创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

长信量化中小盘股票 (519975)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.3733
  • 最新净值1.394
  • 累计净值1.794
  • 今年来：10.72
  • 近1周：4.42
  • 近1月：1.75
  • 近3月：29.92
  • 近6月：13.61
  • 近1年：9.08
  • 近2年：2.73
  • 近3年：-15.26
  • 成立来：91.37

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.3940
  • 1.7940
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.3820
  • 1.7820
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.3610
  • 1.7610
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.3410
  • 1.7410
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.3440
  • 1.7440
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.3350
  • 1.7350
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.3280
  • 1.7280
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.3470
  • 1.7470
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.3490
  • 1.7490
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.3300
  • 1.7300
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.3110
  • 1.7110
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.3230
  • 1.7230
  • 2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2950
  • 1.6950
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.3020
  • 1.7020
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2940
  • 1.6940
  • -3.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.3400
  • 1.7400
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.3400
  • 1.7400
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.3270
  • 1.7270
  • 2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2950
  • 1.6950
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3180
  • 1.7180
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.3390
  • 1.7390
  • -2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.3780
  • 1.7780
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.3700
  • 1.7700
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.3860
  • 1.7860
  • 2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.3500
  • 1.7500
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.3490
  • 1.7490
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.3290
  • 1.7290
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.3280
  • 1.7280
  • 2.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2950
  • 1.6950
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2680
  • 1.6680
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2890
  • 1.6890
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2840
  • 1.6840
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2900
  • 1.6900
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3140
  • 1.7140
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2990
  • 1.6990
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2830
  • 1.6830
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2900
  • 1.6900
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2870
  • 1.6870
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2810
  • 1.6810
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2640
  • 1.6640
  • 3.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 9.77%
  • 0.58%
  • 3.13%
  • 29.52%
  • 14.88%
  • 11.99%
  • 6.23%
  • -13.03%
  • 64.33%
  • 89.72%
  • 5.53%
  • -0.74%
  • -0.72%
  • 22.18%
  • 9.28%
  • 8.27%
  • -5.15%
  • -23.66%
  • 31.62%
  • ---
  • 328|927
  • 182|1006
  • 101|996
  • 244|985
  • 252|969
  • 349|920
  • 172|823
  • 164|684
  • 73|368
  • ---
  • 28↑
  • 148↑
  • 20↑
  • 10↑
  • 41↑
