创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

长安产业精选混合A (000496)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.0576
  • 最新净值1.0388
  • 累计净值1.2788
  • 今年来：-5.07
  • 近1周：-2.89
  • 近1月：-8.16
  • 近3月：8.74
  • 近6月：-4.57
  • 近1年：-7.92
  • 近2年：-33.53
  • 近3年：-56.12
  • 成立来：29.63

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.0388
  • 1.2788
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0398
  • 1.2798
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0457
  • 1.2857
  • -2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0744
  • 1.3144
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0806
  • 1.3206
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0697
  • 1.3097
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0496
  • 1.2896
  • -2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0763
  • 1.3163
  • -2.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1040
  • 1.3440
  • -2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1313
  • 1.3713
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1253
  • 1.3653
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1396
  • 1.3796
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1182
  • 1.3582
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1249
  • 1.3649
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1240
  • 1.3640
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1336
  • 1.3736
  • 1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1128
  • 1.3528
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0987
  • 1.3387
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1108
  • 1.3508
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1160
  • 1.3560
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1159
  • 1.3559
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1256
  • 1.3656
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1311
  • 1.3711
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1169
  • 1.3569
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1241
  • 1.3641
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1440
  • 1.3840
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1311
  • 1.3711
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1319
  • 1.3719
  • 4.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0863
  • 1.3263
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0897
  • 1.3297
  • -1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.1083
  • 1.3483
  • -2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.1364
  • 1.3764
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.1129
  • 1.3529
  • -2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.1370
  • 1.3770
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.1382
  • 1.3782
  • -4.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.1961
  • 1.4361
  • 6.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.1189
  • 1.3589
  • 8.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0316
  • 1.2716
  • 3.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.9976
  • 1.2376
  • 2.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.9700
  • 1.2100
