创业板指

2265.87

-1.98

-0.09%

深证成指

10819.9

-7.31

-0.07%

上证指数

3370.4

2.41

0.07%

恒生指数

19601.1

-103.9

-0.53%

国泰黄金ETF联接A (000218)

  • 盘中最新估值(2024-11-15)

    2.2186
  • 最新净值2.1586
  • 累计净值2.1586
  • 今年来：22.2
  • 近1周：-3.45
  • 近1月：-1.97
  • 近3月：4.34
  • 近6月：5.94
  • 近1年：24.25
  • 近2年：44.18
  • 近3年：53.45
  • 成立来：115.86

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-15
  • 2.1586
  • 2.1586
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.1558
  • 2.1558
  • -1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.1995
  • 2.1995
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.1993
  • 2.1993
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.2375
  • 2.2375
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.2358
  • 2.2358
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.2234
  • 2.2234
  • -2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.2772
  • 2.2772
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.2732
  • 2.2732
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.2725
  • 2.2725
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.2876
  • 2.2876
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.3108
  • 2.3108
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.3198
  • 2.3198
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.2941
  • 2.2941
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.2768
  • 2.2768
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.2659
  • 2.2659
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.2709
  • 2.2709
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.2901
  • 2.2901
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.2778
  • 2.2778
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.2742
  • 2.2742
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.2500
  • 2.2500
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 2.2354
  • 2.2354
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.2254
  • 2.2254
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 2.2019
  • 2.2019
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.1936
  • 2.1936
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 2.1805
  • 2.1805
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 2.1568
  • 2.1568
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.1493
  • 2.1493
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.1680
  • 2.1680
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.1740
  • 2.1740
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 2.1818
  • 2.1818
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 2.1817
  • 2.1817
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 2.1765
  • 2.1765
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 2.1640
  • 2.1640
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 2.1644
  • 2.1644
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 2.1498
  • 2.1498
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 2.1312
  • 2.1312
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 2.1279
  • 2.1279
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-13
  • 2.1294
  • 2.1294
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 2.1022
  • 2.1022
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 28.27%
  • 0.71%
  • 4.11%
  • 12.00%
  • 12.78%
  • 30.55%
  • 55.71%
  • 65.90%
  • 75.84%
  • 126.59%
  • 20.42%
  • 0.77%
  • 3.33%
  • 8.83%
  • 8.36%
  • 21.94%
  • 41.45%
  • 46.12%
  • 59.81%
  • ---
  • 14|51
  • 42|56
  • 25|56
  • 17|55
  • 17|53
  • 13|51
  • 7|47
  • 1|44
  • 6|16
  • ---
  • 1↓
  • 17↓
  • 2↓
  • 1↓
  • 1↓
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
  • 基金代码000218
  • 基金简称国泰黄金ETF联接A
  • 基金类型指数型-其他
  • 发行日期2016年04月05日
  • 成立日期/规模2016年04月13日 / 4.096亿份
  • 资产规模25.37亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模11.6686亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人艾小军
