创业板指

2150.1

-25.08

-1.15%

深证成指

10333.2

-87.29

-0.84%

上证指数

3259.76

-4

-0.12%

恒生指数

19145.4

-5.57

-0.03%

中信保诚中证500指数(LOF)A (165511)

  • 盘中最新估值(2024-11-25)

    1.5787
  • 最新净值1.5904
  • 累计净值1.9983
  • 今年来：7.98
  • 近1周：-1.55
  • 近1月：-1.61
  • 近3月：23.08
  • 近6月：7.74
  • 近1年：5.63
  • 近2年：0.03
  • 近3年：-13.59
  • 成立来：104.65

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-25
  • 1.5904
  • 1.9983
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.5937
  • 2.0000
  • -3.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.6545
  • 2.0314
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.6569
  • 2.0326
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.6412
  • 2.0245
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.6154
  • 2.0112
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.6381
  • 2.0229
  • -2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.6759
  • 2.0424
  • -2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.7218
  • 2.0661
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.7227
  • 2.0666
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.7404
  • 2.0758
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.7162
  • 2.0633
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.7206
  • 2.0655
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.6915
  • 2.0505
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.6893
  • 2.0494
  • 2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.6447
  • 2.0263
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.6199
  • 2.0135
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.6361
  • 2.0219
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.6213
  • 2.0142
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.6166
  • 2.0118
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.6342
  • 2.0209
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.6165
  • 2.0117
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5945
  • 2.0004
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.6065
  • 2.0066
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5999
  • 2.0032
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5872
  • 1.9966
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.5719
  • 1.9887
  • 3.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.5173
  • 1.9605
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.5306
  • 1.9674
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.5299
  • 1.9670
  • -2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.5669
  • 1.9861
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.5326
  • 1.9684
  • -3.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.5885
  • 1.9973
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.5939
  • 2.0001
  • -6.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.7046
  • 2.0573
  • 6.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.6013
  • 2.0039
  • 9.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.4600
  • 1.9309
  • 4.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.3922
  • 1.8959
  • 4.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.3378
  • 1.8678
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.3273
  • 1.8623
  • 4.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.21%
  • -2.71%
  • -0.39%
  • 23.46%