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.44%
  • -2.84%
  • -8.59%
  • 8.78%
  • -5.84%
  • -7.21%
  • -33.25%
  • -56.89%
  • -18.16%
  • 30.49%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1780|2266
  • 1974|2326
  • 2269|2320
  • 1336|2304
  • 1951|2282
  • 1795|2250
  • 2021|2121
  • 1924|1966
  • 1615|1718
  • ---
  • 7↓
  • 150↑
  • 24↓
  • 13↓
  • 3↑
  • 21↑
  • 12↓
  • 13↓
  • 17↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码000496
  • 基金简称长安产业精选混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年04月01日
  • 成立日期/规模2014年05月07日 / 3.416亿份
  • 资产规模0.24亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.2152亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人长安基金
  • 基金托管人广发银行
  • 基金经理人林忠晶
  • 成立以来分红每份累计0.24元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取向、资本市场资金状况和市场情绪等因素,评估不同投资标的的风险收益特征,通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,确定股票、债券和现金类资产在基金资产中的配置比例。 (1)战略资产配置策略 在战略资产配置策略方面,本基金管理人将分析影响不同类别资产中长期风险收益水平的基本面驱动因素和流动性驱动因素,其中基本面因素重点将关注企业盈利变化、通货膨胀预期和资产风险预期,流动性驱动因素将重点关注汇率变动和利率变动,判断相关驱动因素对证券市场的影响,评估类别资产预期风险收益特征,并结合相关数量分析模型,确定基金资产在不同类别资产中的基本配置比例。 (2)战术资产配置策略 在战术资产配置策略方面,在维持通过战略性资产长期均衡的基础上,基金管理人将实时研究投资者结构变化和资产结构变化等影响供求结构的驱动因素,同时关注影响资产的绝对估值和相对估值的相关要素,对各类资产配置进行动态的优化调整。 2、股票投资策略 在股票投资组合的构建和管理过程中,本基金将在大类资产配置的基础上,通过分析产业升级和产业转移的趋势,精选具有良好发展前景的产业;然后在产业精选的基础上进行行业分析和配置;最后,在细分行业内选择兼具估值和成长优势的个股构建股票投资组合。 (1)产业精选策略 本基金管理人将从社会经济发展趋势、政策导向、产业周期等方面出发,分析产业升级和产业转移的趋势,精选具有良好发展前景的产业,以分享产业的成长收益。具体的产业精选策略主要包括以下几方面: 首先,分析产业与社会经济发展趋势的契合程度。在社会经济不同的发展阶段,推动经济增长的动力机制的变化将导致产业变迁,从而影响产业的发展前景。其中,契合社会经济发展的产业将获得较大发展,例如,城镇化、消费升级、城市化等将导致产业结构升级或出现新兴产业,影响相关产业的发展前景。本基金管理人将跟踪社会经济发展趋势,发掘产业结构升级和新兴产业发展带来的投资机会。 其次,产业政策、技术支持政策和贸易战略等政策导向是推动产业结构改善的重要力量,将影响产业的发展路径。基金管理人将深入分析产业结构的现状,结合国内外经济形势,预测和评估在经济结构优化调整的过程中可能出台和实施的产业政策。另外,国家对技术引进、技术改造和技术创新等技术支持政策将推动产业技术升级、促进产业从落后技术向高新技术转化,从而节约资源、降低成本、提高产品利润。基金管理人将从技术应用前景出发,研究技术支持政策对产业结构的影响。最后,国家贸易战略将影响产品的供求关系,从而影响相关产业的发展前景。基金管理人将密切关注国家贸易战略的变化,发掘符合国家贸易战略的相关产业进行重点研究。 最后,所处的产业周期阶段将影响产业发展前景。世界经济大周期是世界经济产业结构发展过程中产业结构的平稳发展阶段与转换阶段交互更替形成的。同时,在这些经济周期的形成过程中,产业结构受各种因素的影响按自己的规律进行主导产业群的转换,每一个产业都有一个产生、发展和衰退的过程,即具有自己的生命周期。按照该产业在全部产业中所占比重的大小及其增长速度的变化,可以将一个产业的生命周期也划分为四个阶段,即形成期、成长期、成熟期与衰退期。基金管理人将从市场增长率、市场份额、用户购买行为等方面出发,判断所处的产业周期阶段,精选具有良好发展前景的产业进行投资。 (2)行业配置策略 在产业分析的框架之下,基金管理人将从行业生命周期、产业政策对行业发展的影响、行业竞争优势和潜力等方面进一步分析细分行业的投资机会。 行业生命周期分析方面:行业的生命周期分为四个阶段,即初创期、成长期、成熟期和衰退期。其中,成长期行业的利润增长率将超过市场平均水平,投资于该阶段行业获得超额收益的可能性将有较大提高。对于处于衰退期的行业,随着经济的复苏、产业创新或技术突破,将产生新的市场需求,降低生产成本,提高生产效率,这些行业将阶段性的繁荣或者重新获得长期成长。本基金将根据行业指数变化、行业整体增长率、销售额、利润率、竞争状况、定价方式、进入壁垒等方面进行综合分析,判断行业所处的生命周期,确定行业中长期发展前景和投资价值,把握行业生命周期的变化所带来的投资机会。 产业政策对行业发展的影响方面:产业政策导致产业结构出现调整,导致其细分行业的发展出现显著变化。基金管理人将从产业政策出台背景、时机和政策取向出发,评估产业政策对行业的影响程度,发掘受产业政策鼓励及受益于产业结构升级的细分行业。 行业竞争优势和潜力方面:本基金将从产业集中度、行业进入壁垒、行业核心技术发展状况、竞争状况、产品替代能力、议价能力、成本控制能力等方面出发,判断细分行业的结构和演变趋势,重点配置具有竞争优势和发展潜力较大的细分行业。 最后,除上述三种中长期行业选择策略外,基金管理人将通过主题分析、预期趋势判断、投资目标选择以及退出时点把握等流程设计,把握确定性事件提升相关企业的资产价值或盈利水平所衍生的投资机会。 (3)个股精选策略 在行业配置的基础上,将充分发挥基金管理人在个股选择方面的优势,通过定性与定性分析的有机结合,精选基本面良好、具有估值优势、成长性突出的上市公司,构建股票投资组合。 (I)定性分析 行业驱动因素分析:通过深入分析行业增长的驱动要素,寻找这些驱动因素作用下能够继续保持或者出现趋势性转折,并在未来将保持领先或者获得领先优势的上市公司。 上市公司竞争力分析:对上市公司的资源禀赋、经营能力、盈利模式和业绩表现潜力等进行整体评价,筛选具有竞争优势上市公司。 公司的发展可持续性分析:发展的可持续性是上市公司投资价值的重要考虑因素,本基金管理人将定性地从股权结构、公司治理、内控机制、经营战略等方面,分析和比较上市公司发展的可持续性,优选可持续性强的上市公司。 (II)定量分析 本基金管理人将重点考察以下定量指标对个股进行分析: 成长指标:本基金管理人将通过净资产收益率、净利润增长率、主营业务收入增长率和销售净利率等指标衡量上市公司的成长性。 估值指标:本基金主要采用相对价值评估方法选择其中价值被低估的公司,具体指标包括市盈率、市净率、PEG、EV/EBITDA等。 发展可持续性指标:除关注上市公司成长性外,本基金将定量地从资产负债率、负债结构等指标,分析和比较上市公司发展的可持续性。 3、债券投资策略 在大类资产配置的前提下,通过对宏观经济走势、财政货币政策等进行分析和判断,积极主动的进行债券投资,以达到提高基金投资组合整体收益、降低风险的目的。其中,全面分析宏观经济、物价水平、财政政策和货币政策,预测未来市场利率走势,确定债券投资组合的久期。其次,通过分析不同类型债券的流动性、收益水平、税赋特点、利差变化趋势,进行类属配置、优化组合收益。最后,根据个券收益水平、流动性风险、信用风险等级、选择权条款的分析,选择定价合理或价值低估的债券纳入投资组合。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素,并且结合债券市场宏观分析的结果,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,辅以量化模型分析,评估其内在价值进行投资。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以套期保值为主要目的。选择流动性好、交易活跃的合约,根据宏观经济因素和资本市场状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机。本基金主要运用股指期货对冲系统性风险和特殊情况下的流动性风险(如大额申购赎回等),以达到降低投资组合整体风险的目的。 6、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,983,470.19
  • -683,641.45
  • -0.03
  • -2.78%
  • -2.64%
  • -3,975,381.93
  • -0.18
  • 23,480,207.79
  • 1.07
  • 32.89%
  • 2023-12-31
  • -9,524,393.11
  • -10,351,911.08
  • -0.41
  • -30.65%
  • -27.41%
  • -2,253,727.27
  • -0.10
  • 25,852,291.36
  • 1.09
  • 36.49%
  • 2023-06-30
  • -3,621,214.67
  • -2,948,230.81
  • -0.11
  • -7.58%
  • -7.62%
  • 3,667,680.45
  • 0.14
  • 35,354,253.29
  • 1.39
  • 73.71%
  • 2022-12-31
  • -17,967,687.76
  • -19,717,786.35
  • -0.70
  • -40.00%
  • -30.61%
  • 7,567,725.32
  • 0.29
  • 40,005,207.85
  • 1.51
  • 88.03%
  • 2023-12-31
  • -9,524,393.11
  • -10,351,911.08
  • -0.41
  • -30.65%
  • -27.41%
  • -2,253,727.27
  • -0.10
  • 25,852,291.36
  • 1.09
  • 36.49%
  • 2023-06-30
  • -3,621,214.67
  • -2,948,230.81
  • -0.11
  • -7.58%
  • -7.62%
  • 3,667,680.45
  • 0.14
  • 35,354,253.29
  • 1.39
  • 73.71%
  • 2022-12-31
  • -17,967,687.76
  • -19,717,786.35
  • -0.70
  • -40.00%
  • -30.61%
  • 7,567,725.32
  • 0.29
  • 40,005,207.85
  • 1.51
  • 88.03%
  • 2022-06-30
  • -15,089,393.75
  • -7,379,276.92
  • -0.25
  • -14.29%
  • -9.27%
  • 11,094,880.13
  • 0.40
  • 55,081,902.56
  • 1.97
  • 145.86%
  • 2022-12-31
  • -17,967,687.76
  • -19,717,786.35
  • -0.70
  • -40.00%
  • -30.61%
  • 7,567,725.32
  • 0.29
  • 40,005,207.85
  • 1.51
  • 88.03%
  • 2022-06-30
  • -15,089,393.75
  • -7,379,276.92
  • -0.25
  • -14.29%
  • -9.27%
  • 11,094,880.13
  • 0.40
  • 55,081,902.56
  • 1.97
  • 145.86%
  • 2021-12-31
  • 13,531,538.39
  • 13,520,516.31
  • 0.63
  • 30.15%
  • 42.64%
  • 27,928,075.04
  • 0.90
  • 67,179,677.59
  • 2.17
  • 170.98%
  • 2021-06-30
  • 2,124,803.10
  • 7,499,253.61
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  • 42.52%
  • 31.57%
  • 11,047,430.23
  • 0.54
  • 41,011,603.44
  • 2.00
  • 149.96%
  • 2021-12-31
  • 13,531,538.39
  • 13,520,516.31
  • 0.63
  • 30.15%
  • 42.64%
  • 27,928,075.04
  • 0.90
  • 67,179,677.59
  • 2.17
  • 170.98%
  • 2021-06-30
  • 2,124,803.10
  • 7,499,253.61
  • 0.67
  • 42.52%
  • 31.57%
  • 11,047,430.23
  • 0.54
  • 41,011,603.44
  • 2.00
  • 149.96%
  • 2020-12-31
  • 521,784.66
  • 1,418,199.00
  • 0.18
  • 14.15%
  • 14.29%
  • 2,934,929.79
  • 0.35
  • 12,941,798.09
  • 1.52
  • 89.98%
