创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

景顺长城策略精选灵活配置混合 (000242)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    2.8361
  • 最新净值2.808
  • 累计净值3.358
  • 今年来：0.75
  • 近1周：-2.84
  • 近1月：-3.27
  • 近3月：11.3
  • 近6月：-2.3
  • 近1年：-0.35
  • 近2年：10.12
  • 近3年：-10.12
  • 成立来：343.37

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 2.8080
  • 3.3580
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.8040
  • 3.3540
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.8340
  • 3.3840
  • -2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.9040
  • 3.4540
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.8990
  • 3.4490
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.8900
  • 3.4400
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.8530
  • 3.4030
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.8900
  • 3.4400
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.9220
  • 3.4720
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.9610
  • 3.5110
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.9620
  • 3.5120
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.9590
  • 3.5090
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.9600
  • 3.5100
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.9670
  • 3.5170
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.9310
  • 3.4810
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.9580
  • 3.5080
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.9120
  • 3.4620
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.8860
  • 3.4360
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.8920
  • 3.4420
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.8970
  • 3.4470
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.9050
  • 3.4550
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.9250
  • 3.4750
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.9030
  • 3.4530
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.8900
  • 3.4400
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.9190
  • 3.4690
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.9150
  • 3.4650
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.8730
  • 3.4230
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.8730
  • 3.4230
  • 2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 2.7950
  • 3.3450
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.8260
  • 3.3760
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 2.8500
  • 3.4000
  • -2.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.9310
  • 3.4810
  • 2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 2.8680
  • 3.4180
  • -3.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 2.9620
  • 3.5120
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.9250
  • 3.4750
  • -6.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 3.1340
  • 3.6840
  • 3.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 3.0190
  • 3.5690
  • 6.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 2.8240
  • 3.3740
  • 3.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 2.7300
