创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

华富中小企业100指数增强 (410010)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.0835
  • 最新净值1.0908
  • 累计净值1.0908
  • 今年来：7.17
  • 近1周：3.13
  • 近1月：-2.33
  • 近3月：24.45
  • 近6月：11.85
  • 近1年：6.46
  • 近2年：-14.97
  • 近3年：-34.15
  • 成立来：9.08

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0908
  • 1.0908
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0803
  • 1.0803
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0757
  • 1.0757
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0682
  • 1.0682
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0717
  • 1.0717
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0577
  • 1.0577
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0592
  • 1.0592
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0708
  • 1.0708
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0757
  • 1.0757
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0609
  • 1.0609
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0455
  • 1.0455
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0596
  • 1.0596
  • 2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0367
  • 1.0367
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0393
  • 1.0393
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0421
  • 1.0421
  • -3.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0792
  • 1.0792
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0789
  • 1.0789
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0701
  • 1.0701
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0579
  • 1.0579
  • -1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0790
  • 1.0790
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0954
  • 1.0954
  • -2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1180
  • 1.1180
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1168
  • 1.1168
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1250
  • 1.1250
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1072
  • 1.1072
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1193
  • 1.1193
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1023
  • 1.1023
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1044
  • 1.1044
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0864
  • 1.0864
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0654
  • 1.0654
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0642
  • 1.0642
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0713
  • 1.0713
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0717
  • 1.0717
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0756
  • 1.0756
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0733
  • 1.0733
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0642
  • 1.0642
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0743
  • 1.0743
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0752
  • 1.0752
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0662
  • 1.0662
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0525