  • 30↑
  • 2↑
  • 9↑
  • 2↑
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称长信量化中小盘股票型证券投资基金
  • 基金代码519975
  • 基金简称长信量化中小盘股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年01月12日
  • 成立日期/规模2015年02月04日 / 8.693亿份
  • 资产规模3.16亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.4502亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人长信基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人左金保
  • 成立以来分红每份累计0.40元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证700指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票,通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用数量化投资策略建立投资模型,将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势,切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 本基金的投资策略包括两部分:首先,通过自上而下的资产配置策略对宏观经济、资金与流动性和市场结构进行详尽的数量化分析,并据此判断股票市场和债券市场的走势,以指导本基金的大类资产配置;其次,通过自下而上的上市公司研究,借助“长信量化中小盘模型”选取具有较好成长潜力的中小市值上市公司股票。 1、资产配置策略 本基金采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。首先,本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究,通过研判股票市场和债券市场相对投资收益的周期性特征开展战略资产配置。其次,本基金将从资金与流动性、市场交易特征和市场结构特征等层面开展战术资产配置,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,以达到控制风险、增加收益的目的。 2、股票投资策略 本基金采用“自下而上”的数量化选股策略重点投资于中小盘股票,在纪律化模型约束下,紧密跟踪策略,严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,定期对模型进行调整,以改进模型的有效性,从而取得较高的收益。 (1)中小盘股票的定义 本基金对中小盘股票的定义如下: 对中国证券市场中所有上市交易的A股股票按照流通市值从小到大进行排序并相加,累计流通市值达到总流通市值70%的股票纳入中小盘集合;在此期间对于未被纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),则依据其流通市值或基金管理人预测的流通市值,参照最近一次排序的结果决定其是否纳入中小盘集合。 (2)个股精选——长信量化中小盘模型 本基金基于国内外证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验构建的“长信量化中小盘模型”将超额收益的来源归纳为成长因子、估值因子、基本面因子和流动性因子。 1)成长因子 本基金考察的成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等; 2)估值因子 本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等; 3)基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等; 4)流动性因子 本基金考察的流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通市值等。 本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,采用定量的模式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子,并依据投资目标,权衡风险与收益特征,构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。 本基金利用“长信量化中小盘模型”选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组合。 (3)股票投资组合的优化 本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事件等内容,从而对股票投资组合进行复核和优化,调整个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 (1)权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资; 本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 (2)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。 (3)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -22,448,909.05
  • -35,125,237.28
  • -0.11
  • -9.20%
  • -5.16%
  • 38,822,552.48
  • 0.13
  • 354,347,472.43
  • 1.19
  • 63.95%
  • 2023-12-31
  • -92,107,036.65
  • -29,841,392.53
  • -0.06
  • -4.53%
  • -3.08%
  • 71,557,216.36
  • 0.19
  • 484,225,586.32
  • 1.26
  • 72.88%
  • 2023-06-30
  • -23,080,542.62
  • 57,414,095.79
  • 0.12
  • 8.52%
  • 10.16%
  • 149,136,802.53
  • 0.32
  • 665,732,111.78
  • 1.43
  • 96.50%
  • 2022-12-31
  • -124,732,710.03
  • -202,525,123.04
  • -0.47
  • -31.48%
  • -20.60%
  • 157,339,514.72
  • 0.30
  • 684,098,015.35
  • 1.30
  • 78.37%
  • 2023-12-31
  • -92,107,036.65
  • -29,841,392.53
  • -0.06
  • -4.53%
  • -3.08%
  • 71,557,216.36
  • 0.19
  • 484,225,586.32
  • 1.26
  • 72.88%
  • 2023-06-30
  • -23,080,542.62
  • 57,414,095.79
  • 0.12
  • 8.52%
  • 10.16%
  • 149,136,802.53
  • 0.32
  • 665,732,111.78
  • 1.43
  • 96.50%
  • 2022-12-31
  • -124,732,710.03
  • -202,525,123.04
  • -0.47
  • -31.48%
  • -20.60%
  • 157,339,514.72
  • 0.30
