易方达新兴成长灵活配置 (000404)

盘中最新估值(2024-12-12)
4.0522
最新净值4.052
累计净值4.052

今年来：6.02
近1周：1.2
近1月：-3.78
近3月：21.97
近6月：8.4
近1年：3
近2年：-1.32
近3年：-32.02
成立来：305.2

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-12-12
4.0520
4.0520
0.65%
开放申购
开放赎回

2024-12-11
4.0260
4.0260
0.60%
开放申购
开放赎回

2024-12-10
4.0020
4.0020
-0.05%
开放申购
开放赎回

2024-12-09
4.0040
4.0040
-0.67%
开放申购
开放赎回

2024-12-06
4.0310
4.0310
0.67%
开放申购
开放赎回

2024-12-05
4.0040
4.0040
0.70%
开放申购
开放赎回

2024-12-04
3.9760
3.9760
-0.92%
开放申购
开放赎回

2024-12-03
4.0130
4.0130
-0.57%
开放申购
开放赎回

2024-12-02
4.0360
4.0360
1.71%
开放申购
开放赎回

2024-11-29
3.9680
3.9680
1.67%
开放申购
开放赎回

2024-11-28
3.9030
3.9030
-0.96%
开放申购
开放赎回

2024-11-27
3.9410
3.9410
2.20%
开放申购
开放赎回

2024-11-26
3.8560
3.8560
-0.13%
开放申购
开放赎回

2024-11-25
3.8610
3.8610
-0.95%
开放申购
开放赎回

2024-11-22
3.8980
3.8980
-2.67%
开放申购
开放赎回

2024-11-21
4.0050
4.0050
-0.20%
开放申购
开放赎回

2024-11-20
4.0130
4.0130
0.60%
开放申购
开放赎回

2024-11-19
3.9890
3.9890
2.10%
开放申购
开放赎回

2024-11-18
3.9070
3.9070
-2.50%
开放申购
开放赎回

2024-11-15
4.0070
4.0070
-3.31%
开放申购
开放赎回

2024-11-14
4.1440
4.1440
-3.25%
开放申购
开放赎回

2024-11-13
4.2830
4.2830
1.71%
开放申购
开放赎回

2024-11-12
4.2110
4.2110
-0.75%
开放申购
开放赎回

2024-11-11
4.2430
4.2430
2.66%
开放申购
开放赎回

2024-11-08
4.1330
4.1330
-0.84%
开放申购
开放赎回

2024-11-07
4.1680
4.1680
1.63%
开放申购
开放赎回

2024-11-06
4.1010
4.1010
-0.82%
开放申购
开放赎回

2024-11-05
4.1350
4.1350
3.14%
开放申购
开放赎回

2024-11-04
4.0090
4.0090
1.73%
开放申购
开放赎回

2024-11-01
3.9410
3.9410
-1.82%
开放申购
开放赎回

2024-10-31
4.0140
4.0140
-0.45%
开放申购
开放赎回

2024-10-30
4.0320
4.0320
-0.22%
开放申购
开放赎回

2024-10-29
4.0410
4.0410
-0.64%
开放申购
开放赎回

2024-10-28
4.0670
4.0670
-0.56%
开放申购
开放赎回

2024-10-25
4.0900
4.0900
0.71%
开放申购
开放赎回

2024-10-24
4.0610
4.0610
-0.73%
开放申购
开放赎回

2024-10-23
4.0910
4.0910
-1.33%
开放申购
开放赎回

2024-10-22
4.1460
4.1460
0.68%
开放申购
开放赎回

2024-10-21
4.1180
4.1180
0.91%
开放申购
开放赎回

2024-10-18
4.0810
4.0810
5.02%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

4.58%
-0.84%
-6.68%
19.99%
6.05%
2.46%
-0.72%
-32.77%
44.09%
299.70%

6.06%
0.19%
-2.07%
19.22%
7.88%
5.87%
-4.76%
-19.60%
28.83%
---

1239|2258
1918|2322
2099|2318
1002|2299
1071|2284
1466|2249
853|2127
1410|1969
485|1714
---

