创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

诺安策略精选股票 (320020)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.6035
  • 最新净值1.5783
  • 累计净值2.3005
  • 今年来：-8.92
  • 近1周：-3.28
  • 近1月：-2.29
  • 近3月：8.65
  • 近6月：-3.11
  • 近1年：-12.63
  • 近2年：-23.98
  • 近3年：-22.74
  • 成立来：130.05

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.5783
  • 2.3005
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.5923
  • 2.3209
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.5857
  • 2.3113
  • -3.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.6447
  • 2.3973
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.6490
  • 2.4036
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.6319
  • 2.3786
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.6079
  • 2.3437
  • -1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.6374
  • 2.3867
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.6623
  • 2.4230
  • -2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.7011
  • 2.4795
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.6918
  • 2.4660
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.7126
  • 2.4963
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.6975
  • 2.4743
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.7021
  • 2.4810
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.6734
  • 2.4391
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.6689
  • 2.4326
  • 2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.6304
  • 2.3765
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.6073
  • 2.3428
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5986
  • 2.3301
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5949
  • 2.3247
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.6050
  • 2.3394
  • -1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.6364
  • 2.3852
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.6153
  • 2.3545
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5951
  • 2.3250
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.6145
  • 2.3533
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.6095
  • 2.3460
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5988
  • 2.3304
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.5900
  • 2.3176
  • 3.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.5295
  • 2.2294
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.5358
  • 2.2386
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.5503
  • 2.2597
  • -2.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.5936
  • 2.3228
  • 2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.5568
  • 2.2692
  • -3.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.6085
  • 2.3445
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.6126
  • 2.3505
  • -7.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.7388
  • 2.5345
  • 5.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.6451
  • 2.3979
  • 8.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.5140
  • 2.2068
  • 4.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.4514
  • 2.1156
