创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

华富智慧城市灵活配置混合 (000757)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    0.9553
  • 最新净值0.9267
  • 累计净值1.1267
  • 今年来：-5.25
  • 近1周：-4.5
  • 近1月：-5.46
  • 近3月：19.4
  • 近6月：5.37
  • 近1年：-6.3
  • 近2年：-26.69
  • 近3年：-49.36
  • 成立来：2.74

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.9267
  • 1.1267
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9310
  • 1.1310
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9398
  • 1.1398
  • -3.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.9762
  • 1.1762
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.9826
  • 1.1826
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.9704
  • 1.1704
  • 2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9444
  • 1.1444
  • -3.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.9741
  • 1.1741
  • -3.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0098
  • 1.2098
  • -4.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0533
  • 1.2533
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0448
  • 1.2448
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0613
  • 1.2613
  • 3.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0281
  • 1.2281
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0261
  • 1.2261
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0088
  • 1.2088
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0039
  • 1.2039
  • 4.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.9652
  • 1.1652
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9524
  • 1.1524
  • -3.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.9825
  • 1.1825
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.9688
  • 1.1688
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.9713
  • 1.1713
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.9833
  • 1.1833
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.9802
  • 1.1802
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.9709
  • 1.1709
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.9825
  • 1.1825
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9892
  • 1.1892
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9895
  • 1.1895
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9735
  • 1.1735
  • 5.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.9192
  • 1.1192
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.9169
  • 1.1169
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.9328
  • 1.1328
  • -2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.9524
  • 1.1524
  • 3.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.9179
  • 1.1179
  • -4.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 0.9589
  • 1.1589
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.9717
  • 1.1717
  • -7.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.0527
  • 1.2527
  • 9.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.9599
  • 1.1599
  • 11.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.8607
  • 1.0607
