易方达新经济混合 (001018)

盘中最新估值(2024-11-26)
3.1955
最新净值3.137
累计净值3.137

今年来：-3.63
近1周：-3.36
近1月：-4.88
近3月：12.72
近6月：-0.95
近1年：-5.48
近2年：-16.75
近3年：-28.91
成立来：213.7

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-11-26
3.1370
3.1370
0.29%
开放申购
开放赎回

2024-11-25
3.1280
3.1280
-0.48%
开放申购
开放赎回

2024-11-22
3.1430
3.1430
-3.56%
开放申购
开放赎回

2024-11-21
3.2590
3.2590
-0.43%
开放申购
开放赎回

2024-11-20
3.2730
3.2730
0.83%
开放申购
开放赎回

2024-11-19
3.2460
3.2460
1.79%
开放申购
开放赎回

2024-11-18
3.1890
3.1890
-1.97%
开放申购
开放赎回

2024-11-15
3.2530
3.2530
-1.90%
开放申购
开放赎回

2024-11-14
3.3160
3.3160
-3.13%
开放申购
开放赎回

2024-11-13
3.4230
3.4230
0.15%
开放申购
开放赎回

2024-11-12
3.4180
3.4180
-1.33%
开放申购
开放赎回

2024-11-11
3.4640
3.4640
1.97%
开放申购
开放赎回

2024-11-08
3.3970
3.3970
0.38%
开放申购
开放赎回

2024-11-07
3.3840
3.3840
1.38%
开放申购
开放赎回

2024-11-06
3.3380
3.3380
-0.42%
开放申购
开放赎回

2024-11-05
3.3520
3.3520
2.70%
开放申购
开放赎回

2024-11-04
3.2640
3.2640
1.68%
开放申购
开放赎回

2024-11-01
3.2100
3.2100
-1.29%
开放申购
开放赎回

2024-10-31
3.2520
3.2520
0.40%
开放申购
开放赎回

2024-10-30
3.2390
3.2390
-0.43%
开放申购
开放赎回

2024-10-29
3.2530
3.2530
-1.24%
开放申购
开放赎回

2024-10-28
3.2940
3.2940
-0.12%
开放申购
开放赎回

2024-10-25
3.2980
3.2980
1.07%
开放申购
开放赎回

2024-10-24
3.2630
3.2630
-1.12%
开放申购
开放赎回

2024-10-23
3.3000
3.3000
-0.33%
开放申购
开放赎回

2024-10-22
3.3110
3.3110
0.55%
开放申购
开放赎回

2024-10-21
3.2930
3.2930
1.26%
开放申购
开放赎回

2024-10-18
3.2520
3.2520
4.10%
开放申购
开放赎回

2024-10-17
3.1240
3.1240
-0.29%
开放申购
开放赎回

2024-10-16
3.1330
3.1330
-1.32%
开放申购
开放赎回

2024-10-15
3.1750
3.1750
-1.95%
开放申购
开放赎回

2024-10-14
3.2380
3.2380
2.92%
开放申购
开放赎回

2024-10-11
3.1460
3.1460
-3.73%
开放申购
开放赎回

2024-10-10
3.2680
3.2680
-0.82%
开放申购
开放赎回

2024-10-09
3.2950
3.2950
-6.47%
开放申购
开放赎回

2024-10-08
3.5230
3.5230
6.89%
开放申购
开放赎回

2024-09-30
3.2960
3.2960
8.78%
开放申购
开放赎回

2024-09-27
3.0300
3.0300
4.70%
开放申购
开放赎回

2024-09-26
2.8940
2.8940
3.54%
开放申购
开放赎回

2024-09-25
2.7950
2.7950
0.22%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-3.44%
-3.38%
-5.07%
12.01%
-2.63%
-5.30%
-17.87%
-29.13%
74.51%
214.30%

3.10%
-1.54%
-2.00%
13.18%
2.22%
1.36%
-7.17%
-21.41%
28.44%
---

1703|2266
2165|2326
1938|2320
1060|2304
1660|2282
1680|2250
1632|2121
1183|1966
158|1718
---

