创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

易方达黄金ETF联接A (000307)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值2.105
  • 累计净值2.105
  • 今年来：29.03
  • 近1周：2.05
  • 近1月：4.1
  • 近3月：8.9
  • 近6月：13.97
  • 近1年：32.23
  • 近2年：52.06
  • 近3年：66.44
  • 成立来：110.5

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.1050
  • 2.1050
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 2.0915
  • 2.0915
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 2.0745
  • 2.0745
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 2.0663
  • 2.0663
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 2.0558
  • 2.0558
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 2.0628
  • 2.0628
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 2.0622
  • 2.0622
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 2.0649
  • 2.0649
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 2.0527
  • 2.0527
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 2.0588
  • 2.0588
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 2.0481
  • 2.0481
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 2.0547
  • 2.0547
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 2.0332
  • 2.0332
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.0653
  • 2.0653
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.0885
  • 2.0885
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.0639
  • 2.0639
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.0374
  • 2.0374
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.0345
  • 2.0345
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.0066
  • 2.0066
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.9839
  • 1.9839
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.9817
  • 1.9817
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.0221
  • 2.0221
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.0220
  • 2.0220
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.0570
  • 2.0570
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.0556
  • 2.0556
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.0459
  • 2.0459
  • -2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.0957
  • 2.0957
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.0920
  • 2.0920
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.0915
  • 2.0915
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.1052
  • 2.1052
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.1264
  • 2.1264
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.1347
  • 2.1347
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.1109
  • 2.1109
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.0951
  • 2.0951
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.0852
  • 2.0852
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.0896
  • 2.0896
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.1071
  • 2.1071
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.0955
  • 2.0955
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.0921
  • 2.0921
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.0695
  • 2.0695
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 25.59%
  • -1.68%
  • 0.56%
  • 3.65%
  • 9.33%
  • 26.39%
  • 47.30%
  • 59.83%
  • 75.85%
  • 104.88%
  • 18.06%
  • -1.64%
  • -0.11%
  • 2.69%
  • 5.41%
  • 18.86%
  • 34.70%
  • 46.44%
  • 61.14%
  • ---
  • 20|51
  • 12|59
  • 9|58
  • 26|56
  • 21|55
  • 20|51
  • 17|47
  • 15|44
  • 9|19
  • ---
  • 4↓
  • 3↓
  • 1↑
  • 7↓
  • 1↓
  • 3↓
  • 3↓
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
  • 基金代码000307
  • 基金简称易方达黄金ETF联接A
  • 基金类型指数型-其他
  • 发行日期2016年05月03日
  • 成立日期/规模2016年05月26日 / 7.560亿份