  • 5.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.8158
  • 1.0158
  • 3.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.7846
  • 0.9846
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.91%
  • -3.52%
  • -4.99%
  • 19.64%
  • 2.52%
  • -5.83%
  • -25.94%
  • -49.47%
  • 9.66%
  • 4.20%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1741|2266
  • 2193|2326
  • 1916|2320
  • 578|2304
  • 837|2282
  • 1714|2250
  • 1877|2121
  • 1833|1966
  • 1272|1718
  • ---
  • 90↓
  • 9↑
  • 151↓
  • 32↓
  • 195↓
  • 46↓
  • 31↓
  • 21↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000757
  • 基金简称华富智慧城市灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年09月17日
  • 成立日期/规模2014年10月31日 / 15.374亿份
  • 资产规模0.31亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.3253亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华富基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人高靖瑜
  • 成立以来分红每份累计0.20元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力求获取超额收益与长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及智慧城市相关行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 在大类资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括国际经济和国内经济的GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等,以判断阶段性的最优资产;(2)微观经济指标,包括市场资金供求状况、不同类资产的盈利变化情况及盈利预期等;(3)智慧城市相关行业的发展状况,包括智慧城市相关行业的国家政策变化情况、行业发展状况等;(4)市场方面指标,包括市场成交量、估值水平、股票及债券市场的涨跌及预期收益率以及反映投资人情绪的技术指标等,并密切关注智慧城市相关行业估值水平相对市场平均估值水平的折溢价率变化情况;(5)政策因素,包括宏观政策、资本市场相关政策等的出台对市场的影响等。 股票投资策略 (1)智慧城市相关股票的界定 智慧城市是一个系统,它将城市中的人、交通、能源、商业、通信等各方面的物理基础设施、信息基础设施、社会基础设施和商业基础设施,借助新一代的物联网、云计算、决策分析优化等信息技术连接起来,使城市中各领域、各子系统之间的关系显化,整个城市可以实现快速指挥决策、实时反应、协调运作。 智慧城市包括保障体系与基础设施、智慧建设与宜居、智慧管理与服务、智慧产业与经济4个大的方面,保障体系与基础设施涉及计算机、通信等行业,智慧建设与宜居涉及智能电网、智能家居、养老地产等行业,智慧管理与服务涉及智慧医疗、智能交通、智能物流等行业,智慧产业与经济涉及智慧工厂、智慧能源等行业。这些行业及公司通过物联网、互联网的运用改造,让城市变的更加智能、更加美好。 根据本基金的投资目标和投资理念,在申银万国28个一级行业中,与智慧城市相关的行业包括电子、计算机、传媒、通信、电气设备、机械设备、汽车、家用电器、轻工制造、商业贸易、农林牧渔、食品饮料、休闲服务、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、银行、非银金融,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业或上市公司符合既定投资主题,本基金也将对这些细分行业或公司进行积极投资。 随着城市的日益发展、技术的不断进步,智慧城市涉及的行业范围也会发生变化。本基金将通过对智慧城市的跟踪研究,适时调整所覆盖的行业范围。此外,本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪,若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准,基金管理人将在基金合同对智慧城市的界定以及审慎研究的基础上,采用新的行业分类标准并重新界定智慧城市所覆盖的行业范围。 (2)行业配置策略 本基金的投资和智慧城市密切相关,将在综合考虑宏观经济状况、政府产业政策、行业生命周期等因素的情况下,将股票资产在各产业、各行业间灵活动态配置。 A.宏观经济状况 本基金将分析和预测众多宏观经济数据,包括GDP、CPI、社会融资总量、利率水平等等,结合国家财政政策、货币政策等,选择合适的时点灵活投资。本基金也将着眼于国际视野,密切关注有利于人类城市生活的新技术的发展,在结合市场对智慧城市发展需求的基础上,挑选出在当前宏观环境下景气度高并有成长潜力的行业进行投资。 B.政府产业政策 国家和地方政府在为了实现一定的经济和社会目标的情况下会对相关产业的发展进行支持和干预。通过这样的手段,相关行业能得到较快的发展。尤其是在目前我国产业结构调整的大背景下,在国家倡导下发展的为智慧型城市做贡献的行业很可能将有更多发展机会。因此,我们将紧密跟踪政府产业政策的导向,顺应我国产业发展的趋势,投资受益最大的行业。 C.行业生命周期 行业生命周期理论为我们判断一个行业以及其下各个细分子行业处在成长、成熟还是衰退的状态奠定理论基础。我们将在具体分析行业的市场增长率、产品品种、竞争壁垒、技术变革、用户需求的状况下选择成长性良好,或者处于培育期但是发展前景广阔的行业进行投资。 (3)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金将对具体上市公司的基本状况和投资价值进行定性和定量的分析,精选出极具竞争力的公司进行投资。 A.基本状况 我们将通过公司的毛利、管理销售费用率、产品周期等的分析来研究公司的基本面和财务状况,通过上下游分析、股权结构分析、股东与管理团队分析、公司历史发展和未来战略规划分析来研究公司的竞争力和核心价值,然后挑选出具有产品研发能力、具有运营优势、内部治理严谨、商业模式有亮点的公司进行投资。 B.投资价值 我们将考察自由现金流(FCF)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、收入增长率、净利润增长率等一系列指标,通过折现模型、相对估值模型等分析公司的价值,我们将投资于业绩有前景、估值水平有吸引力的投资标的,并随时灵活调整股票池。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -4,709,769.93