  • 1.0525
  • 3.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.30%
  • 1.02%
  • -2.78%
  • 21.01%
  • 9.30%
  • 5.48%
  • -16.27%
  • -33.66%
  • -6.85%
  • 7.17%
  • 14.57%
  • 1.65%
  • -0.55%
  • 29.58%
  • 16.84%
  • 14.90%
  • 1.64%
  • -14.91%
  • 25.35%
  • ---
  • 2144|2555
  • 2394|3282
  • 2764|3172
  • 2019|3058
  • 2070|2884
  • 2063|2505
  • 1621|1993
  • 1340|1562
  • 789|839
  • ---
  • 6↑
  • 158↓
  • 122↓
  • 89↑
  • 25↓
  • 9↑
  • 14↓
  • 16↓
  • 6↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华富中小企业100指数增强型证券投资基金
  • 基金代码410010
  • 基金简称华富中小企业100指数增强
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2011年11月15日
  • 成立日期/规模2011年12月09日 / 6.746亿份
  • 资产规模0.13亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1232亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华富基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人李孝华
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中小企业100指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%
  • 跟踪标的中小企业100指数
  • 投资目标本基金为股票指数增强型基金,以被动跟踪标的指数为主,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础之上,力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(其中包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略作为指数增强型基金,本基金的投资策略是在指数化投资的基础之上,采用适度的主动投资辅助提高收益,降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制的方法,按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投资组合,并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方法适度调整资产配置及精选个股,在一定的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。 1.资产配置策略 本基金为股票指数增强型基金,为实现有效跟踪标的指数并力争超越比较基准的投资目标,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金将根据市场情况及投资研究团队的研究成果,在基金合同规定的范围内对基金资产配置进行适当的主动调整,确定基金资产中股票、债券和现金的配置比例。 2.股票投资策略 本基金采用“指数化被动投资为主、主动增强为辅”的投资策略来构建股票投资组合,指数化投资部分运用被动投资策略,采用全复制的方法,对成分股及备选成分股进行配置。增强投资部分依托本公司投研团队的研究成果构建增强股票组合,争取获得超额收益。 (1) 指数化被动投资策略 被动投资部分本基金采用完全复制指数的投资策略,即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 1)股票组合构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股及其权重对其逐步买入。本基金可以根据市场情况适时买入,以降低建仓成本。 2)股票组合调整 本基金根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金还将根据基金份额申购赎回情况、法律法规中的投资比例限制等因素对股票组合进行适时调整。 a.定期调整 标的指数每年在固定时间对成分股及权重进行定期调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。 b.不定期调整 ① 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数编制单位在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 ② 当标的指数成分股及权重因新股上市快速计入指数需进行调整时,本基金将根据标的指数编制单位发布的临时调整决定进行相应调整。 ③ 如果预期标的指数的成份股及权重将发生调整,本基金可对投资组合进行前瞻性调整。 ④ 本基金根据申购和赎回情况,结合现金头寸管理,调整投资股票资产配置比例。 3)成份股替代股票的选择 如果因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限制等因素使得本基金无法购买标的指数某成份股或者无法按照标的指数某成份股的权重购买足够数量的该成份股时,本基金可以根据市场情况,买入该成份股的替代股票,以维持该成份股在本基金股票资产中的配置比例。 (2) 主动增强投资策略 作为指数增强型基金,本基金将在指数化被动投资的基础之上,适当进行部分主动投资,一方面弥补在指数化投资过程中,由于交易成本、管理费用等因素造成的与比较基准之间的差距,另一方面力争在一定的跟踪误差下,取得部分超额收益。本基金主要采用以下几种主动增强投资策略: 1) 成分股及备选成分股的增强策略 本基金跟踪标的为中小板指数,中小板公司规模较小,成立时间较短,大多属于新兴行业,相比大盘蓝筹股,非系统性机会和非系统性风险都较大,因此对成分股和备选成分股进行适度增强十分必要。 本基金将依托公司投研平台、通过案头研究,实地调研,结合外部专业研究力量等方式,综合考查行业发展前景、公司成长性、估值、非系统性风险等因素,适当超配行业发展前景好、估值低、成长性好、投资风险小的成分股或备选成分股,低配基本面和估值存在瑕疵的成分股。 2) 非成分股及备选成分股的增强策略 本基金将适当的投资于非成分股及备选成分股,来获取超额收益。