创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
汇添富消费行业混合 (000083)
盘中最新估值(2024-11-22)
4.9358- 最新净值4.947
- 累计净值4.947
- 今年来：-5.9
- 近1周：-3.64
- 近1月：-4.87
- 近3月：10.1
- 近6月：-12.3
- 近1年：-11.71
- 近2年：-14.62
- 近3年：-38.13
- 成立来：394.7
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-22
- 4.9470
- 4.9470
- -2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 5.0770
- 5.0770
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 5.0900
- 5.0900
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 5.0760
- 5.0760
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 5.0630
- 5.0630
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 5.1340
- 5.1340
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 5.2000
- 5.2000
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 5.2540
- 5.2540
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 5.2400
- 5.2400
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 5.2530
- 5.2530
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 5.2870
- 5.2870
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 5.3590
- 5.3590
- 4.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 5.1310
- 5.1310
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 5.1830
- 5.1830
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 5.1210
- 5.1210
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 5.0710
- 5.0710
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 5.0370
- 5.0370
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 5.0930
- 5.0930
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 5.1600
- 5.1600
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 5.2360
- 5.2360
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 5.1690
- 5.1690
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 5.1560
- 5.1560
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 5.2330
- 5.2330
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 5.2000
- 5.2000
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 5.1330
- 5.1330
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 5.1410
- 5.1410
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 5.0210
- 5.0210
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 5.0950
- 5.0950
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 5.1440
- 5.1440
- -2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 5.3000
- 5.3000
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 5.2280
- 5.2280
- -2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 5.3580
- 5.3580
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 5.2510
- 5.2510
- -6.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 5.6370
- 5.6370
- 2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 5.4750
- 5.4750
- 7.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 5.1050
- 5.1050
- 4.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 4.8670
- 4.8670
- 6.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 4.5860
- 4.5860
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 4.5470
- 4.5470
- 4.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 4.3700
- 4.3700
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.90%
- -3.64%
- -4.87%
- 10.10%
- -12.30%
- -11.71%
- -14.62%
- -38.13%
- 7.82%
- 394.70%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 3273|4131
- 4332|4575
- 3283|4546
- 2977|4472
- 4183|4329
- 3466|4037
- 1800|3379
- 1528|2402
- 595|818
- ---
- 19↑
- 426↓
- 360↓
- 96↑
- 2↓
- 7↓
- 97↓
- 28↑
- 10↑
- ---
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富消费行业混合型证券投资基金
