创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

华夏大盘精选混合A (000011)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    14.1983
  • 最新净值15.428
  • 累计净值22.584
  • 今年来：15.2
  • 近1周：2.63
  • 近1月：-2.3
  • 近3月：27.25
  • 近6月：16.64
  • 近1年：12.9
  • 近2年：-4.43
  • 近3年：-22.39
  • 成立来：3105.96

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 15.4280
  • 22.5840
  • 1.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 15.2750
  • 22.4310
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 15.2530
  • 22.4090
  • 0.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 15.1930
  • 22.3490
  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 15.2230
  • 22.3790
  • 1.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 15.0330
  • 22.1890
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 15.0830
  • 22.2390
  • -0.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 15.1980
  • 22.3540
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 15.2510
  • 22.4070
  • 0.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 15.1200
  • 22.2760
  • 0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 14.9850
  • 22.1410
  • -0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 15.1250
  • 22.2810
  • 1.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 14.8820
  • 22.0380
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 14.9070
  • 22.0630
  • -0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 14.9740
  • 22.1300
  • -2.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 15.3170
  • 22.4730
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 15.3680
  • 22.5240
  • 0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 15.2750
  • 22.4310
  • 1.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 15.0820
  • 22.2380
  • -0.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 15.2150
  • 22.3710
  • -1.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 15.5180
  • 22.6740
  • -2.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 15.8710
  • 23.0270
  • 0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 15.7920
  • 22.9480
  • -0.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 15.8670
  • 23.0230
  • 1.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 15.6780
  • 22.8340
  • -0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 15.7190
  • 22.8750
  • 1.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 15.5410
  • 22.6970
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 15.5830
  • 22.7390
  • 2.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 15.1580
  • 22.3140
  • 1.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 14.8990
  • 22.0550
  • -0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 14.9780
  • 22.1340
  • -0.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 15.0320
  • 22.1880
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 15.0570
  • 22.2130
  • -0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 15.1050
  • 22.2610
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 15.1550
  • 22.3110
  • 1.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 14.9810