依托于本基金管理人投研团队的深入研究,筛选出非成分股增强股票,择机进行配置。 3) 一级市场股票投资增强策略 本基金可以适当参与一级市场股票的投资,包括新股申购、增发等方式,在严格控制额外风险的前提下提高基金的收益水平。 3.债券投资策略 本基金基于流动性管理、提高基金资产的使用效率、增强收益的需要,可以进行适当的债券投资。本基金依托基金管理人的固定收益团队,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 4、权证投资策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,充分利用来达到控制风险、实现保值和锁定收益等目的。 5. 跟踪偏离的监控与管理 本基金为股票指数增强型基金,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,将年化跟踪误差控制在7.75%以内。本基金定期对跟踪误差和跟踪偏离度进行跟踪,如跟踪指标达到或接近控制标准,则金融工程研究团队会对跟踪偏差进行归因分析,找出造成跟踪偏差的来源,通过对投资组合进行适当的调整,以使跟踪指标回归到合理范围。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -2,847,556.53
  • -842,107.98
  • -0.06
  • -6.29%
  • -5.97%
  • -536,586.18
  • -0.04
  • 11,944,291.45
  • 0.96
  • -4.30%
  • 2023-12-31
  • -656,182.00
  • -3,407,500.26
  • -0.22
  • -19.02%
  • -17.85%
  • 272,505.49
  • 0.02
  • 15,562,121.17
  • 1.02
  • 1.78%
  • 2023-06-30
  • -97,691.93
  • -338,638.47
  • -0.02
  • -1.78%
  • -1.82%
  • 3,222,523.51
  • 0.22
  • 18,114,556.33
  • 1.22
  • 21.64%
  • 2022-12-31
  • -861,508.10
  • -2,668,824.45
  • -0.33
  • -25.01%
  • -23.88%
  • 3,568,227.61
  • 0.24
  • 18,497,857.08
  • 1.24
  • 23.90%
  • 2023-12-31
  • -656,182.00
  • -3,407,500.26
  • -0.22
  • -19.02%
  • -17.85%
  • 272,505.49
  • 0.02
  • 15,562,121.17
  • 1.02
  • 1.78%
  • 2023-06-30
  • -97,691.93
  • -338,638.47
  • -0.02
  • -1.78%
  • -1.82%
  • 3,222,523.51
  • 0.22
  • 18,114,556.33
  • 1.22
  • 21.64%
  • 2022-12-31
  • -861,508.10
  • -2,668,824.45
  • -0.33
  • -25.01%
  • -23.88%
  • 3,568,227.61
  • 0.24
  • 18,497,857.08
  • 1.24
  • 23.90%
  • 2022-06-30
  • 78,948.75
  • -820,497.78
  • -0.16
  • -11.32%
  • -10.44%
  • 2,380,472.87
  • 0.46
  • 7,579,484.62
  • 1.46
  • 45.79%
  • 2022-12-31
  • -861,508.10
  • -2,668,824.45
  • -0.33
  • -25.01%
  • -23.88%
  • 3,568,227.61
  • 0.24
  • 18,497,857.08
  • 1.24
  • 23.90%
  • 2022-06-30
  • 78,948.75
  • -820,497.78
  • -0.16
  • -11.32%
  • -10.44%
  • 2,380,472.87
  • 0.46
  • 7,579,484.62
  • 1.46
  • 45.79%
  • 2021-12-31
  • 1,714,933.86
  • -22,117.79
  • 0.00
  • -0.27%
  • -1.00%
  • 3,030,720.84
  • 0.63
  • 7,858,062.85
  • 1.63
  • 62.78%
  • 2021-06-30
  • 654,025.22
  • 232,424.77
  • 0.04
  • 2.71%
  • 2.05%
  • 3,485,546.85
  • 0.68
  • 8,626,194.70
  • 1.68
  • 67.80%
  • 2021-12-31
  • 1,714,933.86
  • -22,117.79
  • 0.00
  • -0.27%
  • -1.00%
  • 3,030,720.84
  • 0.63
  • 7,858,062.85
  • 1.63
  • 62.78%
  • 2021-06-30
  • 654,025.22
  • 232,424.77
  • 0.04
  • 2.71%
  • 2.05%
  • 3,485,546.85
  • 0.68
  • 8,626,194.70
  • 1.68
  • 67.80%
  • 2020-12-31
  • 3,192,072.46
  • 4,170,178.46
  • 0.53
  • 37.80%
  • 36.58%
  • 3,708,165.65
  • 0.64
  • 9,463,425.93
  • 1.64
  • 64.43%
  • 2020-06-30
  • 2,690,703.44
  • 2,682,887.47
  • 0.28
  • 22.34%
  • 18.14%
  • 2,923,935.22
  • 0.42
  • 9,848,362.58
  • 1.42
  • 42.23%
  • 2020-12-31
  • 3,192,072.46
  • 4,170,178.46
  • 0.53
  • 37.80%
  • 36.58%
  • 3,708,165.65
  • 0.64
  • 9,463,425.93
  • 1.64
  • 64.43%
  • 2020-06-30
  • 2,690,703.44
  • 2,682,887.47
  • 0.28
  • 22.34%
  • 18.14%
