,437.69
  • -0.85
  • -38.79%
  • -31.52%
  • 484,650,743.13
  • 0.38
  • 2,358,492,993.90
  • 1.83
  • 82.90%
  • 2022-06-30
  • -607,272,228.26
  • -422,977,800.78
  • -0.31
  • -13.70%
  • -11.23%
  • 818,880,602.90
  • 0.61
  • 3,180,415,025.58
  • 2.37
  • 137.10%
  • 2021-12-31
  • -20,570,606.22
  • -420,289,769.37
  • -0.26
  • -9.15%
  • -7.48%
  • 1,463,754,139.62
  • 1.05
  • 3,710,766,280.93
  • 2.67
  • 167.10%
  • 2021-06-30
  • 33,177,694.23
  • 174,838,733.73
  • 0.10
  • 3.58%
  • 5.96%
  • 1,843,224,901.75
  • 1.09
  • 5,176,541,472.37
  • 3.06
  • 205.90%
  • 2021-12-31
  • -20,570,606.22
  • -420,289,769.37
  • -0.26
  • -9.15%
  • -7.48%
  • 1,463,754,139.62
  • 1.05
  • 3,710,766,280.93
  • 2.67
  • 167.10%
  • 2021-06-30
  • 33,177,694.23
  • 174,838,733.73
  • 0.10
  • 3.58%
  • 5.96%
  • 1,843,224,901.75
  • 1.09
  • 5,176,541,472.37
  • 3.06
  • 205.90%
  • 2020-12-31
  • 352,598,968.94
  • 932,320,140.58
  • 1.39
  • 61.45%
  • 91.83%
  • 1,121,795,563.06
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  • 3,080,476,310.33
  • 2.89
  • 188.70%
  • 2020-06-30
  • 102,550,306.18
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  • 0.60
  • 34.60%
  • 40.27%
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  • 0.76
  • 1,103,935,355.97
  • 2.11
  • 111.10%
  • 2020-12-31
  • 352,598,968.94
  • 932,320,140.58
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  • 61.45%
  • 91.83%
  • 1,121,795,563.06
  • 1.05
  • 3,080,476,310.33
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  • 188.70%
  • 2020-06-30
  • 102,550,306.18
  • 259,763,971.90
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  • 34.60%
  • 40.27%
  • 396,673,516.98
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  • 1,103,935,355.97
  • 2.11
  • 111.10%
  • 2019-12-31
  • 242,451,695.72
  • 295,622,657.41
  • 0.51
  • 40.86%
  • 45.13%
  • 200,378,362.31
  • 0.50
  • 597,517,380.36
  • 1.51
  • 50.50%
  • 2019-06-30
  • 120,869,873.87
  • 173,045,990.74
  • 0.24
  • 20.48%
  • 18.61%
  • 122,574,843.95
  • 0.23
  • 655,982,936.23
  • 1.23
  • 23.00%
  • 2019-12-31
  • 242,451,695.72
  • 295,622,657.41
  • 0.51
  • 40.86%
  • 45.13%
  • 200,378,362.31
  • 0.50
  • 597,517,380.36
  • 1.51
  • 50.50%
  • 2019-06-30
  • 120,869,873.87
  • 173,045,990.74
  • 0.24
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  • 18.61%
  • 122,574,843.95
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  • 655,982,936.23
  • 1.23
  • 23.00%
  • 2018-12-31
  • -111,168,814.90
  • -234,782,131.11
  • -0.22
  • -18.60%
  • -17.50%
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  • 0.04
  • 1,059,915,853.04
  • 1.04
  • 3.70%
  • 2018-06-30
  • 30,167,433.58
  • -50,026,500.30
  • -0.05
  • -3.65%
  • -3.18%
  • 222,097,175.26
  • 0.22
  • 1,247,188,108.39
  • 1.22
  • 21.70%
  • 2018-12-31
  • -111,168,814.90
  • -234,782,131.11
  • -0.22
  • -18.60%
  • -17.50%
  • 37,844,307.53
  • 0.04
  • 1,059,915,853.04
  • 1.04
  • 3.70%
  • 2018-06-30
  • 30,167,433.58
  • -50,026,500.30
  • -0.05
  • -3.65%
  • -3.18%
  • 222,097,175.26
  • 0.22
  • 1,247,188,108.39
  • 1.22
  • 21.70%
  • 2017-12-31
  • 225,227,206.30
  • 355,476,271.57
  • 0.28
  • 25.67%
  • 29.59%
  • 203,584,034.85
  • 0.19
  • 1,319,995,258.02
  • 1.26
  • 25.70%
  • 2017-06-30
  • 99,350,361.02
  • 177,246,442.01
  • 0.13
  • 12.32%
  • 12.89%
  • 109,295,830.30
  • 0.08
  • 1,422,132,955.66
  • 1.10
  • 9.50%
  • 2017-12-31
  • 225,227,206.30
  • 355,476,271.57
  • 0.28
  • 25.67%
  • 29.59%
  • 203,584,034.85
  • 0.19
  • 1,319,995,258.02
  • 1.26
  • 25.70%
