创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

国泰聚信价值优势混合C (000363)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.5885
  • 最新净值1.576
  • 累计净值2.57
  • 今年来：-23.16
  • 近1周：-2.17
  • 近1月：-2.23
  • 近3月：-13.07
  • 近6月：-18.21
  • 近1年：-24.56
  • 近2年：-39.52
  • 近3年：-50.92
  • 成立来：189.24

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.5760
  • 2.5700
  • -1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.6010
  • 2.5950
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.6030
  • 2.5970
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.5940
  • 2.5880
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.5980
  • 2.5920
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.6110
  • 2.6050
  • -2.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.6470
  • 2.6410
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.6420
  • 2.6360
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.6540
  • 2.6480
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.6370
  • 2.6310
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.6540
  • 2.6480
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.6340
  • 2.6280
  • 2.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.5900
  • 2.5840
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.5840
  • 2.5780
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.5880
  • 2.5820
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.5760
  • 2.5700
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.5820
  • 2.5760
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.5880
  • 2.5820
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.5920
  • 2.5860
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.6130
  • 2.6070
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.6130
  • 2.6070
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.6100
  • 2.6040
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.5950
  • 2.5890
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.6120
  • 2.6060
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.6050
  • 2.5990
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.6130
  • 2.6070
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.6240
  • 2.6180
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.6260
  • 2.6200
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.6270
  • 2.6210
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.5980
  • 2.5920
  • -2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.6370
  • 2.6310
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.6540
  • 2.6480
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.6620
  • 2.6560
  • 4.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.5970
  • 2.5910
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.6020
  • 2.5960
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.6220
  • 2.6160
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.6020
  • 2.5960
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.5990
  • 2.5930
  • -2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.6320
  • 2.6260
  • -2.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.6810
  • 2.6750
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -23.16%
  • -2.17%
  • -2.23%
  • -13.07%
  • -18.21%
  • -24.56%
  • -39.52%
  • -50.92%
  • 10.60%
  • 189.24%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 2003|2280
  • 1926|2321
  • 703|2317
  • 1684|2306
  • 1969|2290
  • 1859|2240
  • 1736|2118
  • 1665|1963
  • 961|1709
  • ---
  • 47↓
  • 26↓
  • 411↓
  • 173↓
  • 69↓
  • 65↓
  • 24↓
  • 58↓
  • 37↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000363
  • 基金简称国泰聚信价值优势混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2013年10月14日
  • 成立日期/规模2013年12月17日 / 2.137亿份
  • 资产规模8.75亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.6263亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人广发银行
  • 基金经理人程洲
  • 成立以来分红每份累计0.99元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.50%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以财务量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,谋求分享优质企业的长期投资回报。通过应用股指期货等避险工具,追求在超越业绩比较基准的同时,降低基金份额净值波动的风险。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整本基金的大类资产配置比例。 2、行业投资策略 本基金在行业投资上采用较为集中的策略,重点配置在成长性、盈利性、估值水平等若干方面具备相对优势的行业。 3、股票选择策略 本基金采用集中持股策略,前十位重仓个股市值应占整体股权类资产市值的50%以上。集中持股策略有助于提高本基金的业绩弹性。 本基金以量化分析为基础,从上市公司的基本面分析入手,建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、且在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 (1)定量分析 本基金管理人结合案头分析与上市公司实地调研,对列入研究范畴的股票进行全面系统地分析和评价,建立本基金的备选股票库。 