  • 3.2800
  • 3.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 2.6380
  • 3.1880
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.69%
  • -1.94%
  • -2.78%
  • 13.04%
  • -3.04%
  • 0.78%
  • 10.88%
  • -10.80%
  • 135.97%
  • 347.48%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1296|2266
  • 1404|2326
  • 1358|2320
  • 995|2304
  • 1699|2282
  • 1233|2250
  • 153|2121
  • 617|1966
  • 31|1718
  • ---
  • 99↓
  • 251↓
  • 589↓
  • 34↑
  • 64↓
  • 17↓
  • ---
  • 23↓
  • 3↑
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000242
  • 基金简称景顺长城策略精选灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2013年07月01日
  • 成立日期/规模2013年08月07日 / 15.264亿份
  • 资产规模42.03亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模13.9233亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人张靖
  • 成立以来分红每份累计0.55元（3次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*50%+中证全债指数*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,分享中国经济增长,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,实现基金投资目标。其中,基金将综合运用主题,成长,价值,趋势几个主要投资策略,在自上而下的投资主题分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会。 2.1、主题策略 投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的关键性和趋势性因素,具有动态、前瞻、跨行业或跨地区等特征。主题策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性分析方法,通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题,并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。主题策略的关键步骤如下: ①主题挖掘:遵循自上而下的分析模式,从人口结构变化、经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题。最终确定的投资主题必须具有以下特性:主题反映了经济的中、长期趋势,具有稳定、持续发展的特性,通过发展趋势预测以及国际经验比较,主题应具备持续增长的潜力;在证券市场中必须有足够的行业和上市公司能够充分受益于主题的发展,并且反应出主题的成长,主题的代表行业应有足够的流通市值,并且可以反映主题可能带来的投资机会。 ②主题投资:通过对投资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的题行业或主题板块,从而确定受惠于相关主题的企业。在股票备选库中精选符合此主题的个股。主题敏感程度高又有一定投资安全边际的企业将是本基金的投资重点。 ③主题转换:经济发展呈现多元化动态发展特征,而投资主题可能会随着社会和经济的发展而有所变化。本基金将通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方向做出适时调整,从而准确把握新旧投资主题的转换时机,充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。 2.2、价值投资策略; 价值投资策略是通过寻找价值被深度低估的股票进行投资,以谋求反转所获得的超额收益。通过“自下而上”的深入公司分析,运用多种指标如PE、PB、PEG、PS、EV/EBITDA等进行相对估值,通过与同行业公司以及国际可比公司进行估值比较,找出其中价值被深度低估的公司。 2.3、成长投资策略; 本基金也将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票(包括中小企业板和创业板股票)中具有潜在高成长性和盈利模式稳健的上市公司。较高的收益必然要求承担较高的风险,在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票组合的风险水平,对优质成长型公司可给予适当估值溢价。在具体操作上,在以政策分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上,采用时间序列分析和截面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃至整个市场所处的相对位置,评估风险,精选投资标的。 2.4、趋势投资策略; 通常公司的业绩成长和价值变化具有一定的延续性和平滑性,这决定了股票价格的长期趋势。但在股票市场上,由于受到各种外部因素的影响,股票价格变化中还具有中期趋势和短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的偏离,而短期趋势则使股价由偏离向长期趋势回复。由于市场反应不足或反应过度,股票价格的涨跌行为往往表现出一定的惯性。可见,把握并利用股价的趋势变化将会获得较高的投资收益。本基金通过基本面分析、行为金融分析和其他技术手段,研究和利用股价中期趋势和短期趋势的动态特征,对股价的趋势持续性进行预测,据此进行股票的买入和卖出操作。 2.5、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、本基金采用按季度进行收益分配的机制: (1)收益分配基准日:每季度最后一个工作日作为每季收益分配基准日; (2)当本基金收益分配基准日某类基金份额的基金份额净值超过1.00元,且该类份额产生可供分配利润时,基金管理人可以决定对该类份额进行收益分配。 (3)收益分配比例:本基金每次进行收益分配时,每份基金份额至少分配该类基金份额的基金份额净值超过1.00元部分的20%;但收益分配金额不得超过该次该类基金份额的可供分配利润。 2、基金约定每季度进行收益分配,但不保证每季度都能实现收益分配。除按季度进行收益分配的情形外,基金管理人有权酌情决定本基金其他情形下的收益分配。在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金各类份额收益分配每年分别不超过12次,基金合同生效后的下一季度开始进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值; 5、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -96,688,628.75
