创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

中国梦灵活配置混合 (000554)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.8404
  • 最新净值1.8358
  • 累计净值1.8358
  • 今年来：-11.4
  • 近1周：-2.2
  • 近1月：-5.88
  • 近3月：-9.55
  • 近6月：-9.39
  • 近1年：-13.61
  • 近2年：-19.87
  • 近3年：-23.79
  • 成立来：83.58

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.8358
  • 1.8358
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.8538
  • 1.8538
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.8575
  • 1.8575
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.8610
  • 1.8610
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.8639
  • 1.8639
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.8771
  • 1.8771
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.8977
  • 1.8977
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.8935
  • 1.8935
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.8920
  • 1.8920
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.8798
  • 1.8798
  • -2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.9209
  • 1.9209
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.9239
  • 1.9239
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.8945
  • 1.8945
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.8915
  • 1.8915
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.9125
  • 1.9125
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.9152
  • 1.9152
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.9162
  • 1.9162
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.9155
  • 1.9155
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.9074
  • 1.9074
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.9292
  • 1.9292
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.9325
  • 1.9325
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.9452
  • 1.9452
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.9357
  • 1.9357
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.9504
  • 1.9504
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.9392
  • 1.9392
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.9410
  • 1.9410
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.9567
  • 1.9567
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.9644
  • 1.9644
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.9554
  • 1.9554
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.9340
  • 1.9340
  • -2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.9797
  • 1.9797
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.9884
  • 1.9884
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.9973
  • 1.9973
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.9588
  • 1.9588
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.9613
  • 1.9613
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.9595
  • 1.9595
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.9367
  • 1.9367
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.9494
  • 1.9494
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.9601
  • 1.9601
  • -2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 2.0051
  • 2.0051
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -11.40%
  • -2.20%
  • -5.88%
  • -9.55%
  • -9.39%
  • -13.61%
  • -19.87%
  • -23.79%
  • 23.87%
  • 83.58%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 1167|2280
  • 1945|2321
  • 1791|2317
  • 1011|2306
  • 1060|2290
  • 1008|2240
  • 844|2118
  • 655|1963
  • 582|1709
  • ---
  • 49↓
  • 367↓
  • 268↓
  • 88↓
  • 130↓
  • 12↓
  • 41↓
  • 3↓
  • 21↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中国梦灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000554
  • 基金简称南方中国梦灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年05月15日
  • 成立日期/规模2014年06月09日 / 11.942亿份
  • 资产规模1.46亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.7318亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张延闽