  • 2.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.4101
  • 2.0554
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -8.49%
  • -3.16%
  • -1.48%
  • 8.23%
  • -4.96%
  • -12.36%
  • -23.26%
  • -22.69%
  • 22.62%
  • 131.13%
  • 3.00%
  • -1.97%
  • -2.59%
  • 16.70%
  • 2.80%
  • 0.46%
  • -9.35%
  • -28.58%
  • 33.87%
  • ---
  • 769|929
  • 879|998
  • 303|993
  • 782|983
  • 744|958
  • 775|913
  • 654|819
  • 210|667
  • 220|358
  • ---
  • ---
  • 331↓
  • 26↓
  • 1↑
  • 35↓
  • 2↑
  • 33↓
  • 3↑
  • 6↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称诺安策略精选股票型证券投资基金
  • 基金代码320020
  • 基金简称诺安策略精选股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2012年04月18日
  • 成立日期/规模2012年05月28日 / 36.058亿份
  • 资产规模0.91亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.5508亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人诺安基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人李迪
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准80%沪深300指数+20%中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会,实现基金资产长期稳健增值。
  • 投资理念在严格风险管理的基础上,积极把握可带来增值回报的投资机会,实现稳健收益。
  • 投资范围本基金的投资范围为国内依法公开发行的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略六个方面 (1)大类资产配置策略 本基金从宏观层面的经济基本面与流动性水平出发,研判市场当前所处阶段,调整基金所持有的主要资产种类即股票资产、债券资产及现金资产的比例,实施资产配置策略。 宏观经济基本面总是处于基本面带动下的经济扩张与经济收缩的周期性循环,对企业盈利水平、增长预期、投资意愿等构成实质性影响;而流动性水平则一般在货币政策影响下在过剩与紧缩间循环更迭,影响市场整体估值水平。宏观经济基本面与流动性水平密切相关,共同决定了市场的整体长期趋势,进而决定了不同资产类别在不同阶段的收益情况。一般而言,在经济基本面较好、流动性较高时、股票类资产会在盈利增长以及市场估值水平抬升的推动下取得较高收益;而在宏观经济增长减速、流动性紧缩时持有到期还本付息收益稳定的债券类资产则是相对较好选择;在经济基本面趋于恶化、流动性严重不足时则应更多的持有现金以减少可能损失。 本基金采用定性分析和定量分析相结合的手段,对宏观经济整体景气情况、政策环境、行业表现以及证券市场走势等因素进行综合分析后研判当前宏观经济所处周期阶段,来预测市场未来整体的趋势性表现,从而为基金的大类资产配置提供决策依据,在不同情况下构建较好的资产配置结构。 (2)股票投资策略 1)主题策略 投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的关键性和趋势性因素,具有动态、前瞻、跨行业或跨地区等特征。主题策略基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性分析方法,通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题,并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。 2)成长策略 本基金对成长型企业的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传统产业为重点,并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力的个股进行投资。对于新兴产业,在对产业结构演变趋势进行深入研究和分析的基础上,准确把握新兴产业的发展方向,重点投资体现行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司;对于拐点产业,依据对行业景气变化趋势的研究,结合投资增长率等辅助判断指标,提前发现景气度进入上升周期的行业,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司;对于传统产业,主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优势、发展战略以及潜在发展空间,重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不可复制性的企业。 3)领先策略 领先策略是对国际上流行的均值反转策略的一种积极运用。国际经验表明,从长期来看,股票收益率存在均值反转现象,收益率高的股票会逐渐走低,而收益率低的股票会逐渐走高,并均趋向于平均收益。因此,在市场取得一致认识之前,超前发现和介入价值被低估的行业和个股,就可以充分利用市场的均值反转规律,从其价值回归过程中获益。 4)动量策略 动量策略基于股价走势的短期持续性特征,以个股的短期涨幅作为组合筛选的主要指标,以动量技术指标(如相对涨跌幅度RI)作为组合筛选的辅助指标,选择那些动量特征表现最为明显的个股进行短期投资。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 (4)债券投资策略 本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略(Interestrateanticipation)、收益率曲线预测策略、溢价分析策略(Yieldspreadanalysis)以及个券估值策略(Valuationanalysis)。 