创业板指

2000.08

-10.58

-0.53%

深证成指

9897.16

-78.84

-0.79%

上证指数

3195.96

-15.43

-0.48%

恒生指数

19130.3

-110.61

-0.57%

国投瑞银新机遇灵活配置混合C (000557)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    2.2422
  • 最新净值2.2492
  • 累计净值2.9372
  • 今年来：1.93
  • 近1周：0.2
  • 近1月：-0.51
  • 近3月：0.55
  • 近6月：0.46
  • 近1年：2.1
  • 近2年：1.31
  • 近3年：-0.51
  • 成立来：224.25

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.2492
  • 2.9372
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 2.2465
  • 2.9345
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 2.2462
  • 2.9342
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 2.2452
  • 2.9332
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 2.2451
  • 2.9331
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 2.2446
  • 2.9326
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 2.2441
  • 2.9321
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 2.2443
  • 2.9323
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 2.2445
  • 2.9325
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 2.2423
  • 2.9303
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 2.2414
  • 2.9294
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 2.2420
  • 2.9300
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 2.2409
  • 2.9289
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.2410
  • 2.9290
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.2420
  • 2.9300
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.2474
  • 2.9354
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.2480
  • 2.9360
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.2460
  • 2.9340
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.2446
  • 2.9326
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.2476
  • 2.9356
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.2508
  • 2.9388
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.2566
  • 2.9446
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.2607
  • 2.9487
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.2654
  • 2.9534
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.2630
  • 2.9510
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.2690
  • 2.9570
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.2610
  • 2.9490
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.2600
  • 2.9480
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.2580
  • 2.9460
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.2580
  • 2.9460
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.2540
  • 2.9420
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.2550
  • 2.9430
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.2530
  • 2.9410
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.2500
  • 2.9380
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.2460
  • 2.9340
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.2440
  • 2.9320
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.2450
  • 2.9330
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.2450
  • 2.9330
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.2430
  • 2.9310
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.2410
  • 2.9290
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.08%
  • 0.12%
  • 0.47%
  • 0.47%
  • 0.79%
  • 2.21%
  • 1.20%
  • -0.78%
  • 67.88%
  • 224.74%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 1455|2258
  • 1210|2331
  • 1553|2321
  • 2035|2305
  • 2007|2291
  • 1601|2258
  • 811|2127
  • 439|1982
  • 172|1718
  • ---
  • 2↓
  • 67↑
  • 341↑
  • 117↑
  • 89↓
  • 21↑
  • 27↑
  • 13↓
  • 5↑
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000557
  • 基金简称国投瑞银新机遇灵活配置混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年03月07日
  • 成立日期/规模2014年03月11日 / 10.002亿份
  • 资产规模0.39亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1735亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国投瑞银基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人桑俊、敬夏玺
