创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

国泰新经济灵活配置混合A (000742)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    2.3689
  • 最新净值2.29
  • 累计净值3.196
  • 今年来：17.8
  • 近1周：-3.74
  • 近1月：-0.78
  • 近3月：31.84
  • 近6月：34.07
  • 近1年：14.9
  • 近2年：-2.05
  • 近3年：-25.82
  • 成立来：284.37

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 2.2900
  • 3.1960
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.3010
  • 3.2070
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.3260
  • 3.2320
  • -3.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.4180
  • 3.3240
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.3840
  • 3.2900
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.3790
  • 3.2850
  • 2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.3190
  • 3.2250
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.3390
  • 3.2450
  • -5.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.4780
  • 3.3840
  • -3.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.5590
  • 3.4650
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.5680
  • 3.4740
  • -2.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.6360
  • 3.5420
  • 6.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.4830
  • 3.3890
  • 2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.4240
  • 3.3300
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.3660
  • 3.2720
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.3660
  • 3.2720
  • 2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.3030
  • 3.2090
  • 3.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.2310
  • 3.1370
  • -3.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.3040
  • 3.2100
  • 2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.2550
  • 3.1610
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.2590
  • 3.1650
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.2730
  • 3.1790
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.3080
  • 3.2140
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.2780
  • 3.1840
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.2670
  • 3.1730
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.3090
  • 3.2150
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.3240
  • 3.2300
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.3250
  • 3.2310
  • 11.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 2.0920
  • 2.9980
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.0660
  • 2.9720
  • -3.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 2.1380
  • 3.0440
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.1700
  • 3.0760
  • 2.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 2.1080
  • 3.0140
  • -4.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 2.1970
  • 3.1030
  • -4.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.3060
  • 3.2120
  • -2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.3710
  • 3.2770
  • 14.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.0780
  • 2.9840
  • 13.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.8390
  • 2.7450
  • 6.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.7320
  • 2.6380
  • 3.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.6780
  • 2.5840
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 19.65%
  • -0.56%
  • 0.74%
  • 30.60%
  • 32.38%
  • 17.36%
  • -3.24%
  • -25.73%
  • 48.25%
  • 290.41%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 95|2266
  • 595|2326
  • 271|2320
  • 177|2304
  • 21|2282
  • 108|2250
  • 876|2121
  • 1042|1966
  • 415|1718
  • ---
  • 15↓
  • 1468↑