  • 67,156,799.55
  • 0.04
  • 1.46%
  • -0.22%
  • 1,670,271,712.12
  • 1.08
  • 4,309,155,632.40
  • 2.78
  • 339.13%
  • 2023-12-31
  • 56,575,178.67
  • 92,175,418.34
  • 0.11
  • 3.87%
  • 11.79%
  • 1,533,016,669.15
  • 1.13
  • 3,772,426,766.64
  • 2.79
  • 340.08%
  • 2023-06-30
  • 97,924,186.22
  • 259,133,918.38
  • 0.44
  • 15.77%
  • 18.53%
  • 1,006,634,874.23
  • 1.17
  • 2,536,210,660.13
  • 2.96
  • 366.60%
  • 2022-12-31
  • -380,210,126.25
  • -560,156,961.45
  • -0.86
  • -33.75%
  • -21.33%
  • 443,705,151.55
  • 1.03
  • 1,070,042,201.61
  • 2.49
  • 293.65%
  • 2023-12-31
  • 56,575,178.67
  • 92,175,418.34
  • 0.11
  • 3.87%
  • 11.79%
  • 1,533,016,669.15
  • 1.13
  • 3,772,426,766.64
  • 2.79
  • 340.08%
  • 2023-06-30
  • 97,924,186.22
  • 259,133,918.38
  • 0.44
  • 15.77%
  • 18.53%
  • 1,006,634,874.23
  • 1.17
  • 2,536,210,660.13
  • 2.96
  • 366.60%
  • 2022-12-31
  • -380,210,126.25
  • -560,156,961.45
  • -0.86
  • -33.75%
  • -21.33%
  • 443,705,151.55
  • 1.03
  • 1,070,042,201.61
  • 2.49
  • 293.65%
  • 2022-06-30
  • -404,159,302.33
  • -503,697,922.96
  • -0.66
  • -25.29%
  • -18.55%
  • 670,761,075.81
  • 1.00
  • 1,731,206,173.18
  • 2.58
  • 307.55%
  • 2022-12-31
  • -380,210,126.25
  • -560,156,961.45
  • -0.86
  • -33.75%
  • -21.33%
  • 443,705,151.55
  • 1.03
  • 1,070,042,201.61
  • 2.49
  • 293.65%
  • 2022-06-30
  • -404,159,302.33
  • -503,697,922.96
  • -0.66
  • -25.29%
  • -18.55%
  • 670,761,075.81
  • 1.00
  • 1,731,206,173.18
  • 2.58
  • 307.55%
  • 2021-12-31
  • 77,393,520.56
  • 196,688,196.49
  • 0.74
  • 25.28%
  • 49.13%
  • 955,119,165.22
  • 1.54
  • 1,967,024,328.95
  • 3.17
  • 400.39%
  • 2021-06-30
  • 22,389,272.43
  • 74,657,998.13
  • 0.64
  • 26.58%
  • 29.18%
  • 194,921,099.24
  • 1.38
  • 387,148,030.89
  • 2.75
  • 333.44%
  • 2021-12-31
  • 77,393,520.56
  • 196,688,196.49
  • 0.74
  • 25.28%
  • 49.13%
  • 955,119,165.22
  • 1.54
  • 1,967,024,328.95
  • 3.17
  • 400.39%
  • 2021-06-30
  • 22,389,272.43
  • 74,657,998.13
  • 0.64
  • 26.58%
  • 29.18%
  • 194,921,099.24
  • 1.38
  • 387,148,030.89
  • 2.75
  • 333.44%
  • 2020-12-31
  • 63,452,544.58
  • 93,088,714.30
  • 0.80
  • 46.92%
  • 63.21%
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  • 231,703,682.22
  • 2.13
  • 235.54%
  • 2020-06-30
  • 14,848,903.80
  • 39,566,135.18
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  • 22.95%
  • 25.81%
  • 72,498,973.54
  • 0.64
  • 186,070,613.51
  • 1.64
  • 158.64%
  • 2020-12-31
  • 63,452,544.58
  • 93,088,714.30
  • 0.80
  • 46.92%
  • 63.21%
  • 122,690,103.71
  • 1.13
  • 231,703,682.22
  • 2.13
  • 235.54%
  • 2020-06-30
  • 14,848,903.80
  • 39,566,135.18
  • 0.33
  • 22.95%
  • 25.81%
  • 72,498,973.54
