创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

中邮核心竞争力灵活配置混合 (000545)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.4437
  • 最新净值1.552
  • 累计净值1.552
  • 今年来：9.68
  • 近1周：2.99
  • 近1月：0.13
  • 近3月：18.2
  • 近6月：3.12
  • 近1年：10.54
  • 近2年：-4.67
  • 近3年：-22.71
  • 成立来：55.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.5520
  • 1.5520
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.5380
  • 1.5380
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.5170
  • 1.5170
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.5040
  • 1.5040
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.5170
  • 1.5170
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.5070
  • 1.5070
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.4990
  • 1.4990
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.5180
  • 1.5180
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.5140
  • 1.5140
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.5060
  • 1.5060
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.4850
  • 1.4850
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.4980
  • 1.4980
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.4630
  • 1.4630
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.4690
  • 1.4690
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.4820
  • 1.4820
  • -2.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.5210
  • 1.5210
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.5130
  • 1.5130
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4980
  • 1.4980
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4710
  • 1.4710
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4900
  • 1.4900
  • -2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5230
  • 1.5230
  • -2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5550
  • 1.5550
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5500
  • 1.5500
  • -1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5760
  • 1.5760
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5690
  • 1.5690
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.5870
  • 1.5870
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.5600
  • 1.5600
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.5600
  • 1.5600
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.5330
  • 1.5330
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.5270
  • 1.5270
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5210
  • 1.5210
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5220
  • 1.5220
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5260
  • 1.5260
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5390
  • 1.5390
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5380
  • 1.5380
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5400
  • 1.5400
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.5550
  • 1.5550
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5630
  • 1.5630
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5550
  • 1.5550
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.5360
  • 1.5360
  • 2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.36%
  • -0.46%
  • 0.47%
  • 1.55%
  • 3.37%
  • 7.89%
  • -5.64%
  • -24.41%
  • 28.74%
  • 50.50%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 964|2258
  • 1752|2331
  • 1553|2321
  • 1823|2305
  • 1663|2291
  • 1011|2258
  • 1180|2127
  • 1156|1982
  • 819|1718
  • ---
  • 22↓
  • 92↓
  • 678↓
  • 141↓
  • 25↑
  • 96↓
  • 70↓
  • 18↓
  • 18↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000545