72↓
376↓
247↓
77↓
214↓
72↓
44↓
61↓
9↓
---

不佳
不佳
不佳
良好
一般
一般
不佳
一般
优秀
---

基金概况

基金全称易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001018
基金简称易方达新经济混合
基金类型混合型-灵活
发行日期2015年01月26日
成立日期/规模2015年02月12日 / 11.060亿份
资产规模43.34亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模13.1472亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人易方达基金
基金托管人工商银行
基金经理人陈皓
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
投资策略1、资产配置策略本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。在资产配置中,本基金主要考虑:(1)国内外宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;(3)政策因素,密切关注宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。 2、股票投资策略本基金将综合考察并持续关注经济发展方向、产业政策及制度改革导向、科学技术、行业景气度及商业模式等因素,深入研究、判断相关产业是否符合新经济特征,进而结合基本面分析、估值分析等技术手段对具体企业进行价值判断,精选具有较高成长性和合理估值水平的个股,构建股票投资组合。 (1)与新经济主题相关产业的识别本基金所指的新经济是指以新的技术形态、新的制度条件和新的商业模式等特征为代表的经济增长方式。长期来看,符合新经济特征的产业将不断涌现,并成为推动经济增长的中坚力量。它们包括: 1)受惠于新的技术形态的相关产业。技术进步是重要的经济增长要素。从经济发展经验来看,能够推动经济、社会发展的新技术往往具有市场需求前景广阔、预期经济产出良好、产业带动效应强等特点,既带来了生产力的进步,也创造了巨大的商业价值。从科技创新和产业发展方向来看,节能环保、高端装备制造、信息技术、生物医药、新材料、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业及其他利用新技术手段实现变革的传统产业,均属于新经济相关的范畴; 2)受惠于制度创新红利的相关产业。经济社会的全面发展与制度创新和政策创新密切相关。随着相关经济政策、财税制度和产业政策的不断完善,制度创新红利可能以不同的形式和特征呈现,从而影响相关产业并使其随之受益。本基金将密切关注影响国计民生的重大制度创新、政策创新及其对相关产业影响,包括但不限于与国企混合所有制改革、自贸区、城镇化、医疗体制改革、养老体系建设等主题相关的房地产、交通运输、生物医药、公用事业、金融服务等产业; 3)受惠于商业模式创新相关产业。商业模式创新代表了创新型的商业思维和商业逻辑,往往伴随新技术、新制度而产生,同时又推动了技术创新和制度创新。本基金将深入分析和挖掘应用创新商业模式的产业及相关的投资机会,以及正在或即将进行转型升级改造、能够重构商业和盈利模式的传统产业的投资机会,包括但不限于利用互联网手段重构商业模式的轻工制造、家用电器、休闲服务、商业贸易、传媒等产业。与新经济主题相关的产业识别是一个动态的过程,随着经济和技术的持续发展,可能会出现新的符合新经济特征的产业,届时本基金将其纳入投资体系之中,剔除不再符合新经济特征的产业。 (2)公司基本面评价在识别新经济主题相关产业的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司。 1)公司所在行业景气度较高且具有可持续性本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于行业景气度较高且具有可持续性的公司。 2)公司所在行业竞争格局良好本基金主要通过密切跟踪当前行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好、有潜力成为行业龙头地位的优势公司。 3)公司管理层素质较高本基金将通过对以下因素的综合分析,对公司管理层素质进行评判,从中选择管理层素质较高的公司。主要选择公司治理结构合理、管理团队相对稳定、具有清晰的长期愿景与企业文化、营销能力较强的公司。 (3)估值水平分析本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FUFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 (4)股票组合的构建与调整本基金在产业识别、基本面评价、估值水平分析等基础上进行股票组合的构建。当行业或公司不再符合本基金定义的条件,或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 3、债券投资策略 (1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 (2)证券公司短期公司债券投资策略证券公司短期公司债券是证券公司以短期融资为目的,约定在一年(含)以内还本付息的公司债券。本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。同时,本基金将严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例,以达到分散风险的效果。此外,由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 4、衍生产品投资策略 (1)本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。具体投资策略包括:1)对冲投资组合的系统性风险;2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-380,120,610.21
-192,085,186.66
-0.14
-4.46%
-4.15%
2,382,485,427.96
1.80
4,138,308,411.67
3.12
212.00%

2023-12-31
-818,397,406.23
-1,041,275,209.57
-0.58
-15.86%
-14.81%
3,010,791,646.48
2.07
4,739,284,422.60
3.26
225.50%

2023-06-30
-427,979,373.24
-409,789,453.42
-0.20
-5.14%
-4.82%
3,949,700,614.55
2.32
6,191,804,650.89
3.64
263.70%