  • 2,923,935.22
  • 0.42
  • 9,848,362.58
  • 1.42
  • 42.23%
  • 2019-12-31
  • -913,120.58
  • 3,742,024.73
  • 0.17
  • 15.38%
  • 33.74%
  • 4,383,193.30
  • 0.20
  • 25,876,435.46
  • 1.20
  • 20.39%
  • 2019-06-30
  • -918,597.35
  • -83,682.57
  • 0.00
  • -0.42%
  • 17.02%
  • 1,390,522.10
  • 0.05
  • 27,412,131.74
  • 1.05
  • 5.34%
  • 2019-12-31
  • -913,120.58
  • 3,742,024.73
  • 0.17
  • 15.38%
  • 33.74%
  • 4,383,193.30
  • 0.20
  • 25,876,435.46
  • 1.20
  • 20.39%
  • 2019-06-30
  • -918,597.35
  • -83,682.57
  • 0.00
  • -0.42%
  • 17.02%
  • 1,390,522.10
  • 0.05
  • 27,412,131.74
  • 1.05
  • 5.34%
  • 2018-12-31
  • -483,773.04
  • -3,848,620.84
  • -0.51
  • -43.63%
  • -35.88%
  • -948,194.34
  • -0.10
  • 8,553,088.47
  • 0.90
  • -9.98%
  • 2018-06-30
  • -60,669.34
  • -1,387,943.86
  • -0.20
  • -15.18%
  • -14.13%
  • 1,509,937.30
  • 0.21
  • 8,852,750.18
  • 1.21
  • 20.56%
  • 2018-12-31
  • -483,773.04
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  • -43.63%
  • -35.88%
  • -948,194.34
  • -0.10
  • 8,553,088.47
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  • 2018-06-30
  • -60,669.34
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  • -0.20
  • -15.18%
  • -14.13%
  • 1,509,937.30
  • 0.21
  • 8,852,750.18
  • 1.21
  • 20.56%
  • 2017-12-31
  • -498,193.37
  • 776,168.20
  • 0.12
  • 9.14%
  • 8.67%
  • 2,550,502.27
  • 0.40
  • 8,869,854.49
  • 1.40
  • 40.40%
  • 2017-06-30
  • -310,282.15
  • 327,473.64
  • 0.05
  • 4.02%
  • 3.33%
  • 2,001,446.28
  • 0.33
  • 7,980,950.35
  • 1.34
  • 33.50%
  • 2017-12-31
  • -498,193.37
  • 776,168.20
  • 0.12
  • 9.14%
  • 8.67%
  • 2,550,502.27
  • 0.40
  • 8,869,854.49
  • 1.40
  • 40.40%
  • 2017-06-30
  • -310,282.15
  • 327,473.64
  • 0.05
  • 4.02%
  • 3.33%
  • 2,001,446.28
  • 0.33
  • 7,980,950.35
  • 1.34
  • 33.50%
  • 2016-12-31
  • -535,164.88
  • -2,046,369.91
  • -0.36
  • -26.14%
  • -25.58%
  • 1,983,071.27
  • 0.29
  • 8,769,559.32
  • 1.29
  • 29.20%
  • 2016-06-30
  • -247,345.04
  • -1,320,814.71
  • -0.24
  • -17.04%
  • -17.63%
  • 2,254,880.21
  • 0.43
  • 7,499,536.26
  • 1.43
  • 43.00%
  • 2016-12-31
  • -535,164.88
  • -2,046,369.91
  • -0.36
  • -26.14%
  • -25.58%
  • 1,983,071.27
  • 0.29
  • 8,769,559.32
  • 1.29
  • 29.20%
  • 2016-06-30
  • -247,345.04
  • -1,320,814.71
  • -0.24
  • -17.04%
  • -17.63%
  • 2,254,880.21
  • 0.43
  • 7,499,536.26
  • 1.43
  • 43.00%
  • 2015-12-31
  • 3,790,857.85
  • 3,743,804.33
  • 0.58
  • 34.75%
  • 40.23%
  • 3,699,326.18
  • 0.74
  • 8,722,394.28
  • 1.74
  • 73.60%
  • 2015-06-30
  • 4,601,327.60
  • 5,067,611.57
  • 0.69
  • 40.64%
  • 56.38%
  • 5,646,218.60
  • 0.94
  • 11,679,481.42
  • 1.94
  • 93.60%
  • 2015-12-31
  • 3,790,857.85
  • 3,743,804.33
  • 0.58
  • 34.75%
  • 40.23%
  • 3,699,326.18
  • 0.74
  • 8,722,394.28
  • 1.74
  • 73.60%
  • 2015-06-30
  • 4,601,327.60
  • 5,067,611.57
  • 0.69
  • 40.64%
  • 56.38%
  • 5,646,218.60
  • 0.94
  • 11,679,481.42
  • 1.94
  • 93.60%
  • 2014-12-31
  • 7,458,163.00
  • 7,086,514.00