  • 22.1370
  • -1.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 15.1710
  • 22.3270
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 15.1790
  • 22.3350
  • 0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 15.0700
  • 22.2260
  • 0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 14.9620
  • 22.1180
  • 4.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 12.17%
  • 0.07%
  • -0.68%
  • 10.92%
  • 16.75%
  • 14.77%
  • -5.33%
  • -23.57%
  • 15.01%
  • 3021.59%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 478|2258
  • 1274|2331
  • 1886|2321
  • 615|2305
  • 501|2291
  • 451|2258
  • 1167|2127
  • 1113|1982
  • 1162|1718
  • ---
  • 24↓
  • 42↑
  • 329↓
  • 38↓
  • 36↓
  • 24↑
  • 47↓
  • 30↓
  • 27↓
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏大盘精选证券投资基金
  • 基金代码000011
  • 基金简称华夏大盘精选混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2004年07月06日
  • 成立日期/规模2004年08月11日 / 19.280亿份
  • 资产规模36.24亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.4394亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人屠环宇
  • 成立以来分红每份累计7.26元（22次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准新华富时中国A200指数*80%+新华富时中国国债指数*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标追求基金资产的长期增值。
  • 投资理念精选在各行业中具有领先地位的大型上市公司,通过对其股票的投资,分享公司持续高增长所带来的盈利,实现基金资产的长期增值。 1、大型上市公司可充分分享我国经济高增长的果实,实现公司业绩的持续高增长。 与国外大型公司相比,我国多数大型上市公司仍处于稳定增长甚至快速增长的阶段,他们将伴随我国经济的快速发展而获得较高的发展速度。而且,我国大型上市公司主要分布于国民经济的支柱型行业,多数公司为国家控股,易于取得中央或地方政府的扶持,从而优先获得资源,领先发展。此外,大型上市公司通常有较长的运作经验,在市场份额、资源占有、管理团队等方面已累积了一定的优势,在面对对外开放后日益激烈的市场竞争时,这些优势使得大型公司在未来运作中取得成功的可能性更高。因此,大型公司业绩增长的稳定性和可预期性更高。 2、投资于优质大盘股,可在风险可控的基础上实现高收益。 大型上市公司的经营风险较小,财务状况较为稳健;公司运作规范、信息透明,有利于投资分析;大盘股价不易被操纵,股价波动较小。整体而言,投资于大盘股的风险可控。随着机构投资者在我国证券市场上所占比重的逐步提高,其价值投资理念对市场的影响力越来越大,机构投资者出于流动性和安全性考虑,偏好优质大盘股。因此,在资金面的支持下,优质大盘股的股价将充分反映其业绩的增长而增长,而且下行风险有限。 另外,在实际投资操作中,基金将执行严格的估值程序,坚持在合理价格买入价值被相对低估的个股,在个股价值被市场过分高估时卖出,从而在保持较低风险的前提下实现较高收益。
  • 投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。 资产配置策略 本基金主要投资于股票,股票资产比例范围为40%~95%。为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。根据股票、债券等资产类别的配置计划,为提高投资效率或避险,基金可投资于权证,权证投资比例范围为0%~3%。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的,则从其规定。 本基金在基金合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例。 个股精选策略 (1)构建备选股票池 本基金备选股票池主要包括大盘股,对大盘股的投资将占基金股票资产的80%以上。除此之外,基金还可以部分投资于其他具有高成长潜力的股票,这部分股票由研究员提交投资建议报告,经基金经理小组和投资决策委员会审议后确定。 (2)进行财务指标分析 主要分析公司的成本收入、现金流、资产负债结构等指标,并与同行业内的其他公司进行对比,从中挑选出指标值较优或可能存在问题的公司,以此确定实地调研的优先顺序和关注重点。 (3)进行上市公司调研 实地调研重点考察公司的财务报表信息是否真实可靠,并对公司的核心竞争能力、内部管理和外部经营环境进行全面考察,从而形成对公司经营风险和业绩成长性的评估。 (4)评估个股价值并进行排序 根据实地调研的考察结果,对上市公司的公开财务数据进行风险调整和成长性调整,并计算调整后的P/E、P/B、P/S、P/C、ROE、PEG等指标。由于公司经营状况和市场环境在不断发生变化,基金将实时跟踪上市公司风险因素和成长性因素的变动,对上述几个指标进行动态调整。然后,基金将根据一段时间内整个证券市场的风险特征以及不同公司的行业特征,对上述估值指标设置不同的权重,并根据综合考察后的个股估值情况进行排序。 (5)确定投资组合 本基金采取相对集中的投资策略,基金股票组合的持股个数一般不超过100只(新股申购不计算在内)。在上述排序过程之后,排名前100位的个股将进入基金的股票投资组合,其中排名越靠前的个股投资比重越高。 在未来基金规模扩大或是上市公司数量大幅扩张,导致持股个数限制严重影响基金的投资操作和收益能力时,本基金可在不改变集中持股策略的前提下适当调整组合持股个数,并及时公告。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 5.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金份额净值转成相应类别的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式; 7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -398,714,904.88
