创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

长盛养老健康产业灵活配置混合 (000684)

  • 盘中最新估值(2024-11-22)

    1.8333
  • 最新净值1.823
  • 累计净值1.823
  • 今年来：-0.92
  • 近1周：-3.01
  • 近1月：-2.41
  • 近3月：11.05
  • 近6月：-1.19
  • 近1年：-2.51
  • 近2年：-1.14
  • 近3年：-23.88
  • 成立来：82.3

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-22
  • 1.8230
  • 1.8230
  • -4.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.9135
  • 1.9135
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.9195
  • 1.9195
  • 3.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.8595
  • 1.8595
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.8406
  • 1.8406
  • -2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.8796
  • 1.8796
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.9078
  • 1.9078
  • -2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.9521
  • 1.9521
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.9713
  • 1.9713
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.9754
  • 1.9754
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.9594
  • 1.9594
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.9692
  • 1.9692
  • 2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.9218
  • 1.9218
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.9194
  • 1.9194
  • 2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.8814
  • 1.8814
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.8518
  • 1.8518
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.8536
  • 1.8536
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.8614
  • 1.8614
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.8835
  • 1.8835
  • -2.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.9337
  • 1.9337
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.9003
  • 1.9003
  • 2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.8622
  • 1.8622
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.8715
  • 1.8715
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.8680
  • 1.8680
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.8556
  • 1.8556
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.8364
  • 1.8364
  • 3.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.7801
  • 1.7801
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.7984
  • 1.7984
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.8153
  • 1.8153
  • -2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.8583
  • 1.8583
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.8407
  • 1.8407
  • -3.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.9022
  • 1.9022
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.8987
  • 1.8987
  • -8.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.0679
  • 2.0679
  • 6.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.9418
  • 1.9418
  • 9.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.7666
  • 1.7666
  • 5.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.6700
  • 1.6700
  • 3.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.6147
  • 1.6147
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.5942
  • 1.5942
  • 2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.5533
  • 1.5533
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.92%
  • -3.01%
  • -2.41%
  • 11.05%
  • -1.19%
  • -2.51%
  • -1.14%
  • -23.88%
  • 42.31%
  • 82.30%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1537|2266
  • 2050|2326
  • 1254|2320
  • 1149|2304
  • 1481|2282
  • 1485|2250
  • 759|2121
  • 994|1966
  • 509|1718
  • ---
  • 316↓
