创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

中银新经济灵活配置混合 (000805)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.7644
  • 最新净值1.74
  • 累计净值1.74
  • 今年来：4.25
  • 近1周：-2.9
  • 近1月：-3.01
  • 近3月：21.42
  • 近6月：6.88
  • 近1年：0.12
  • 近2年：0.29
  • 近3年：-14.62
  • 成立来：74

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.7400
  • 1.7400
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.7390
  • 1.7390
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.7460
  • 1.7460
  • -3.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.8000
  • 1.8000
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.8040
  • 1.8040
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.7920
  • 1.7920
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.7840
  • 1.7840
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.7850
  • 1.7850
  • -2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.8270
  • 1.8270
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.8580
  • 1.8580
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.8690
  • 1.8690
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.8940
  • 1.8940
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.9000
  • 1.9000
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.9230
  • 1.9230
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.8770
  • 1.8770
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.8640
  • 1.8640
  • 2.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.8110
  • 1.8110
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.7920
  • 1.7920
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.7980
  • 1.7980
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.7890
  • 1.7890
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.7870
  • 1.7870
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.8050
  • 1.8050
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.7940
  • 1.7940
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.7910
  • 1.7910
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.8080
  • 1.8080
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.8080
  • 1.8080
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.8170
  • 1.8170
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.8020
  • 1.8020
  • 4.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.7240
  • 1.7240
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.7300
  • 1.7300
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.7220
  • 1.7220
  • -2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.7610
  • 1.7610
  • 2.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.7240
  • 1.7240
  • -1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.7530
  • 1.7530
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.7700
  • 1.7700
  • -4.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.8490
  • 1.8490
  • 6.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.7400
  • 1.7400
  • 8.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.6040
  • 1.6040
  • 4.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.5280
  • 1.5280
  • 3.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.4710
  • 1.4710
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.61%
  • -2.18%
  • -3.43%
  • 21.76%
  • 4.55%
  • 0.23%
  • 0.29%
  • -14.70%
  • 52.49%
  • 74.60%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 923|2266
  • 1604|2326
  • 1536|2320
  • 472|2304
  • 633|2282
  • 1278|2250
  • 687|2121
  • 725|1966
  • 362|1718
  • ---
  • 138↓
  • 74↑
  • 129↑
  • 1↑
  • 18↓
  • 107↓
  • 107↓
  • 20↓
  • 15↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000805
  • 基金简称中银新经济灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年09月09日