- 基金代码000083
- 基金简称汇添富消费行业混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2013年04月08日
- 成立日期/规模2013年05月03日 / 8.464亿份
- 资产规模133.78亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模24.4335亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人胡昕炜
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证主要消费行业指数 × 40% + 中证可选消费行业指数× 40% + 上证国债指数× 20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选消费行业的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘消费行业中商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。 1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财务政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票及存托凭证、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、个股精选策略 首先,按照本基金管理人投资管理制度要求和股票投资限制,针对沪深两市消费行业的全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等)。 其次,本基金管理人采取定性分析的方法,结合消费行业的特点,分别从内生增长和外延并购两方面进行深入分析,评估备选公司的行业特征、经营状况、财务数据、业绩驱动因素等,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。具体如下: ①内生增长分析:即通过分析公司的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。 1)商业模式——从价值主张、目标客户、营销方式、管理体制、组织结构、业务流程等方面研判备选公司的增长持续性、利润弹性以及扩张潜力,从中寻找商业模式独特、能够改变传统格局从而带来爆发增长、或者通过规模效应可以形成强大壁垒的公司。 2)竞争优势——从品牌优势、渠道优势、管理团队等方面研判备选公司是否具有从行业中脱颖而出、成为行业领袖的能力。 3)行业前景——从行业规模、行业景气周期、增长速度、竞争格局等方面分析备选公司所处的行业环境是否有利于公司快速、稳定成长。 ②外延增长分析:即通过选择具有并购能力、能够通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及有被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财务政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、个股精选策略首先,按照本基金管理人投资管理制度要求和股票投资限制,针对沪深两市消费行业的全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等)。其次,本基金管理人采取定性分析的方法,结合消费行业的特点,分别从内生增长和外延并购两方面进行深入分析,评估备选公司的行业特征、经营状况、财务数据、业绩驱动因素等,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。具体如下:①内生增长分析:即通过分析公司的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。1)商业模式——从价值主张、目标客户、营销方式、管理体制、组织结构、业务流程等方面研判备选公司的增长持续性、利润弹性以及扩张潜力,从中寻找商业模式独特、能够改变传统格局从而带来爆发增长、或者通过规模效应可以形成强大壁垒的公司。2)竞争优势——从品牌优势、渠道优势、管理团队等方面研判备选公司是否具有从行业中脱颖而出、成为行业领袖的能力。3)行业前景——从行业规模、行业景气周期、增长速度、竞争格局等方面分析备选公司所处的行业环境是否有利于公司快速、稳定成长。 ②外延增长分析:即通过选择具有并购能力、能够通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及有被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 1)整体上市和并购重组——发掘消费行业中可能发生诸如整体上市、并购(包括横向并购、产业链上下游之间的纵向并购、横向纵向结合或无直接关系的混合并购)、战略参股(指上市公司引进具有高级经营管理经验或财务管理能力的外资战略伙伴)、剥离(指为集中力量做大做强主业而将企业的一部分次要或亏损经营或无关投资性资产出售给第三方)等事件的备选公司,研判其是否可以借机实现公司经营规模扩张、业绩增长和估值溢价。 2)被并购价值——通过分析备选公司的资产价值、品牌价值、股东结构等因素,寻找由于各种外部原因,企业价值被明显低估,可能被第三方兼并收购的备选公司,研判其是否可能在被并购后出现经营状况和盈利能力的大幅改善,实现业绩增长和估值回升。 然后,针对筛选出的具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司,本基金管理人采取定量分析的方法,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司,组成本基金的股票库。 最后,基金经理按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整。 本基金可投资存托凭证,投资策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。本基金将借助经济理论和金融分析方法努力把握市场结构变化所带来的影响,并在此基础上寻求低风险甚至无风险的套利机会,主要通过跨市场套利策略和跨品种套利策略来完成。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。 本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 7、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按红利发放日基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -692,693,648.60
- -902,098,397.91
- -0.35
- -6.65%
- -6.77%
- 7,648,980,295.90
- 3.05
- 12,307,369,061.32
- 4.90
- 390.10%
- 2023-12-31
- -858,285,585.38
- -3,094,896,705.11
- -1.13
- -18.71%
- -17.89%
- 8,776,237,214.85
- 3.31
- 13,927,600,394.83
- 5.26
- 425.70%
- 2023-06-30
- -432,904,878.40
- -1,979,058,913.73
- -0.71
- -11.14%
- -11.32%
- 9,524,164,459.12
- 3.47
- 15,576,903,099.03
- 5.68
- 467.70%
- 2022-12-31
- -1,236,269,360.32
- -4,495,699,838.68