  • 16↑
  • 31↓
  • ---
  • 14↓
  • 61↓
  • 85↓
  • 18↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000742
  • 基金简称国泰新经济灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年08月18日
  • 成立日期/规模2014年09月16日 / 7.138亿份
  • 资产规模4.53亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.1782亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人彭凌志
  • 成立以来分红每份累计0.91元（5次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、大额可转让存单、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、期权的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
  • 投资策略本基金将充分发挥基金管理人对于成长股、创新型公司的投资优势,捕捉新经济背景下涌现的投资机会,为持有人的财富增长作出贡献。新经济主题是指在原来粗放的经济发展方式转变成为科学的可持续的发展方式过程中所蕴含的投资机会,包括在此过程中受益的行业和公司、诞生的新兴行业和公司。如节能环保、高端装备制造、新一代信息技术、生物、新材料、新能源和新能源汽车等政府确定的七大战略性新兴产业。本基金将根据中国经济结构转型进程的深入,动态调整新经济主题的范畴界定。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 股票投资策略本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 1)定量分析 本基金管理人结合案头分析与实地调研,对列入研究范畴的股票进行全面系统地分析和评价。 ①成长能力 较强本基金认为,企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力,因此,本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大,体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定性的加大,公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较,并与同行业相比较。 净利润是一个企业经营的最终成果,是衡量企业经营效益的主要指标,净利润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察公司最新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较。 经营性现金流量反映的是公司的营运能力,体现了公司的偿债能力和抗风险能力。本基金主要考察公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较,并与同行业相比较。 ②盈利质量较高 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。 总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资产盈利能力的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率,净资产收益率较高且保持增长的公司,能为股东带来较高回报。本基金考察公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较。 盈利现金比率,即经营现金净流量与净利润的比值,反映公司本期经营活动产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大,一般说明公司盈利质量就越高。本基金考察公司过去两年的盈利现金比率,并与同行业平均水平进行比较。 此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 ③未来增长潜力强 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。 ④估值水平合理 本基金将根据公司所处的行业,采用市盈率、市净率等估值指标,对公司股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 2)定性分析 在定量分析的基础上,本基金结合定性分析筛选优质股票,定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。 根据定性分析结果,选择具有以下特征的公司股票重点投资: ①符合经济结构调整、产业升级发展方向; ②具备一定竞争壁垒的核心竞争力; ③具有良好的公司治理结构,规范的内部管理; ④具有高效灵活的经营机制。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -64,391,964.98
  • -24,265,860.58
  • -0.11
  • -6.12%
  • -4.78%
  • 188,984,884.24
  • 0.85
  • 411,024,833.26
  • 1.85
  • 210.59%
  • 2023-12-31
  • -97,073,018.19
  • -47,589,976.84
  • -0.20
  • -9.65%
  • -9.41%
  • 216,200,007.87
  • 0.94
  • 445,227,471.21
  • 1.94
  • 226.19%
  • 2023-06-30
  • -63,667,547.11
  • 26,342,992.39
  • 0.11
  • 5.05%
  • 5.27%
  • 295,748,219.15
  • 1.26
  • 530,643,516.92
  • 2.26
  • 279.05%
  • 2022-12-31
  • -99,504,669.38
  • -186,641,772.63
  • -0.80
  • -30.86%
  • -27.38%
  • 268,930,170.37
  • 1.15
  • 503,641,380.04
  • 2.15
  • 260.09%
  • 2023-12-31
  • -97,073,018.19
  • -47,589,976.84
  • -0.20
  • -9.65%
  • -9.41%
  • 216,200,007.87
  • 0.94
  • 445,227,471.21
  • 1.94
  • 226.19%
  • 2023-06-30
  • -63,667,547.11
  • 26,342,992.39
  • 0.11
  • 5.05%
  • 5.27%
  • 295,748,219.15
  • 1.26
  • 530,643,516.92
  • 2.26
  • 279.05%
  • 2022-12-31
  • -99,504,669.38
  • -186,641,772.63
  • -0.80
  • -30.86%
  • -27.38%
  • 268,930,170.37
  • 1.15
  • 503,641,380.04
  • 2.15
  • 260.09%
  • 2022-06-30
  • -78,158,700.00
  • -11,569,788.81
  • -0.05
  • -1.94%
  • -1.69%
  • 416,927,849.87
  • 1.78
  • 680,724,244.19
  • 2.91
  • 387.44%
  • 2022-12-31
  • -99,504,669.38
  • -186,641,772.63
  • -0.80