  • 资产规模19.58亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模9.7956亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人鲍杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高申购费率0.70%（前端） 天天基金优惠费率：0.07%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计算的收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的黄金9999
  • 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金的目标ETF为易方达黄金ETF。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为易方达黄金ETF的联接基金。易方达黄金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金现货合约,紧密跟踪国内黄金现货价格。 本基金主要通过投资于易方达黄金ETF追踪业绩比较基准的表现,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与易方达黄金ETF交易。为更好地追踪业绩比较基准表现,当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。
  • 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为易方达黄金ETF的联接基金。长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 74,982,505.38
  • 129,724,502.89
  • 0.19
  • 10.89%
  • 13.91%
  • 300,510,174.04
  • 0.35
  • 1,588,254,318.67
  • 1.86
  • 85.84%
  • 2023-12-31
  • 42,001,741.24
  • 103,626,346.08
  • 0.21
  • 13.74%
  • 15.98%
  • 129,550,723.99
  • 0.25
  • 853,434,505.81
  • 1.63
  • 63.14%
  • 2023-06-30
  • 14,211,539.77
  • 57,556,690.82
  • 0.12
  • 8.32%
  • 8.87%
  • 92,057,705.99
  • 0.19
  • 729,145,039.34
  • 1.53
  • 53.13%
  • 2022-12-31
  • 34,657,151.77
  • 19,091,289.86
  • 0.03
  • 2.25%
  • 8.98%
  • 70,828,914.85
  • 0.16
  • 611,442,794.14
  • 1.41
  • 40.66%
  • 2023-12-31
  • 42,001,741.24
  • 103,626,346.08
  • 0.21
  • 13.74%
  • 15.98%
  • 129,550,723.99
  • 0.25
  • 853,434,505.81
  • 1.63
  • 63.14%
  • 2023-06-30
  • 14,211,539.77
  • 57,556,690.82
  • 0.12
  • 8.32%
  • 8.87%
  • 92,057,705.99
  • 0.19
  • 729,145,039.34
  • 1.53
  • 53.13%
  • 2022-12-31
  • 34,657,151.77
  • 19,091,289.86
  • 0.03
  • 2.25%
  • 8.98%
  • 70,828,914.85
  • 0.16
  • 611,442,794.14
  • 1.41
  • 40.66%
  • 2022-06-30
  • 21,237,886.87
  • -3,755,967.00
  • 0.00
  • -0.36%
  • 4.36%
  • 102,324,511.40
  • 0.13
  • 1,025,039,484.83
  • 1.35
  • 34.70%
  • 2022-12-31
  • 34,657,151.77
  • 19,091,289.86
  • 0.03
  • 2.25%
  • 8.98%
  • 70,828,914.85
  • 0.16
  • 611,442,794.14
  • 1.41
  • 40.66%
  • 2022-06-30
  • 21,237,886.87
  • -3,755,967.00
  • 0.00
  • -0.36%
  • 4.36%
  • 102,324,511.40
  • 0.13
  • 1,025,039,484.83
  • 1.35
  • 34.70%
  • 2021-12-31
  • 10,308,741.82
  • -35,220,170.83
  • -0.06
  • -4.84%
  • -4.73%
  • 53,758,832.32
  • 0.11
  • 658,055,584.58
  • 1.29
  • 29.07%
  • 2021-06-30
  • 5,366,766.24
  • -47,626,313.46
  • -0.08
  • -6.04%
  • -6.36%
  • 51,161,348.13
  • 0.10
  • 677,200,219.02
  • 1.27
  • 26.86%
  • 2021-12-31
  • 10,308,741.82
  • -35,220,170.83
  • -0.06
  • -4.84%
  • -4.73%
  • 53,758,832.32
  • 0.11
  • 658,055,584.58
  • 1.29
  • 29.07%
  • 2021-06-30
  • 5,366,766.24
  • -47,626,313.46
  • -0.08
  • -6.04%
  • -6.36%
  • 51,161,348.13
  • 0.10
  • 677,200,219.02
  • 1.27
  • 26.86%
  • 2020-12-31
  • 60,924,565.37
  • 89,583,602.57
  • 0.10
  • 7.30%
  • 14.34%
  • 56,544,184.00
  • 0.09
  • 879,140,024.26
  • 1.35
  • 35.48%
  • 2020-06-30
  • 23,761,609.17
  • 135,636,501.98
  • 0.18
  • 13.66%
  • 16.88%
  • 44,099,057.55
  • 0.05
  • 1,202,317,089.21
  • 1.38
  • 38.49%
  • 2020-12-31
  • 60,924,565.37
  • 89,583,602.57
  • 0.10
  • 7.30%
  • 14.34%
  • 56,544,184.00
  • 0.09
  • 879,140,024.26
  • 1.35
  • 35.48%
  • 2020-06-30
  • 23,761,609.17
  • 135,636,501.98
  • 0.18
  • 13.66%
  • 16.88%
  • 44,099,057.55
  • 0.05
  • 1,202,317,089.21
  • 1.38
  • 38.49%
  • 2019-12-31
  • 16,271,596.00
  • 81,392,980.33
  • 0.16
  • 14.66%
  • 17.80%
  • 11,653,537.67
  • 0.02
  • 635,027,881.42
  • 1.18
  • 18.49%
  • 2019-06-30
  • 4,179,594.58
  • 44,496,073.34
  • 0.10
  • 9.87%
  • 9.45%
  • 242,593.84
  • 0.00
  • 506,078,509.90
