创业板指

2265.87

-1.98

-0.09%

深证成指

10819.9

-7.31

-0.07%

上证指数

3370.4

2.41

0.07%

恒生指数

19601.1

-103.9

-0.53%

西部利得国企红利指数增强A (501059)

  • 盘中最新估值(2024-11-21)

    1.9931
  • 最新净值1.9919
  • 累计净值2.1879
  • 今年来：12.5
  • 近1周：1.43
  • 近1月：0.99
  • 近3月：9.94
  • 近6月：1.5
  • 近1年：11.08
  • 近2年：10.43
  • 近3年：24.45
  • 成立来：119.49

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-21
  • 1.9919
  • 2.1879
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.9940
  • 2.1900
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.9891
  • 2.1851
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.9904
  • 2.1864
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.9594
  • 2.1554
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.9638
  • 2.1598
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.9868
  • 2.1828
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.9776
  • 2.1736
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.9909
  • 2.1869
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.0052
  • 2.2012
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.0313
  • 2.2273
  • 2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.9879
  • 2.1839
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.9957
  • 2.1917
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.9724
  • 2.1684
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.9586
  • 2.1546
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.9499
  • 2.1459
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.9548
  • 2.1508
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.9707
  • 2.1667
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.0024
  • 2.1984
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.9823
  • 2.1783
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.9775
  • 2.1735
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.9871
  • 2.1831
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.9834
  • 2.1794
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.9723
  • 2.1683
  • -0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.9810
  • 2.1770
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.9658
  • 2.1618
  • -1.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.0003
  • 2.1963
  • 1.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.02
  • 每份派现金0.0200元
  • 2024-10-15
  • 1.9846
  • 2.1606
  • -2.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.0258
  • 2.2018
  • 2.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.9712
  • 2.1472
  • -1.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 2.0035
  • 2.1795
  • 3.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.9424
  • 2.1184
  • -7.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.0933
  • 2.2693
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.0661
  • 2.2421
  • 6.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.9441
  • 2.1201
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.9196