68↓
263↓
83↓
29↓
119↓
38↓
53↑
9↑
30↓
---

一般
不佳
不佳
良好
良好
一般
良好
一般
良好
---

基金概况

基金全称易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码000404
基金简称易方达新兴成长灵活配置
基金类型混合型-灵活
发行日期2013年10月30日
成立日期/规模2013年11月28日 / 5.474亿份
资产规模34.31亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模8.5737亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人易方达基金
基金托管人工商银行
基金经理人蔡荣成
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略1、资产配置策略本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的位置;(2)中观行业盈利,主要通过对同一行业历史盈利水平的纵向比较以及不同行业之间盈利水平的横向比较,判断行业所处的景气阶段与行业未来盈利趋势;(3)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;(4)政策因素,密切关注与股票市场相关的各种政策出台对市场的影响。 2、股票投资策略 (1)新兴产业的界定本基金所指的新兴产业是指伴随新技术应用或新需求而出现的、对经济社会发展有重大引领带动作用的产业。新兴产业代表科技创新方向和产业发展方向,具有市场需求前景广阔、经济技术效益良好、产业带动效应强等特点。本基金将按照以上标准确定新兴产业的涵盖范围。新兴产业是一个动态调整、持续更新的概念。当国际科技和产业状况、国际产业分工格局等发生变化,或我国政府产业政策、经济发展阶段、经济增长方式、科学技术、产业结构、社会习惯、行业生命周期或商业模式等因素发生变化,新兴产业涵盖范围也可能随之发生变化。对于部分传统产业,如果能够通过新技术、新商业模式或生产方式变革等实现产业升级,从而获得新的成长驱动力,本基金也可将该部分传统产业纳入新兴产业的涵盖范围。目前,本基金所指的新兴产业包括节能环保、信息技术、传媒、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等行业,以及其他运用新商业模式实现变革的行业。本基金将通过对影响新兴产业涵盖范围的因素进行持续跟踪研究,结合政府机构、券商和指数公司等外部机构研究成果,并可参照新兴产业特点,适时对新兴产业涵盖范围进行动态调整,即纳入新的符合新兴产业特点的行业、剔除不再符合新兴产业特点的行业,并在更新的招募说明书中公告。 (2)从新兴产业中选择预期成长性较好的公司本基金将选取归属于新兴产业的公司发行的股票构建新兴产业股票库。在新兴产业股票库中,本基金将优选预期成长性较好的公司的股票进行投资。本基金所指的预期成长性较好的公司是指预期净利润复合增长率高于同期GDP增长率2倍并满足基金管理人以下分析标准的公司。 1)公司所在行业景气度较高且具有可持续性受宏观经济、技术进步、产业政策、社会习惯、下游行业景气度等因素影响,公司所在行业景气度较高且具有可持续性,从而导致行业整体成长性较高。本基金主要通过持续跟踪行业数据,密切关注国家相关产业政策、规划动态,深入进行上、下游产业链调研,适时对新兴产业各子行业景气度变化情况进行研判。 2)公司所在行业竞争格局良好公司所在行业竞争格局良好,具体体现在市场竞争有序且进入壁垒较高。在行业中,有序的市场竞争环境有助于行业龙头公司的快速成长。受品牌、技术、资金、资质等因素影响,不同行业的进入壁垒存在差异,进入壁垒较高且行业成长空间较大的行业通常可以获得较快的成长和较大的市值增长空间。本基金主要通过密切跟踪当前行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品(或服务)的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好、处于行业龙头地位的优势公司。 3)公司管理层素质较高公司管理层素质同样影响公司的成长性。本基金将通过对以下因素的综合分析,对公司管理层素质进行评判,从中选择管理层素质较高的公司。 ①公司治理结构公司已建立起完善的法人治理结构,激励与利益分配机制设置合理,内部奖惩分明,升迁有序。 ②公司长期愿景与企业文化公司长期愿景清晰,企业文化积极向上,能够激励公司不断向前发展。 ③公司管理团队公司管理团队稳定、团结、敬业、专业、诚实并充满激情,能够带领公司员工较好贯彻执行公司战略,并能够有效利用公司资源、控制成本、开拓新业务及发挥自身优势,以带领公司不断成长。 ④公司研发能力公司研发能力位居行业前列,能够根据市场需求变化不断对原有产品、原有服务等进行改进,或者不断开发新产品、新服务等,以保持或提高市场占有率和盈利能力。 ⑤公司营销能力公司已建立起适合产品或服务特点的营销网络,销售能力较强,可以不断开拓新市场、保持或提高市场占有率。 (3)估值水平分析本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 (4)股票组合的构建与调整在估值分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 3、债券投资策略在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 4、衍生产品投资策略本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-405,993,009.71
-17,631,099.13
-0.02
-0.51%
-0.73%
2,383,428,370.23
2.50
3,610,013,755.60
3.79
279.40%

2023-12-31
-326,807,342.93
60,034,676.80
0.07
1.57%
0.50%
2,502,829,800.57
2.82
3,389,599,979.37
3.82
282.20%

2023-06-30
-153,597,944.58
755,594,794.94
0.81
18.22%
21.19%
2,792,366,721.53
3.15
4,080,040,571.35
4.61
360.90%