  • 1.10
  • 10.10%
  • 2019-12-31
  • 16,271,596.00
  • 81,392,980.33
  • 0.16
  • 14.66%
  • 17.80%
  • 11,653,537.67
  • 0.02
  • 635,027,881.42
  • 1.18
  • 18.49%
  • 2019-06-30
  • 4,179,594.58
  • 44,496,073.34
  • 0.10
  • 9.87%
  • 9.45%
  • 242,593.84
  • 0.00
  • 506,078,509.90
  • 1.10
  • 10.10%
  • 2018-12-31
  • -11,278,534.06
  • 14,058,397.40
  • 0.02
  • 1.99%
  • 3.21%
  • -5,011,133.55
  • -0.01
  • 595,886,992.06
  • 1.01
  • 0.59%
  • 2018-06-30
  • -4,552,952.31
  • -16,022,069.71
  • -0.02
  • -2.05%
  • -2.25%
  • -36,516,501.39
  • -0.05
  • 735,909,118.04
  • 0.95
  • -4.73%
  • 2018-12-31
  • -11,278,534.06
  • 14,058,397.40
  • 0.02
  • 1.99%
  • 3.21%
  • -5,011,133.55
  • -0.01
  • 595,886,992.06
  • 1.01
  • 0.59%
  • 2018-06-30
  • -4,552,952.31
  • -16,022,069.71
  • -0.02
  • -2.05%
  • -2.25%
  • -36,516,501.39
  • -0.05
  • 735,909,118.04
  • 0.95
  • -4.73%
  • 2017-12-31
  • 3,044,997.22
  • 48,825,062.78
  • 0.05
  • 5.14%
  • 2.69%
  • -21,533,728.75
  • -0.03
  • 825,391,750.50
  • 0.97
  • -2.54%
  • 2017-06-30
  • 3,620,050.14
  • 46,167,307.03
  • 0.04
  • 4.30%
  • 2.97%
  • -21,288,825.71
  • -0.02
  • 914,960,700.28
  • 0.98
  • -2.27%
  • 2017-12-31
  • 3,044,997.22
  • 48,825,062.78
  • 0.05
  • 5.14%
  • 2.69%
  • -21,533,728.75
  • -0.03
  • 825,391,750.50
  • 0.97
  • -2.54%
  • 2017-06-30
  • 3,620,050.14
  • 46,167,307.03
  • 0.04
  • 4.30%
  • 2.97%
  • -21,288,825.71
  • -0.02
  • 914,960,700.28
  • 0.98
  • -2.27%
  • 2016-12-31
  • 2,774,923.46
  • -65,560,416.02
  • -0.07
  • -6.67%
  • -5.09%
  • -69,318,553.28
  • -0.05
  • 1,292,367,209.53
  • 0.95
  • -5.09%
  • 2016-12-31
  • 2,774,923.46
  • -65,560,416.02
  • -0.07
  • -6.67%
  • -5.09%
  • -69,318,553.28
  • -0.05
  • 1,292,367,209.53
  • 0.95
  • -5.09%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 1.99%
  • 5.23%
  • 77.22
  • 2024-06-30
  • ---
  • 2.02%
  • 4.26%
  • 75.52
  • 2024-03-31
  • ---
  • 2.99%
  • 2.60%
  • 50.78
  • 2023-12-31
  • ---
  • 3.70%
  • 3.09%
  • 40.88
  • 2023-09-30
  • ---
  • 1.20%
  • 5.36%
  • 42.39
  • 2023-06-30
  • ---
  • 1.55%
  • 4.86%
  • 32.53
  • 2023-03-31
  • ---
  • 1.68%
  • 4.86%
  • 30.27
  • 2022-12-31
  • ---
  • 1.89%
  • 5.19%
  • 26.74
  • 2022-09-30
  • ---
  • 1.54%
  • 5.50%
  • 32.58
  • 2022-06-30
  • ---
  • 1.49%
  • 5.19%
  • 33.56
  • 2022-03-31
  • ---
  • 2.87%
  • 5.04%
  • 35.61
  • 2021-12-31
  • ---
  • 2.36%
  • 5.68%
  • 42.46
  • 2021-09-30
  • ---
  • 2.49%
  • 4.55%
  • 40.12
  • 2021-06-30
  • ---
  • 2.68%
  • 5.10%
  • 37.26
  • 2021-03-31
  • ---
  • 2.47%
  • 3.98%
  • 36.42
  • 2020-12-31
  • ---
  • 3.76%
  • 2.45%
  • 29.31
  • 2020-09-30
  • ---
  • 2.54%
  • 4.38%
  • 35.55
  • 2020-06-30
  • ---
  • 2.73%
  • 3.41%
  • 25.80
  • 2020-03-31
  • ---
  • 3.02%
  • 2.89%
  • 23.29
  • 2019-12-31
  • ---
  • 2.31%
  • 3.36%
  • 12.98
  • 2019-09-30
  • ---
  • 1.53%
  • 4.50%
  • 13.03
  • 2019-06-30
  • ---
  • ---
  • 5.99%
  • 7.86
  • 2019-03-31
  • ---
  • ---
  • 5.74%
  • 6.28
  • 2018-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.19%
  • 7.09
  • 2018-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.30%
  • 6.35
  • 2018-06-30
  • ---
  • ---
  • 5.69%
  • 8.05
  • 2018-03-31
  • ---
  • ---
  • 9.00%
  • 9.13
  • 2017-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.59%
  • 9.07
  • 2017-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.28%
  • 8.80
  • 2017-06-30
  • ---
  • 4.19%
  • 1.76%
  • 9.54
  • 2017-03-31
  • ---
  • 2.73%
  • 4.79%
  • 14.61
  • 2016-12-31
  • ---
  • 2.97%
  • 6.77%
  • 13.43
  • 2016-09-30
  • ---
  • 4.06%
  • 5.01%
  • 9.84

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