  • 684,098,015.35
  • 1.30
  • 78.37%
  • 2022-06-30
  • -57,703,294.88
  • 3,033,809.86
  • 0.01
  • 0.64%
  • -0.49%
  • 160,041,598.17
  • 0.44
  • 586,696,227.18
  • 1.63
  • 123.55%
  • 2022-12-31
  • -124,732,710.03
  • -202,525,123.04
  • -0.47
  • -31.48%
  • -20.60%
  • 157,339,514.72
  • 0.30
  • 684,098,015.35
  • 1.30
  • 78.37%
  • 2022-06-30
  • -57,703,294.88
  • 3,033,809.86
  • 0.01
  • 0.64%
  • -0.49%
  • 160,041,598.17
  • 0.44
  • 586,696,227.18
  • 1.63
  • 123.55%
  • 2021-12-31
  • 73,632,689.01
  • 67,882,580.55
  • 0.28
  • 18.71%
  • 30.88%
  • 195,447,887.71
  • 0.62
  • 512,501,367.58
  • 1.64
  • 124.64%
  • 2021-06-30
  • 33,158,850.15
  • 43,109,279.25
  • 0.21
  • 15.90%
  • 15.44%
  • 82,436,273.81
  • 0.44
  • 268,402,765.69
  • 1.44
  • 98.14%
  • 2021-12-31
  • 73,632,689.01
  • 67,882,580.55
  • 0.28
  • 18.71%
  • 30.88%
  • 195,447,887.71
  • 0.62
  • 512,501,367.58
  • 1.64
  • 124.64%
  • 2021-06-30
  • 33,158,850.15
  • 43,109,279.25
  • 0.21
  • 15.90%
  • 15.44%
  • 82,436,273.81
  • 0.44
  • 268,402,765.69
  • 1.44
  • 98.14%
  • 2020-12-31
  • 290,827,391.95
  • 261,774,147.77
  • 0.47
  • 42.86%
  • 47.06%
  • 85,410,257.90
  • 0.25
  • 427,002,364.32
  • 1.25
  • 71.64%
  • 2020-06-30
  • 107,887,233.12
  • 195,673,135.25
  • 0.28
  • 29.17%
  • 34.59%
  • -64,463,441.97
  • -0.11
  • 678,901,995.52
  • 1.14
  • 57.09%
  • 2020-12-31
  • 290,827,391.95
  • 261,774,147.77
  • 0.47
  • 42.86%
  • 47.06%
  • 85,410,257.90
  • 0.25
  • 427,002,364.32
  • 1.25
  • 71.64%
  • 2020-06-30
  • 107,887,233.12
  • 195,673,135.25
  • 0.28
  • 29.17%
  • 34.59%
  • -64,463,441.97
  • -0.11
  • 678,901,995.52
  • 1.14
  • 57.09%
  • 2019-12-31
  • 115,522,581.76
  • 210,352,631.71
  • 0.21
  • 27.69%
  • 34.07%
  • -194,894,062.02
  • -0.26
  • 630,104,138.13
  • 0.85
  • 16.72%
  • 2019-06-30
  • 76,145,323.41
  • 113,646,303.76
  • 0.10
  • 14.13%
  • 16.25%
  • -378,987,746.04
  • -0.32
  • 882,718,466.23
  • 0.74
  • 1.20%
  • 2019-12-31
  • 115,522,581.76
  • 210,352,631.71
  • 0.21
  • 27.69%
  • 34.07%
  • -194,894,062.02
  • -0.26
  • 630,104,138.13
  • 0.85
  • 16.72%
  • 2019-06-30
  • 76,145,323.41
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  • 1.20%
  • 2018-12-31
  • -325,387,060.80
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  • -0.27
  • -33.11%
  • -31.31%
  • -414,600,180.07
  • -0.39
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  • 0.63
  • -12.94%
  • 2018-06-30
  • -161,579,185.57
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  • -12.85%
  • -14.08%
  • -250,852,568.84
  • -0.24
  • 843,875,070.16
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  • 8.89%
  • 2018-12-31
  • -325,387,060.80
  • -319,831,370.61
  • -0.27
  • -33.11%
  • -31.31%
  • -414,600,180.07
  • -0.39
  • 671,803,202.35
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  • -12.94%
  • 2018-06-30
  • -161,579,185.57
  • -153,588,286.94
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  • -12.85%
  • -14.08%
  • -250,852,568.84
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  • 0.79
  • 8.89%
  • 2017-12-31
  • -539,230,797.16
  • -421,051,938.85
  • -0.14
  • -14.22%
  • -14.22%
  • -167,062,548.11
  • -0.12
  • 1,323,435,274.54
  • 0.92
  • 26.74%
  • 2017-06-30
  • -92,584,105.25
  • -315,122,651.26
  • -0.09
  • -8.45%
  • -9.11%
  • -77,668,129.45
  • -0.02
  • 3,464,619,285.17
  • 0.98
  • 34.29%
  • 2017-12-31
  • -539,230,797.16
  • -421,051,938.85
  • -0.14
  • -14.22%
  • -14.22%