  • 5.32%
  • 5.89%
  • -0.36%
  • -13.53%
  • 52.92%
  • 105.08%
  • 10.80%
  • -2.17%
  • -0.70%
  • 23.80%
  • 9.21%
  • 7.77%
  • 1.32%
  • -18.49%
  • 23.03%
  • ---
  • 1623|2563
  • 2204|3227
  • 1074|3141
  • 1348|3030
  • 1674|2849
  • 1507|2481
  • 1063|1978
  • 501|1538
  • 103|820
  • ---
  • 45↓
  • 389↓
  • 110↓
  • 12↑
  • 66↓
  • 52↓
  • 9↓
  • 37↓
  • 1↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码165511
  • 基金简称中信保诚中证500指数(LOF)A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2011年01月06日
  • 成立日期/规模2011年02月11日 / 3.743亿份
  • 资产规模2.61亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.6311亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人黄稚、HAN YILING
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
  • 跟踪标的中证500指数
  • 投资目标
  • 投资理念本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
  • 投资范围暂无数据
  • 投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 分红政策本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股(含存托凭证)及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。
  • 风险收益特征本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -8,215,804.79
  • -12,548,662.68
  • -0.08
  • -5.19%
  • -5.23%
  • 100,576,424.44
  • 0.62
  • 226,768,069.48
  • 1.40
  • -6.32%
  • 2023-12-31
  • -15,893,076.43
  • -11,106,443.79
  • -0.07
  • -4.48%
  • -4.13%
  • 116,179,058.10
  • 0.70
  • 245,819,987.27
  • 1.47
  • -1.15%
  • 2023-06-30
  • -6,924,891.11
  • 9,448,142.15
  • 0.06
  • 3.86%
  • 3.91%
  • 116,033,903.09
  • 0.77
  • 240,756,574.28
  • 1.60
  • 7.13%
  • 2022-12-31
  • -9,437,537.05
  • -45,400,136.36
  • -0.32
  • -19.64%
  • -18.10%
  • 116,141,137.03
  • 0.76
  • 234,914,577.65
  • 1.54
  • 3.10%
  • 2023-12-31
  • -15,893,076.43
  • -11,106,443.79
  • -0.07
  • -4.48%
  • -4.13%
  • 116,179,058.10
  • 0.70
  • 245,819,987.27
  • 1.47
  • -1.15%
  • 2023-06-30
  • -6,924,891.11
  • 9,448,142.15
  • 0.06
  • 3.86%
  • 3.91%
  • 116,033,903.09
  • 0.77
  • 240,756,574.28
  • 1.60
  • 7.13%
  • 2022-12-31
  • -9,437,537.05
  • -45,400,136.36
  • -0.32
  • -19.64%
  • -18.10%
  • 116,141,137.03
  • 0.76
  • 234,914,577.65
  • 1.54
  • 3.10%
  • 2022-06-30
  • -9,598,657.46
  • -25,697,246.54
  • -0.19
  • -11.48%
  • -10.86%
  • 115,938,401.69
  • 0.81
  • 238,191,122.44
  • 1.67
  • 12.21%
  • 2022-12-31
  • -9,437,537.05
  • -45,400,136.36
  • -0.32
  • -19.64%
  • -18.10%
  • 116,141,137.03
  • 0.76
  • 234,914,577.65
  • 1.54
  • 3.10%
  • 2022-06-30
  • -9,598,657.46
  • -25,697,246.54
  • -0.19
  • -11.48%
  • -10.86%
  • 115,938,401.69
  • 0.81
  • 238,191,122.44
  • 1.67
  • 12.21%
  • 2021-12-31
  • 48,620,479.98
  • 47,104,151.24
  • 0.39
  • 23.04%
  • 25.88%
  • 112,621,141.71
  • 0.88
  • 239,323,010.18
  • 1.88
  • 25.88%
  • 2021-06-30
  • 26,306,566.86
  • 22,130,232.11
  • 0.20
  • 12.79%
  • 12.35%
  • 97,332,993.06
  • 0.71
  • 229,721,017.05
  • 1.67
  • 12.35%
  • 2021-12-31
  • 48,620,479.98
  • 47,104,151.24
  • 0.39
  • 23.04%
  • 25.88%
  • 112,621,141.71
  • 0.88
  • 239,323,010.18
  • 1.88
  • 25.88%
  • 2021-06-30
  • 26,306,566.86
  • 22,130,232.11
  • 0.20
  • 12.79%
  • 12.35%
  • 97,332,993.06
  • 0.71
  • 229,721,017.05
  • 1.67
  • 12.35%
  • 2020-12-31
  • 51,902,045.27
  • 60,169,088.72
  • 0.35
  • 27.18%
  • 33.77%
  • 65,050,934.10
  • 0.49
  • 198,664,997.23