  • 2020-06-30
  • 871,605.20
  • -753,276.58
  • -0.09
  • -7.11%
  • -7.03%
  • 1,878,231.38
  • 0.24
  • 9,736,028.32
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  • 54.54%
  • 2020-12-31
  • 521,784.66
  • 1,418,199.00
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  • 14.15%
  • 14.29%
  • 2,934,929.79
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  • 12,941,798.09
  • 1.52
  • 89.98%
  • 2020-06-30
  • 871,605.20
  • -753,276.58
  • -0.09
  • -7.11%
  • -7.03%
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  • 9,736,028.32
  • 1.24
  • 54.54%
  • 2019-12-31
  • 2,155,278.36
  • 3,550,451.14
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  • 29.13%
  • 29.98%
  • 2,901,155.32
  • 0.30
  • 12,820,923.22
  • 1.33
  • 66.23%
  • 2019-06-30
  • 535,619.56
  • 1,327,146.07
  • 0.14
  • 12.96%
  • 13.62%
  • 1,324,171.48
  • 0.16
  • 9,355,039.85
  • 1.16
  • 45.30%
  • 2019-12-31
  • 2,155,278.36
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  • 2,901,155.32
  • 0.30
  • 12,820,923.22
  • 1.33
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  • 2019-06-30
  • 535,619.56
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  • 1.16
  • 45.30%
  • 2018-12-31
  • -358,126.18
  • -2,150,446.12
  • -0.20
  • -17.02%
  • -13.21%
  • 260,885.31
  • 0.03
  • 10,572,348.15
  • 1.03
  • 27.89%
  • 2018-06-30
  • 3,062,597.23
  • -224,100.59
  • -0.02
  • -1.71%
  • 1.14%
  • 2,475,035.23
  • 0.19
  • 15,180,387.53
  • 1.19
  • 49.03%
  • 2018-12-31
  • -358,126.18
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  • -0.20
  • -17.02%
  • -13.21%
  • 260,885.31
  • 0.03
  • 10,572,348.15
  • 1.03
  • 27.89%
  • 2018-06-30
  • 3,062,597.23
  • -224,100.59
  • -0.02
  • -1.71%
  • 1.14%
  • 2,475,035.23
  • 0.19
  • 15,180,387.53
  • 1.19
  • 49.03%
  • 2017-12-31
  • 1,849,950.96
  • 2,113,388.57
  • 0.20
  • 18.54%
  • 23.31%
  • 1,064,855.76
  • 0.14
  • 8,840,168.51
  • 1.18
  • 47.34%
  • 2017-06-30
  • 920,020.58
  • 1,121,889.19
  • 0.08
  • 7.61%
  • 8.95%
  • 104,016.32
  • 0.01
  • 7,586,370.07
  • 1.04
  • 30.19%
  • 2017-12-31
  • 1,849,950.96
  • 2,113,388.57
  • 0.20
  • 18.54%
  • 23.31%
  • 1,064,855.76
  • 0.14
  • 8,840,168.51
  • 1.18
  • 47.34%
  • 2017-06-30
  • 920,020.58
  • 1,121,889.19
  • 0.08
  • 7.61%
  • 8.95%
  • 104,016.32
  • 0.01
  • 7,586,370.07
  • 1.04
  • 30.19%
  • 2016-12-31
  • 1,661,347.04
  • -85,829.68
  • 0.00
  • -0.33%
  • -0.67%
  • 409,660.48
  • 0.03
  • 15,523,210.32
  • 1.03
  • 19.49%
  • 2016-06-30
  • 1,486,970.71
  • 126,701.22
  • 0.00
  • 0.35%
  • 0.67%
  • 303,109.88
  • 0.02
  • 18,224,091.68
  • 1.05
  • 21.11%
  • 2016-12-31
  • 1,661,347.04
  • -85,829.68
  • 0.00
  • -0.33%
  • -0.67%
  • 409,660.48
  • 0.03
  • 15,523,210.32
  • 1.03
  • 19.49%
  • 2016-06-30
  • 1,486,970.71
  • 126,701.22
  • 0.00
  • 0.35%
  • 0.67%
  • 303,109.88
  • 0.02
  • 18,224,091.68
  • 1.05
  • 21.11%
  • 2015-12-31
  • 241,855,438.63
  • 242,745,225.97
  • 0.12
  • 10.52%
  • 8.30%
  • -1,040,231.94
  • -0.03
  • 41,911,077.75
  • 1.04
  • 20.10%
  • 2015-06-30
  • 229,542,677.53
  • 232,098,180.82
  • 0.08
  • 6.98%