  • 2017-06-30
  • 99,350,361.02
  • 177,246,442.01
  • 0.13
  • 12.32%
  • 12.89%
  • 109,295,830.30
  • 0.08
  • 1,422,132,955.66
  • 1.10
  • 9.50%
  • 2016-12-31
  • 92,948,100.90
  • -105,800,006.77
  • -0.06
  • -6.65%
  • -5.37%
  • -47,536,906.04
  • -0.03
  • 1,520,278,351.45
  • 0.97
  • -3.00%
  • 2016-06-30
  • -97,239,618.36
  • -191,375,602.07
  • -0.11
  • -11.37%
  • -10.05%
  • -177,715,845.15
  • -0.10
  • 1,639,097,022.91
  • 0.92
  • -7.80%
  • 2016-12-31
  • 92,948,100.90
  • -105,800,006.77
  • -0.06
  • -6.65%
  • -5.37%
  • -47,536,906.04
  • -0.03
  • 1,520,278,351.45
  • 0.97
  • -3.00%
  • 2016-06-30
  • -97,239,618.36
  • -191,375,602.07
  • -0.11
  • -11.37%
  • -10.05%
  • -177,715,845.15
  • -0.10
  • 1,639,097,022.91
  • 0.92
  • -7.80%
  • 2015-12-31
  • -30,541,779.33
  • 175,020,498.89
  • 0.06
  • 5.99%
  • 2.50%
  • -88,815,360.78
  • -0.05
  • 1,895,719,393.63
  • 1.03
  • 2.50%
  • 2015-06-30
  • 98,294,941.68
  • 83,330,790.69
  • 0.02
  • 1.81%
  • -4.30%
  • -120,750,701.55
  • -0.04
  • 2,703,577,613.30
  • 0.96
  • -4.30%
  • 2015-12-31
  • -30,541,779.33
  • 175,020,498.89
  • 0.06
  • 5.99%
  • 2.50%
  • -88,815,360.78
  • -0.05
  • 1,895,719,393.63
  • 1.03
  • 2.50%
  • 2015-06-30
  • 98,294,941.68
  • 83,330,790.69
  • 0.02
  • 1.81%
  • -4.30%
  • -120,750,701.55
  • -0.04
  • 2,703,577,613.30
  • 0.96
  • -4.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 85.35%
  • 4.38%
  • 9.10%
  • 18.75
  • 2024-06-30
  • 80.47%
  • 5.56%
  • 14.41%
  • 18.48
  • 2024-03-31
  • 90.26%
  • 5.05%
  • 4.47%
  • 18.41
  • 2023-12-31
  • 89.77%
  • 5.27%
  • 5.21%
  • 17.57
  • 2023-09-30
  • 87.84%
  • 4.93%
  • 6.03%
  • 18.83
  • 2023-06-30
  • 85.99%
  • 4.94%
  • 1.68%
  • 20.97
  • 2023-03-31
  • 84.37%
  • 7.02%
  • 1.64%
  • 22.54
  • 2022-12-31
  • 84.00%
  • 6.62%
  • 11.85%
  • 23.58
  • 2022-09-30
  • 87.31%
  • 5.63%
  • 0.97%
  • 27.66
  • 2022-06-30
  • 87.11%
  • 5.14%
  • 1.76%
  • 31.80
  • 2022-03-31
  • 88.99%
  • 5.42%
  • 1.93%
  • 30.28
  • 2021-12-31
  • 91.18%
  • 5.12%
  • 2.13%
  • 37.11
  • 2021-09-30
  • 80.69%
  • 0.72%
  • 8.78%
  • 42.27
  • 2021-06-30
  • 85.97%
  • 0.60%
  • 14.67%
  • 51.77
  • 2021-03-31
  • 78.20%
  • 0.94%
  • 6.60%
  • 46.10
  • 2020-12-31
  • 91.20%
  • 1.42%
  • 9.29%
  • 30.80
  • 2020-09-30
  • 80.95%
  • 2.00%
  • 7.73%
  • 22.29
  • 2020-06-30
  • 84.86%
  • 4.84%
  • 5.45%
  • 11.04
  • 2020-03-31
  • 86.31%
  • 4.42%
  • 6.74%
  • 7.28
  • 2019-12-31
  • 91.89%
  • 5.38%
  • 3.63%
  • 5.98
  • 2019-09-30
  • 88.97%
  • 6.09%
  • 3.59%
  • 6.01
  • 2019-06-30
  • 79.06%
  • 10.52%
  • 4.47%
  • 6.56
  • 2019-03-31
  • 79.24%
  • 7.29%
  • 11.58%
  • 9.58
  • 2018-12-31
  • 65.66%
  • 7.42%
  • 4.89%
  • 10.60
  • 2018-09-30
  • 74.04%
  • 1.56%
  • 7.59%
  • 11.85
  • 2018-06-30
  • 74.30%
  • 7.05%
  • 8.22%
  • 12.47
  • 2018-03-31
  • 75.36%
  • 7.05%
  • 3.94%
  • 12.55
  • 2017-12-31
  • 72.22%
  • 5.94%
  • 13.54%
  • 13.20
  • 2017-09-30
  • 72.39%
  • 0.78%
  • 7.79%
  • 12.27
  • 2017-06-30
  • 65.83%
  • 0.52%
  • 9.75%
  • 14.22
  • 2017-03-31
  • 67.29%
  • 0.49%
  • 7.68%
  • 14.36
  • 2016-12-31
  • 62.80%
  • ---
  • 29.39%
  • 15.20
  • 2016-09-30
  • 60.57%
  • ---
  • 19.34%
  • 16.53
  • 2016-06-30
  • 59.24%
  • ---
  • 20.27%
  • 16.39
  • 2016-03-31
  • 65.20%
  • ---
  • 37.76%
  • 15.64
  • 2015-12-31
  • 81.44%
  • ---
  • 23.38%
  • 18.96
  • 2015-09-30
  • 71.77%
  • ---
  • 28.42%
  • 17.59
  • 2015-06-30
  • 39.82%
  • ---
  • 67.14%
  • 27.04

基金实时行情

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