  • 基金简称中邮核心竞争力灵活配置混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年03月18日
  • 成立日期/规模2014年04月23日 / 22.598亿份
  • 资产规模3.57亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.2755亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中邮基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人江刘玮
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率详情
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)+2%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。 (一)大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 (二)股票配置策略 本基金将重点关注在中国经济转型过程中,符合经济转型方向、业绩前景明朗的成长型上市公司股票。采用自下而上个股精选的股票投资策略,从战略新兴行业及传统行业处于转型期的企业中精选成长型上市公司股票。 本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成长性,从而确定本基金重点投资的成长型行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。 1、定量分析 代表上市公司成长性的财务指标主要有主营业务收入增长率、净利润增长率和 PEG 等,因此,本基金选择预期未来主营业务收入增长率、净利润增长率和PEG 高于市场平均水平的上市公司,构成本基金股票投资的基本范围。在此基础上,本基金将分析各上市公司的现金流量指标和其他财务指标(主要是净资产收益率和资产负债率),从各行业中选择现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司,作为本基金的备选股票。 2、定性分析 分析各上市公司股票是否具有“核心竞争力”。所谓核心竞争力是指公司治理结构完善、管理层优秀,并在生产、技术、市场、政策环境等经营层面上具有一方面或多方面难以被竞争对手在短时间所模仿或超越的竞争优势的企业。 (1)公司治理结构 企业具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系,历史上没有发生过由公司治理结构带来的风险事件。 (2)管理层优秀 企业具有优秀的管理层,且企业的经营实绩证明管理层是精明能干、正直诚实、富有理性的。不以上市套现为目的,踏实做事。 (3)竞争优势突出 企业在生产、技术、市场、政策环境等经营层面上具有一方面或几方面竞争优势,而且,这种优势难以在短时间被竞争对手所模仿或超越;通过上述竞争优势能不断提升经营能力,强化其技术壁垒、市场占有率、品牌影响力等。 (4)行业地位领先 企业在行业中具有很高的知名度和影响力,对行业的发展起着主导性的作用,处于同行业中的领先地位。 3、实地调研 本基金投研团队将实地调研上市公司,深入了解其管理团队能力、公司法人治理情况、经营状况、重大投资项目情况、核心竞争力状况以及财务数据的真实性和可靠性等。 (三)债券投资策略 1、平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 2、 期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策略,重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时,采取子弹型策略,重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略,债券投资资产在各期限间平均配置。 3、 类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。 4、 回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。 (四)权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 (五)股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -5,175,399.58
  • 11,938,722.44
  • 0.05
  • 3.46%
  • 4.24%
  • 74,548,434.23
  • 0.29
  • 380,672,829.87
  • 1.48
  • 47.50%
  • 2023-12-31
  • -52,878,043.79
  • -39,637,520.46
  • -0.18
  • -11.27%
  • -10.89%
  • 70,217,808.11
  • 0.32
  • 313,970,798.68
  • 1.42
  • 41.50%
  • 2023-06-30
  • -20,171,730.28
  • -1,284,928.52
  • -0.01
  • -0.34%
  • -0.13%
  • 104,579,693.18
  • 0.46
  • 358,332,511.07
  • 1.59
  • 58.60%
  • 2022-12-31
  • -45,529,516.25
  • -85,212,917.41
  • -0.41
  • -23.91%
  • -20.72%
  • 120,918,887.61
  • 0.55
  • 348,205,441.54
  • 1.59
  • 58.80%
  • 2023-12-31
  • -52,878,043.79
  • -39,637,520.46
  • -0.18
  • -11.27%
  • -10.89%
  • 70,217,808.11
  • 0.32
  • 313,970,798.68
  • 1.42
  • 41.50%
  • 2023-06-30
  • -20,171,730.28
  • -1,284,928.52
  • -0.01
  • -0.34%
  • -0.13%
  • 104,579,693.18
  • 0.46
  • 358,332,511.07
  • 1.59
  • 58.60%
  • 2022-12-31
  • -45,529,516.25
  • -85,212,917.41
  • -0.41
  • -23.91%
  • -20.72%
  • 120,918,887.61
  • 0.55
  • 348,205,441.54
  • 1.59
  • 58.80%
  • 2022-06-30
  • -31,119,049.76
  • -43,751,036.83
  • -0.22
  • -12.43%
  • -10.83%
  • 122,290,542.91
  • 0.62
  • 352,924,518.01
  • 1.79
  • 78.60%
  • 2022-12-31
  • -45,529,516.25
  • -85,212,917.41
  • -0.41
  • -23.91%
  • -20.72%
  • 120,918,887.61
  • 0.55
  • 348,205,441.54
  • 1.59
  • 58.80%
  • 2022-06-30
  • -31,119,049.76
  • -43,751,036.83
  • -0.22
  • -12.43%
  • -10.83%
  • 122,290,542.91
  • 0.62
  • 352,924,518.01
  • 1.79
  • 78.60%
  • 2021-12-31