- -1.61
- -24.59%
- -20.48%
- 10,381,641,409.64
- 3.63
- 18,327,897,539.15
- 6.40
- 540.20%
- 2023-12-31
- -858,285,585.38
- -3,094,896,705.11
- -1.13
- -18.71%
- -17.89%
- 8,776,237,214.85
- 3.31
- 13,927,600,394.83
- 5.26
- 425.70%
- 2023-06-30
- -432,904,878.40
- -1,979,058,913.73
- -0.71
- -11.14%
- -11.32%
- 9,524,164,459.12
- 3.47
- 15,576,903,099.03
- 5.68
- 467.70%
- 2022-12-31
- -1,236,269,360.32
- -4,495,699,838.68
- -1.61
- -24.59%
- -20.48%
- 10,381,641,409.64
- 3.63
- 18,327,897,539.15
- 6.40
- 540.20%
- 2022-06-30
- -430,756,582.17
- -1,569,653,228.86
- -0.57
- -8.41%
- -7.35%
- 10,897,746,604.03
- 3.91
- 20,785,364,373.74
- 7.46
- 645.90%
- 2022-12-31
- -1,236,269,360.32
- -4,495,699,838.68
- -1.61
- -24.59%
- -20.48%
- 10,381,641,409.64
- 3.63
- 18,327,897,539.15
- 6.40
- 540.20%
- 2022-06-30
- -430,756,582.17
- -1,569,653,228.86
- -0.57
- -8.41%
- -7.35%
- 10,897,746,604.03
- 3.91
- 20,785,364,373.74
- 7.46
- 645.90%
- 2021-12-31
- 2,066,839,264.60
- -699,816,808.84
- -0.29
- -3.45%
- -4.20%
- 11,044,237,215.50
- ---
- 21,860,756,393.48
- 8.05
- 705.10%
- 2021-06-30
- 1,617,918,945.59
- 1,678,172,415.01
- 0.74
- 8.52%
- 8.56%
- 9,053,221,912.62
- 3.89
- 21,236,794,467.07
- 9.12
- 812.30%
- 2021-12-31
- 2,066,839,264.60
- -699,816,808.84
- -0.29
- -3.45%
- -4.20%
- 11,044,237,215.50
- ---
- 21,860,756,393.48
- 8.05
- 705.10%
- 2021-06-30
- 1,617,918,945.59
- 1,678,172,415.01
- 0.74
- 8.52%
- 8.56%
- 9,053,221,912.62
- 3.89
- 21,236,794,467.07
- 9.12
- 812.30%
- 2020-12-31
- 2,376,193,615.90
- 7,091,768,327.88
- 3.66
- 57.79%
- 77.52%
- 6,655,807,999.54
- 3.16
- 17,695,820,258.61
- 8.40
- 740.40%
- 2020-06-30
- 643,559,324.02
- 2,495,108,041.33
- 1.49
- 29.75%
- 31.01%
- 4,410,745,853.95
- 2.36
- 11,589,874,910.08
- 6.20
- 520.20%
- 2020-12-31
- 2,376,193,615.90
- 7,091,768,327.88
- 3.66
- 57.79%
- 77.52%
- 6,655,807,999.54
- 3.16
- 17,695,820,258.61
- 8.40
- 740.40%
- 2020-06-30
- 643,559,324.02
- 2,495,108,041.33
- 1.49
- 29.75%
- 31.01%
- 4,410,745,853.95
- 2.36
- 11,589,874,910.08
- 6.20
- 520.20%
- 2019-12-31
- 748,510,464.00
- 2,885,869,718.73
- 1.85
- 45.44%
- 72.84%
- 3,439,911,735.03
- 1.97
- 8,286,417,269.49
- 4.73
- 373.40%
- 2019-06-30
- 399,725,131.25
- 1,996,611,727.81
- 1.44
- 40.06%
- 54.14%
- 2,720,817,213.86
- 1.76
- 6,518,614,854.06
- 4.22
- 322.20%
- 2019-12-31
- 748,510,464.00
- 2,885,869,718.73
- 1.85
- 45.44%
- 72.84%
- 3,439,911,735.03
- 1.97
- 8,286,417,269.49
- 4.73
- 373.40%
- 2019-06-30
- 399,725,131.25
- 1,996,611,727.81
- 1.44
- 40.06%
- 54.14%
- 2,720,817,213.86
- 1.76
- 6,518,614,854.06
- 4.22
- 322.20%
- 2018-12-31
- 186,074,545.35
- -863,391,500.48
- -0.65
- -20.47%
- -18.38%
- 1,917,882,637.97
- 1.47
- 3,577,368,757.47
- 2.74
- 173.90%
- 2018-06-30
- 321,295,819.37
- -58,620,751.79
- -0.04
- -1.29%
- 0.06%
- 2,105,388,274.19
- 1.57
- 4,496,125,934.57
- 3.36
- 235.80%
- 2018-12-31
- 186,074,545.35
- -863,391,500.48
- -0.65
- -20.47%
- -18.38%
- 1,917,882,637.97
- 1.47
- 3,577,368,757.47
- 2.74
- 173.90%
- 2018-06-30
- 321,295,819.37
- -58,620,751.79
- -0.04
- -1.29%
- 0.06%
- 2,105,388,274.19
- 1.57
- 4,496,125,934.57
- 3.36
- 235.80%
- 2017-12-31
- 345,672,928.32
- 1,149,682,434.99
- 1.10
- 39.96%
- 49.89%
- 1,579,495,886.56
- 1.32
- 4,005,775,188.24
- 3.36
- 235.60%
- 2017-06-30
- 22,553,791.57
- 535,861,069.69
- 0.55
- 22.27%
- 24.21%
- 1,097,850,663.75
- 1.02
- 2,984,521,432.44
- 2.78
- 178.10%
- 2017-12-31
- 345,672,928.32
- 1,149,682,434.99
- 1.10
- 39.96%
- 49.89%