  • 成立以来分红每份累计0.69元（9次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.50%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国人民银行公布1年期定存款利率(税后)+1%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 (一)类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 1、宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析,研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括:GDP增长率,进出口总额与汇率变动,固定资产投资增速,PPI和CPI数据,社会商品零售总额的增长速度,重点行业生产能力利用率等; 2、政策因素。进行政策的前瞻性分析,研究不同政策发布对不同类别资产的影响。分析内容包括:规范与发展资本市场的政策与举措,财政政策与货币政策,产业政策,地区经济发展政策,对外贸易政策等; 3、市场利率水平。分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影响。分析指标包括存贷款利率、短期金融工具利率和债券收益率曲线形态变化,等等; 4、资金供求因素。指证券市场供求的平衡关系,主要考量指标包括:货币供应量及流向的变化,保证金数据,市场换手率水平;IPO及再融资速度,限售股份释放日期与数量,各类型开放式基金认购与赎回状况,融资融券政策的进展,等等; 5、投资价值。包括内在价值——市场整体或行业盈利状况(收入、利润、现金流等)变化,市场价值——市场或行业P/E、P/B与P/CF等的估值水平的变化以及国际比较; 6、市场运行内在动量。指证券市场自身的内在运行惯性与回归(规律)。参考内容包括:对政策的市场反应特征,国际股市趋势性特征,投资者基于对上市公司投资价值认可程度的市场信心,市场投资主题,等等;但是,分析核心着眼于发现驱动证券市场向上或向下的基本因素。 本基金管理人综合以上因素的分析结果,给出股票、债券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估,作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。 此外,本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 (二)股票投资管理 1、行业配置策略 本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。 (1)自上而下的行业配置 自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业。 (2)自下而上的行业配置 自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下方面: 1)景气分析 行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发展与技术进步等因素密切相关。 2)财务分析 行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利质量,同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转率、应收账款周转率、经营性现金流状况、债务结构等等。 3)估值分析 结合上述分析,本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的估值方法,同时参考可比国家类似行业的估值水平,来确定该行业的合理估值水平,并将合理估值水平与市场估值水平相比较,从而得出该行业高估、低估或中性的判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相对估值方法进行辅助判断。 此外,本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助,并在适当情形下对行业配置进行战术性调整,使用的方法包括行业动量与反转策略,行业间相关性跟踪与分析等。 2、优选个股策略 本基金构建股票组合的步骤是:根据定量与定性分析确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。 (1)确定股票初选库 本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量分析方面,基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利趋势、价格动量等量化指标对个股进行初选。为克服纯量化策略的缺点,投研团队还将根据行业景气程度、个股基本面预期等基本面分析指标,结合对相关上市公司实地调研结果,提供优质个股组合并纳入股票初选库。 (2)股票基本面分析 本基金严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格一定会反映其内在价值。 个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点等,从而明确财务预测(包括现金流贴现模型输入变量)的重要假设条件,并对这些假设的可靠性加以评估。 1)价值评估。分析师根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性方法,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值。主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。 2)成长性评估。主要基于收入、EBITDA、净利润等的预期增长率来评价公司盈利的持续增长前景。 3)现金流预测。通过对影响公司现金流各因素的前瞻性地估计,得到公司未来自由现金流量。 4)行业所处阶段及其发展前景的评估。沿着典型的技术生命周期,产业的发展一般经历创新期、增长繁荣期I、震荡期、增长繁荣期II和技术成熟期。其中增长繁荣期I和增长繁荣期II是投资的黄金期。 (3)现金流贴现股票估值模型 用现金流贴现模型等方法对股票估值是基本面分析中的重要内容。本基金采用的现金流贴现模型是一个多阶段自由现金流折现模型,其中,自由现金流的增长率被分成四个阶段。 1)初始阶段:这个阶段现金流的增长率会受到内外部因素的影响。外部因素包括总体经济状况和其他因素,比如货币政策、税收政策、产业政策对收入和成本的影响等等。公司内部因素包括新产品的引入导致的市场份额变化、业务重整、以及资金面变化,比如债务削减和资本回购。 2)正常阶段:在初始阶段结束时,我们假设公司处于一个正常的经济环境中,既非繁荣也非衰退,公司达到了可持续的长期增长水平。现在,公司现金流的增长速度和所在的行业增长速度基本一致。 3)变迁阶段:在这个阶段,公司资本支出比率、权益回报、盈利增长和BETA值都向市场平均水平靠拢。这是市场竞争的结果,因为高额的利润会吸引新的进入者,竞争越来越激烈,新进入者不断挤压利润空间,直到整个行业利润水平跌落到市场平均水平,在这个水平上,不会再有新的进入者。 4)终极阶段:在最后阶段,资本支出比率、BETA和现金流增长率都等于市场平均水平。 模型最后得到股票的内在价值,即四阶段现金流的现值总和。 市场价格与内在价值的差额是基金买入或卖出股票的依据。市场价格低于内在价值的幅度,表明股票的吸引力大小。本基金在使用现金流贴现模型方法的同时,还将考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的具体情况。在实践中,现金流量贴现模型可能有应用效果不理想的情形,为此,我们不排斥选用其它合适的估值方法,如P/E、P/B、EV/EBITDA、PE/G、P/RNAV等。 (4)构建及调整投资组合 本基金结合多年的研究经验,在充分评估风险的基础上,将分析师最有价值的研究成果引入,评估股票价格与内在价值偏离幅度的可靠性,买入估值更具吸引力的股票,卖出估值吸引力下降的股票,构建股票投资组合,并对其进行调整。 (5)权证投资管理 1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。 2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(ValuePrice)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (三)债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(EquilibriumYieldCurves)。均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析,得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。 基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限配置的预期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 2、债券投资策略 债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,以及基金债券投资对风险收益的特定要求,确定债券组合的久期配置。 收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形态。然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度。在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置。 类别选择策略是指在国债、金融债、企业债和次级债等债券类别间的配置。债券类别间估值比较基于类别债券市场基本因素的数量化分析(包括利差波动、信用转变概率、流动性等数量分析),在遵循价格/内在价值原则下,根据类别资产间的利差合理性进行债券类别选择。 个券选择策略是指,通过自下而上的债券分析流程,鉴别出价值被市场误估的债券,择机投资低估债券,抛出高估债券。个券分析建立在价格/内在价值分析基础上,并将考虑信用风险、流动性和个券的特有因素等。对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。 3、组合构建及调整 本公司债券策略组将结合各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券投资组合。 债券策略组每两周开会讨论债券投资组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时从风险管理的角度,评估调整对组合久期、类别权重等的影响。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 422,540.19
  • 567,627.00
  • 0.03
  • 1.32%
  • 1.33%
  • 15,516,210.35