  • 138,915,541.70
  • 74,937,023.44
  • 0.33
  • 17.74%
  • 17.82%
  • 156,361,382.59
  • 0.77
  • 404,397,972.53
  • 2.00
  • 100.30%
  • 2021-06-30
  • 72,057,265.14
  • 45,051,404.77
  • 0.18
  • 10.11%
  • 9.47%
  • 103,454,440.26
  • 0.45
  • 425,137,143.67
  • 1.86
  • 86.10%
  • 2021-12-31
  • 138,915,541.70
  • 74,937,023.44
  • 0.33
  • 17.74%
  • 17.82%
  • 156,361,382.59
  • 0.77
  • 404,397,972.53
  • 2.00
  • 100.30%
  • 2021-06-30
  • 72,057,265.14
  • 45,051,404.77
  • 0.18
  • 10.11%
  • 9.47%
  • 103,454,440.26
  • 0.45
  • 425,137,143.67
  • 1.86
  • 86.10%
  • 2020-12-31
  • 102,009,272.42
  • 171,480,835.29
  • 0.49
  • 35.89%
  • 43.70%
  • 46,412,630.27
  • 0.16
  • 491,011,608.89
  • 1.70
  • 70.00%
  • 2020-06-30
  • 48,919,082.57
  • 30,830,921.77
  • 0.08
  • 6.41%
  • 6.68%
  • -2,823,688.86
  • -0.01
  • 448,270,896.89
  • 1.26
  • 26.20%
  • 2020-12-31
  • 102,009,272.42
  • 171,480,835.29
  • 0.49
  • 35.89%
  • 43.70%
  • 46,412,630.27
  • 0.16
  • 491,011,608.89
  • 1.70
  • 70.00%
  • 2020-06-30
  • 48,919,082.57
  • 30,830,921.77
  • 0.08
  • 6.41%
  • 6.68%
  • -2,823,688.86
  • -0.01
  • 448,270,896.89
  • 1.26
  • 26.20%
  • 2019-12-31
  • -23,685,191.33
  • 93,611,120.06
  • 0.18
  • 16.84%
  • 17.59%
  • -56,822,383.65
  • -0.13
  • 529,313,278.98
  • 1.18
  • 18.30%
  • 2019-06-30
  • -52,814,415.04
  • 42,566,768.67
  • 0.08
  • 7.40%
  • 6.96%
  • -94,227,516.34
  • -0.19
  • 540,713,935.42
  • 1.08
  • 7.60%
  • 2019-12-31
  • -23,685,191.33
  • 93,611,120.06
  • 0.18
  • 16.84%
  • 17.59%
  • -56,822,383.65
  • -0.13
  • 529,313,278.98
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  • 18.30%
  • 2019-06-30
  • -52,814,415.04
  • 42,566,768.67
  • 0.08
  • 7.40%
  • 6.96%
  • -94,227,516.34
  • -0.19
  • 540,713,935.42
  • 1.08
  • 7.60%
  • 2018-12-31
  • -209,292,465.81
  • -111,766,882.00
  • -0.19
  • -16.42%
  • -15.46%
  • -56,465,948.11
  • -0.10
  • 586,634,258.76
  • 1.01
  • 0.60%
  • 2018-06-30
  • -136,383,310.27
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  • -0.06
  • -4.94%
  • -4.79%
  • 15,689,494.90
  • 0.03
  • 679,940,688.70
  • 1.13
  • 13.30%
  • 2018-12-31
  • -209,292,465.81
  • -111,766,882.00
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  • -16.42%
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  • 586,634,258.76
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  • 2018-06-30
  • -136,383,310.27
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  • -4.94%
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  • 0.03
  • 679,940,688.70
  • 1.13
  • 13.30%
  • 2017-12-31
  • -267,169,652.18
  • -371,458,570.38
  • -0.38
  • -24.63%
  • -28.18%
  • 121,133,737.60
  • 0.19
  • 757,597,698.93
  • 1.19
  • 19.00%
  • 2017-06-30
  • -123,606,505.59
  • -78,388,596.24
  • -0.06
  • -4.00%
  • -4.59%
  • 462,374,038.07
  • 0.46
  • 1,588,764,820.93
  • 1.58
  • 58.10%
  • 2017-12-31
  • -267,169,652.18
  • -371,458,570.38
  • -0.38
  • -24.63%
  • -28.18%
  • 121,133,737.60
  • 0.19
  • 757,597,698.93
  • 1.19
  • 19.00%
  • 2017-06-30
  • -123,606,505.59
  • -78,388,596.24
  • -0.06
  • -4.00%
  • -4.59%
  • 462,374,038.07
  • 0.46
  • 1,588,764,820.93
  • 1.58
  • 58.10%
  • 2016-12-31
  • -60,689,375.66
  • -1,043,601,738.14
  • -0.61
  • -32.24%
  • -28.36%
  • 792,301,602.32
  • 0.56
  • 2,342,134,545.18
  • 1.66
  • 65.70%
  • 2016-06-30
  • -107,128,407.89
  • -581,038,064.01
  • -0.31
  • -15.95%
  • -14.57%
  • 973,592,537.10
  • 0.53
  • 3,609,920,876.22
  • 1.98
  • 97.60%
  • 2016-12-31