  • -4,969,234.53
  • -0.14
  • -16.02%
  • -14.05%
  • -5,232,444.85
  • -0.16
  • 27,593,539.65
  • 0.84
  • -7.29%
  • 2023-12-31
  • -11,368,150.54
  • -10,327,235.89
  • -0.26
  • -23.01%
  • -20.36%
  • -820,366.41
  • -0.02
  • 36,244,209.21
  • 0.98
  • 7.87%
  • 2023-06-30
  • -6,543,892.50
  • -1,667,658.18
  • -0.04
  • -3.39%
  • -3.18%
  • 7,815,792.14
  • 0.19
  • 49,164,396.95
  • 1.19
  • 31.14%
  • 2022-12-31
  • -8,459,903.96
  • -18,337,991.90
  • -0.54
  • -38.08%
  • -30.78%
  • 8,824,004.23
  • 0.23
  • 47,511,338.06
  • 1.23
  • 35.44%
  • 2023-12-31
  • -11,368,150.54
  • -10,327,235.89
  • -0.26
  • -23.01%
  • -20.36%
  • -820,366.41
  • -0.02
  • 36,244,209.21
  • 0.98
  • 7.87%
  • 2023-06-30
  • -6,543,892.50
  • -1,667,658.18
  • -0.04
  • -3.39%
  • -3.18%
  • 7,815,792.14
  • 0.19
  • 49,164,396.95
  • 1.19
  • 31.14%
  • 2022-12-31
  • -8,459,903.96
  • -18,337,991.90
  • -0.54
  • -38.08%
  • -30.78%
  • 8,824,004.23
  • 0.23
  • 47,511,338.06
  • 1.23
  • 35.44%
  • 2022-06-30
  • -3,050,742.38
  • -8,105,158.31
  • -0.26
  • -17.73%
  • -14.88%
  • 17,788,160.62
  • 0.51
  • 52,679,869.09
  • 1.51
  • 66.54%
  • 2022-12-31
  • -8,459,903.96
  • -18,337,991.90
  • -0.54
  • -38.08%
  • -30.78%
  • 8,824,004.23
  • 0.23
  • 47,511,338.06
  • 1.23
  • 35.44%
  • 2022-06-30
  • -3,050,742.38
  • -8,105,158.31
  • -0.26
  • -17.73%
  • -14.88%
  • 17,788,160.62
  • 0.51
  • 52,679,869.09
  • 1.51
  • 66.54%
  • 2021-12-31
  • 23,413,753.74
  • 11,190,926.57
  • 0.31
  • 19.52%
  • 20.11%
  • 23,955,172.05
  • 0.77
  • 54,887,709.47
  • 1.77
  • 95.66%
  • 2021-06-30
  • 15,751,345.04
  • 5,727,544.61
  • 0.15
  • 10.04%
  • 9.88%
  • 22,474,180.91
  • 0.62
  • 58,550,938.10
  • 1.62
  • 79.01%
  • 2021-12-31
  • 23,413,753.74
  • 11,190,926.57
  • 0.31
  • 19.52%
  • 20.11%
  • 23,955,172.05
  • 0.77
  • 54,887,709.47
  • 1.77
  • 95.66%
  • 2021-06-30
  • 15,751,345.04
  • 5,727,544.61
  • 0.15
  • 10.04%
  • 9.88%
  • 22,474,180.91
  • 0.62
  • 58,550,938.10
  • 1.62
  • 79.01%
  • 2020-12-31
  • 40,636,491.40
  • 40,332,812.95
  • 0.58
  • 48.84%
  • 61.42%
  • 21,728,588.31
  • 0.48
  • 67,370,524.52
  • 1.48
  • 62.90%
  • 2020-06-30
  • 10,041,001.77
  • 25,354,765.17
  • 0.31
  • 28.53%
  • 33.77%
  • -2,025,513.88
  • -0.03
  • 93,313,929.27
  • 1.22
  • 35.00%
  • 2020-12-31
  • 40,636,491.40
  • 40,332,812.95
  • 0.58
  • 48.84%
  • 61.42%
  • 21,728,588.31
  • 0.48
  • 67,370,524.52
  • 1.48
  • 62.90%
  • 2020-06-30
  • 10,041,001.77
  • 25,354,765.17
  • 0.31
  • 28.53%
  • 33.77%
  • -2,025,513.88
  • -0.03
  • 93,313,929.27
  • 1.22
  • 35.00%
  • 2019-12-31
  • 3,498,555.55
  • 35,036,982.26
  • 0.33
  • 42.77%
  • 47.11%
  • -13,519,041.33
  • -0.15
  • 82,622,860.88
  • 0.92
  • 0.92%
  • 2019-06-30