  • 6.76%
  • 1,784,589,263.02
  • 0.17
  • 12,563,133,099.27
  • 1.18
  • 18.40%
  • 2015-12-31
  • 241,855,438.63
  • 242,745,225.97
  • 0.12
  • 10.52%
  • 8.30%
  • -1,040,231.94
  • -0.03
  • 41,911,077.75
  • 1.04
  • 20.10%
  • 2015-06-30
  • 229,542,677.53
  • 232,098,180.82
  • 0.08
  • 6.98%
  • 6.76%
  • 1,784,589,263.02
  • 0.17
  • 12,563,133,099.27
  • 1.18
  • 18.40%
  • 2014-12-31
  • 30,626,240.00
  • 30,864,350.00
  • 0.10
  • 9.72%
  • 10.90%
  • 26,432,400.00
  • 0.11
  • 269,104,200.00
  • 1.11
  • 10.90%
  • 2014-12-31
  • 30,626,240.00
  • 30,864,350.00
  • 0.10
  • 9.72%
  • 10.90%
  • 26,432,400.00
  • 0.11
  • 269,104,200.00
  • 1.11
  • 10.90%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 88.48%
  • ---
  • 13.57%
  • 0.64
  • 2024-06-30
  • 82.40%
  • ---
  • 19.52%
  • 0.64
  • 2024-03-31
  • 78.23%
  • ---
  • 25.00%
  • 0.69
  • 2023-12-31
  • 86.47%
  • ---
  • 22.04%
  • 0.72
  • 2023-09-30
  • 78.57%
  • ---
  • 13.45%
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 80.51%
  • ---
  • 22.60%
  • 1.02
  • 2023-03-31
  • 83.79%
  • ---
  • 17.32%
  • 1.14
  • 2022-12-31
  • 78.28%
  • ---
  • 8.27%
  • 1.18
  • 2022-09-30
  • 77.84%
  • ---
  • 8.28%
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 84.25%
  • ---
  • 18.80%
  • 1.88
  • 2022-03-31
  • 81.09%
  • ---
  • 17.88%
  • 1.83
  • 2021-12-31
  • 86.59%
  • ---
  • 6.95%
  • 2.28
  • 2021-09-30
  • 88.10%
  • ---
  • 9.94%
  • 1.91
  • 2021-06-30
  • 82.72%
  • ---
  • 17.19%
  • 1.14
  • 2021-03-31
  • 83.55%
  • ---
  • 17.29%
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 82.42%
  • ---
  • 24.09%
  • 0.22
  • 2020-09-30
  • 84.53%
  • ---
  • 19.88%
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 26.55%
  • ---
  • 78.31%
  • 0.13
  • 2020-03-31
  • 93.47%
  • ---
  • 7.57%
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 70.23%
  • ---
  • 34.12%
  • 0.58
  • 2019-09-30
  • 48.64%
  • 36.71%
  • 6.62%
  • 1.39
  • 2019-06-30
  • 63.62%
  • ---
  • 18.19%
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 19.07%
  • ---
  • 50.49%
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 39.57%
  • ---
  • 32.80%
  • 0.14
  • 2018-09-30
  • 52.25%
  • ---
  • 50.67%
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 69.00%
  • ---
  • 32.15%
  • 0.39
  • 2018-03-31
  • 89.48%
  • ---
  • 13.78%
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 94.78%
  • ---
  • 5.65%
  • 1.42
  • 2017-09-30
  • 89.93%
  • ---
  • 10.45%
  • 1.53
  • 2017-06-30
  • 93.48%
  • ---
  • 6.69%
  • 1.53
  • 2017-03-31
  • 89.07%
  • ---
  • 11.09%
  • 1.70
  • 2016-12-31
  • 3.38%
  • ---
  • 8.25%
  • 1.36
  • 2016-09-30
  • 23.65%
  • ---
  • 17.67%
  • 0.17
  • 2016-06-30
  • 15.08%
  • ---
  • 85.37%
  • 0.19
  • 2016-03-31
  • 5.58%
  • ---
  • 94.93%
  • 0.50
  • 2015-12-31
  • 0.75%
  • ---
  • 99.64%
  • 21.67
  • 2015-09-30
  • 6.19%
  • ---
  • 94.10%
  • 1.59
  • 2015-06-30
  • 0.20%
  • ---
  • 50.75%
  • 125.63
  • 2015-03-31
  • 4.92%
  • ---
  • 8.43%
  • 7.91
  • 2014-12-31
  • 40.60%
  • ---
  • 23.81%
  • 2.69

基金实时行情

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