  • 1723↓
  • 853↓
  • 191↓
  • 488↓
  • 223↓
  • 22↓
  • 26↓
  • 40↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000684
  • 基金简称长盛养老健康混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年11月03日
  • 成立日期/规模2014年11月25日 / 10.774亿份
  • 资产规模1.33亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.6836亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人长盛基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人郝征
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于养老健康产业的上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资产配置方法,灵活配置国内养老健康产业的上市公司股票和债券,谋求基金资产的长期稳定增长。 股票投资策略 1、养老健康产业初选股票池 本基金针对沪深两市符合养老健康产业的全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到养老健康产业初选股票池。 养老健康产业初选股票池将不定期地更新,动态纳入符合本基金要求的上市公司。由于经济结构变化导致本基金当前的养老健康产业的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 2、养老健康产业优选股票库 本基金将结合定性与定量分析,评估养老健康产业初选股票池内各只股票的经营状况、股票估值等影响股票走势的因素,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司,组成本基金养老健康产业优选股票库。 (1)公司基本状况分析 A.经营能力分析 通过分析公司的资本结构、经营模式、创新能力、产品市场空间等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。主要关注以下几点: a.上市公司是否具有合理的资本结构,是否具有充分市场化的管理层激励机制; b.上市公司管理层是否具有良好的经营能力,包括但不限于团队建设、市场开发、研发控制等; c.上市公司的新技术或创新商业模式是否具有原创性、领先性和可实现性,上市公司是否具有持续创新能力; d.上市公司的核心产品是否具有较高的市场竞争力、盈利能力和较大的市场需求增长空间。 B.财务状况分析 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营能力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。 (2)股票估值分析 通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整养老健康产业优选股票库。 (3)股票投资组合 基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 战略资产配置 本基金采用"自上而下"的战略资产配置体系,通过对宏观基本面及证券市场两个层面的因素定性、定量地分析,形成对各个证券市场不同投资机会与风险的整体评估,确定基金资产在股票、债券以及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产和债券资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 养老健康产业的界定 本基金投资的养老健康产业概念,主要涵盖养老产业链的养老地产、老年医疗护理、养老消费、养老金融等四大方面以及健康产业链的度假地产、运动健身、健康食品、医疗保健、健康金融等五大方面。 本基金对养老健康产业上市公司股票的界定是:公司主营业务中从事与养老健康产业相关的业务,或者直接或间接受益于养老健康产业所带来的较高回报。相关股票具体如下: 1、养老产业链 (1)养老地产,主要指以养老为主要功能或目的的住宅、场所、基础设施等,如经营养老住宅、养老院等业务的相关行业上市公司; (2)老年医疗护理,主要指老年人的疾病治疗、医疗护理和日常护理等,如老年药品、医疗器械、老年护理服务等相关行业上市公司; (3)养老消费,如老年食品、老年生活用品、老年电子产品(含可穿戴设备)、老年文娱活动等相关行业上市公司; (4)养老金融,如养老保险、养老理财等相关行业上市公司。 2、健康产业链 (1)度假地产,主要指以度假、休养为主要功能或目的的住宅、场所、基础设施等,如度假酒店、俱乐部等相关行业上市公司; (2)运动健身,如运动器材、高端运动服装(含户外服装)、健身会所等相关行业上市公司; (3)健康食品,如绿色食品、有机食品、膳食营养补充剂等相关行业上市公司; (4)医疗保健,如生物医药、医疗器械、诊断试剂、医疗服务、体检服务、保健品等相关行业上市公司; (5)健康金融,如健康保险等相关行业上市公司。 如果未来由于技术进步或政策变化导致本基金养老健康产业上市公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。
  • 分红政策1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -4,873,007.56
  • -9,524,593.87
  • -0.14
  • -7.99%
  • -7.78%
  • 49,328,737.36
  • 0.70
  • 120,113,221.06
  • 1.70
  • 69.69%
  • 2023-12-31
  • 4,895,038.75
  • 442,512.53
  • 0.01
  • 0.33%
  • -0.59%
  • 55,100,774.33
  • 0.84
  • 120,719,576.15
  • 1.84
  • 84.00%
  • 2023-06-30
  • 8,381,034.08
  • 3,743,679.22
  • 0.05
  • 2.53%
  • 1.89%
  • 62,751,617.81
  • 0.89
  • 133,605,611.28
  • 1.89
  • 88.60%
  • 2022-12-31
  • -47,658,857.52
  • -38,674,393.34
  • -0.45
  • -25.09%
  • -19.03%
  • 67,352,406.26
  • 0.85
  • 146,504,921.21
  • 1.85
  • 85.10%
  • 2023-12-31
  • 4,895,038.75
  • 442,512.53
  • 0.01
  • 0.33%
  • -0.59%
  • 55,100,774.33
  • 0.84
  • 120,719,576.15
  • 1.84
  • 84.00%
  • 2023-06-30
  • 8,381,034.08
  • 3,743,679.22
  • 0.05
  • 2.53%
  • 1.89%
  • 62,751,617.81
  • 0.89
  • 133,605,611.28
  • 1.89
  • 88.60%
  • 2022-12-31
  • -47,658,857.52
  • -38,674,393.34
  • -0.45
  • -25.09%
  • -19.03%
  • 67,352,406.26
  • 0.85
  • 146,504,921.21
  • 1.85
  • 85.10%
  • 2022-06-30
  • -42,803,695.52
  • -37,651,875.36
  • -0.44