1)成长能力较强 本基金认为,企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力,因此,本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大,体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定性的加大,公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察上市公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较,并与同行业相比较。 净利润是一个企业经营的最终成果,是衡量企业经营效益的主要指标,净利润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察上市公司最新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较。 经营性现金流量反映的是公司的营运能力,体现了公司的偿债能力和抗风险能力。本基金主要考察上市公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较,并与同行业相比较。 2)盈利质量较高 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。 总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资产盈利能力的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率,净资产收益率较高且保持增长的公司,能为股东带来较高回报。本基金考察上市公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较。 盈利现金比率,即经营现金净流量与净利润的比值,反映公司本期经营活动产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大,一般说明公司盈利质量就越高。本基金考察上市公司过去两年的盈利现金比率,并与同行业平均水平进行比较。 此外,本基金还将关注上市公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 3)未来增长潜力强 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注上市公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对上市公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。 4)估值水平合理 本基金将根据上市公司所处的行业,采用市盈率、市净率等估值指标,对上市公司股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 (2)定性分析 主要分析上市公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和广阔的增长潜力,是否具有良好的基本面条件。 1)符合经济结构调整、产业升级发展方向 微观个体经济的发展离不开宏观经济发展环境及发展趋势,在经济结构调整、产业升级的背景下,符合这一潮流的公司将具有更旺盛的生命力和更持久的发展潜力。因此,本基金将重点关注上市公司的主营业务,是否符合经济结构调整方向;是否促进我国出口、消费、投资的构成的平衡;是否利于东中西部的区域均衡发展;是否带动和推进第三产业的崛起;是否注重产业升级;是否通过技术创新实现产品附加值的提高,是否符合国家产业政策的调整方向等。 2)具备一定竞争壁垒的核心竞争力 本基金将重点观察这类企业是否拥有领先的核心技术,该核心技术是否具备一定的竞争壁垒;是否具备较强的自主研发能力和技术创新能力;未来公司主业的产品线是否存在进一步延伸的可能;是否在所属的细分行业已经拥有较高的市场份额、较为强大的品牌和良好的口碑等。这类企业虽然充分参与市场竞争,但因其具备某一项或某几项核心竞争力的突出优势,能维持业务稳定增长并有能力逐步巩固其行业地位。 3)具有良好的公司治理结构,规范的内部管理 建立良好公司治理结构是公司高效、持续发展的基本保证,是衡量公司管理风险最重要的因素。管理层是否具备清晰的战略目标和有效的执行能力,以及是否具有专业素质和积极进取的执着精神,对公司的长期增长起到至关重要的作用;治理层对公司的战略方向以及管理层履行经营管理责任负有监督责任,治理层是否拥有足够的独立性,并切实履行其指导监督的职责对公司的持久健康发展起到引领作用。因此,本基金重点关注上市公司的公司治理结构。股东构成是否合理;董事会的构成及其权利义务是否明晰;公司是否建立了对管理层有效的激励和约束机制;公司是否重视中小股东利益的维护;管理层是否具有良好的诚信度;管理层是否稳定等等对于公司治理结构和内部管理的分析是判断上市公司未来可持续发展能力与潜力的关键。 4)具有高效灵活的经营机制 本基金关注公司管理层对企业的长期发展是否有着明确的方向和清晰的经营思路及对未来经营中或将遇到的风险因素是否有足够的认识和完善的应对措施。因此,本基金将重点关注上市公司的经营管理效率,是否能够根据市场变化及时调整经营策略;是否具有灵活的营销机制,是否具有较强的市场开拓能力;是否能够灵活利用技术创新、营销管理、成本控制、投融资管理、薪酬体系、战略合作等手段建立企业优势等。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 5、债券投资策略 (1)久期调整策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (2)期限结构策略 在目标久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。 (3)信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,并利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年可进行一次收益分配,收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -176,924,423.84
  • -149,932,578.48
  • -0.30
  • -13.11%
  • -12.95%
  • 385,425,040.56
  • 0.81
  • 979,845,418.25
  • 2.05
  • 276.42%
  • 2023-06-30
  • -73,216,862.34
  • -7,324,232.79
  • -0.01
  • -0.59%
  • -0.81%
  • 512,238,567.63
  • 1.02
  • 1,176,348,414.85
  • 2.34
  • 328.91%
  • 2022-12-31
  • -192,774,666.34
  • -488,652,015.55
  • -0.84
  • -32.24%
  • -25.75%
  • 634,829,999.21
  • 1.16
  • 1,290,155,018.30
  • 2.36
  • 332.40%
  • 2022-06-30
  • -70,008,120.92
  • -354,790,805.09
  • -0.58
  • -21.53%
  • -17.90%
  • 803,971,335.62
  • 1.38
  • 1,517,399,109.01
  • 2.61
  • 378.09%
  • 2022-12-31
  • -192,774,666.34
  • -488,652,015.55
  • -0.84
  • -32.24%
  • -25.75%
  • 634,829,999.21
  • 1.16
  • 1,290,155,018.30
  • 2.36
  • 332.40%
  • 2022-06-30
  • -70,008,120.92
  • -354,790,805.09
  • -0.58
  • -21.53%
  • -17.90%
  • 803,971,335.62
  • 1.38
  • 1,517,399,109.01
  • 2.61
  • 378.09%
  • 2021-12-31
  • 415,861,188.40
  • 352,711,566.90
  • 0.52
  • 18.56%
  • 21.06%
  • ---
  • 1.50
  • 1,858,427,096.94
  • 3.17
  • 482.34%
  • 2021-06-30
  • 219,481,937.53
  • 113,044,949.50
  • 0.15
  • 5.60%
  • 6.10%
  • 743,268,909.99
  • 1.17
  • 1,769,354,853.81
  • 2.78
  • 410.40%
  • 2021-12-31
  • 415,861,188.40
  • 352,711,566.90
  • 0.52
  • 18.56%
  • 21.06%
  • ---
  • 1.50
  • 1,858,427,096.94
  • 3.17
  • 482.34%
  • 2021-06-30
  • 219,481,937.53
  • 113,044,949.50
  • 0.15
  • 5.60%
  • 6.10%
  • 743,268,909.99
  • 1.17
  • 1,769,354,853.81
  • 2.78
  • 410.40%
  • 2020-12-31
  • 401,598,287.45
  • 643,072,848.85
  • 0.70
  • 29.35%
  • 65.99%
  • 1,014,813,875.44
  • 0.90
  • 2,955,085,854.74
  • 2.62
  • 381.03%
  • 2020-06-30
  • 119,855,803.60
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基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
  • 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14

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