  • 成立日期/规模2014年09月30日 / 22.017亿份
  • 资产规模4.37亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.5096亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中银基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人王睿
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金重点投资于经济转型过程中代表新的经济发展方式和未来经济发展方向的新经济类行业和企业,在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略十八大以来,中国经济已经进入适当放缓经济增速、着力提高经济增长质量和效益的转型阶段,在加快形成新的经济发展方式、产业转型升级过程中,代表新的经济发展方式和符合产业转型升级的新经济主题行业和企业成为经济持续高效增长的新动力,具备长期稳定的增长空间和投资价值。 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,在大类资产配置的基础上灵活配置国内新经济主题的上市公司股票和债券,谋求基金资产的长期稳定增长。 大类资产配置策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,根据对宏观经济形势、国家经济政策、证券市场形势、市场利率、估值水平、等的将定量与定性相结合的研究分析,在股票、债券、现金和衍生产品四大类资产类别间进行相对灵活地配置,并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型,动态优化调整资产配置比例。 新经济类主题股票投资策略 本基金力争前瞻性地把握中国经济发展方式转变和经济结构转型的方向和脉络,通过自上而下和自下而上相结合,精选新经济典型行业和深入分析行业内的个股,构建股票投资组合。 (1)代表新经济典型产业的识别 1)科技进步和创新是加快转变经济发展方式的重要支撑,高新技术产业是新经济的核心驱动力和典型代表。在2006年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中明确指出,生物技术、信息技术、新材料技术、先进制造技术、先进能源技术、海洋技术、激光技术、航空航天技术是引领未来经济发展的前沿技术,这些创新技术改变传统经济的运行机制和经济结构,是新经济的未来增长动力,引领经济发展方式转变的方向。 2)从粗放型发展转变为绿色发展、循环发展、低碳发展,建设资源节约型、环境友好型社会是加快转变经济发展方式的重要着力点。因此,节能环保、循环经济、新能源、新生物等产业是新经济的直接相关产业。 3)经济结构战略性调整和产业转型升级是加快转变经济发展方式的主攻方向,经济发展由投资为主转向内需特别是消费为主,由主要由第一、第二产业带动转向更多依靠现代服务业和战略性新兴产业带动,这些产业也是新经济的直接相关产业。 4)改善民生、让人人共享改革发展成果,是加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点。与之相关的城镇化、智慧城市、医疗、养老、健康、信息消费、金融、文化教育、公共服务和公共安全、国防等产业也是新经济的直接相关产业。 5)其他与新经济间接相关的产业。这些产业虽属于传统产业,但与上述新经济直接相关产业有各种各样的联系,如引入新技术为企业带来效益;正在或即将进行转型升级改造;对新经济相关产业进行投资,或提供人力、技术、资金上的支持;受惠于国家新经济相关政策分享政策红利等,如农业、制造业、商业餐饮等。 识别代表新经济的典型产业是一个动态的过程,随着经济与技术的不断发展,一些新兴产业会被纳入新经济的范围,也有一些产业可能逐渐进入衰退期,被剔除出去。 (2)新经济主题行业配置 本基金将在识别新经济典型产业的基础上,采用定性和定量研究相结合的方法,研究分析各产业中子行业在不同时期受益于新经济的程度,以及不同行业的成长性,选择出受益明显且行业成长性高的行业进行配置。 受益于新经济的程度主要从以下几个方面综合判断: A、行业发展阶段与新经济典型产业的相关程度,可以分为高度相关、中度相关、低度相关; B、行业受益的时间长短,可以分为短期直接受益行业和长期受益行业; C、行业受益于新经济的形式与性质,可以分为直接受益和间接受益。 行业成长性分析将结合定量和定性进行,定量分析包括盈利分析、流动性分析和估值分析,定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。 在上述分析的基础上,本基金将选择直接受益、长期受益、中高度相关且行业成长性高的行业进行重点配置。 (3)新经济主题个股选择策略 在对代表新经济的典型产业和行业进行识别和配置之后,本基金管理人采用自下而上的策略筛选与新经济相关的上市公司。 1)建立备选股票库。 本基金的备选股票库包括一级库和二级库。一级股票库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据基金管理人长期研究和实践验证形成的企业价值评估体系,筛选出基本面良好的股票进入一级库。具体而言,基金管理人企业价值评估系统对企业价值的考察重点包括企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。 二级股票库为本基金的风格库。本基金将根据行业配置阶段形成的行业配置范围和比例,通过定性分析和定量指标,精选出相关行业内估值相对合理的优质上市公司,构成本基金的二级库。 具体地,本基金定性分析和定量分析关注的主要因素包括: ①定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: A、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品,对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素; B、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; C、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 ②定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 2)构建股票组合。 在二级库的基础上,根据相关的法律、法规和基金合同等法律文件和基金管理人内部的投资程序,在严格控制风险的基础上,基金经理通过对个股价格趋势和市场时机的判断,选择具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司构建个股组合。 当行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 风险管理策略 风险管理是实现本基金投资目标的重要保障。本基金将严格遵循管理人自身的投资理念和投资流程,运用风险模型、历史测试、情景分析和压力测试等手段,借助一整套高效实用的数量化风险分析工具和报表进行风险的事前、事中与事后控制。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (3)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 现金管理策略 在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -42,139,848.46
  • -29,310,442.94
  • -0.11
  • -6.62%
  • -8.63%
  • 143,097,906.52
  • 0.53
  • 415,579,464.39
  • 1.53
  • 52.50%
  • 2023-12-31
  • -3,792,908.42
  • -19,385,695.36
  • -0.12
  • -6.73%
  • -6.50%
  • 120,784,574.63
  • 0.67
  • 301,327,864.43
  • 1.67
  • 66.90%
  • 2023-06-30
  • 4,469,814.02
  • 7,225,377.55
  • 0.05
  • 2.52%
  • 2.24%