1)利率预测策略 本基金以国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点,评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面,本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势;对于国家推行的财政与货币政策,本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将重点关注未来的利率变化趋势,因此,对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,为资产配置提供具有前瞻性的指导。 2)收益率曲线策略 未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响,从而对市场的收益率曲线形状产生影响。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合久期期限结构方面,本基金将比较不同地投资策略,包括子弹组合、杠铃组合、梯形组合等。 3)收益率溢价策略 收益率溢价策略是基于不同债券市场板块间国债、金融债、公司债券以及可转换债券溢价从而在组合中分配资本的方法。基金管理人考察它们的相对价值以等价税后收益为基础,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类属收益的基本面分析。 4)个券选择策略 通过以上的策略,基金管理人形成债券备选库,最终构建的债券组合从债券备选库中选取。基金管理人将根据债券估值模型给出的理论定价和理论到期收益率,主要选取那些被市场低估的债券建构投资组合。 (5)股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎性原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (6)权证投资策略 本基金在权证投资方面主要运用的策略包括:价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6 次;每次基金收益分配比例不得低于期 末可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日; 7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -18,951,369.66
  • -15,671,459.71
  • -0.25
  • -15.94%
  • -11.03%
  • 48,069,252.60
  • 0.84
  • 87,975,187.34
  • 1.54
  • 52.46%
  • 2023-12-31
  • -12,426,081.26
  • -24,159,118.88
  • -0.22
  • -10.62%
  • -18.46%
  • 87,036,988.68
  • 1.05
  • 144,093,266.40
  • 1.73
  • 71.37%
  • 2023-06-30
  • 17,127,547.45
  • 1,544,254.06
  • 0.01
  • 0.52%
  • -4.45%
  • 121,841,885.43
  • 1.34
  • 184,021,018.89
  • 2.03
  • 100.82%
  • 2022-12-31
  • 2,726,144.98
  • 9,071,652.32
  • 0.09
  • 4.74%
  • 1.04%
  • 242,740,683.76
  • 1.44
  • 358,475,830.43
  • 2.13
  • 110.18%
  • 2023-12-31
  • -12,426,081.26
  • -24,159,118.88
  • -0.22
  • -10.62%
  • -18.46%
  • 87,036,988.68
  • 1.05
  • 144,093,266.40
  • 1.73
  • 71.37%
  • 2023-06-30
  • 17,127,547.45
  • 1,544,254.06
  • 0.01
  • 0.52%
  • -4.45%
  • 121,841,885.43
  • 1.34
  • 184,021,018.89
  • 2.03
  • 100.82%
  • 2022-12-31
  • 2,726,144.98
  • 9,071,652.32
  • 0.09
  • 4.74%
  • 1.04%
  • 242,740,683.76
  • 1.44
  • 358,475,830.43
  • 2.13
  • 110.18%
  • 2022-06-30
  • -10,285,408.27
  • -7,337,842.50
  • -0.09
  • -4.60%
  • -3.93%
  • 105,749,431.68
  • 1.32
  • 161,981,197.77
  • 2.02
  • 99.84%
  • 2022-12-31
  • 2,726,144.98
  • 9,071,652.32
  • 0.09
  • 4.74%
  • 1.04%
  • 242,740,683.76
  • 1.44
  • 358,475,830.43
  • 2.13
  • 110.18%
  • 2022-06-30
  • -10,285,408.27
  • -7,337,842.50
  • -0.09
  • -4.60%
  • -3.93%
  • 105,749,431.68
  • 1.32
  • 161,981,197.77
  • 2.02
  • 99.84%
  • 2021-12-31
  • 27,097,704.35
  • 24,433,281.33
  • 0.49
  • 26.32%
  • 28.92%
  • 89,646,273.04
  • 1.42
  • 133,047,386.35
  • 2.10
  • 108.01%
  • 2021-06-30
  • 12,182,613.72
  • 8,309,329.71
  • 0.18
  • 10.45%
  • 11.50%
  • 49,513,207.33
  • 1.13
  • 79,499,941.31
  • 1.82
  • 79.90%
  • 2021-12-31
  • 27,097,704.35
  • 24,433,281.33
  • 0.49
  • 26.32%
  • 28.92%
  • 89,646,273.04
  • 1.42
  • 133,047,386.35
  • 2.10
  • 108.01%
  • 2021-06-30
  • 12,182,613.72
  • 8,309,329.71
  • 0.18
  • 10.45%
  • 11.50%
  • 49,513,207.33
  • 1.13
  • 79,499,941.31
  • 1.82
  • 79.90%
  • 2020-12-31
  • 15,914,402.95
  • 8,834,130.38
  • 0.14
  • 10.19%
  • 16.16%
  • 41,039,563.05