  • 1.49
  • 91.73%
  • 2020-06-30
  • 18,824,064.54
  • 28,262,344.35
  • 0.14
  • 12.21%
  • 15.27%
  • 41,877,081.71
  • 0.26
  • 204,252,985.06
  • 1.28
  • 65.22%
  • 2020-12-31
  • 51,902,045.27
  • 60,169,088.72
  • 0.35
  • 27.18%
  • 33.77%
  • 65,050,934.10
  • 0.49
  • 198,664,997.23
  • 1.49
  • 91.73%
  • 2020-06-30
  • 18,824,064.54
  • 28,262,344.35
  • 0.14
  • 12.21%
  • 15.27%
  • 41,877,081.71
  • 0.26
  • 204,252,985.06
  • 1.28
  • 65.22%
  • 2019-12-31
  • 22,882,717.28
  • 47,997,609.63
  • 0.27
  • 25.46%
  • 30.50%
  • 34,669,277.96
  • 0.16
  • 242,843,281.26
  • 1.13
  • 43.33%
  • 2019-06-30
  • 11,283,053.76
  • 26,443,396.44
  • 0.17
  • 16.18%
  • 18.65%
  • 16,733,167.83
  • 0.10
  • 164,441,216.81
  • 1.03
  • 30.31%
  • 2019-12-31
  • 22,882,717.28
  • 47,997,609.63
  • 0.27
  • 25.46%
  • 30.50%
  • 34,669,277.96
  • 0.16
  • 242,843,281.26
  • 1.13
  • 43.33%
  • 2019-06-30
  • 11,283,053.76
  • 26,443,396.44
  • 0.17
  • 16.18%
  • 18.65%
  • 16,733,167.83
  • 0.10
  • 164,441,216.81
  • 1.03
  • 30.31%
  • 2018-12-31
  • -74,523,695.24
  • -77,333,399.78
  • -0.36
  • -32.31%
  • -29.48%
  • 5,598,496.33
  • 0.03
  • 143,631,528.33
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  • 9.83%
  • 2018-06-30
  • -27,986,143.86
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  • -0.17
  • -13.95%
  • -14.61%
  • 64,145,566.72
  • 0.27
  • 258,247,099.38
  • 1.07
  • 32.99%
  • 2018-12-31
  • -74,523,695.24
  • -77,333,399.78
  • -0.36
  • -32.31%
  • -29.48%
  • 5,598,496.33
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  • 143,631,528.33
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  • 2018-06-30
  • -27,986,143.86
  • -42,356,888.93
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  • -13.95%
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  • 64,145,566.72
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  • 258,247,099.38
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  • 32.99%
  • 2017-12-31
  • 8,217,351.69
  • 11,870,163.81
  • 0.05
  • 4.15%
  • 4.74%
  • 99,172,418.48
  • 0.41
  • 306,247,919.95
  • 1.28
  • 55.75%
  • 2017-06-30
  • 2,035,942.52
  • 1,860,164.63
  • 0.01
  • 0.74%
  • 1.05%
  • 79,928,320.06
  • 0.39
  • 251,231,257.12
  • 1.23
  • 50.26%
  • 2017-12-31
  • 8,217,351.69
  • 11,870,163.81
  • 0.05
  • 4.15%
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  • 99,172,418.48
  • 0.41
  • 306,247,919.95
  • 1.28
  • 55.75%
  • 2017-06-30
  • 2,035,942.52
  • 1,860,164.63
  • 0.01
  • 0.74%
  • 1.05%
  • 79,928,320.06
  • 0.39
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  • 1.23
  • 50.26%
  • 2016-12-31
  • -59,522,820.01
  • -83,453,148.07
  • -0.29
  • -24.92%
  • -11.17%
  • 82,212,823.74
  • 0.39
  • 263,859,920.24
  • 1.24
  • 48.71%
  • 2016-06-30
  • -58,674,604.88
  • -98,983,998.69
  • -0.30
  • -26.34%
  • -15.33%
  • 86,040,157.95
  • 0.35
  • 291,829,476.40
  • 1.18
  • 41.74%
  • 2016-12-31
  • -59,522,820.01
  • -83,453,148.07
  • -0.29
  • -24.92%
  • -11.17%
  • 82,212,823.74
  • 0.39
  • 263,859,920.24
  • 1.24
  • 48.71%
  • 2016-06-30
  • -58,674,604.88
  • -98,983,998.69
  • -0.30
  • -26.34%
  • -15.33%
  • 86,040,157.95
  • 0.35
  • 291,829,476.40
  • 1.18
  • 41.74%
  • 2015-12-31
  • 276,819,304.11
  • 25,518,670.78