  • 2.0956
  • 3.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.8551
  • 2.0311
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.8259
  • 2.0019
  • 4.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.7535
  • 1.9295
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.7378
  • 1.9138
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 15.53%
  • 17.83%
  • 14.82%
  • 9.36%
  • 11.60%
  • 11.42%
  • 10.41%
  • 16.29%
  • 93.89%
  • 125.42%
  • 10.65%
  • 25.75%
  • 21.89%
  • 17.13%
  • 12.84%
  • 5.60%
  • 4.27%
  • -16.63%
  • 24.18%
  • ---
  • 1008|2587
  • 2776|3092
  • 2778|3073
  • 2704|2965
  • 1431|2749
  • 690|2432
  • 696|1959
  • 107|1487
  • 24|786
  • ---
  • 167↓
  • 104↓
  • 30↑
  • 418↓
  • 331↓
  • 174↓
  • 126↓
  • ---
  • 2↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码501059
  • 基金简称西部利得国企红利指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年05月21日
  • 成立日期/规模2018年07月11日 / 2.115亿份
  • 资产规模4.86亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.3533亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人西部利得基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人盛丰衍
  • 成立以来分红每份累计0.20元（3次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%
  • 跟踪标的中证国有企业红利指数
  • 投资目标本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金以中证国有企业红利指数为标的指数,在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。 本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。 (一)大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 (二)股票投资策略 本基金采取指数复制结合相对增强的投资策略,通过全样本复制的方法跟踪中证国有企业红利指数,并且在严格控制偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。 1、指数复制策略 本基金将采取全样本复制的方式,按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合。 (1)被动型投资组合的构建 基金管理人将根据标的指数的成份股和备选股及其权重进行相应的买卖操作,使得被动型投资组合的构建与标的指数基本一致。若出现较为特殊的情况(例如成份股或备选成股流动性不足等),本基金将采用替代性的方法构建被动型投资组合,使得被动型投资组合尽可能跟踪标的指数,减小跟踪误差。 (2)被动型投资组合的调整 本基金为开放式基金,由于开放日基金的申购、赎回、转换等业务对标的指数跟踪带来的影响,标的指数成份股及备选成份股的定期或不定期调整以及相应权重的调整等影响,使得被动型投资组合需要适时进行个股或权重的调整。 (3)风险估测模型 指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,将投资组合风险有效控制在预算范围内。 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于标的指数的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%。 2、指数增强策略 本基金以国际市场上广泛认可的多因子模型框架为基础,结合中国股票市场的特定规律筛选有效因子,对因子进行多角度评价后构建多因子模型,并根据市场流动性、基金规模、因子衰减速度等因素进行组合优化,构建股票投资组合。 (1)筛选有效因子 通过对投资理论的理解,对中国市场特定规律的研究,本基金管理人从市场可获得的公开大数据中寻找出对股票收益率有预测能力的因子,经过全面且深入的因子剖析后提炼出可靠因子,以期在未来能够形成对股票优劣的区分能力。随着市场的变化,有预测能力的因子也在动态变化。因子来源包括研究员预期,市值,技术面,成长,估值。 ●研究员预期 根据研究员对上司公司未来盈利估算以及股票表现评价构成因子。 ●市值 根据上市公司的总市值进行筛选。 ●技术面 根据股票的量价信息构成因子,包括股票累计收益率,股票收益率偏度,股票相对于指数协同度等。 ●成长 根据上市公司公告的财报、业绩快报、业绩预告计算其净利润同比增长率以刻画其成长性。 ●估值 根据市净率P/B、市盈率P/E、股息率D/P,、市销率P/S等指标衡量股票目前估值水平。 (2)因子评价 每一个因子都代表了一种选股逻辑。因子评价体系通过一系列量化指标深入理解因子性质及适用的市场环境。其中包括因子组合表现,因子流动性溢价,因子稳定系数,因子衰减速度等。因子评价结果是确定因子权重的重要依据。 ●因子组合表现 利用因子分值构建多空组合,该组合称之为因子组合。因子组合的风险因子敞口为零。以因子组合表现的稳定程度衡量该因子的区分能力。 ●因子流动性溢价 因子有效性可能来源于其对流动性的补偿,即低流动性股票在未来有较高收益的现象。在较大规模的基金管理前提下需控制因子流动性溢价。 ●因子稳定系数 因子稳定系数衡量因子评分的稳定程度,因子较高的稳定性意味着投资组合的低换手率。 ●因子衰减速度 每一期因子评分的因子区分度会随着时间的推移而衰减,通过研究因子衰减速度可以衡量因子有效期,并配合恰当的换仓频率。因子衰减速度较快会导致很高的换手率,应当规避。 (3)多因子汇总 基金管理人根据优化算法确定因子权重基准,再根据对市场环境的判断,基金规模,市场流动性等进行微调。多因子根据因子权重进行叠加后形成对每只股票的总体评分,以此对股票的优劣进行判断。 (4)构建投资组合 首先根据业绩基准指数中的股票指数进行行业配置,以对跟踪误差形成约束,再利用多因子评分以及量化优化算法确定个股权重。参考市场流动性、基金规模、因子衰减速度等因素后找到最为合适的换仓频率,每隔一段时间对投资组合进行重新构建。 (三)债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。 在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其投资机会。 (四)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (六)权证投资策略 在符合法律法规条件下,本基金可基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用权证必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 (七)同业存单投资策略 本基金根据对存单发行银行的信用资质和存单流动性进行分析,严控信用风险底线的前提下,根据信用资质、流动性、收益率的综合考虑,选择具有良好投资价值的存单品种进行投资。信用资质分析,采用外部评级机构和内部评级相结合的方式,对信用风险进行审慎甄别。 (八)融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 21,521,443.98
  • 55,026,056.54
  • 0.14
  • 7.47%
  • 5.65%
  • 194,632,616.07
  • 0.52
  • 709,497,723.75
  • 1.89
  • 106.16%
  • 2023-12-31
  • -2,053,314.66
  • -11,516,896.77
  • -0.04
  • -1.86%
  • -1.33%
  • 153,884,695.13
  • 0.46
  • 603,117,192.87
  • 1.79
  • 95.14%
  • 2023-06-30
  • 20,195,289.44
  • 229,422.56
  • 0.00
  • 0.04%
  • 0.84%
  • 186,353,564.90
  • 0.52
  • 650,184,750.75
  • 1.83
  • 99.43%
  • 2022-12-31
  • 5,402,536.44
  • -1,790,749.81
  • -0.01
  • -0.63%
  • 6.77%
  • 148,082,251.92
  • 0.54
  • 518,185,381.48
  • 1.89
  • 97.77%
  • 2023-12-31
  • -2,053,314.66
  • -11,516,896.77
  • -0.04
  • -1.86%
  • -1.33%
  • 153,884,695.13
  • 0.46
  • 603,117,192.87
  • 1.79
  • 95.14%
  • 2023-06-30
  • 20,195,289.44
  • 229,422.56
  • 0.00
  • 0.04%
  • 0.84%
  • 186,353,564.90
  • 0.52
  • 650,184,750.75
  • 1.83
  • 99.43%
  • 2022-12-31
  • 5,402,536.44
  • -1,790,749.81
  • -0.01
  • -0.63%
  • 6.77%
  • 148,082,251.92
  • 0.54
  • 518,185,381.48
  • 1.89
  • 97.77%
  • 2022-06-30
  • 6,312,095.17
  • 20,520,924.28
  • 0.25
  • 12.68%
  • 11.82%
  • 90,282,487.41
  • 0.63
  • 298,144,016.63
  • 2.07
  • 107.13%
  • 2022-12-31
  • 5,402,536.44
  • -1,790,749.81
  • -0.01
  • -0.63%
  • 6.77%
  • 148,082,251.92
  • 0.54
  • 518,185,381.48
  • 1.89
  • 97.77%
  • 2022-06-30
  • 6,312,095.17
  • 20,520,924.28
  • 0.25
  • 12.68%
  • 11.82%
  • 90,282,487.41
  • 0.63
  • 298,144,016.63
  • 2.07
  • 107.13%
  • 2021-12-31
  • 3,496,287.60
  • 6,143,922.11
  • 0.14
  • 8.09%
  • 17.39%
  • 34,587,075.00
  • 0.59
  • 108,588,069.71
  • 1.85
  • 85.23%
  • 2021-06-30
  • 2,813,428.09
  • 4,720,819.92
  • 0.13
  • 7.86%
  • 9.25%
  • 20,661,848.93
  • 0.55
  • 64,201,585.03
  • 1.72
  • 72.39%
  • 2021-12-31
  • 3,496,287.60
  • 6,143,922.11
  • 0.14
  • 8.09%
  • 17.39%
  • 34,587,075.00
  • 0.59
  • 108,588,069.71
  • 1.85
  • 85.23%
  • 2021-06-30
  • 2,813,428.09
  • 4,720,819.92
  • 0.13
  • 7.86%
  • 9.25%
  • 20,661,848.93
  • 0.55
  • 64,201,585.03
  • 1.72
  • 72.39%
  • 2020-12-31
  • 14,017,073.74
  • 11,174,130.91
  • 0.23
  • 16.80%
  • 23.71%