  • 0.15
  • 14.58%
  • 15.49%
  • 2,294,439.00
  • 0.24
  • 11,954,140.00
  • 1.24
  • 23.80%
  • 2014-06-30
  • -412,426.10
  • -1,747,036.00
  • -0.03
  • -2.82%
  • -4.66%
  • 1,334,193.00
  • 0.02
  • 63,204,530.00
  • 1.02
  • 2.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 94.71%
  • ---
  • 6.42%
  • 0.12
  • 2024-03-31
  • 93.68%
  • ---
  • 7.26%
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 94.44%
  • ---
  • 6.41%
  • 0.16
  • 2023-09-30
  • 94.16%
  • ---
  • 6.33%
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 94.49%
  • ---
  • 6.24%
  • 0.18
  • 2023-03-31
  • 94.73%
  • ---
  • 5.67%
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 94.57%
  • ---
  • 6.78%
  • 0.19
  • 2022-09-30
  • 93.66%
  • ---
  • 16.82%
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 94.55%
  • ---
  • 10.76%
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 94.67%
  • ---
  • 10.24%
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 94.25%
  • ---
  • 11.40%
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 90.07%
  • 0.07%
  • 14.86%
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 90.32%
  • 0.07%
  • 13.97%
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 90.39%
  • 0.07%
  • 6.71%
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 90.32%
  • 0.07%
  • 13.99%
  • 0.09
  • 2020-09-30
  • 90.28%
  • ---
  • 13.27%
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 91.13%
  • 0.13%
  • 14.10%
  • 0.10
  • 2020-03-31
  • 92.00%
  • ---
  • 12.05%
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 90.18%
  • ---
  • 11.55%
  • 0.26
  • 2019-09-30
  • 88.68%
  • ---
  • 10.68%
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 91.23%
  • ---
  • 10.51%
  • 0.27
  • 2019-03-31
  • 88.29%
  • ---
  • 11.71%
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 85.15%
  • ---
  • 19.27%
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 85.36%
  • ---
  • 18.71%
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 85.37%
  • ---
  • 17.68%
  • 0.09
  • 2018-03-31
  • 89.36%
  • 4.47%
  • 10.37%
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 89.50%
  • 5.03%
  • 1.97%
  • 0.09
  • 2017-09-30
  • 89.93%
  • 4.44%
  • 2.06%
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 85.63%
  • 5.33%
  • 1.29%
  • 0.08
  • 2017-03-31
  • 93.52%
  • ---
  • 13.00%
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 86.98%
  • ---
  • 25.52%
  • 0.09
  • 2016-09-30
  • 86.76%
  • ---
  • 6.19%
  • 0.07
  • 2016-06-30
  • 90.39%
  • ---
  • 15.78%
  • 0.08
  • 2016-03-31
  • 85.84%
  • ---
  • 5.80%
  • 0.08
  • 2015-12-31
  • 87.74%
  • ---
  • 6.37%
  • 0.09
  • 2015-09-30
  • 91.76%
  • ---
  • 14.78%
  • 0.08
  • 2015-06-30
  • 90.96%
  • ---
  • 10.67%
  • 0.12
  • 2015-03-31
  • 87.60%
  • ---
  • 13.76%
  • 0.13
  • 2014-12-31
  • 91.01%
  • ---
  • 5.99%
  • 0.12
  • 2014-09-30
  • 94.80%
  • ---
  • 10.50%
  • 0.31

基金实时行情

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基金知识

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