2022-12-31
-428,206,051.77
-1,086,684,293.19
-0.62
-15.98%
-15.26%
4,933,498,592.86
2.54
7,410,671,907.47
3.82
282.10%

2023-12-31
-818,397,406.23
-1,041,275,209.57
-0.58
-15.86%
-14.81%
3,010,791,646.48
2.07
4,739,284,422.60
3.26
225.50%

2023-06-30
-427,979,373.24
-409,789,453.42
-0.20
-5.14%
-4.82%
3,949,700,614.55
2.32
6,191,804,650.89
3.64
263.70%

2022-12-31
-428,206,051.77
-1,086,684,293.19
-0.62
-15.98%
-15.26%
4,933,498,592.86
2.54
7,410,671,907.47
3.82
282.10%

2022-06-30
-369,436,546.04
-564,573,298.32
-0.34
-8.89%
-8.85%
4,540,556,109.47
2.58
7,244,784,748.72
4.11
311.00%

2022-12-31
-428,206,051.77
-1,086,684,293.19
-0.62
-15.98%
-15.26%
4,933,498,592.86
2.54
7,410,671,907.47
3.82
282.10%

2022-06-30
-369,436,546.04
-564,573,298.32
-0.34
-8.89%
-8.85%
4,540,556,109.47
2.58
7,244,784,748.72
4.11
311.00%

2021-12-31
955,790,602.34
965,171,597.53
1.25
32.24%
35.69%
3,672,536,340.37
2.80
5,919,028,844.69
4.51
350.90%

2021-06-30
233,646,769.63
402,646,818.78
0.55
15.89%
15.08%
1,643,806,245.73
1.82
3,451,478,509.73
3.82
282.40%

2021-12-31
955,790,602.34
965,171,597.53
1.25
32.24%
35.69%
3,672,536,340.37
2.80
5,919,028,844.69
4.51
350.90%

2021-06-30
233,646,769.63
402,646,818.78
0.55
15.89%
15.08%
1,643,806,245.73
1.82
3,451,478,509.73
3.82
282.40%

2020-12-31
692,575,844.76
1,053,650,484.61
1.32
49.77%
68.00%
1,118,834,544.36
1.51
2,468,799,427.12
3.32
232.30%

2020-06-30
262,524,391.98
635,362,600.23
0.83
36.64%
41.00%
818,917,962.61
0.98
2,321,669,503.08
2.79
178.90%

2020-12-31
692,575,844.76
1,053,650,484.61
1.32
49.77%
68.00%
1,118,834,544.36
1.51
2,468,799,427.12
3.32
232.30%

2020-06-30
262,524,391.98
635,362,600.23
0.83
36.64%
41.00%
818,917,962.61
0.98
2,321,669,503.08
2.79
178.90%

2019-12-31
339,329,146.19
643,539,333.02
0.66
40.94%
63.34%
480,265,001.27
0.64
1,479,731,414.09
1.98
97.80%

2019-06-30
84,931,746.92
217,406,271.31
0.22
14.60%
27.25%
452,732,104.43
0.35
1,986,109,369.10
1.54
54.10%

2019-12-31
339,329,146.19
643,539,333.02
0.66
40.94%
63.34%
480,265,001.27
0.64
1,479,731,414.09
1.98
97.80%

2019-06-30
84,931,746.92
217,406,271.31
0.22
14.60%
27.25%
452,732,104.43
0.35
1,986,109,369.10
1.54
54.10%

2018-12-31
-165,646,319.30
-364,481,744.14
-0.40
-26.93%
-25.11%
147,298,800.57
0.21
847,013,747.18
1.21
21.10%

2018-06-30
28,669,225.51
-110,314,152.13
-0.12
-7.43%
-7.17%
441,503,651.32
0.47
1,396,996,507.82
1.50
50.10%

2018-12-31
-165,646,319.30
-364,481,744.14
-0.40
-26.93%
-25.11%
147,298,800.57
0.21
847,013,747.18
1.21
21.10%

2018-06-30
28,669,225.51
-110,314,152.13
-0.12
-7.43%
-7.17%
441,503,651.32
0.47
1,396,996,507.82
1.50
50.10%

2017-12-31
187,835,955.09
279,487,127.14
0.38
26.04%
31.57%
381,992,165.16
0.44
1,392,529,198.89
1.62
61.70%