  • -60,689,375.66
  • -1,043,601,738.14
  • -0.61
  • -32.24%
  • -28.36%
  • 792,301,602.32
  • 0.56
  • 2,342,134,545.18
  • 1.66
  • 65.70%
  • 2016-06-30
  • -107,128,407.89
  • -581,038,064.01
  • -0.31
  • -15.95%
  • -14.57%
  • 973,592,537.10
  • 0.53
  • 3,609,920,876.22
  • 1.98
  • 97.60%
  • 2015-12-31
  • 973,713,307.81
  • 1,740,730,409.72
  • 0.96
  • 50.14%
  • 100.96%
  • 986,394,337.97
  • 0.59
  • 3,854,217,204.43
  • 2.31
  • 131.30%
  • 2015-06-30
  • 992,750,742.19
  • 1,558,028,379.65
  • 0.80
  • 41.99%
  • 83.84%
  • 1,030,207,484.46
  • 0.59
  • 3,667,393,744.55
  • 2.12
  • 111.60%
  • 2015-12-31
  • 973,713,307.81
  • 1,740,730,409.72
  • 0.96
  • 50.14%
  • 100.96%
  • 986,394,337.97
  • 0.59
  • 3,854,217,204.43
  • 2.31
  • 131.30%
  • 2015-06-30
  • 992,750,742.19
  • 1,558,028,379.65
  • 0.80
  • 41.99%
  • 83.84%
  • 1,030,207,484.46
  • 0.59
  • 3,667,393,744.55
  • 2.12
  • 111.60%
  • 2014-12-31
  • 114,098,100.00
  • 247,622,100.00
  • 0.11
  • 9.59%
  • 15.10%
  • 142,502,600.00
  • 0.06
  • 2,928,656,000.00
  • 1.15
  • 15.10%
  • 2014-06-30
  • 5,889,130.00
  • 136,135,200.00
  • 0.06
  • 5.95%
  • 6.00%
  • 5,889,130.00
  • 0.00
  • 2,395,920,000.00
  • 1.06
  • 6.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 79.64%
  • 10.01%
  • 9.09%
  • 3.57
  • 2024-06-30
  • 74.44%
  • 15.12%
  • 9.86%
  • 3.81
  • 2024-03-31
  • 72.23%
  • 18.36%
  • 6.13%
  • 3.51
  • 2023-12-31
  • 73.83%
  • 23.88%
  • 3.72%
  • 3.14
  • 2023-09-30
  • 71.58%
  • 17.59%
  • 1.91%
  • 3.23
  • 2023-06-30
  • 72.88%
  • 21.16%
  • 2.63%
  • 3.58
  • 2023-03-31
  • 82.09%
  • 7.31%
  • 8.88%
  • 3.88
  • 2022-12-31
  • 86.91%
  • 6.39%
  • 9.62%
  • 3.48
  • 2022-09-30
  • 74.59%
  • 6.44%
  • 19.15%
  • 3.26
  • 2022-06-30
  • 83.67%
  • 7.16%
  • 9.93%
  • 3.53
  • 2022-03-31
  • 73.83%
  • 11.34%
  • 15.86%
  • 3.43
  • 2021-12-31
  • 73.62%
  • 13.84%
  • 8.34%
  • 4.04
  • 2021-09-30
  • 80.69%
  • 7.11%
  • 12.78%
  • 3.84
  • 2021-06-30
  • 67.74%
  • 6.61%
  • 26.02%
  • 4.25
  • 2021-03-31
  • 72.39%
  • 7.15%
  • 20.26%
  • 4.26
  • 2020-12-31
  • 66.06%
  • 6.59%
  • 27.97%
  • 4.91
  • 2020-09-30
  • 67.82%
  • 6.90%
  • 25.62%
  • 4.62
  • 2020-06-30
  • 66.03%
  • 7.20%
  • 27.36%
  • 4.48
  • 2020-03-31
  • 57.76%
  • 7.04%
  • 35.74%
  • 4.61
  • 2019-12-31
  • 56.40%
  • 6.04%
  • 35.21%
  • 5.29
  • 2019-09-30
  • 48.76%
  • 5.99%
  • 44.95%
  • 5.34
  • 2019-06-30
  • 42.30%
  • 5.90%
  • 53.90%
  • 5.41
  • 2019-03-31
  • 43.33%
  • 7.25%
  • 52.46%
  • 5.96
  • 2018-12-31
  • 30.92%
  • 7.35%
  • 62.00%
  • 5.87
  • 2018-09-30
  • 53.96%
  • 6.82%
  • 12.33%
  • 6.25
  • 2018-06-30
  • 37.68%
  • 6.28%
  • 55.98%
  • 6.80
  • 2018-03-31
  • 84.52%
  • 4.92%
  • 11.07%
  • 8.20
  • 2017-12-31
  • 79.97%
  • 5.40%
  • 8.27%
  • 7.58
  • 2017-09-30
  • 88.69%
  • 5.74%
  • 5.83%
  • 11.39
  • 2017-06-30
  • 89.33%
  • 5.23%
  • 5.57%
  • 15.89
  • 2017-03-31
  • 88.90%
  • 5.71%
  • 5.56%
  • 18.97
  • 2016-12-31
  • 85.78%
  • 6.33%
  • 7.91%
  • 23.42
  • 2016-09-30
  • 81.90%
  • 5.09%
  • 13.04%
  • 29.59
  • 2016-06-30
  • 85.99%
  • ---
  • 14.39%
  • 36.10
  • 2016-03-31
  • 87.38%
  • ---
  • 9.49%
  • 39.15
  • 2015-12-31
  • 74.44%
  • ---
  • 26.16%
  • 38.54
  • 2015-09-30
  • 87.29%
  • ---
  • 12.59%
  • 26.81
  • 2015-06-30
  • 89.28%
  • ---
  • 15.73%
  • 36.67
  • 2015-03-31
  • 85.23%
  • ---
  • 16.35%
  • 35.50
  • 2014-12-31
  • 85.73%
  • ---
  • 9.25%
  • 29.29

基金实时行情

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