  • 0.89
  • 75,237,112.19
  • 1.63
  • 61.34%
  • 2020-06-30
  • 1,046,342.58
  • -7,592,391.20
  • -0.11
  • -8.28%
  • -4.48%
  • 36,855,119.70
  • 0.62
  • 80,295,600.34
  • 1.34
  • 32.67%
  • 2020-12-31
  • 15,914,402.95
  • 8,834,130.38
  • 0.14
  • 10.19%
  • 16.16%
  • 41,039,563.05
  • 0.89
  • 75,237,112.19
  • 1.63
  • 61.34%
  • 2020-06-30
  • 1,046,342.58
  • -7,592,391.20
  • -0.11
  • -8.28%
  • -4.48%
  • 36,855,119.70
  • 0.62
  • 80,295,600.34
  • 1.34
  • 32.67%
  • 2019-12-31
  • 35,839,341.34
  • 49,917,583.26
  • 0.43
  • 36.21%
  • 45.20%
  • 52,489,080.56
  • 0.58
  • 126,852,181.34
  • 1.40
  • 38.89%
  • 2019-06-30
  • 21,147,146.16
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  • 20.26%
  • 23.81%
  • 51,943,303.44
  • 0.44
  • 140,382,406.00
  • 1.20
  • 18.43%
  • 2019-12-31
  • 35,839,341.34
  • 49,917,583.26
  • 0.43
  • 36.21%
  • 45.20%
  • 52,489,080.56
  • 0.58
  • 126,852,181.34
  • 1.40
  • 38.89%
  • 2019-06-30
  • 21,147,146.16
  • 29,085,175.20
  • 0.23
  • 20.26%
  • 23.81%
  • 51,943,303.44
  • 0.44
  • 140,382,406.00
  • 1.20
  • 18.43%
  • 2018-12-31
  • -2,881,421.33
  • -6,059,582.40
  • -0.04
  • -3.70%
  • -4.34%
  • 38,298,455.99
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  • 133,802,637.52
  • 0.97
  • -4.34%
  • 2018-06-30
  • 107,723.46
  • 107,723.46
  • 0.00
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 92,261,354.60
  • 0.30
  • 313,124,014.27
  • 1.01
  • 0.03%
  • 2018-12-31
  • -2,881,421.33
  • -6,059,582.40
  • -0.04
  • -3.70%
  • -4.34%
  • 38,298,455.99
  • 0.28
  • 133,802,637.52
  • 0.97
  • -4.34%
  • 2018-06-30
  • 107,723.46
  • 107,723.46
  • 0.00
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 92,261,354.60
  • 0.30
  • 313,124,014.27
  • 1.01
  • 0.03%
  • 2018-06-29
  • -66,352,127.97
  • 49,304,826.76
  • 0.04
  • 3.70%
  • 3.82%
  • 92,153,631.14
  • 0.30
  • 313,016,290.81
  • 1.01
  • 47.39%
  • 2017-12-31
  • 40,567,994.64
  • -31,232,251.24
  • -0.02
  • -1.81%
  • -2.21%
  • 411,516,955.18
  • 0.29
  • 1,392,473,932.73
  • 0.97
  • 41.97%
  • 2017-12-31
  • 40,567,994.64
  • -31,232,251.24
  • -0.02
  • -1.81%
  • -2.21%
  • 411,516,955.18
  • 0.29
  • 1,392,473,932.73
  • 0.97
  • 41.97%
  • 2017-06-30
  • 22,378,323.66
  • 5,746,310.21
  • 0.00
  • 0.30%
  • 0.40%
  • 552,212,306.37
  • 0.31
  • 1,759,206,674.64
  • 1.00
  • 45.76%
  • 2016-12-31
  • 102,128,675.95
  • -72,088,244.02
  • -0.03
  • -3.03%
  • -3.21%
  • 628,881,663.83
  • 0.31
  • 2,019,888,949.67
  • 1.00
  • 45.18%
  • 2016-06-30
  • 59,932,863.08
  • -26,932,949.87
  • -0.01
  • -1.07%
  • -0.87%
  • 711,730,681.33
  • 0.30
  • 2,398,478,597.45
  • 1.02
  • 48.67%
  • 2016-12-31
  • 102,128,675.95
  • -72,088,244.02
  • -0.03
  • -3.03%
  • -3.21%
  • 628,881,663.83
  • 0.31
  • 2,019,888,949.67
  • 1.00
  • 45.18%
  • 2016-06-30
  • 59,932,863.08
  • -26,932,949.87
  • -0.01
  • -1.07%
  • -0.87%
  • 711,730,681.33
  • 0.30
  • 2,398,478,597.45
  • 1.02
  • 48.67%
  • 2015-12-31
  • 300,022,382.19
  • 328,354,857.04
  • 0.17
  • 15.10%
  • 22.64%
  • 729,531,029.36