2017-06-30
47,631,574.62
127,700,933.95
0.19
14.79%
15.62%
183,892,644.18
0.27
977,271,972.34
1.42
42.10%

2017-12-31
187,835,955.09
279,487,127.14
0.38
26.04%
31.57%
381,992,165.16
0.44
1,392,529,198.89
1.62
61.70%

2017-06-30
47,631,574.62
127,700,933.95
0.19
14.79%
15.62%
183,892,644.18
0.27
977,271,972.34
1.42
42.10%

2016-12-31
-3,015,566.79
-83,467,079.91
-0.14
-11.28%
-11.96%
119,042,699.78
0.20
742,800,614.88
1.23
22.90%

2016-06-30
-9,138,747.15
-28,802,390.82
-0.06
-5.08%
-6.16%
126,723,514.41
0.19
880,021,946.41
1.31
31.00%

2016-12-31
-3,015,566.79
-83,467,079.91
-0.14
-11.28%
-11.96%
119,042,699.78
0.20
742,800,614.88
1.23
22.90%

2016-06-30
-9,138,747.15
-28,802,390.82
-0.06
-5.08%
-6.16%
126,723,514.41
0.19
880,021,946.41
1.31
31.00%

2015-12-31
184,165,295.16
267,502,267.52
0.43
34.41%
39.60%
102,099,866.80
0.22
651,188,715.04
1.40
39.60%

2015-06-30
239,399,220.98
309,449,699.24
0.37
28.04%
36.50%
191,428,473.04
0.32
828,668,931.86
1.37
36.50%

2015-12-31
184,165,295.16
267,502,267.52
0.43
34.41%
39.60%
102,099,866.80
0.22
651,188,715.04
1.40
39.60%

2015-06-30
239,399,220.98
309,449,699.24
0.37
28.04%
36.50%
191,428,473.04
0.32
828,668,931.86
1.37
36.50%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
84.24%
---
15.64%
43.34

2024-06-30
83.99%
---
16.29%
41.38

2024-03-31
82.22%
---
17.94%
43.73

2023-12-31
85.24%
---
16.82%
47.39

2023-09-30
88.63%
---
12.39%
50.60

2023-06-30
90.69%
---
11.93%
61.92

2023-03-31
91.09%
---
9.53%
85.93

2022-12-31
93.12%
---
10.29%
74.11

2022-09-30
86.57%
---
13.14%
69.74

2022-06-30
83.83%
---
16.57%
72.45

2022-03-31
86.83%
---
14.05%
65.01

2021-12-31
85.66%
0.08%
14.63%
59.19

2021-09-30
83.22%
0.00%
17.77%
31.07

2021-06-30
91.89%
0.02%
8.16%
34.51

2021-03-31
88.27%
0.04%
11.06%
21.67

2020-12-31
94.30%
---
7.14%
24.69

2020-09-30
85.02%
---
15.18%
24.72

2020-06-30
92.12%
0.12%
7.57%
23.22

2020-03-31
82.79%
0.04%
17.34%
15.65

2019-12-31
91.10%
6.65%
2.98%
14.80

2019-09-30
84.75%
5.70%
9.77%
15.99

2019-06-30
82.05%
4.59%
7.23%
19.86

2019-03-31
92.54%
2.86%
5.16%
14.47

2018-12-31
81.80%
6.25%
11.87%
8.47

2018-09-30
86.63%
4.36%
8.77%
11.12

2018-06-30
76.83%
3.00%
21.81%
13.97

2018-03-31
85.41%
0.13%
15.89%
15.67

2017-12-31
78.44%
2.30%
20.55%
13.93

2017-09-30
85.14%
2.33%
12.94%
12.84

2017-06-30
89.75%
3.06%
4.88%
9.77

2017-03-31
90.31%
3.35%
6.47%
8.94

2016-12-31
78.89%
---
21.50%
7.43

2016-09-30
79.78%
---
22.50%
10.01

2016-06-30
75.43%
3.41%
4.59%
8.80

2016-03-31
87.22%
5.34%
8.55%
5.67

2015-12-31
84.36%
4.66%
3.86%
6.51

2015-09-30
73.68%
6.84%
19.86%
4.38

2015-06-30
96.60%
4.85%
10.93%
8.29

易方达新经济混合 (001018)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识