  • 1,125,562.22
  • 19,484,101.87
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  • 23.06%
  • 21.06%
  • -24,616,154.97
  • -0.25
  • 75,108,533.01
  • 0.75
  • -16.95%
  • 2019-12-31
  • 3,498,555.55
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  • 47.11%
  • -13,519,041.33
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  • 82,622,860.88
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  • 0.92%
  • 2019-06-30
  • 1,125,562.22
  • 19,484,101.87
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  • 23.06%
  • 21.06%
  • -24,616,154.97
  • -0.25
  • 75,108,533.01
  • 0.75
  • -16.95%
  • 2018-12-31
  • -12,368,802.02
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  • -0.30
  • -37.12%
  • -34.46%
  • -50,038,387.61
  • -0.38
  • 82,438,424.95
  • 0.62
  • -31.40%
  • 2018-06-30
  • -582,141.91
  • -13,199,926.35
  • -0.12
  • -12.96%
  • -12.75%
  • -18,628,239.19
  • -0.17
  • 89,690,789.93
  • 0.83
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  • 2018-12-31
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  • 2018-06-30
  • -582,141.91
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  • -0.12
  • -12.96%
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  • 89,690,789.93
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  • -8.68%
  • 2017-12-31
  • -17,705,339.97
  • -7,118,150.44
  • -0.05
  • -5.48%
  • -5.10%
  • -9,628,426.35
  • -0.08
  • 110,208,522.76
  • 0.95
  • 4.67%
  • 2017-06-30
  • -14,436,232.94
  • -7,686,456.59
  • -0.05
  • -5.52%
  • -5.30%
  • -7,510,445.40
  • -0.05
  • 134,736,868.49
  • 0.95
  • 4.45%
  • 2017-12-31
  • -17,705,339.97
  • -7,118,150.44
  • -0.05
  • -5.48%
  • -5.10%
  • -9,628,426.35
  • -0.08
  • 110,208,522.76
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  • 4.67%
  • 2017-06-30
  • -14,436,232.94
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  • -0.05
  • -5.52%
  • -5.30%
  • -7,510,445.40
  • -0.05
  • 134,736,868.49
  • 0.95
  • 4.45%
  • 2016-12-31
  • -215,632,667.33
  • -234,963,830.76
  • -0.71
  • -66.45%
  • -30.84%
  • -60,920.16
  • 0.00
  • 147,138,934.89
  • 1.00
  • 10.29%
  • 2016-06-30
  • -223,356,999.69
  • -223,904,964.14
  • -0.48
  • -44.84%
  • -25.93%
  • 3,022,050.90
  • 0.01
  • 289,150,338.03
  • 1.07
  • 18.12%
  • 2016-12-31
  • -215,632,667.33
  • -234,963,830.76
  • -0.71
  • -66.45%
  • -30.84%
  • -60,920.16
  • 0.00
  • 147,138,934.89
  • 1.00
  • 10.29%
  • 2016-06-30
  • -223,356,999.69
  • -223,904,964.14
  • -0.48
  • -44.84%
  • -25.93%
  • 3,022,050.90
  • 0.01
  • 289,150,338.03
  • 1.07
  • 18.12%
  • 2015-12-31
  • 559,647,437.10
  • 611,772,334.73
  • 0.74
  • 53.98%
  • 62.24%
  • 282,030,784.85
  • 0.45
  • 914,380,744.45
  • 1.45
  • 59.48%
  • 2015-06-30
  • 529,836,686.50
  • 683,411,357.40
  • 0.70
  • 50.46%
  • 72.00%
  • 333,904,672.12
  • 0.45
  • 1,133,590,959.76
  • 1.53
  • 69.08%
  • 2015-12-31
  • 559,647,437.10
  • 611,772,334.73
  • 0.74
  • 53.98%
  • 62.24%
  • 282,030,784.85
  • 0.45
  • 914,380,744.45
  • 1.45