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高申购费率0.70%（前端） 天天基金优惠费率：0.07%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%
  • 跟踪标的黄金9999
  • 投资目标紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于国泰黄金ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为国泰黄金ETF的联接基金。国泰黄金ETF主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪,追求日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金主要投资对象为国泰黄金ETF,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 47,207,004.43
  • 124,522,576.45
  • 0.21
  • 11.05%
  • 13.94%
  • 241,508,381.34
  • 0.33
  • 1,489,837,399.16
  • 2.01
  • 101.28%
  • 2023-12-31
  • 11,353,357.62
  • 58,816,764.72
  • 0.22
  • 12.81%
  • 16.45%
  • 103,321,410.41
  • 0.25
  • 719,959,319.56
  • 1.77
  • 76.65%
  • 2023-06-30
  • 2,178,216.47
  • 24,619,439.92
  • 0.12
  • 7.75%
  • 9.10%
  • 53,356,290.10
  • 0.23
  • 384,344,314.68
  • 1.66
  • 65.50%
  • 2022-12-31
  • 4,794,797.64
  • 13,792,617.46
  • 0.13
  • 8.84%
  • 9.94%
  • 28,327,068.15
  • 0.22
  • 196,196,125.54
  • 1.52
  • 51.69%
  • 2023-12-31
  • 11,353,357.62
  • 58,816,764.72
  • 0.22
  • 12.81%
  • 16.45%
  • 103,321,410.41
  • 0.25
  • 719,959,319.56
  • 1.77
  • 76.65%
  • 2023-06-30
  • 2,178,216.47
  • 24,619,439.92
  • 0.12
  • 7.75%
  • 9.10%
  • 53,356,290.10
  • 0.23
  • 384,344,314.68
  • 1.66
  • 65.50%
  • 2022-12-31
  • 4,794,797.64
  • 13,792,617.46
  • 0.13
  • 8.84%
  • 9.94%
  • 28,327,068.15
  • 0.22
  • 196,196,125.54
  • 1.52
  • 51.69%
  • 2022-06-30
  • 3,628,918.27
  • 5,334,200.86
  • 0.05
  • 3.70%
  • 5.09%
  • 21,223,449.00
  • 0.21
  • 147,132,263.21
  • 1.45
  • 45.01%
  • 2022-12-31
  • 4,794,797.64
  • 13,792,617.46
  • 0.13
  • 8.84%
  • 9.94%
  • 28,327,068.15
  • 0.22
  • 196,196,125.54
  • 1.52
  • 51.69%
  • 2022-06-30
  • 3,628,918.27
  • 5,334,200.86
  • 0.05
  • 3.70%
  • 5.09%
  • 21,223,449.00
  • 0.21
  • 147,132,263.21
  • 1.45
  • 45.01%
  • 2021-12-31
  • 2,669,065.57
  • -6,959,268.68
  • -0.07
  • -4.76%
  • -4.87%
  • 16,563,501.87
  • 0.17
  • 132,098,527.04
  • 1.38
  • 37.98%
  • 2021-06-30
  • 1,016,921.38
  • -10,118,071.87
  • -0.09
  • -6.38%
  • -6.52%
  • 17,319,992.83
  • 0.16
  • 150,551,942.27
  • 1.36
  • 35.58%
  • 2021-12-31
  • 2,669,065.57
  • -6,959,268.68
  • -0.07
  • -4.76%
  • -4.87%
  • 16,563,501.87
  • 0.17
  • 132,098,527.04
  • 1.38
  • 37.98%
  • 2021-06-30
  • 1,016,921.38
  • -10,118,071.87
  • -0.09
  • -6.38%
  • -6.52%
  • 17,319,992.83
  • 0.16
  • 150,551,942.27
  • 1.36
  • 35.58%
  • 2020-12-31
  • 6,054,797.91
  • 13,224,107.84
  • 0.12
  • 8.33%
  • 13.54%
  • 16,832,976.99
  • 0.15
  • 166,184,064.97
  • 1.45
  • 45.04%
  • 2020-06-30
  • 4,143,754.01
  • 19,599,607.91
  • 0.19
  • 13.91%
  • 16.38%
  • 14,012,327.76
  • 0.13
  • 160,147,482.20
  • 1.49
  • 48.67%
  • 2020-12-31
  • 6,054,797.91
  • 13,224,107.84
  • 0.12
  • 8.33%
  • 13.54%
  • 16,832,976.99
  • 0.15
  • 166,184,064.97
  • 1.45
  • 45.04%
  • 2020-06-30
  • 4,143,754.01
  • 19,599,607.91
  • 0.19
  • 13.91%
  • 16.38%
  • 14,012,327.76
  • 0.13
  • 160,147,482.20
  • 1.49
  • 48.67%
  • 2019-12-31
  • 2,685,726.11
  • 9,720,978.59
  • 0.15
  • 12.35%
  • 18.88%
  • 8,215,847.84
  • 0.09
  • 120,025,582.82
  • 1.28
  • 27.74%
  • 2019-06-30
  • 742,002.53
  • 5,330,997.85
  • 0.11
  • 10.24%
  • 10.30%
  • 3,424,413.84
  • 0.06
  • 64,135,042.41
  • 1.19
  • 18.52%
  • 2019-12-31
  • 2,685,726.11
  • 9,720,978.59
  • 0.15
  • 12.35%
  • 18.88%
  • 8,215,847.84
  • 0.09
  • 120,025,582.82
  • 1.28
  • 27.74%
  • 2019-06-30
  • 742,002.53
  • 5,330,997.85
  • 0.11
  • 10.24%
  • 10.30%
  • 3,424,413.84
  • 0.06
  • 64,135,042.41
  • 1.19
  • 18.52%
  • 2018-12-31
  • -1,292,114.00
  • 1,701,423.97
  • 0.04
  • 3.65%
  • 3.23%
  • 2,387,795.83
  • 0.05
  • 53,099,316.87
  • 1.07
  • 7.45%
  • 2018-06-30
  • -106,747.40
  • -1,115,727.76
  • -0.03
  • -2.47%
  • -2.51%
  • 668,532.11
  • 0.01
  • 45,700,569.23