  • 0.87
  • 40,053,526.24
  • 2.24
  • 222.35%
  • 2023-12-31
  • -862,959.28
  • -625,357.10
  • -0.02
  • -0.71%
  • -0.99%
  • 18,268,426.30
  • 0.94
  • 44,763,171.43
  • 2.30
  • 218.12%
  • 2023-06-30
  • -145,542.94
  • -241,035.46
  • 0.00
  • -0.18%
  • -0.17%
  • 23,289,135.09
  • 0.98
  • 55,380,595.39
  • 2.32
  • 220.75%
  • 2022-12-31
  • -948,359.13
  • -2,844,626.23
  • -0.07
  • -3.01%
  • -1.75%
  • 60,753,115.78
  • 0.98
  • 143,669,866.50
  • 2.33
  • 221.30%
  • 2023-12-31
  • -862,959.28
  • -625,357.10
  • -0.02
  • -0.71%
  • -0.99%
  • 18,268,426.30
  • 0.94
  • 44,763,171.43
  • 2.30
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  • -145,542.94
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  • -0.18%
  • -0.17%
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  • 220.75%
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  • -948,359.13
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  • 141,235.42
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  • 2022-12-31
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  • 228.46%
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  • 5,164,979.85
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  • 7.25%
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  • 2021-12-31
  • 5,164,979.85
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  • 2020-06-30
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  • 150.57%
  • 2020-12-31
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  • 2020-06-30
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  • 8,828,886.57
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  • 2019-12-31
  • 13,526,533.03
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  • 2019-06-30
  • 8,828,886.57
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  • 26.11%
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  • 2018-06-30
  • -801,222.09
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  • 46.00%
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  • 2017-12-31
  • 4,101,295.17
  • 6,357,030.82
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  • 4.49%
  • 9.42%
  • 13,577,429.86
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  • 65,938,049.47
  • 1.35
  • 51.50%
  • 2017-06-30
  • 889,817.30
  • 1,812,611.44
  • 0.01
  • 0.91%
  • 1.30%
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  • 0.20
  • 173,681,978.38
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  • 40.26%
  • 2017-12-31
  • 4,101,295.17
  • 6,357,030.82
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  • 4.49%
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  • 65,938,049.47
  • 1.35
  • 51.50%
  • 2017-06-30
  • 889,817.30
  • 1,812,611.44
  • 0.01
  • 0.91%
  • 1.30%
  • 27,918,763.82
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  • 173,681,978.38
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  • 40.26%
  • 2016-12-31
  • 25,347,845.77
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  • 0.01
  • 0.52%
  • 2.82%
  • 41,087,432.45
  • 0.20
  • 258,314,359.23
  • 1.23
  • 38.46%
  • 2016-06-30
  • 21,200,291.85
  • -2,095,008.37
  • 0.00
  • -0.35%
  • 0.91%
  • 57,579,770.62
  • 0.30
  • 254,514,151.35
  • 1.34
  • 35.88%
  • 2016-12-31
  • 25,347,845.77
  • 2,153,383.27
  • 0.01
  • 0.52%
  • 2.82%
  • 41,087,432.45
  • 0.20
  • 258,314,359.23
  • 1.23
  • 38.46%
  • 2016-06-30
  • 21,200,291.85
  • -2,095,008.37
  • 0.00
  • -0.35%
  • 0.91%
  • 57,579,770.62
  • 0.30
  • 254,514,151.35
  • 1.34
  • 35.88%
  • 2015-12-31
  • 203,169,046.92
  • 192,095,718.30
  • 0.14
  • 10.92%
  • 19.49%
  • 344,382,292.51
  • 0.24
  • 1,901,409,719.08
  • 1.33
  • 34.66%
  • 2015-06-30
  • 175,548,039.42
  • 187,713,633.62
  • 0.13
  • 10.49%
  • 17.05%
  • 752,700,906.81
  • 0.22
  • 4,448,640,532.68
  • 1.30
  • 31.92%
  • 2015-12-31
  • 203,169,046.92
  • 192,095,718.30
  • 0.14
  • 10.92%
  • 19.49%
  • 344,382,292.51
  • 0.24
  • 1,901,409,719.08
  • 1.33
  • 34.66%
  • 2015-06-30
  • 175,548,039.42
  • 187,713,633.62
  • 0.13
  • 10.49%
  • 17.05%
  • 752,700,906.81
  • 0.22
  • 4,448,640,532.68
  • 1.30
  • 31.92%
  • 2014-12-31
  • 22,529,670.00
  • 41,457,320.00
  • 0.14
  • 13.65%
  • 12.70%
  • 28,312,940.00
  • 0.07
  • 431,350,100.00
  • 1.13
  • 12.70%
  • 2014-06-30
  • 1,572,335.00
  • 1,749,959.00
  • 0.01
  • 0.54%
  • 0.50%
  • 1,640,926.00
  • 0.00
  • 342,660,100.00
  • 1.01
  • 0.50%