  • 0.64
  • 186,070,613.51
  • 1.64
  • 158.64%
  • 2019-12-31
  • 46,350,040.97
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  • 0.42
  • 36.93%
  • 44.03%
  • 38,595,007.53
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  • 166,395,747.59
  • 1.30
  • 105.59%
  • 2019-06-30
  • 12,287,788.71
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  • 0.25
  • 23.67%
  • 26.33%
  • 22,619,946.56
  • 0.14
  • 181,604,071.46
  • 1.14
  • 80.32%
  • 2019-12-31
  • 46,350,040.97
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  • 36.93%
  • 44.03%
  • 38,595,007.53
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  • 1.30
  • 105.59%
  • 2019-06-30
  • 12,287,788.71
  • 42,824,228.29
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  • 23.67%
  • 26.33%
  • 22,619,946.56
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  • 181,604,071.46
  • 1.14
  • 80.32%
  • 2018-12-31
  • -34,252,739.14
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  • -0.22
  • -20.72%
  • -20.21%
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  • -0.10
  • 161,083,722.87
  • 0.90
  • 42.74%
  • 2018-06-30
  • -17,155,928.02
  • -17,158,913.10
  • -0.07
  • -6.27%
  • -5.91%
  • 12,130,469.23
  • 0.07
  • 196,265,253.27
  • 1.07
  • 68.32%
  • 2018-12-31
  • -34,252,739.14
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  • -20.72%
  • -20.21%
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  • 2018-06-30
  • -17,155,928.02
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  • -6.27%
  • -5.91%
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  • 196,265,253.27
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  • 68.32%
  • 2017-12-31
  • 20,941,161.67
  • 25,577,539.11
  • 0.08
  • 7.04%
  • 7.86%
  • 38,630,414.13
  • 0.13
  • 328,730,784.26
  • 1.13
  • 78.90%
  • 2017-06-30
  • 14,539,545.27
  • 18,679,365.09
  • 0.05
  • 4.19%
  • 5.29%
  • 26,565,286.01
  • 0.11
  • 276,070,773.58
  • 1.11
  • 74.64%
  • 2017-12-31
  • 20,941,161.67
  • 25,577,539.11
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  • 7.04%
  • 7.86%
  • 38,630,414.13
  • 0.13
  • 328,730,784.26
  • 1.13
  • 78.90%
  • 2017-06-30
  • 14,539,545.27
  • 18,679,365.09
  • 0.05
  • 4.19%
  • 5.29%
  • 26,565,286.01
  • 0.11
  • 276,070,773.58
  • 1.11
  • 74.64%
  • 2016-12-31
  • 10,200,679.71
  • -4,821,489.70
  • -0.02
  • -1.83%
  • 0.36%
  • 67,018,405.00
  • 0.40
  • 232,549,256.53
  • 1.41
  • 65.86%
  • 2016-06-30
  • -9,180,139.26
  • -14,410,583.50
  • -0.07
  • -5.37%
  • -3.36%
  • 64,088,422.56
  • 0.35
  • 245,750,678.97
  • 1.35
  • 59.72%
  • 2016-12-31
  • 10,200,679.71
  • -4,821,489.70
  • -0.02
  • -1.83%
  • 0.36%
  • 67,018,405.00
  • 0.40
  • 232,549,256.53
  • 1.41
  • 65.86%
  • 2016-06-30
  • -9,180,139.26
  • -14,410,583.50
  • -0.07
  • -5.37%
  • -3.36%
  • 64,088,422.56
  • 0.35
  • 245,750,678.97
  • 1.35
  • 59.72%
  • 2015-12-31
  • 416,177,804.73
  • 499,725,867.25
  • 0.87
  • 72.47%
  • 46.44%
  • 90,528,177.37
  • 0.40
  • 317,025,446.66
  • 1.40
  • 65.27%
  • 2015-06-30