  • -111,069,880.25
  • -0.45
  • -3.44%
  • -3.34%
  • 2,943,405,441.67
  • 11.95
  • 3,189,818,617.63
  • 12.95
  • 2,605.65%
  • 2023-12-31
  • -496,580,260.14
  • -621,061,757.55
  • -2.47
  • -15.88%
  • -15.50%
  • 3,098,760,795.55
  • 12.39
  • 3,348,825,794.11
  • 13.39
  • 2,699.08%
  • 2023-06-30
  • -121,552,469.44
  • -38,357,343.30
  • -0.15
  • -0.93%
  • -0.94%
  • 3,729,532,786.94
  • 14.78
  • 3,981,865,148.20
  • 15.78
  • 3,181.36%
  • 2022-12-31
  • -258,556,513.42
  • -1,126,204,249.08
  • -4.36
  • -25.55%
  • -21.35%
  • 3,757,920,269.77
  • 14.93
  • 4,009,621,195.23
  • 15.93
  • 3,212.55%
  • 2023-12-31
  • -496,580,260.14
  • -621,061,757.55
  • -2.47
  • -15.88%
  • -15.50%
  • 3,098,760,795.55
  • 12.39
  • 3,348,825,794.11
  • 13.39
  • 2,699.08%
  • 2023-06-30
  • -121,552,469.44
  • -38,357,343.30
  • -0.15
  • -0.93%
  • -0.94%
  • 3,729,532,786.94
  • 14.78
  • 3,981,865,148.20
  • 15.78
  • 3,181.36%
  • 2022-12-31
  • -258,556,513.42
  • -1,126,204,249.08
  • -4.36
  • -25.55%
  • -21.35%
  • 3,757,920,269.77
  • 14.93
  • 4,009,621,195.23
  • 15.93
  • 3,212.55%
  • 2022-06-30
  • -19,718,007.50
  • -395,255,301.41
  • -1.51
  • -8.71%
  • -7.30%
  • 4,453,100,104.74
  • 17.27
  • 4,866,394,165.18
  • 18.87
  • 3,804.07%
  • 2022-12-31
  • -258,556,513.42
  • -1,126,204,249.08
  • -4.36
  • -25.55%
  • -21.35%
  • 3,757,920,269.77
  • 14.93
  • 4,009,621,195.23
  • 15.93
  • 3,212.55%
  • 2022-06-30
  • -19,718,007.50
  • -395,255,301.41
  • -1.51
  • -8.71%
  • -7.30%
  • 4,453,100,104.74
  • 17.27
  • 4,866,394,165.18
  • 18.87
  • 3,804.07%
  • 2021-12-31
  • 1,487,909,193.09
  • 324,022,629.54
  • 1.14
  • 5.63%
  • 4.70%
  • 4,607,628,980.16
  • 17.34
  • 5,407,686,460.73
  • 20.36
  • 4,111.53%
  • 2021-06-30
  • 1,089,216,047.08
  • 267,430,373.70
  • 0.94
  • 4.66%
  • 4.14%
  • 4,545,093,485.72
  • 16.15
  • 5,757,222,856.13
  • 20.46
  • 4,089.23%
  • 2021-12-31
  • 1,487,909,193.09
  • 324,022,629.54
  • 1.14
  • 5.63%
  • 4.70%
  • 4,607,628,980.16
  • 17.34
  • 5,407,686,460.73
  • 20.36
  • 4,111.53%
  • 2021-06-30
  • 1,089,216,047.08
  • 267,430,373.70
  • 0.94
  • 4.66%
  • 4.14%
  • 4,545,093,485.72
  • 16.15
  • 5,757,222,856.13
  • 20.46
  • 4,089.23%
  • 2020-12-31
  • 951,490,788.02
  • 1,662,113,459.05
  • 5.65
  • 34.42%
  • 44.71%
  • 4,579,273,473.94
  • 12.60
  • 7,138,177,588.51
  • 19.64
  • 3,922.53%
  • 2020-06-30
  • 107,515,895.18
  • -106,948,387.42
  • -0.35
  • -2.52%
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  • 2,988,935,682.81
  • 11.21
  • 3,975,750,627.32
  • 14.91
  • 2,678.57%
  • 2020-12-31
  • 951,490,788.02
  • 1,662,113,459.05
  • 5.65
  • 34.42%
  • 44.71%
  • 4,579,273,473.94
  • 12.60
  • 7,138,177,588.51
  • 19.64
  • 3,922.53%
  • 2020-06-30
  • 107,515,895.18
  • -106,948,387.42
  • -0.35
  • -2.52%
  • -0.04%
  • 2,988,935,682.81
  • 11.21
  • 3,975,750,627.32
  • 14.91
  • 2,678.57%