  • 15,403,067.54
  • 0.48
  • 50,856,141.56
  • 1.58
  • 57.79%
  • 2020-06-30
  • 6,133,635.38
  • -99,304.89
  • 0.00
  • -0.15%
  • 1.51%
  • 14,150,863.87
  • 0.29
  • 63,169,686.22
  • 1.29
  • 29.47%
  • 2020-12-31
  • 14,017,073.74
  • 11,174,130.91
  • 0.23
  • 16.80%
  • 23.71%
  • 15,403,067.54
  • 0.48
  • 50,856,141.56
  • 1.58
  • 57.79%
  • 2020-06-30
  • 6,133,635.38
  • -99,304.89
  • 0.00
  • -0.15%
  • 1.51%
  • 14,150,863.87
  • 0.29
  • 63,169,686.22
  • 1.29
  • 29.47%
  • 2019-12-31
  • 16,304,620.12
  • 20,989,279.62
  • 0.26
  • 22.07%
  • 29.85%
  • 16,112,418.27
  • 0.19
  • 107,847,641.81
  • 1.28
  • 27.55%
  • 2019-06-30
  • 4,344,891.77
  • 8,663,012.46
  • 0.19
  • 16.74%
  • 17.81%
  • 6,670,698.33
  • 0.08
  • 91,345,762.18
  • 1.16
  • 15.72%
  • 2019-12-31
  • 16,304,620.12
  • 20,989,279.62
  • 0.26
  • 22.07%
  • 29.85%
  • 16,112,418.27
  • 0.19
  • 107,847,641.81
  • 1.28
  • 27.55%
  • 2019-06-30
  • 4,344,891.77
  • 8,663,012.46
  • 0.19
  • 16.74%
  • 17.81%
  • 6,670,698.33
  • 0.08
  • 91,345,762.18
  • 1.16
  • 15.72%
  • 2018-12-31
  • -715,906.57
  • -670,464.80
  • -0.01
  • -0.90%
  • -1.77%
  • -923,111.76
  • -0.02
  • 51,163,010.33
  • 0.98
  • -1.77%
  • 2018-12-31
  • -715,906.57
  • -670,464.80
  • -0.01
  • -0.90%
  • -1.77%
  • -923,111.76
  • -0.02
  • 51,163,010.33
  • 0.98
  • -1.77%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 91.96%
  • ---
  • 7.74%
  • 13.06
  • 2024-03-31
  • 93.88%
  • ---
  • 6.70%
  • 13.89
  • 2023-12-31
  • 89.06%
  • ---
  • 9.96%
  • 13.45
  • 2023-09-30
  • 91.44%
  • ---
  • 8.31%
  • 13.92
  • 2023-06-30
  • 91.15%
  • ---
  • 8.19%
  • 15.18
  • 2023-03-31
  • 92.24%
  • 0.78%
  • 9.71%
  • 13.84
  • 2022-12-31
  • 89.71%
  • ---
  • 8.09%
  • 11.16
  • 2022-09-30
  • 87.88%
  • ---
  • 9.11%
  • 7.54
  • 2022-06-30
  • 91.38%
  • ---
  • 8.41%
  • 4.25
  • 2022-03-31
  • 92.96%
  • ---
  • 8.39%
  • 2.22
  • 2021-12-31
  • 94.40%
  • ---
  • 6.20%
  • 1.82
  • 2021-09-30
  • 93.46%
  • ---
  • 6.15%
  • 2.05
  • 2021-06-30
  • 92.69%
  • ---
  • 9.20%
  • 0.71
  • 2021-03-31
  • 91.85%
  • 0.42%
  • 5.79%
  • 0.69
  • 2020-12-31
  • 93.68%
  • ---
  • 8.08%
  • 0.52
  • 2020-09-30
  • 93.26%
  • ---
  • 6.48%
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 92.99%
  • ---
  • 6.56%
  • 0.63
  • 2020-03-31
  • 93.20%
  • ---
  • 8.34%
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 93.02%
  • 0.20%
  • 6.80%
  • 1.08
  • 2019-09-30
  • 91.99%
  • ---
  • 7.74%
  • 1.40
  • 2019-06-30
  • 92.33%
  • ---
  • 7.99%
  • 0.91
  • 2019-03-31
  • 83.57%
  • ---
  • 16.48%
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 80.77%
  • ---
  • 19.25%
  • 0.51
  • 2018-09-30
  • 51.64%
  • ---
  • 48.91%
  • 0.58
  • 2018-07-19
  • ---
  • ---
  • 61.19%
  • 2.12

基金实时行情

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基金知识

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