  • 417,962,059.13
  • 489,543,783.49
  • 0.53
  • 45.01%
  • 38.49%
  • 94,074,135.17
  • 0.32
  • 384,588,551.61
  • 1.32
  • 56.30%
  • 2015-12-31
  • 416,177,804.73
  • 499,725,867.25
  • 0.87
  • 72.47%
  • 46.44%
  • 90,528,177.37
  • 0.40
  • 317,025,446.66
  • 1.40
  • 65.27%
  • 2015-06-30
  • 417,962,059.13
  • 489,543,783.49
  • 0.53
  • 45.01%
  • 38.49%
  • 94,074,135.17
  • 0.32
  • 384,588,551.61
  • 1.32
  • 56.30%
  • 2014-12-31
  • 186,125,800.00
  • 116,561,100.00
  • 0.03
  • 2.88%
  • -1.17%
  • -87,833,240.00
  • -0.04
  • 1,889,246,000.00
  • 0.96
  • 12.86%
  • 2014-06-30
  • 14,842,330.00
  • -14,185,850.00
  • 0.00
  • -0.37%
  • 1.15%
  • 238,383,900.00
  • 0.05
  • 4,664,518,000.00
  • 1.05
  • 15.51%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.23%
  • 4.56%
  • 3.88%
  • 50.31
  • 2024-06-30
  • 92.81%
  • 5.56%
  • 2.19%
  • 58.68
  • 2024-03-31
  • 90.96%
  • 5.73%
  • 5.01%
  • 67.48
  • 2023-12-31
  • 91.15%
  • 5.14%
  • 5.18%
  • 52.16
  • 2023-09-30
  • 90.37%
  • 5.06%
  • 5.36%
  • 39.11
  • 2023-06-30
  • 88.91%
  • 5.14%
  • 9.32%
  • 32.84
  • 2023-03-31
  • 90.46%
  • 5.11%
  • 4.81%
  • 19.52
  • 2022-12-31
  • 93.00%
  • 6.66%
  • 7.70%
  • 10.70
  • 2022-09-30
  • 90.68%
  • 7.21%
  • 2.34%
  • 11.62
  • 2022-06-30
  • 82.77%
  • 5.28%
  • 12.29%
  • 17.31
  • 2022-03-31
  • 91.24%
  • 6.35%
  • 1.92%
  • 20.09
  • 2021-12-31
  • 89.89%
  • 5.58%
  • 5.58%
  • 19.67
  • 2021-09-30
  • 88.90%
  • 5.45%
  • 5.97%
  • 14.22
  • 2021-06-30
  • 89.42%
  • 5.48%
  • 6.06%
  • 3.87
  • 2021-03-31
  • 88.15%
  • 6.30%
  • 5.84%
  • 2.46
  • 2020-12-31
  • 92.68%
  • 5.56%
  • 4.14%
  • 2.32
  • 2020-09-30
  • 91.05%
  • 5.81%
  • 4.91%
  • 2.20
  • 2020-06-30
  • 92.48%
  • 5.41%
  • 3.15%
  • 1.86
  • 2020-03-31
  • 91.79%
  • 6.52%
  • 1.94%
  • 1.55
  • 2019-12-31
  • 91.94%
  • 6.01%
  • 3.05%
  • 1.66
  • 2019-09-30
  • 90.65%
  • 5.66%
  • 3.59%
  • 1.77
  • 2019-06-30
  • 90.26%
  • 5.50%
  • 5.06%
  • 1.82
  • 2019-03-31
  • 90.27%
  • 5.35%
  • 7.72%
  • 1.97
  • 2018-12-31
  • 87.07%
  • 6.58%
  • 6.56%
  • 1.61
  • 2018-09-30
  • 90.44%
  • 5.91%
  • 3.86%
  • 1.80
  • 2018-06-30
  • 92.50%
  • 5.40%
  • 5.90%
  • 1.96
  • 2018-03-31
  • 76.46%
  • 7.17%
  • 19.43%
  • 2.88
  • 2017-12-31
  • 56.68%
  • 6.26%
  • 38.51%
  • 3.29
  • 2017-09-30
  • 47.98%
  • 7.27%
  • 5.90%
  • 2.75
  • 2017-06-30
  • 22.02%
  • 7.21%
  • 2.68%
  • 2.76
  • 2017-03-31
  • 4.53%
  • 1.10%
  • 61.63%
  • 18.17
  • 2016-12-31
  • 21.27%
  • 8.59%
  • 10.63%
  • 2.33
  • 2016-09-30
  • 34.67%
  • 7.34%
  • 58.29%
  • 2.73
  • 2016-06-30
  • 43.66%
  • 6.92%
  • 16.29%
  • 2.46
  • 2016-03-31
  • 24.91%
  • 6.01%
  • 45.04%
  • 2.86
  • 2015-12-31
  • 59.68%
  • 15.88%
  • 24.11%
  • 3.17
  • 2015-09-30
  • 50.62%
  • 17.39%
  • 21.48%
  • 2.90
  • 2015-06-30
  • 78.58%
  • 13.18%
  • 18.28%
  • 3.85
  • 2015-03-31
  • 74.63%
  • 7.75%
  • 25.36%
  • 9.69
  • 2014-12-31
  • 53.12%
  • 9.78%
  • 11.65%
  • 18.89

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