  • 0.02
  • 2.36%
  • 46.97%
  • 249,010,513.94
  • 0.56
  • 620,984,123.29
  • 1.41
  • 67.41%
  • 2015-06-30
  • 574,533,811.87
  • 330,138,043.15
  • 0.36
  • 29.87%
  • 64.90%
  • 736,288,415.13
  • 0.38
  • 1,574,103,542.16
  • 0.82
  • 87.83%
  • 2015-12-31
  • 276,819,304.11
  • 25,518,670.78
  • 0.02
  • 2.36%
  • 46.97%
  • 249,010,513.94
  • 0.56
  • 620,984,123.29
  • 1.41
  • 67.41%
  • 2015-06-30
  • 574,533,811.87
  • 330,138,043.15
  • 0.36
  • 29.87%
  • 64.90%
  • 736,288,415.13
  • 0.38
  • 1,574,103,542.16
  • 0.82
  • 87.83%
  • 2014-12-31
  • 251,282,500.00
  • 398,907,800.00
  • 0.26
  • 32.12%
  • 39.66%
  • 140,402,900.00
  • 0.13
  • 1,144,790,000.00
  • 1.03
  • 13.91%
  • 2014-06-30
  • 149,049,500.00
  • 78,618,420.00
  • 0.04
  • 5.53%
  • 2.71%
  • -233,452,400.00
  • -0.15
  • 1,204,387,000.00
  • 0.76
  • -16.23%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 94.22%
  • 0.01%
  • 6.10%
  • 2.37
  • 2024-03-31
  • 94.41%
  • 0.00%
  • 6.01%
  • 2.56
  • 2023-12-31
  • 94.29%
  • 0.00%
  • 5.86%
  • 2.56
  • 2023-09-30
  • 94.02%
  • ---
  • 6.06%
  • 2.69
  • 2023-06-30
  • 93.24%
  • ---
  • 6.86%
  • 2.60
  • 2023-03-31
  • 93.31%
  • 0.02%
  • 6.71%
  • 2.67
  • 2022-12-31
  • 92.84%
  • ---
  • 7.32%
  • 2.54
  • 2022-09-30
  • 92.39%
  • 0.17%
  • 7.54%
  • 2.33
  • 2022-06-30
  • 92.67%
  • 0.01%
  • 7.68%
  • 2.47
  • 2022-03-31
  • 93.31%
  • 0.02%
  • 6.94%
  • 2.33
  • 2021-12-31
  • 92.76%
  • 0.01%
  • 7.69%
  • 2.78
  • 2021-09-30
  • 92.85%
  • ---
  • 8.03%
  • 2.51
  • 2021-06-30
  • 92.93%
  • ---
  • 7.53%
  • 2.30
  • 2021-03-31
  • 92.85%
  • 0.01%
  • 7.42%
  • 1.57
  • 2021-01-27
  • 93.22%
  • 0.00%
  • 8.10%
  • 1.70
  • 2020-12-31
  • 92.84%
  • 0.00%
  • 8.05%
  • 1.99
  • 2020-09-30
  • 93.34%
  • 0.07%
  • 7.15%
  • 2.09
  • 2020-06-30
  • 93.38%
  • 0.08%
  • 7.23%
  • 2.04
  • 2020-03-31
  • 93.73%
  • 0.08%
  • 7.02%
  • 2.17
  • 2019-12-31
  • 92.60%
  • 0.18%
  • 7.44%
  • 2.43
  • 2019-09-30
  • 91.83%
  • 0.01%
  • 8.07%
  • 2.26
  • 2019-06-30
  • 93.37%
  • 0.04%
  • 7.15%
  • 1.64
  • 2019-03-31
  • 94.38%
  • 0.09%
  • 6.22%
  • 1.81
  • 2018-12-31
  • 91.95%
  • ---
  • 9.01%
  • 1.44
  • 2018-09-30
  • 93.37%
  • ---
  • 7.05%
  • 1.81
  • 2018-06-30
  • 91.79%
  • ---
  • 8.37%
  • 2.58
  • 2018-03-31
  • 92.74%
  • ---
  • 7.37%
  • 3.44
  • 2017-12-31
  • 94.04%
  • 0.03%
  • 6.35%
  • 3.06
  • 2017-09-30
  • 92.81%
  • 0.04%
  • 7.22%
  • 3.60
  • 2017-06-30
  • 91.97%
  • ---
  • 7.92%
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  • 91.18%
  • ---
  • 8.58%
  • 2.40
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  • 91.96%
  • 3.78%
  • 4.09%
  • 2.64
  • 2016-09-30
  • 91.27%
  • 3.33%
  • 5.11%
  • 3.00
  • 2016-06-30
  • 91.99%
  • 0.04%
  • 8.73%
  • 2.92
  • 2016-03-31
  • 92.10%
  • 0.17%
  • 6.63%
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  • 2015-12-31
  • 91.79%
  • ---
  • 8.02%
  • 6.21
  • 2015-09-30
  • 91.37%
  • 1.75%
  • 9.21%
  • 5.74
  • 2015-06-30
  • 93.55%
  • ---
  • 9.74%
  • 15.74
  • 2015-03-31
  • 94.67%
  • 4.38%
  • 4.36%
  • 9.18
  • 2014-12-31
  • 94.63%
  • 4.50%
  • 1.43%
  • 11.45

基金实时行情

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基金知识

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