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标以上市公司基本面研究作为基础,通过专业化研究分析,积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金通过定性分析和定量分析相结合的办法,主要投资受惠于我国社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的优质成长性上市公司。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金关于具备以下特征的上市公司: A、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势; B、公司具有良好的创新能力,这种创新包括产品的创新、盈利模式的创新、兼并收购的创新等; C、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨管有不错的激励机制,同时企业的信息披露公开透明; D、公司的产品、人才、机制、资源有明显优势,且具有一定的资金实力,有一定的进入壁垒,有利于企业在行业快速成长的过程中不断提高企业的市场份额; 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市盈率(PE)、市销率(PS)和总市值。 3)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -8,855,760.80
  • -12,110,406.47
  • -0.16
  • -7.20%
  • -5.65%
  • 77,946,121.17
  • 1.05
  • 154,173,428.92
  • 2.07
  • 107.20%
  • 2023-06-30
  • 1,506,672.25
  • 5,927,951.34
  • 0.08
  • 3.55%
  • 3.96%
  • 92,630,870.52
  • 1.18
  • 179,646,673.74
  • 2.28
  • 128.30%
  • 2022-12-31
  • -762,882.37
  • -17,951,290.72
  • -0.28
  • -12.30%
  • -11.09%
  • 79,271,415.54
  • 1.16
  • 149,888,768.43
  • 2.20
  • 119.60%
  • 2022-06-30
  • -1,655,513.25
  • -11,468,554.38
  • -0.18
  • -8.05%
  • -7.53%
  • 74,566,077.34
  • 1.15
  • 148,660,836.85
  • 2.28
  • 128.40%
  • 2022-12-31
  • -762,882.37
  • -17,951,290.72
  • -0.28
  • -12.30%
  • -11.09%
  • 79,271,415.54
  • 1.16
  • 149,888,768.43
  • 2.20
  • 119.60%
  • 2022-06-30
  • -1,655,513.25
  • -11,468,554.38
  • -0.18
  • -8.05%
  • -7.53%
  • 74,566,077.34
  • 1.15
  • 148,660,836.85
  • 2.28
  • 128.40%
  • 2021-12-31
  • 33,386,447.05
  • 22,616,356.14
  • 0.35
  • 15.51%
  • 15.47%
  • 73,040,683.61
  • 1.17
  • 154,113,993.37
  • 2.47
  • 147.00%
  • 2021-06-30
  • 23,118,747.18
  • 15,420,215.75
  • 0.23
  • 10.80%
  • 10.10%
  • 62,343,576.92
  • 1.01
  • 145,398,423.04
  • 2.36
  • 135.50%
  • 2021-12-31
  • 33,386,447.05
  • 22,616,356.14
  • 0.35
  • 15.51%
  • 15.47%
  • 73,040,683.61
  • 1.17
  • 154,113,993.37
  • 2.47
  • 147.00%
  • 2021-06-30
  • 23,118,747.18
  • 15,420,215.75
  • 0.23
  • 10.80%
  • 10.10%
  • 62,343,576.92
  • 1.01
  • 145,398,423.04
  • 2.36
  • 135.50%
  • 2020-12-31
  • 44,475,814.46
  • 54,876,149.78
  • 0.56
  • 33.12%
  • 39.80%
  • 51,310,305.68
  • 0.66
  • 166,250,770.70
  • 2.14
  • 113.90%
  • 2020-06-30
  • 10,400,867.81
  • 11,994,732.24
  • 0.11
  • 7.18%
  • 8.24%
  • 26,539,851.22
  • 0.27
  • 164,257,850.48
  • 1.66
  • 65.60%
  • 2020-12-31
  • 44,475,814.46
  • 54,876,149.78
  • 0.56
  • 33.12%
  • 39.80%
  • 51,310,305.68
  • 0.66
  • 166,250,770.70
  • 2.14
  • 113.90%
  • 2020-06-30
  • 10,400,867.81
  • 11,994,732.24
  • 0.11
  • 7.18%
  • 8.24%
  • 26,539,851.22
  • 0.27
  • 164,257,850.48
  • 1.66
  • 65.60%
  • 2019-12-31
  • 20,029,472.45
  • 72,714,893.42
  • 0.33
  • 23.81%
  • 27.39%
  • 23,983,254.50
  • 0.17
  • 211,650,430.81
  • 1.53
  • 53.00%
  • 2019-06-30
  • -997,613.19
  • 40,210,652.63
  • 0.15
  • 11.14%
  • 11.49%
  • 11,252,222.75
  • 0.05
  • 287,423,824.57
  • 1.34
  • 33.90%
  • 2019-12-31
  • 20,029,472.45
  • 72,714,893.42
  • 0.33
  • 23.81%
  • 27.39%
  • 23,983,254.50
  • 0.17
  • 211,650,430.81
  • 1.53
  • 53.00%
  • 2019-06-30
  • -997,613.19
  • 40,210,652.63
  • 0.15
  • 11.14%
  • 11.49%
  • 11,252,222.75
  • 0.05
  • 287,423,824.57
  • 1.34
  • 33.90%
  • 2018-12-31
  • -85,020,044.27
  • -200,405,052.01
  • -0.44
  • -29.51%
  • -26.68%
  • 18,885,248.68
  • 0.06
  • 364,250,509.03
  • 1.20
  • 20.10%
  • 2018-06-30
  • 23,292,069.65
  • -73,207,006.36
  • -0.14
  • -9.04%
  • -8.91%
  • 171,047,161.20
  • 0.34
  • 749,731,681.97
  • 1.49
  • 49.20%
  • 2018-12-31
  • -85,020,044.27
  • -200,405,052.01
  • -0.44
  • -29.51%
  • -26.68%
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