2022-12-31
-212,758,078.36
-1,778,125,448.55
-1.97
-43.27%
-34.39%
2,512,037,971.15
2.80
3,408,083,903.78
3.80
280.30%

2023-12-31
-326,807,342.93
60,034,676.80
0.07
1.57%
0.50%
2,502,829,800.57
2.82
3,389,599,979.37
3.82
282.20%

2023-06-30
-153,597,944.58
755,594,794.94
0.81
18.22%
21.19%
2,792,366,721.53
3.15
4,080,040,571.35
4.61
360.90%

2022-12-31
-212,758,078.36
-1,778,125,448.55
-1.97
-43.27%
-34.39%
2,512,037,971.15
2.80
3,408,083,903.78
3.80
280.30%

2022-06-30
-266,287,889.89
-641,548,064.31
-0.70
-15.17%
-12.42%
3,002,439,709.79
3.28
4,642,962,270.81
5.08
407.60%

2022-12-31
-212,758,078.36
-1,778,125,448.55
-1.97
-43.27%
-34.39%
2,512,037,971.15
2.80
3,408,083,903.78
3.80
280.30%

2022-06-30
-266,287,889.89
-641,548,064.31
-0.70
-15.17%
-12.42%
3,002,439,709.79
3.28
4,642,962,270.81
5.08
407.60%

2021-12-31
2,024,406,595.13
1,136,980,133.62
1.09
21.61%
24.54%
3,184,086,683.62
3.57
5,166,779,261.82
5.80
479.60%

2021-06-30
947,300,935.73
668,837,584.11
0.56
12.34%
13.47%
2,266,751,743.75
2.38
5,040,339,754.07
5.28
428.10%

2021-12-31
2,024,406,595.13
1,136,980,133.62
1.09
21.61%
24.54%
3,184,086,683.62
3.57
5,166,779,261.82
5.80
479.60%

2021-06-30
947,300,935.73
668,837,584.11
0.56
12.34%
13.47%
2,266,751,743.75
2.38
5,040,339,754.07
5.28
428.10%

2020-12-31
1,554,365,635.27
2,972,254,866.14
1.42
36.85%
59.17%
2,702,716,030.26
1.61
7,802,407,525.65
4.65
365.40%

2020-06-30
315,455,470.77
2,043,021,713.94
0.98
29.11%
40.49%
2,156,700,046.01
1.02
8,719,137,247.83
4.11
310.80%

2020-12-31
1,554,365,635.27
2,972,254,866.14
1.42
36.85%
59.17%
2,702,716,030.26
1.61
7,802,407,525.65
4.65
365.40%

2020-06-30
315,455,470.77
2,043,021,713.94
0.98
29.11%
40.49%
2,156,700,046.01
1.02
8,719,137,247.83
4.11
310.80%

2019-12-31
267,991,935.04
1,209,783,636.90
1.37
63.96%
89.87%
904,811,602.06
0.86
3,068,646,816.18
2.92
192.40%

2019-06-30
-143,897,986.45
378,486,132.27
0.41
21.65%
26.04%
327,206,015.33
0.40
1,586,638,556.94
1.94
94.10%

2019-12-31
267,991,935.04
1,209,783,636.90
1.37
63.96%
89.87%
904,811,602.06
0.86
3,068,646,816.18
2.92
192.40%

2019-06-30
-143,897,986.45
378,486,132.27
0.41
21.65%
26.04%
327,206,015.33
0.40
1,586,638,556.94
1.94
94.10%

2018-12-31
-509,830,381.30
-977,911,484.52
-0.85
-40.02%
-32.54%
516,154,552.28
0.54
1,471,822,540.40
1.54
54.00%

2018-06-30
-114,470,463.43
-301,827,828.21
-0.25
-10.52%
-6.31%
1,091,434,534.63
0.94
2,484,732,116.06
2.14
113.90%

2018-12-31
-509,830,381.30
-977,911,484.52
-0.85
-40.02%
-32.54%
516,154,552.28
0.54
1,471,822,540.40
1.54
54.00%

2018-06-30
-114,470,463.43
-301,827,828.21
-0.25
-10.52%
-6.31%
1,091,434,534.63
0.94
2,484,732,116.06
2.14
113.90%

2017-12-31
-27,116,403.63
181,003,145.63
0.25
11.38%
15.19%
921,111,720.26
1.03
2,049,631,767.02
2.28
128.30%

2017-06-30
-103,856,071.36
-16,914,963.81
-0.03
-1.78%
-2.22%
483,404,729.63
0.94
998,699,124.15
1.94
93.80%