  • 2019-12-31
  • 531,130,844.68
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  • 2,679.69%
  • 2019-06-30
  • 195,533,846.89
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  • 3.32
  • 25.80%
  • 30.08%
  • 3,865,568,890.65
  • 9.97
  • 5,192,505,758.38
  • 13.40
  • 2,396.80%
  • 2019-12-31
  • 531,130,844.68
  • 1,607,834,761.66
  • 4.60
  • 34.92%
  • 44.82%
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  • 2019-06-30
  • 195,533,846.89
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  • 2,396.80%
  • 2018-12-31
  • -55,441,157.97
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  • -22.04%
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  • 9.81
  • 3,347,455,542.15
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  • 1,819.38%
  • 2018-06-30
  • 70,266,950.09
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  • -4.18%
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  • 10.53
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  • 2,200.40%
  • 2018-12-31
  • -55,441,157.97
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  • -22.04%
  • -19.58%
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  • 9.81
  • 3,347,455,542.15
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  • 2018-06-30
  • 70,266,950.09
  • -150,516,908.36
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  • 3,662,464,234.22
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  • 2,200.40%
  • 2017-12-31
  • 281,487,043.10
  • 701,070,845.34
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  • 30.02%
  • 34.96%
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  • 10.25
  • 3,062,532,032.09
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  • 2,286.60%
  • 2017-06-30
  • 169,362,744.19
  • 360,837,328.92
  • 1.90
  • 17.53%
  • 18.61%
  • 1,929,902,747.03
  • 9.81
  • 2,363,222,153.60
  • 12.02
  • 1,997.49%
  • 2017-12-31
  • 281,487,043.10
  • 701,070,845.34
  • 3.53
  • 30.02%
  • 34.96%
  • 2,314,171,534.81
  • 10.25
  • 3,062,532,032.09
  • 13.57
  • 2,286.60%
  • 2017-06-30
  • 169,362,744.19
  • 360,837,328.92
  • 1.90
  • 17.53%
  • 18.61%
  • 1,929,902,747.03
  • 9.81
  • 2,363,222,153.60
  • 12.02
  • 1,997.49%
  • 2016-12-31
  • -145,000,528.02
  • -208,245,370.22
  • -1.12
  • -11.09%
  • -11.30%
  • 1,657,538,688.88
  • 8.94
  • 1,877,814,259.22
  • 10.13
  • 1,668.42%
  • 2016-06-30
  • -190,846,791.39
  • -248,122,213.48
  • -1.33
  • -13.80%
  • -13.00%
  • 1,662,778,703.34
  • 8.80
  • 1,896,335,024.87
  • 10.03
  • 1,634.47%
  • 2016-12-31
  • -145,000,528.02
  • -208,245,370.22
  • -1.12
  • -11.09%
  • -11.30%
  • 1,657,538,688.88
  • 8.94
  • 1,877,814,259.22
  • 10.13
  • 1,668.42%
  • 2016-06-30
  • -190,846,791.39
  • -248,122,213.48
  • -1.33
  • -13.80%
  • -13.00%
  • 1,662,778,703.34
  • 8.80
  • 1,896,335,024.87
  • 10.03
  • 1,634.47%
  • 2015-12-31
  • 724,128,059.53
  • 636,697,004.75
  • 3.31
  • 29.22%
  • 28.17%
  • 1,698,038,716.20
  • 9.84
  • 1,990,240,712.97
  • 11.53
  • 1,893.61%
  • 2015-06-30
  • 502,333,300.67
  • 741,735,471.57
  • 3.49