  • -167,062,548.11
  • -0.12
  • 1,323,435,274.54
  • 0.92
  • 26.74%
  • 2017-06-30
  • -92,584,105.25
  • -315,122,651.26
  • -0.09
  • -8.45%
  • -9.11%
  • -77,668,129.45
  • -0.02
  • 3,464,619,285.17
  • 0.98
  • 34.29%
  • 2016-12-31
  • 130,517,833.64
  • -79,947,785.52
  • -0.08
  • -6.89%
  • 3.76%
  • 274,543,736.59
  • 0.07
  • 3,974,097,827.47
  • 1.08
  • 47.75%
  • 2016-06-30
  • 7,297,490.69
  • 7,300,252.89
  • 0.03
  • 2.54%
  • 0.07%
  • 87,894,717.39
  • 0.36
  • 351,736,386.66
  • 1.43
  • 42.50%
  • 2016-12-31
  • 130,517,833.64
  • -79,947,785.52
  • -0.08
  • -6.89%
  • 3.76%
  • 274,543,736.59
  • 0.07
  • 3,974,097,827.47
  • 1.08
  • 47.75%
  • 2016-06-30
  • 7,297,490.69
  • 7,300,252.89
  • 0.03
  • 2.54%
  • 0.07%
  • 87,894,717.39
  • 0.36
  • 351,736,386.66
  • 1.43
  • 42.50%
  • 2015-12-31
  • 157,043,629.13
  • 192,305,977.39
  • 0.58
  • 51.26%
  • 42.40%
  • 66,759,296.60
  • 0.33
  • 291,994,381.68
  • 1.42
  • 42.40%
  • 2015-06-30
  • 181,752,636.14
  • 183,554,586.14
  • 0.33
  • 28.96%
  • 28.70%
  • 57,234,070.26
  • 0.29
  • 256,357,185.50
  • 1.29
  • 28.70%
  • 2015-12-31
  • 157,043,629.13
  • 192,305,977.39
  • 0.58
  • 51.26%
  • 42.40%
  • 66,759,296.60
  • 0.33
  • 291,994,381.68
  • 1.42
  • 42.40%
  • 2015-06-30
  • 181,752,636.14
  • 183,554,586.14
  • 0.33
  • 28.96%
  • 28.70%
  • 57,234,070.26
  • 0.29
  • 256,357,185.50
  • 1.29
  • 28.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 94.18%
  • 5.40%
  • 0.73%
  • 3.54
  • 2024-03-31
  • 94.53%
  • 5.16%
  • 0.68%
  • 3.67
  • 2023-12-31
  • 94.21%
  • 3.54%
  • 3.79%
  • 4.84
  • 2023-09-30
  • 94.43%
  • 5.19%
  • 0.49%
  • 7.01
  • 2023-06-30
  • 93.77%
  • 4.98%
  • 1.54%
  • 6.66
  • 2023-03-31
  • 93.50%
  • 5.25%
  • 1.87%
  • 7.43
  • 2022-12-31
  • 93.23%
  • 5.64%
  • 1.44%
  • 6.84
  • 2022-09-30
  • 93.71%
  • 5.71%
  • 0.84%
  • 8.16
  • 2022-06-30
  • 94.27%
  • 4.83%
  • 2.44%
  • 5.87
  • 2022-03-31
  • 94.21%
  • 5.24%
  • 0.93%
  • 5.06
  • 2021-12-31
  • 94.32%
  • ---
  • 6.19%
  • 5.13
  • 2021-09-30
  • 94.19%
  • ---
  • 11.22%
  • 5.47
  • 2021-06-30
  • 93.10%
  • ---
  • 6.75%
  • 2.68
  • 2021-03-31
  • 93.04%
  • ---
  • 7.41%
  • 2.54
  • 2020-12-31
  • 93.62%
  • 0.20%
  • 6.54%
  • 4.27
  • 2020-09-30
  • 92.49%
  • 0.12%
  • 6.37%
  • 5.56
  • 2020-06-30
  • 93.43%
  • 0.05%
  • 6.62%
  • 6.79
  • 2020-03-31
  • 93.87%
  • 3.29%
  • 2.96%
  • 6.19
  • 2019-12-31
  • 94.10%
  • 0.06%
  • 6.55%
  • 6.30
  • 2019-09-30
  • 93.15%
  • 0.05%
  • 6.98%
  • 6.65
  • 2019-06-30
  • 91.72%
  • 0.04%
  • 8.67%
  • 8.83
  • 2019-03-31
  • 94.63%
  • 0.04%
  • 5.55%
  • 8.34
  • 2018-12-31
  • 92.74%
  • 0.05%
  • 7.46%
  • 6.72
  • 2018-09-30
  • 92.16%
  • 1.37%
  • 6.59%
  • 7.58
  • 2018-06-30
  • 90.92%
  • 1.23%
  • 8.72%
  • 8.44
  • 2018-03-31
  • 84.75%
  • 0.80%
  • 12.06%
  • 13.01
  • 2017-12-31
  • 88.97%
  • 0.76%
  • 5.39%
  • 13.23
  • 2017-09-30
  • 90.47%
  • ---
  • 16.81%
  • 18.42
  • 2017-06-30
  • 81.80%
  • ---
  • 22.41%
  • 34.65
  • 2017-03-31
  • 86.12%
  • ---
  • 14.89%
  • 40.28
  • 2016-12-31
  • 83.93%
  • ---
  • 16.62%
  • 39.74
  • 2016-09-30
  • 83.06%
  • ---
  • 16.96%
  • 19.29
  • 2016-06-30
  • 85.30%
  • ---
  • 16.31%
  • 3.52
  • 2016-03-31
  • 85.87%
  • ---
  • 14.74%
  • 2.66
  • 2015-12-31
  • 87.49%
  • ---
  • 16.30%
  • 2.92
  • 2015-09-30
  • 85.20%
  • ---
  • 15.92%
  • 1.24
  • 2015-06-30
  • 74.78%
  • ---
  • 24.93%
  • 2.56

基金实时行情

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