资产配置

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  • 债券占净比
  • 现金占净比
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  • 2024-09-30
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  • 80.18%
  • 2.45%
  • 0.75
  • 2024-06-30
  • 6.28%
  • 87.76%
  • 6.14%
  • 0.76
  • 2024-03-31
  • 6.63%
  • 85.85%
  • 3.57%
  • 0.83
  • 2023-12-31
  • 8.87%
  • 78.31%
  • 7.28%
  • 0.85
  • 2023-09-30
  • 10.83%
  • 82.98%
  • 6.43%
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • 10.46%
  • 75.99%
  • 3.84%
  • 1.49
  • 2023-03-31
  • 21.17%
  • 64.67%
  • 3.56%
  • 3.55
  • 2022-12-31
  • 21.20%
  • 72.79%
  • 5.09%
  • 4.46
  • 2022-09-30
  • 21.12%
  • 81.83%
  • 2.58%
  • 5.95
  • 2022-06-30
  • 17.76%
  • 85.31%
  • 1.79%
  • 7.80
  • 2022-03-31
  • 17.82%
  • 80.17%
  • 2.45%
  • 7.77
  • 2021-12-31
  • 17.36%
  • 67.48%
  • 10.58%
  • 7.78
  • 2021-09-30
  • 19.12%
  • 78.72%
  • 1.48%
  • 7.02
  • 2021-06-30
  • 19.73%
  • 89.93%
  • 2.03%
  • 6.66
  • 2021-03-31
  • 20.12%
  • 88.96%
  • 1.66%
  • 6.43
  • 2020-12-31
  • 18.24%
  • 79.64%
  • 2.81%
  • 7.34
  • 2020-09-30
  • 80.44%
  • ---
  • 19.87%
  • 1.65
  • 2020-06-30
  • 90.23%
  • ---
  • 9.18%
  • 1.10
  • 2020-03-31
  • 92.12%
  • ---
  • 8.09%
  • 0.92
  • 2019-12-31
  • 88.42%
  • ---
  • 12.47%
  • 0.94
  • 2019-09-30
  • 84.80%
  • ---
  • 13.70%
  • 0.90
  • 2019-06-30
  • 92.83%
  • ---
  • 9.31%
  • 0.80
  • 2019-03-31
  • 74.72%
  • ---
  • 26.20%
  • 0.76
  • 2018-12-31
  • 13.59%
  • 32.53%
  • 28.83%
  • 0.66
  • 2018-09-30
  • 54.90%
  • 21.05%
  • 24.86%
  • 0.73
  • 2018-06-30
  • 26.87%
  • 18.98%
  • 18.48%
  • 0.79
  • 2018-03-31
  • 44.93%
  • 23.82%
  • 22.89%
  • 1.66
  • 2017-12-31
  • 57.50%
  • 18.75%
  • 9.60%
  • 1.07
  • 2017-09-30
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  • 2017-06-30
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  • 2017-03-31
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  • 6.45
  • 2016-12-31
  • 10.51%
  • 58.74%
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  • 8.18
  • 2016-09-30
  • 7.14%
  • 84.11%
  • 4.79%
  • 6.00
  • 2016-06-30
  • 4.48%
  • 87.82%
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  • 6.29
  • 2016-03-31
  • 5.11%
  • 89.92%
  • 2.65%
  • 12.02
  • 2015-12-31
  • 2.56%
  • 40.82%
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  • 2015-09-30
  • 2.72%
  • 87.82%
  • 8.40%
  • 17.20
  • 2015-06-30
  • 2.50%
  • 6.47%
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  • 104.20
  • 2015-03-31
  • 4.85%
  • 5.40%
  • 50.34%
  • 25.00
  • 2014-12-31
  • 14.15%
  • 15.17%
  • 14.39%
  • 10.61

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