  • -23.22%
  • -18.64%
  • 72,368,927.79
  • 0.86
  • 156,499,357.85
  • 1.86
  • 86.00%
  • 2022-12-31
  • -47,658,857.52
  • -38,674,393.34
  • -0.45
  • -25.09%
  • -19.03%
  • 67,352,406.26
  • 0.85
  • 146,504,921.21
  • 1.85
  • 85.10%
  • 2022-06-30
  • -42,803,695.52
  • -37,651,875.36
  • -0.44
  • -23.22%
  • -18.64%
  • 72,368,927.79
  • 0.86
  • 156,499,357.85
  • 1.86
  • 86.00%
  • 2021-12-31
  • 7,012,736.59
  • -17,897,053.55
  • -0.28
  • -10.91%
  • -5.26%
  • 110,795,381.91
  • 1.29
  • 196,971,763.67
  • 2.29
  • 128.60%
  • 2021-06-30
  • 12,061,332.27
  • 33,371,045.59
  • 0.64
  • 24.10%
  • 24.12%
  • 107,145,481.91
  • 1.49
  • 214,707,845.83
  • 3.00
  • 199.50%
  • 2021-12-31
  • 7,012,736.59
  • -17,897,053.55
  • -0.28
  • -10.91%
  • -5.26%
  • 110,795,381.91
  • 1.29
  • 196,971,763.67
  • 2.29
  • 128.60%
  • 2021-06-30
  • 12,061,332.27
  • 33,371,045.59
  • 0.64
  • 24.10%
  • 24.12%
  • 107,145,481.91
  • 1.49
  • 214,707,845.83
  • 3.00
  • 199.50%
  • 2020-12-31
  • 24,279,237.73
  • 42,800,151.12
  • 1.10
  • 59.07%
  • 86.33%
  • 47,494,355.14
  • 1.24
  • 92,107,500.49
  • 2.41
  • 141.30%
  • 2020-06-30
  • 5,017,857.57
  • 20,467,224.81
  • 0.61
  • 41.80%
  • 45.17%
  • 38,636,377.46
  • 0.80
  • 90,866,524.03
  • 1.88
  • 88.00%
  • 2020-12-31
  • 24,279,237.73
  • 42,800,151.12
  • 1.10
  • 59.07%
  • 86.33%
  • 47,494,355.14
  • 1.24
  • 92,107,500.49
  • 2.41
  • 141.30%
  • 2020-06-30
  • 5,017,857.57
  • 20,467,224.81
  • 0.61
  • 41.80%
  • 45.17%
  • 38,636,377.46
  • 0.80
  • 90,866,524.03
  • 1.88
  • 88.00%
  • 2019-12-31
  • -105,997.19
  • 6,054,181.01
  • 0.15
  • 12.27%
  • 12.22%
  • 10,762,515.35
  • 0.30
  • 47,198,618.81
  • 1.30
  • 29.50%
  • 2019-06-30
  • -3,934,744.04
  • 1,042,252.24
  • 0.02
  • 2.07%
  • 1.39%
  • 6,968,621.35
  • 0.17
  • 48,079,522.26
  • 1.17
  • 17.00%
  • 2019-12-31
  • -105,997.19
  • 6,054,181.01
  • 0.15
  • 12.27%
  • 12.22%
  • 10,762,515.35
  • 0.30
  • 47,198,618.81
  • 1.30
  • 29.50%
  • 2019-06-30
  • -3,934,744.04
  • 1,042,252.24
  • 0.02
  • 2.07%
  • 1.39%
  • 6,968,621.35
  • 0.17
  • 48,079,522.26
  • 1.17
  • 17.00%
  • 2018-12-31
  • -4,285,327.13
  • -11,740,250.15
  • -0.25
  • -19.51%
  • -17.51%
  • 6,945,164.56
  • 0.15
  • 52,169,297.65
  • 1.15
  • 15.40%
  • 2018-06-30
  • 726,767.54
  • -5,740,635.13
  • -0.12
  • -8.89%
  • -8.08%
  • 13,229,518.23
  • 0.29
  • 59,551,363.99
  • 1.29
  • 28.60%
  • 2018-12-31
  • -4,285,327.13
  • -11,740,250.15
  • -0.25
  • -19.51%
  • -17.51%
  • 6,945,164.56
  • 0.15
  • 52,169,297.65
  • 1.15
  • 15.40%
  • 2018-06-30
  • 726,767.54
  • -5,740,635.13
  • -0.12
  • -8.89%
  • -8.08%
  • 13,229,518.23
  • 0.29
  • 59,551,363.99
  • 1.29
  • 28.60%
  • 2017-12-31
  • 5,585,473.27
  • 10,391,005.63
  • 0.16
  • 12.36%
  • 13.74%
  • 21,625,030.24
  • 0.40
  • 75,802,474.39
  • 1.40
  • 39.90%
  • 2017-06-30
  • 4,324,953.76
  • 2,647,963.64
  • 0.04
  • 2.95%
  • 3.01%
  • 17,950,331.53
  • 0.27
  • 85,206,501.06
  • 1.27
  • 26.70%
  • 2017-12-31
  • 5,585,473.27
  • 10,391,005.63
  • 0.16
  • 12.36%
  • 13.74%
  • 21,625,030.24
  • 0.40
  • 75,802,474.39
  • 1.40
  • 39.90%
  • 2017-06-30
  • 4,324,953.76
  • 2,647,963.64
  • 0.04
  • 2.95%
  • 3.01%
  • 17,950,331.53
  • 0.27
  • 85,206,501.06
  • 1.27
  • 26.70%
  • 2016-12-31
  • -9,962,363.61
  • -21,815,057.17
  • -0.21
  • -17.23%
  • -14.76%
  • 17,454,585.45
  • 0.23
  • 93,502,319.25
  • 1.23
  • 23.00%
  • 2016-06-30
  • -16,484,924.71
  • -25,222,598.78