  • 1.01
  • 1.48%
  • 2018-12-31
  • -1,292,114.00
  • 1,701,423.97
  • 0.04
  • 3.65%
  • 3.23%
  • 2,387,795.83
  • 0.05
  • 53,099,316.87
  • 1.07
  • 7.45%
  • 2018-06-30
  • -106,747.40
  • -1,115,727.76
  • -0.03
  • -2.47%
  • -2.51%
  • 668,532.11
  • 0.01
  • 45,700,569.23
  • 1.01
  • 1.48%
  • 2017-12-31
  • 10,618,164.05
  • 17,479,098.17
  • 0.14
  • 13.12%
  • 2.94%
  • 1,837,472.50
  • 0.04
  • 46,774,290.81
  • 1.04
  • 4.09%
  • 2017-06-30
  • 9,902,065.27
  • 16,870,902.67
  • 0.09
  • 8.06%
  • 3.18%
  • 3,834,085.28
  • 0.04
  • 92,107,266.82
  • 1.04
  • 4.34%
  • 2017-12-31
  • 10,618,164.05
  • 17,479,098.17
  • 0.14
  • 13.12%
  • 2.94%
  • 1,837,472.50
  • 0.04
  • 46,774,290.81
  • 1.04
  • 4.09%
  • 2017-06-30
  • 9,902,065.27
  • 16,870,902.67
  • 0.09
  • 8.06%
  • 3.18%
  • 3,834,085.28
  • 0.04
  • 92,107,266.82
  • 1.04
  • 4.34%
  • 2016-12-31
  • 1,111,332.87
  • -5,885,696.80
  • -0.06
  • -5.82%
  • 1.12%
  • 2,459,346.27
  • 0.01
  • 221,803,813.04
  • 1.01
  • 1.12%
  • 2016-06-30
  • 420,845.91
  • 3,181,848.34
  • 0.05
  • 4.72%
  • 7.48%
  • 499,352.73
  • 0.01
  • 61,454,653.17
  • 1.07
  • 7.48%
  • 2016-12-31
  • 1,111,332.87
  • -5,885,696.80
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  • -5.82%
  • 1.12%
  • 2,459,346.27
  • 0.01
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  • 1.01
  • 1.12%
  • 2016-06-30
  • 420,845.91
  • 3,181,848.34
  • 0.05
  • 4.72%
  • 7.48%
  • 499,352.73
  • 0.01
  • 61,454,653.17
  • 1.07
  • 7.48%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.33%
  • 45.51
  • 2024-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.73%
  • 30.72
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 5.89%
  • 20.94
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.98%
  • 13.51
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.74%
  • 12.27
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.26%
  • 6.69
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.48%
  • 5.77
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.71%
  • 3.71
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.14%
  • 3.35
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.92%
  • 2.96
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 10.19%
  • 2.91
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.77%
  • 2.68
  • 2021-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.11%
  • 2.60
  • 2021-06-30
  • ---
  • ---
  • 9.53%
  • 2.92
  • 2021-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.51%
  • 3.06
  • 2020-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.20%
  • 3.18
  • 2020-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.39%
  • 3.46
  • 2020-06-30
  • ---
  • ---
  • 8.47%
  • 2.90
  • 2020-03-31
  • ---
  • ---
  • 9.20%
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  • 2019-12-31
  • ---
  • ---
  • 9.78%
  • 2.37
  • 2019-09-30
  • ---
  • ---
  • 8.88%
  • 2.24
  • 2019-06-30
  • ---
  • ---
  • 12.34%
  • 1.01
  • 2019-03-31
  • ---
  • ---
  • 9.23%
  • 0.85
  • 2018-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.98%
  • 0.78
  • 2018-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.50%
  • 0.64
  • 2018-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.35%
  • 1.02
  • 2018-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.55%
  • 1.01
  • 2017-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.42%
  • 0.95
  • 2017-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.89%
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.03%
  • 0.92
  • 2017-03-31
  • ---
  • ---
  • 5.17%
  • 3.31
  • 2016-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.52%
  • 2.22
  • 2016-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.42%
  • 1.15
  • 2016-06-30
  • ---
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  • 10.49%
  • 0.61

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