  • 59.48%
  • 2015-06-30
  • 529,836,686.50
  • 683,411,357.40
  • 0.70
  • 50.46%
  • 72.00%
  • 333,904,672.12
  • 0.45
  • 1,133,590,959.76
  • 1.53
  • 69.08%
  • 2014-12-31
  • 9,093,678.00
  • -26,747,480.00
  • -0.02
  • -1.72%
  • -1.70%
  • -26,747,480.00
  • -0.02
  • 1,510,604,000.00
  • 0.98
  • -1.70%
  • 2014-12-31
  • 9,093,678.00
  • -26,747,480.00
  • -0.02
  • -1.72%
  • -1.70%
  • -26,747,480.00
  • -0.02
  • 1,510,604,000.00
  • 0.98
  • -1.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.08%
  • ---
  • 5.52%
  • 0.31
  • 2024-06-30
  • 92.79%
  • ---
  • 8.10%
  • 0.28
  • 2024-03-31
  • 94.27%
  • ---
  • 5.83%
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 93.84%
  • ---
  • 8.95%
  • 0.36
  • 2023-09-30
  • 90.62%
  • ---
  • 9.98%
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 93.70%
  • ---
  • 6.16%
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 94.11%
  • ---
  • 6.58%
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 92.86%
  • ---
  • 7.62%
  • 0.48
  • 2022-09-30
  • 84.73%
  • 1.12%
  • 6.82%
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 87.04%
  • ---
  • 12.59%
  • 0.53
  • 2022-03-31
  • 93.26%
  • ---
  • 7.38%
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 92.33%
  • ---
  • 7.97%
  • 0.55
  • 2021-09-30
  • 88.87%
  • 0.67%
  • 10.92%
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 94.53%
  • 0.11%
  • 7.11%
  • 0.59
  • 2021-03-31
  • 90.74%
  • 0.15%
  • 10.13%
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 89.65%
  • ---
  • 11.77%
  • 0.67
  • 2020-09-30
  • 94.08%
  • ---
  • 7.64%
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 93.96%
  • 0.11%
  • 7.33%
  • 0.93
  • 2020-03-31
  • 94.09%
  • ---
  • 8.37%
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 93.32%
  • ---
  • 7.02%
  • 0.83
  • 2019-09-30
  • 92.25%
  • 0.17%
  • 7.89%
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 89.16%
  • ---
  • 11.66%
  • 0.75
  • 2019-03-31
  • 85.92%
  • 3.81%
  • 12.01%
  • 1.05
  • 2018-12-31
  • 76.14%
  • ---
  • 26.34%
  • 0.82
  • 2018-09-30
  • 88.17%
  • ---
  • 12.33%
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 90.29%
  • ---
  • 9.99%
  • 0.90
  • 2018-03-31
  • 88.36%
  • ---
  • 14.67%
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 70.81%
  • ---
  • 31.60%
  • 1.10
  • 2017-09-30
  • 76.02%
  • ---
  • 24.48%
  • 1.20
  • 2017-06-30
  • 70.68%
  • ---
  • 30.54%
  • 1.35
  • 2017-03-31
  • 62.83%
  • ---
  • 14.82%
  • 1.42
  • 2016-12-31
  • 94.92%
  • ---
  • 5.76%
  • 1.47
  • 2016-09-30
  • 94.92%
  • ---
  • 5.75%
  • 2.00
  • 2016-06-30
  • 94.54%
  • ---
  • 5.54%
  • 2.89
  • 2016-03-31
  • 93.68%
  • ---
  • 15.95%
  • 5.23
  • 2015-12-31
  • 92.94%
  • ---
  • 6.03%
  • 9.14
  • 2015-09-30
  • 84.54%
  • ---
  • 16.01%
  • 7.95
  • 2015-06-30
  • 93.97%
  • ---
  • 11.91%
  • 11.34
  • 2015-03-31
  • 94.44%
  • ---
  • 6.68%
  • 11.47
  • 2014-12-31
  • 67.13%
  • ---
  • 37.36%
  • 15.11

基金实时行情

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