  • -30.86%
  • -27.38%
  • 268,930,170.37
  • 1.15
  • 503,641,380.04
  • 2.15
  • 260.09%
  • 2022-06-30
  • -78,158,700.00
  • -11,569,788.81
  • -0.05
  • -1.94%
  • -1.69%
  • 416,927,849.87
  • 1.78
  • 680,724,244.19
  • 2.91
  • 387.44%
  • 2021-12-31
  • 180,146,166.21
  • 46,066,653.15
  • 0.18
  • 6.05%
  • 4.82%
  • 461,019,902.76
  • 1.96
  • 696,812,693.63
  • 2.96
  • 395.83%
  • 2021-06-30
  • 127,092,761.64
  • 103,231,784.96
  • 0.37
  • 13.20%
  • 13.23%
  • 486,289,723.07
  • 1.91
  • 812,676,268.00
  • 3.19
  • 435.60%
  • 2021-12-31
  • 180,146,166.21
  • 46,066,653.15
  • 0.18
  • 6.05%
  • 4.82%
  • 461,019,902.76
  • 1.96
  • 696,812,693.63
  • 2.96
  • 395.83%
  • 2021-06-30
  • 127,092,761.64
  • 103,231,784.96
  • 0.37
  • 13.20%
  • 13.23%
  • 486,289,723.07
  • 1.91
  • 812,676,268.00
  • 3.19
  • 435.60%
  • 2020-12-31
  • 700,692,936.99
  • 709,861,321.22
  • 1.24
  • 61.23%
  • 76.19%
  • 516,511,328.30
  • 1.48
  • 983,040,179.59
  • 2.82
  • 373.01%
  • 2020-06-30
  • 274,405,921.75
  • 410,795,083.26
  • 0.54
  • 30.91%
  • 31.00%
  • 247,882,348.31
  • 0.50
  • 1,040,267,751.97
  • 2.10
  • 251.70%
  • 2020-12-31
  • 700,692,936.99
  • 709,861,321.22
  • 1.24
  • 61.23%
  • 76.19%
  • 516,511,328.30
  • 1.48
  • 983,040,179.59
  • 2.82
  • 373.01%
  • 2020-06-30
  • 274,405,921.75
  • 410,795,083.26
  • 0.54
  • 30.91%
  • 31.00%
  • 247,882,348.31
  • 0.50
  • 1,040,267,751.97
  • 2.10
  • 251.70%
  • 2019-12-31
  • 527,336,557.65
  • 862,487,905.85
  • 0.48
  • 28.64%
  • 35.56%
  • 183,387,735.29
  • 0.14
  • 2,125,209,343.18
  • 1.60
  • 168.47%
  • 2019-06-30
  • 132,216,119.91
  • 550,913,974.83
  • 0.32
  • 19.38%
  • 26.22%
  • 203,545,804.84
  • 0.18
  • 1,990,333,429.00
  • 1.75
  • 149.99%
  • 2019-12-31
  • 527,336,557.65
  • 862,487,905.85
  • 0.48
  • 28.64%
  • 35.56%
  • 183,387,735.29
  • 0.14
  • 2,125,209,343.18
  • 1.60
  • 168.47%
  • 2019-06-30
  • 132,216,119.91
  • 550,913,974.83
  • 0.32
  • 19.38%
  • 26.22%
  • 203,545,804.84
  • 0.18
  • 1,990,333,429.00
  • 1.75
  • 149.99%
  • 2018-12-31
  • -809,327,622.04
  • -1,404,249,736.29
  • -0.84
  • -41.99%
  • -32.20%
  • 194,387,305.56
  • 0.11
  • 2,396,325,939.68
  • 1.39
  • 98.05%
  • 2018-06-30
  • -292,242,864.49
  • -572,977,674.75
  • -0.36
  • -15.75%
  • -11.61%
  • 1,132,934,413.50
  • 0.63
  • 3,728,786,869.43
  • 2.09
  • 158.19%
  • 2018-12-31
  • -809,327,622.04
  • -1,404,249,736.29
  • -0.84
  • -41.99%
  • -32.20%
  • 194,387,305.56
  • 0.11
  • 2,396,325,939.68
  • 1.39
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  • 2018-06-30
  • -292,242,864.49
  • -572,977,674.75
  • -0.36
  • -15.75%
  • -11.61%
  • 1,132,934,413.50
  • 0.63
  • 3,728,786,869.43
  • 2.09
  • 158.19%
  • 2017-12-31
  • 353,470,971.96
  • 768,442,982.05
  • 0.80
  • 37.44%
  • 53.49%
  • 1,590,996,375.05
  • 0.94
  • 4,195,639,210.68
  • 2.49
  • 192.11%
  • 2017-06-30
  • 52,233,901.90
  • 218,532,521.91
  • 0.31
  • 17.23%
  • 19.77%
  • 524,312,888.52
  • 0.61
  • 1,666,992,207.48
  • 1.94
  • 127.93%
  • 2017-12-31
  • 353,470,971.96
  • 768,442,982.05
  • 0.80
  • 37.44%
  • 53.49%
  • 1,590,996,375.05
  • 0.94
  • 4,195,639,210.68
  • 2.49
  • 192.11%
  • 2017-06-30
  • 52,233,901.90
  • 218,532,521.91
  • 0.31
  • 17.23%
  • 19.77%
  • 524,312,888.52
  • 0.61
  • 1,666,992,207.48
  • 1.94
  • 127.93%
  • 2016-12-31
  • 33,047,039.36
  • -21,050,339.06
  • -0.05
  • -3.09%
  • 0.16%
  • 266,290,316.11
  • 0.54
  • 802,177,927.73
  • 1.62
  • 90.31%
  • 2016-06-30
  • -38,993,721.24
  • -33,998,787.59
  • -0.09