  • 119,066,417.54
  • 0.83
  • 263,388,392.51
  • 1.83
  • 82.50%
  • 2022-12-31
  • -3,716,954.10
  • -48,293,021.60
  • -0.32
  • -17.29%
  • -15.68%
  • 126,503,152.98
  • 0.79
  • 287,652,036.01
  • 1.79
  • 78.50%
  • 2023-12-31
  • -3,792,908.42
  • -19,385,695.36
  • -0.12
  • -6.73%
  • -6.50%
  • 120,784,574.63
  • 0.67
  • 301,327,864.43
  • 1.67
  • 66.90%
  • 2023-06-30
  • 4,469,814.02
  • 7,225,377.55
  • 0.05
  • 2.52%
  • 2.24%
  • 119,066,417.54
  • 0.83
  • 263,388,392.51
  • 1.83
  • 82.50%
  • 2022-12-31
  • -3,716,954.10
  • -48,293,021.60
  • -0.32
  • -17.29%
  • -15.68%
  • 126,503,152.98
  • 0.79
  • 287,652,036.01
  • 1.79
  • 78.50%
  • 2022-06-30
  • -10,988,254.52
  • -26,461,151.54
  • -0.18
  • -9.55%
  • -8.93%
  • 143,246,838.80
  • 0.93
  • 297,624,462.60
  • 1.93
  • 92.80%
  • 2022-12-31
  • -3,716,954.10
  • -48,293,021.60
  • -0.32
  • -17.29%
  • -15.68%
  • 126,503,152.98
  • 0.79
  • 287,652,036.01
  • 1.79
  • 78.50%
  • 2022-06-30
  • -10,988,254.52
  • -26,461,151.54
  • -0.18
  • -9.55%
  • -8.93%
  • 143,246,838.80
  • 0.93
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  • 92.80%
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  • 283,460,490.33
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  • 111.70%
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  • 77,422,965.61
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  • 93.60%
  • 2021-12-31
  • 109,311,859.96
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  • 13.20%
  • 12.73%
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  • 2021-06-30
  • 77,422,965.61
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  • 2020-12-31
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  • 2019-12-31
  • 115,142,322.01
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  • 47.10%
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  • 2019-06-30
  • 48,387,982.52
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  • -105,796,315.13
  • -0.27
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  • 2019-12-31
  • 115,142,322.01
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  • 48,387,982.52
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  • 2018-12-31
  • -175,957,132.27
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  • -55.11%
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  • 2018-06-30
  • -120,018,687.58
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  • -37.03%
  • -32.07%
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  • 413,834,000.24
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  • 2018-12-31
  • -175,957,132.27
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  • 2018-06-30
  • -120,018,687.58
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  • -111,449,069.65
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  • 413,834,000.24
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  • -4.70%
  • 2017-12-31
  • -96,135,666.73
  • 49,441,172.46
  • 0.08
  • 5.81%
  • 6.77%
  • 5,759,400.69
  • 0.01
  • 724,327,758.70
  • 1.40
  • 40.30%
  • 2017-06-30
  • -101,197,411.21
  • -25,133,934.29
  • -0.04
  • -2.72%
  • -2.66%
  • 840,951.98
  • 0.00
  • 817,930,469.91
  • 1.28
  • 27.90%
  • 2017-12-31
  • -96,135,666.73
  • 49,441,172.46
  • 0.08
  • 5.81%
  • 6.77%
  • 5,759,400.69
  • 0.01
  • 724,327,758.70
  • 1.40
  • 40.30%
  • 2017-06-30
  • -101,197,411.21
  • -25,133,934.29
  • -0.04
  • -2.72%
  • -2.66%
  • 840,951.98
  • 0.00
  • 817,930,469.91
  • 1.28
  • 27.90%
  • 2016-12-31
  • -208,362,978.05
  • -575,448,115.15
  • -0.74
  • -50.45%
  • -38.19%
  • 106,217,404.65
  • 0.14
  • 981,400,752.29
  • 1.31
  • 31.40%