  • 29.52%
  • 33.81%
  • 1,506,385,714.04
  • 8.64
  • 2,117,280,570.75
  • 12.14
  • 1,981.34%
  • 2015-12-31
  • 724,128,059.53
  • 636,697,004.75
  • 3.31
  • 29.22%
  • 28.17%
  • 1,698,038,716.20
  • 9.84
  • 1,990,240,712.97
  • 11.53
  • 1,893.61%
  • 2015-06-30
  • 502,333,300.67
  • 741,735,471.57
  • 3.49
  • 29.52%
  • 33.81%
  • 1,506,385,714.04
  • 8.64
  • 2,117,280,570.75
  • 12.14
  • 1,981.34%
  • 2014-12-31
  • -60,993,680.00
  • 19,614,290.00
  • 0.06
  • 0.83%
  • 6.07%
  • 1,459,153,000.00
  • 6.27
  • 2,110,772,000.00
  • 9.08
  • 1,455.48%
  • 2014-06-30
  • -316,973,600.00
  • -482,174,400.00
  • -1.43
  • -18.45%
  • -16.49%
  • 1,687,948,000.00
  • 5.37
  • 2,275,689,000.00
  • 7.24
  • 1,124.58%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 87.87%
  • 1.23%
  • 11.00%
  • 36.40
  • 2024-06-30
  • 88.93%
  • 4.88%
  • 6.90%
  • 32.03
  • 2024-03-31
  • 89.79%
  • 5.08%
  • 5.53%
  • 32.76
  • 2023-12-31
  • 86.45%
  • 5.83%
  • 3.78%
  • 33.62
  • 2023-09-30
  • 92.06%
  • 6.06%
  • 2.33%
  • 37.60
  • 2023-06-30
  • 93.32%
  • 5.68%
  • 1.42%
  • 39.98
  • 2023-03-31
  • 92.94%
  • 5.46%
  • 2.94%
  • 41.29
  • 2022-12-31
  • 93.83%
  • 4.82%
  • 1.82%
  • 40.25
  • 2022-09-30
  • 89.60%
  • 6.06%
  • 5.19%
  • 40.26
  • 2022-06-30
  • 91.75%
  • 4.97%
  • 3.69%
  • 48.84
  • 2022-03-31
  • 92.34%
  • 1.68%
  • 6.52%
  • 42.34
  • 2021-12-31
  • 91.63%
  • 5.55%
  • 3.34%
  • 54.13
  • 2021-09-30
  • 89.93%
  • 4.54%
  • 9.15%
  • 57.36
  • 2021-06-30
  • 84.91%
  • 4.69%
  • 11.54%
  • 57.58
  • 2021-03-31
  • 81.36%
  • 2.07%
  • 3.44%
  • 53.09
  • 2020-12-31
  • 91.52%
  • 5.18%
  • 3.90%
  • 71.38
  • 2020-09-30
  • 91.65%
  • 4.90%
  • 4.71%
  • 49.03
  • 2020-06-30
  • 94.51%
  • 4.97%
  • 0.93%
  • 39.76
  • 2020-03-31
  • 79.67%
  • 0.18%
  • 19.54%
  • 37.03
  • 2019-12-31
  • 90.65%
  • 5.04%
  • 0.85%
  • 54.69
  • 2019-09-30
  • 89.83%
  • 5.44%
  • 1.11%
  • 50.52
  • 2019-06-30
  • 88.33%
  • 5.17%
  • 1.48%
  • 51.93
  • 2019-03-31
  • 91.49%
  • 6.52%
  • 2.28%
  • 41.12
  • 2018-12-31
  • 78.54%
  • 6.27%
  • 5.94%
  • 33.47
  • 2018-09-30
  • 82.46%
  • 5.63%
  • 12.17%
  • 35.66
  • 2018-06-30
  • 84.95%
  • 5.48%
  • 10.52%
  • 36.62
  • 2018-03-31
  • 82.61%
  • 10.55%
  • 7.45%
  • 36.06
  • 2017-12-31
  • 88.08%
  • 4.57%
  • 1.89%
  • 30.63
  • 2017-09-30
  • 87.63%
  • 5.66%
  • 7.73%
  • 24.74
  • 2017-06-30
  • 86.16%
  • 5.92%
  • 8.28%
  • 23.63
  • 2017-03-31
  • 75.80%
  • 4.37%
  • 20.05%
  • 20.62
  • 2016-12-31
  • 83.97%
  • 4.81%
  • 11.76%
  • 18.78
  • 2016-09-30
  • 80.78%
  • 4.70%
  • 15.10%
  • 19.35
  • 2016-06-30
  • 79.53%
  • 4.80%
  • 15.86%
  • 18.96
  • 2016-03-31
  • 87.07%
  • 1.61%
  • 11.17%
  • 18.57
  • 2015-12-31
  • 89.77%
  • 1.49%
  • 10.23%
  • 19.90
  • 2015-09-30
  • 75.34%
  • 1.87%
  • 24.82%
  • 15.85
  • 2015-06-30
  • 79.60%
  • 1.89%
  • 24.81%
  • 21.17
  • 2015-03-31
  • 91.25%
  • 3.49%
  • 7.76%
  • 25.79
  • 2014-12-31
  • 91.06%
  • 4.26%
  • 6.58%
  • 21.11

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