2017-12-31
-27,116,403.63
181,003,145.63
0.25
11.38%
15.19%
921,111,720.26
1.03
2,049,631,767.02
2.28
128.30%

2017-06-30
-103,856,071.36
-16,914,963.81
-0.03
-1.78%
-2.22%
483,404,729.63
0.94
998,699,124.15
1.94
93.80%

2016-12-31
-576,254,766.07
-1,055,156,073.05
-1.68
-74.16%
-39.83%
491,825,965.10
0.98
992,566,093.48
1.98
98.20%

2016-06-30
-525,948,502.72
-799,436,381.56
-1.21
-52.88%
-27.11%
889,812,230.81
1.30
1,644,137,490.50
2.40
140.10%

2016-12-31
-576,254,766.07
-1,055,156,073.05
-1.68
-74.16%
-39.83%
491,825,965.10
0.98
992,566,093.48
1.98
98.20%

2016-06-30
-525,948,502.72
-799,436,381.56
-1.21
-52.88%
-27.11%
889,812,230.81
1.30
1,644,137,490.50
2.40
140.10%

2015-12-31
1,750,915,812.19
2,076,555,559.76
2.28
92.09%
171.78%
1,751,911,035.49
2.14
2,694,878,396.99
3.29
229.40%

2015-06-30
1,565,573,387.07
1,723,432,577.63
1.87
78.26%
145.38%
1,401,978,757.59
1.88
2,221,682,251.85
2.97
197.40%

2015-12-31
1,750,915,812.19
2,076,555,559.76
2.28
92.09%
171.78%
1,751,911,035.49
2.14
2,694,878,396.99
3.29
229.40%

2015-06-30
1,565,573,387.07
1,723,432,577.63
1.87
78.26%
145.38%
1,401,978,757.59
1.88
2,221,682,251.85
2.97
197.40%

2014-12-31
135,407,200.00
140,081,200.00
0.16
14.50%
16.99%
91,496,980.00
0.16
672,781,900.00
1.21
21.20%

2014-06-30
18,434,090.00
28,396,270.00
0.04
3.28%
6.47%
37,673,100.00
0.04
1,050,167,000.00
1.10
10.30%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
90.72%
---
12.91%
34.31

2024-06-30
91.50%
---
12.78%
36.10

2024-03-31
86.62%
0.23%
10.93%
34.96

2023-12-31
85.76%
0.25%
15.13%
33.90

2023-09-30
73.64%
0.26%
28.16%
34.84

2023-06-30
81.93%
0.14%
19.28%
40.80

2023-03-31
93.05%
0.08%
9.38%
47.61

2022-12-31
93.05%
---
7.14%
34.08

2022-09-30
84.36%
---
15.80%
38.15

2022-06-30
92.60%
0.45%
6.88%
46.43

2022-03-31
91.13%
0.46%
7.92%
40.47

2021-12-31
93.75%
---
6.09%
51.67

2021-09-30
87.89%
---
11.99%
47.47

2021-06-30
93.24%
0.45%
7.69%
50.40

2021-03-31
93.10%
---
7.23%
46.94

2020-12-31
89.27%
---
5.91%
78.02

2020-09-30
91.00%
---
10.31%
87.73

2020-06-30
93.83%
0.10%
7.60%
87.19

2020-03-31
73.40%
0.12%
28.52%
64.75

2019-12-31
85.82%
---
12.34%
30.69

2019-09-30
88.38%
---
12.92%
20.71

2019-06-30
83.64%
3.73%
7.05%
15.87

2019-03-31
87.94%
0.42%
15.85%
20.48

2018-12-31
79.50%
5.06%
10.17%
14.72

2018-09-30
90.61%
3.46%
7.71%
21.44

2018-06-30
92.22%
5.41%
5.02%
24.85

2018-03-31
93.51%
3.72%
3.77%
36.76

2017-12-31
92.64%
5.66%
2.95%
20.50

2017-09-30
86.22%
3.19%
3.60%
31.24

2017-06-30
86.89%
4.33%
8.78%
9.99

2017-03-31
92.87%
5.18%
1.19%
9.65

2016-12-31
93.09%
5.02%
2.13%
9.93

2016-09-30
92.99%
4.09%
3.23%
12.21

2016-06-30
94.32%
3.04%
2.94%
16.44

2016-03-31
92.15%
3.35%
4.10%
14.96

2015-12-31
94.27%
2.97%
2.97%
26.95

2015-09-30
69.35%
10.42%
21.07%
18.28

2015-06-30
95.72%
3.86%
5.31%
22.22

2015-03-31
94.50%
4.15%
4.52%
21.55

2014-12-31
100.13%
4.46%
3.09%
6.73

易方达新兴成长灵活配置 (000404)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识