  • 2016-06-30
  • -188,114,294.79
  • -458,258,833.82
  • -0.58
  • -38.62%
  • -30.71%
  • 140,565,839.79
  • 0.17
  • 1,228,968,645.06
  • 1.47
  • 47.30%
  • 2016-12-31
  • -208,362,978.05
  • -575,448,115.15
  • -0.74
  • -50.45%
  • -38.19%
  • 106,217,404.65
  • 0.14
  • 981,400,752.29
  • 1.31
  • 31.40%
  • 2016-06-30
  • -188,114,294.79
  • -458,258,833.82
  • -0.58
  • -38.62%
  • -30.71%
  • 140,565,839.79
  • 0.17
  • 1,228,968,645.06
  • 1.47
  • 47.30%
  • 2015-12-31
  • 178,006,096.10
  • 486,156,286.40
  • 0.79
  • 42.93%
  • 99.81%
  • 289,479,438.52
  • 0.41
  • 1,493,154,301.16
  • 2.13
  • 112.60%
  • 2015-06-30
  • 395,677,241.76
  • 517,576,063.96
  • 0.83
  • 42.29%
  • 98.87%
  • 525,397,231.67
  • 0.79
  • 1,400,989,231.07
  • 2.12
  • 111.60%
  • 2015-12-31
  • 178,006,096.10
  • 486,156,286.40
  • 0.79
  • 42.93%
  • 99.81%
  • 289,479,438.52
  • 0.41
  • 1,493,154,301.16
  • 2.13
  • 112.60%
  • 2015-06-30
  • 395,677,241.76
  • 517,576,063.96
  • 0.83
  • 42.29%
  • 98.87%
  • 525,397,231.67
  • 0.79
  • 1,400,989,231.07
  • 2.12
  • 111.60%
  • 2014-12-31
  • 196,227,600.00
  • 187,538,300.00
  • 0.10
  • 9.93%
  • 6.40%
  • 52,253,930.00
  • 0.06
  • 865,207,500.00
  • 1.06
  • 6.40%
  • 2014-12-31
  • 196,227,600.00
  • 187,538,300.00
  • 0.10
  • 9.93%
  • 6.40%
  • 52,253,930.00
  • 0.06
  • 865,207,500.00
  • 1.06
  • 6.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 80.79%
  • 5.49%
  • 14.23%
  • 4.71
  • 2024-06-30
  • 73.37%
  • 7.32%
  • 21.44%
  • 4.82
  • 2024-03-31
  • 75.17%
  • 5.84%
  • 21.19%
  • 5.94
  • 2023-12-31
  • 67.88%
  • 6.02%
  • 28.10%
  • 3.78
  • 2023-09-30
  • 72.21%
  • 5.78%
  • 22.40%
  • 4.24
  • 2023-06-30
  • 74.88%
  • 8.64%
  • 19.11%
  • 2.79
  • 2023-03-31
  • 79.03%
  • 8.29%
  • 14.95%
  • 2.88
  • 2022-12-31
  • 73.12%
  • 7.75%
  • 19.33%
  • 2.88
  • 2022-09-30
  • 70.35%
  • 8.23%
  • 21.01%
  • 2.77
  • 2022-06-30
  • 76.85%
  • 8.23%
  • 16.75%
  • 2.98
  • 2022-03-31
  • 71.79%
  • 8.86%
  • 20.45%
  • 2.75
  • 2021-12-31
  • 78.58%
  • 8.91%
  • 10.20%
  • 2.83
  • 2021-09-30
  • 75.34%
  • 8.02%
  • 17.08%
  • 2.87
  • 2021-06-30
  • 77.35%
  • 7.23%
  • 15.45%
  • 3.02
  • 2021-03-31
  • 82.02%
  • 7.34%
  • 10.52%
  • 3.05
  • 2020-12-31
  • 86.01%
  • 6.22%
  • 7.81%
  • 3.68
  • 2020-09-30
  • 82.16%
  • 8.94%
  • 9.05%
  • 3.99
  • 2020-06-30
  • 84.75%
  • 11.72%
  • 5.79%
  • 4.07
  • 2020-03-31
  • 75.42%
  • 13.23%
  • 11.78%
  • 3.73
  • 2019-12-31
  • 75.37%
  • 9.04%
  • 11.65%
  • 4.30
  • 2019-09-30
  • 72.39%
  • 11.07%
  • 15.41%
  • 4.08
  • 2019-06-30
  • 70.08%
  • 10.36%
  • 19.60%
  • 4.06
  • 2019-03-31
  • 75.86%
  • 7.17%
  • 20.61%
  • 4.25
  • 2018-12-31
  • 55.34%
  • 5.57%
  • 39.05%
  • 3.60
  • 2018-09-30
  • 53.30%
  • 5.00%
  • 41.79%
  • 4.01
  • 2018-06-30
  • 49.04%
  • 4.83%
  • 49.15%
  • 4.14
  • 2018-03-31
  • 82.59%
  • 0.20%
  • 20.76%
  • 5.69
  • 2017-12-31
  • 91.64%
  • 0.16%
  • 10.07%
  • 7.24
  • 2017-09-30
  • 82.03%
  • ---
  • 18.32%
  • 7.67
  • 2017-06-30
  • 82.72%
  • ---
  • 15.06%
  • 8.18
  • 2017-03-31
  • 80.14%
  • ---
  • 20.09%
  • 9.11
  • 2016-12-31
  • 89.59%
  • ---
  • 10.74%
  • 9.81
  • 2016-09-30
  • 90.51%
  • ---
  • 9.68%
  • 10.74
  • 2016-06-30
  • 83.00%
  • ---
  • 17.36%
  • 12.29
  • 2016-03-31
  • 93.92%
  • ---
  • 7.81%
  • 13.58
  • 2015-12-31
  • 93.31%
  • ---
  • 6.48%
  • 14.93
  • 2015-09-30
  • 83.47%
  • ---
  • 17.36%
  • 7.79
  • 2015-06-30
  • 93.00%
  • ---
  • 5.67%
  • 14.01
  • 2015-03-31
  • 94.55%
  • ---
  • 5.54%
  • 9.23
  • 2014-12-31
  • 75.92%
  • ---
  • 23.71%
  • 8.65

基金实时行情

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