  • -0.23
  • -19.32%
  • -16.22%
  • 22,309,653.47
  • 0.21
  • 128,895,286.49
  • 1.21
  • 20.90%
  • 2016-12-31
  • -9,962,363.61
  • -21,815,057.17
  • -0.21
  • -17.23%
  • -14.76%
  • 17,454,585.45
  • 0.23
  • 93,502,319.25
  • 1.23
  • 23.00%
  • 2016-06-30
  • -16,484,924.71
  • -25,222,598.78
  • -0.23
  • -19.32%
  • -16.22%
  • 22,309,653.47
  • 0.21
  • 128,895,286.49
  • 1.21
  • 20.90%
  • 2015-12-31
  • 300,017,634.27
  • 220,156,478.16
  • 0.67
  • 51.32%
  • 31.78%
  • 48,304,720.53
  • 0.44
  • 157,269,989.38
  • 1.44
  • 44.30%
  • 2015-06-30
  • 288,357,817.52
  • 250,108,197.50
  • 0.48
  • 36.97%
  • 40.46%
  • 122,432,940.55
  • 0.54
  • 350,108,723.05
  • 1.54
  • 53.80%
  • 2015-12-31
  • 300,017,634.27
  • 220,156,478.16
  • 0.67
  • 51.32%
  • 31.78%
  • 48,304,720.53
  • 0.44
  • 157,269,989.38
  • 1.44
  • 44.30%
  • 2015-06-30
  • 288,357,817.52
  • 250,108,197.50
  • 0.48
  • 36.97%
  • 40.46%
  • 122,432,940.55
  • 0.54
  • 350,108,723.05
  • 1.54
  • 53.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 87.49%
  • ---
  • 12.82%
  • 1.33
  • 2024-06-30
  • 90.45%
  • ---
  • 11.47%
  • 1.20
  • 2024-03-31
  • 83.00%
  • ---
  • 11.85%
  • 1.09
  • 2023-12-31
  • 67.11%
  • ---
  • 33.44%
  • 1.21
  • 2023-09-30
  • 70.13%
  • ---
  • 27.43%
  • 1.25
  • 2023-06-30
  • 86.24%
  • ---
  • 17.71%
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 92.85%
  • ---
  • 7.80%
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 88.14%
  • ---
  • 13.02%
  • 1.47
  • 2022-09-30
  • 92.15%
  • ---
  • 11.58%
  • 1.35
  • 2022-06-30
  • 87.26%
  • ---
  • 13.11%
  • 1.57
  • 2022-03-31
  • 89.64%
  • ---
  • 11.28%
  • 1.70
  • 2021-12-31
  • 85.95%
  • ---
  • 15.45%
  • 1.97
  • 2021-09-30
  • 92.57%
  • ---
  • 7.61%
  • 2.02
  • 2021-06-30
  • 92.14%
  • 0.07%
  • 12.84%
  • 2.15
  • 2021-03-31
  • 94.38%
  • ---
  • 8.01%
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 94.83%
  • ---
  • 6.34%
  • 0.92
  • 2020-09-30
  • 94.84%
  • ---
  • 5.86%
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 94.76%
  • 2.42%
  • 5.57%
  • 0.91
  • 2020-03-31
  • 85.77%
  • ---
  • 16.80%
  • 0.40
  • 2019-12-31
  • 80.05%
  • ---
  • 29.64%
  • 0.47
  • 2019-09-30
  • 80.79%
  • ---
  • 19.27%
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 66.42%
  • ---
  • 22.86%
  • 0.48
  • 2019-03-31
  • 47.51%
  • ---
  • 65.16%
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 39.17%
  • ---
  • 59.90%
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 20.42%
  • ---
  • 80.09%
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 25.99%
  • ---
  • 74.48%
  • 0.60
  • 2018-03-31
  • 69.87%
  • ---
  • 31.37%
  • 0.64
  • 2017-12-31
  • 69.32%
  • 5.02%
  • 2.15%
  • 0.76
  • 2017-09-30
  • 85.82%
  • 4.99%
  • 10.20%
  • 0.76
  • 2017-06-30
  • 67.21%
  • ---
  • 33.32%
  • 0.85
  • 2017-03-31
  • 78.42%
  • ---
  • 12.01%
  • 0.92
  • 2016-12-31
  • 76.08%
  • ---
  • 25.10%
  • 0.94
  • 2016-09-30
  • 61.32%
  • ---
  • 30.48%
  • 1.27
  • 2016-06-30
  • 62.55%
  • ---
  • 37.60%
  • 1.29
  • 2016-03-31
  • 34.17%
  • ---
  • 66.86%
  • 1.34
  • 2015-12-31
  • 64.34%
  • ---
  • 39.71%
  • 1.57
  • 2015-09-30
  • 82.45%
  • ---
  • 16.07%
  • 1.72
  • 2015-06-30
  • 93.61%
  • ---
  • 12.53%
  • 3.50
  • 2015-03-31
  • 89.19%
  • ---
  • 13.61%
  • 6.09

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
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基金知识

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