  • -5.70%
  • -1.58%
  • 222,348,038.93
  • 0.63
  • 665,411,271.36
  • 1.87
  • 87.00%
  • 2016-12-31
  • 33,047,039.36
  • -21,050,339.06
  • -0.05
  • -3.09%
  • 0.16%
  • 266,290,316.11
  • 0.54
  • 802,177,927.73
  • 1.62
  • 90.31%
  • 2016-06-30
  • -38,993,721.24
  • -33,998,787.59
  • -0.09
  • -5.70%
  • -1.58%
  • 222,348,038.93
  • 0.63
  • 665,411,271.36
  • 1.87
  • 87.00%
  • 2015-12-31
  • 249,067,598.10
  • 285,988,106.61
  • 0.66
  • 38.98%
  • 71.17%
  • 281,378,817.16
  • 0.70
  • 763,682,815.57
  • 1.90
  • 90.00%
  • 2015-06-30
  • 321,031,848.27
  • 314,463,095.88
  • 0.78
  • 43.97%
  • 72.79%
  • 411,550,373.71
  • 0.85
  • 929,583,341.99
  • 1.92
  • 91.80%
  • 2015-12-31
  • 249,067,598.10
  • 285,988,106.61
  • 0.66
  • 38.98%
  • 71.17%
  • 281,378,817.16
  • 0.70
  • 763,682,815.57
  • 1.90
  • 90.00%
  • 2015-06-30
  • 321,031,848.27
  • 314,463,095.88
  • 0.78
  • 43.97%
  • 72.79%
  • 411,550,373.71
  • 0.85
  • 929,583,341.99
  • 1.92
  • 91.80%
  • 2014-12-31
  • 56,959,940.00
  • 82,276,870.00
  • 0.12
  • 11.52%
  • 11.00%
  • 48,286,920.00
  • 0.09
  • 618,639,000.00
  • 1.11
  • 11.00%
  • 2014-12-31
  • 56,959,940.00
  • 82,276,870.00
  • 0.12
  • 11.52%
  • 11.00%
  • 48,286,920.00
  • 0.09
  • 618,639,000.00
  • 1.11
  • 11.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.50%
  • 2.81%
  • 2.58%
  • 4.58
  • 2024-06-30
  • 93.79%
  • 3.07%
  • 4.66%
  • 4.18
  • 2024-03-31
  • 78.94%
  • 3.13%
  • 18.17%
  • 4.08
  • 2023-12-31
  • 91.85%
  • 1.13%
  • 7.56%
  • 4.86
  • 2023-09-30
  • 92.26%
  • 1.11%
  • 8.19%
  • 4.92
  • 2023-06-30
  • 88.47%
  • 1.37%
  • 10.73%
  • 6.44
  • 2023-03-31
  • 89.92%
  • 1.05%
  • 10.35%
  • 5.09
  • 2022-12-31
  • 86.40%
  • 1.75%
  • 12.08%
  • 5.17
  • 2022-09-30
  • 89.93%
  • 1.41%
  • 10.97%
  • 6.27
  • 2022-06-30
  • 91.98%
  • 1.20%
  • 9.68%
  • 6.82
  • 2022-03-31
  • 88.87%
  • 1.24%
  • 9.16%
  • 5.77
  • 2021-12-31
  • 94.45%
  • 0.87%
  • 5.43%
  • 6.97
  • 2021-09-30
  • 89.88%
  • 0.88%
  • 8.10%
  • 6.91
  • 2021-06-30
  • 93.37%
  • 0.48%
  • 8.06%
  • 8.13
  • 2021-03-31
  • 83.50%
  • ---
  • 16.96%
  • 6.93
  • 2020-12-31
  • 89.02%
  • 0.70%
  • 11.96%
  • 9.83
  • 2020-09-30
  • 93.34%
  • 0.28%
  • 5.96%
  • 9.86
  • 2020-06-30
  • 93.23%
  • 1.52%
  • 7.63%
  • 10.40
  • 2020-03-31
  • 88.08%
  • 1.21%
  • 11.53%
  • 9.00
  • 2019-12-31
  • 86.95%
  • 0.09%
  • 15.32%
  • 21.25
  • 2019-09-30
  • 74.98%
  • ---
  • 21.69%
  • 35.12
  • 2019-06-30
  • 84.82%
  • ---
  • 16.79%
  • 19.90
  • 2019-03-31
  • 92.85%
  • 0.08%
  • 8.57%
  • 34.14
  • 2018-12-31
  • 75.98%
  • ---
  • 23.94%
  • 23.96
  • 2018-09-30
  • 77.25%
  • ---
  • 24.77%
  • 30.31
  • 2018-06-30
  • 82.67%
  • ---
  • 22.43%
  • 37.29
  • 2018-03-31
  • 82.82%
  • ---
  • 18.38%
  • 31.65
  • 2017-12-31
  • 80.76%
  • ---
  • 20.09%
  • 41.96
  • 2017-09-30
  • 85.13%
  • 0.09%
  • 17.22%
  • 24.47
  • 2017-06-30
  • 77.04%
  • ---
  • 18.70%
  • 16.67
  • 2017-03-31
  • 82.88%
  • ---
  • 25.71%
  • 13.13
  • 2016-12-31
  • 26.71%
  • ---
  • 74.78%
  • 8.02
  • 2016-09-30
  • 28.80%
  • ---
  • 71.46%
  • 8.51
  • 2016-06-30
  • 73.78%
  • ---
  • 25.37%
  • 6.65
  • 2016-03-31
  • 66.45%
  • ---
  • 34.81%
  • 5.02
  • 2015-12-31
  • 78.73%
  • ---
  • 28.71%
  • 7.64
  • 2015-09-30
  • 78.07%
  • ---
  • 26.16%
  • 6.08
  • 2015-06-30
  • 90.19%
  • ---
  • 12.54%
  • 9.30
  • 2015-03-31
  • 84.53%
  • ---
  • 19.83%
  • 6.49
  • 2014-12-31
  • 59.95%
  • ---
  • 44.90%
  • 6.19

基金实时行情

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