  • 0.28
  • 2,690,351,044.71
  • 1.03
  • 49.99%
  • 2015-06-30
  • 285,340,350.83
  • 232,815,674.46
  • 0.19
  • 14.29%
  • 18.23%
  • 773,867,561.77
  • 0.27
  • 2,807,653,479.86
  • 0.99
  • 44.59%
  • 2015-12-31
  • 300,022,382.19
  • 328,354,857.04
  • 0.17
  • 15.10%
  • 22.64%
  • 729,531,029.36
  • 0.28
  • 2,690,351,044.71
  • 1.03
  • 49.99%
  • 2015-06-30
  • 285,340,350.83
  • 232,815,674.46
  • 0.19
  • 14.29%
  • 18.23%
  • 773,867,561.77
  • 0.27
  • 2,807,653,479.86
  • 0.99
  • 44.59%
  • 2014-12-31
  • 175,790,700.00
  • 338,592,600.00
  • 0.21
  • 18.47%
  • 20.02%
  • 207,697,400.00
  • 0.16
  • 1,619,344,000.00
  • 1.22
  • 22.30%
  • 2014-06-30
  • 89,846,390.00
  • 172,896,600.00
  • 0.10
  • 9.00%
  • 9.22%
  • 161,475,100.00
  • 0.10
  • 1,807,565,000.00
  • 1.11
  • 11.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 87.18%
  • ---
  • 16.27%
  • 0.88
  • 2024-03-31
  • 90.79%
  • ---
  • 7.25%
  • 0.93
  • 2023-12-31
  • 89.19%
  • ---
  • 12.95%
  • 1.44
  • 2023-09-30
  • 92.30%
  • ---
  • 9.88%
  • 1.60
  • 2023-06-30
  • 90.28%
  • ---
  • 10.42%
  • 1.84
  • 2023-03-31
  • 89.33%
  • ---
  • 14.94%
  • 2.97
  • 2022-12-31
  • 80.51%
  • ---
  • 12.88%
  • 3.58
  • 2022-09-30
  • 84.26%
  • ---
  • 7.24%
  • 2.07
  • 2022-06-30
  • 80.30%
  • ---
  • 6.78%
  • 1.62
  • 2022-03-31
  • 80.31%
  • 0.12%
  • 8.52%
  • 1.63
  • 2021-12-31
  • 84.71%
  • ---
  • 6.32%
  • 1.33
  • 2021-09-30
  • 80.63%
  • ---
  • 7.67%
  • 1.07
  • 2021-06-30
  • 82.78%
  • ---
  • 6.77%
  • 0.80
  • 2021-03-31
  • 83.36%
  • ---
  • 6.65%
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 78.29%
  • 1.40%
  • 6.25%
  • 0.75
  • 2020-09-30
  • 80.24%
  • ---
  • 14.33%
  • 0.80
  • 2020-06-30
  • 81.04%
  • ---
  • 7.69%
  • 0.80
  • 2020-03-31
  • 81.67%
  • 0.25%
  • 7.88%
  • 0.84
  • 2019-12-31
  • 83.16%
  • ---
  • 5.97%
  • 1.27
  • 2019-09-30
  • 80.07%
  • ---
  • 6.59%
  • 1.25
  • 2019-06-30
  • 80.88%
  • ---
  • 6.32%
  • 1.40
  • 2019-03-31
  • 81.25%
  • ---
  • 7.23%
  • 1.48
  • 2018-12-31
  • 80.26%
  • ---
  • 10.59%
  • 1.34
  • 2018-09-30
  • ---
  • ---
  • 55.05%
  • 1.57
  • 2018-06-30
  • ---
  • ---
  • 9.60%
  • 3.13
  • 2018-06-29
  • ---
  • ---
  • 9.61%
  • 3.13
  • 2018-03-31
  • 1.64%
  • 132.64%
  • 0.37%
  • 13.39
  • 2017-12-31
  • 2.41%
  • 134.65%
  • 0.43%
  • 13.92
  • 2017-09-30
  • ---
  • 97.95%
  • 0.28%
  • 15.65
  • 2017-06-30
  • ---
  • 96.62%
  • 1.43%
  • 17.59
  • 2017-03-31
  • 1.07%
  • 94.90%
  • 5.30%
  • 18.99
  • 2016-12-31
  • 1.99%
  • 91.43%
  • 5.11%
  • 20.20
  • 2016-09-30
  • 8.94%
  • 90.29%
  • 1.02%
  • 22.55
  • 2016-06-30
  • 8.33%
  • 83.14%
  • 1.31%
  • 23.98
  • 2016-03-31
  • 5.59%
  • 80.14%
  • 3.03%
  • 24.93
  • 2015-12-31
  • 8.16%
  • 72.61%
  • 23.89%
  • 26.90
  • 2015-09-30
  • 3.79%
  • 54.77%
  • 3.08%
  • 26.55
  • 2015-06-30
  • 5.23%
  • 22.95%
  • 19.31%
  • 28.08
  • 2015-03-31
  • 34.51%
  • 66.64%
  • 6.12%
  • 16.71
  • 2014-12-31
  • 23.35%
  • 88.48%
  • 5.81%
  • 16.19

基金实时行情

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