- 1,579,495,886.56
- 1.32
- 4,005,775,188.24
- 3.36
- 235.60%
- 2017-06-30
- 22,553,791.57
- 535,861,069.69
- 0.55
- 22.27%
- 24.21%
- 1,097,850,663.75
- 1.02
- 2,984,521,432.44
- 2.78
- 178.10%
- 2016-12-31
- -63,415,216.23
- -384,351,513.49
- -0.36
- -16.38%
- -11.61%
- 960,941,589.56
- 1.00
- 2,151,382,097.20
- 2.24
- 123.90%
- 2016-06-30
- -94,855,442.33
- -403,910,681.18
- -0.35
- -16.81%
- -12.16%
- 1,023,581,538.26
- 0.97
- 2,349,097,771.85
- 2.23
- 122.50%
- 2016-12-31
- -63,415,216.23
- -384,351,513.49
- -0.36
- -16.38%
- -11.61%
- 960,941,589.56
- 1.00
- 2,151,382,097.20
- 2.24
- 123.90%
- 2016-06-30
- -94,855,442.33
- -403,910,681.18
- -0.35
- -16.81%
- -12.16%
- 1,023,581,538.26
- 0.97
- 2,349,097,771.85
- 2.23
- 122.50%
- 2015-12-31
- 1,514,152,700.55
- 1,769,174,662.03
- 1.20
- 47.94%
- 81.97%
- 1,321,793,396.48
- 1.04
- 3,206,508,246.08
- 2.53
- 153.30%
- 2015-06-30
- 1,341,037,902.11
- 2,371,161,318.99
- 1.47
- 55.68%
- 106.39%
- 1,379,991,828.16
- 0.92
- 4,321,588,255.11
- 2.87
- 187.30%
- 2015-12-31
- 1,514,152,700.55
- 1,769,174,662.03
- 1.20
- 47.94%
- 81.97%
- 1,321,793,396.48
- 1.04
- 3,206,508,246.08
- 2.53
- 153.30%
- 2015-06-30
- 1,341,037,902.11
- 2,371,161,318.99
- 1.47
- 55.68%
- 106.39%
- 1,379,991,828.16
- 0.92
- 4,321,588,255.11
- 2.87
- 187.30%
- 2014-12-31
- 51,227,810.00
- 154,740,500.00
- 0.23
- 17.16%
- 22.21%
- 147,285,700.00
- 0.16
- 1,278,592,000.00
- 1.39
- 39.20%
- 2014-06-30
- 10,474,940.00
- 44,366,860.00
- 0.11
- 9.67%
- 9.66%
- 41,698,000.00
- 0.12
- 424,946,700.00
- 1.25
- 24.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 87.02%
- 2.65%
- 8.60%
- 133.79
- 2024-06-30
- 91.53%
- 2.87%
- 5.78%
- 123.07
- 2024-03-31
- 92.77%
- 2.52%
- 4.91%
- 139.09
- 2023-12-31
- 91.64%
- ---
- 8.42%
- 139.28
- 2023-09-30
- 89.99%
- 4.61%
- 5.57%
- 155.96
- 2023-06-30
- 84.98%
- 0.76%
- 14.32%
- 155.77
- 2023-03-31
- 93.68%
- 1.74%
- 4.57%
- 184.92
- 2022-12-31
- 92.49%
- 1.11%
- 6.67%
- 183.28
- 2022-09-30
- 86.49%
- 2.53%
- 10.69%
- 178.56
- 2022-06-30
- 91.11%
- 0.96%
- 8.37%
- 207.85
- 2022-03-31
- 85.51%
- 3.21%
- 11.65%
- 174.82
- 2021-12-31
- 90.61%
- 1.87%
- 7.81%
- 218.61
- 2021-09-30
- 89.78%
- 2.72%
- 7.42%
- 209.73
- 2021-06-30
- 92.71%
- 1.18%
- 6.29%
- 212.37
- 2021-03-31
- 91.15%
- 0.53%
- 8.79%
- 186.44
- 2020-12-31
- 92.98%
- ---
- 8.01%
- 176.96
- 2020-09-30
- 91.15%
- ---
- 9.03%
- 164.72
- 2020-06-30
- 91.09%
- ---
- 8.29%
- 115.90
- 2020-03-31
- 78.41%
- 0.12%
- 21.59%
- 76.87
- 2019-12-31
- 91.97%
- 0.97%
- 7.51%
- 82.86
- 2019-09-30
- 92.67%
- ---
- 6.59%
- 74.81
- 2019-06-30
- 89.83%
- ---
- 10.29%
- 65.19
- 2019-03-31
- 91.19%
- 1.52%
- 8.03%
- 49.76
- 2018-12-31
- 73.39%
- 1.97%
- 8.62%
- 35.77
- 2018-09-30
- 79.80%
- 1.70%
- 13.81%
- 41.32
- 2018-06-30
- 80.24%
- 1.56%
- 9.32%
- 44.96
- 2018-03-31
- 90.60%
- ---
- 9.54%
- 43.98
- 2017-12-31
- 89.44%
- 0.26%
- 10.17%
- 40.06
- 2017-09-30
- 90.28%
- ---
- 8.70%
- 29.45
- 2017-06-30
- 88.67%
- ---
- 11.39%
- 29.85
- 2017-03-31
- 84.10%
- ---
- 11.23%
- 24.16
- 2016-12-31
- 86.12%
- ---
- 14.24%
- 21.51
- 2016-09-30
- 90.14%
- ---
- 10.15%
- 22.94
- 2016-06-30
- 79.49%
- ---
- 21.05%
- 23.49
- 2016-03-31
- 80.18%
- ---
- 19.74%
- 23.40
- 2015-12-31
- 80.86%
- ---
- 19.35%
- 32.07
- 2015-09-30
- 82.97%
- ---
- 17.17%
- 26.99
- 2015-06-30
- 94.41%
- 0.23%
- 8.78%
- 43.22
- 2015-03-31
- 82.36%
- 1.02%
- 23.74%
- 48.94
- 2014-12-31
- 95.02%
- 4.69%
- 0.87%
- 12.79
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
