创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

国泰国证食品饮料行业(LOF)A (160222)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.7918
  • 最新净值0.8963
  • 累计净值2.6693
  • 今年来：1.86
  • 近1周：5.48
  • 近1月：0.63
  • 近3月：30.98
  • 近6月：7.72
  • 近1年：1.41
  • 近2年：-16.66
  • 近3年：-32.43
  • 成立来：277.85

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 0.8963
  • 2.6693
  • 2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 0.8783
  • 2.6513
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 0.8697
  • 2.6427
  • 1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.8532
  • 2.6262
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.8564
  • 2.6294
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.8497
  • 2.6227
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.8540
  • 2.6270
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.8605
  • 2.6335
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.8607
  • 2.6337
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.8537
  • 2.6267
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.8421
  • 2.6151
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.8508
  • 2.6238
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.8397
  • 2.6127
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.8341
  • 2.6071
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.8356
  • 2.6086
  • -3.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.8627
  • 2.6357
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.8633
  • 2.6363
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.8595
  • 2.6325
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.8608
  • 2.6338
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.8724
  • 2.6454
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.8807
  • 2.6537
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.8911
  • 2.6641
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.8907
  • 2.6637
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.8964
  • 2.6694
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.9026
  • 2.6756
  • -1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.9197
  • 2.6927
  • 6.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.8647
  • 2.6377
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.8682
  • 2.6412
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.8521
  • 2.6251
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.8402
  • 2.6132
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.8328
  • 2.6058
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.8323
  • 2.6053
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.8422
  • 2.6152
  • -2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.8604
  • 2.6334
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.8438
  • 2.6168
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.8366
  • 2.6096
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.8496
  • 2.6226
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.8392
  • 2.6122
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.8275
  • 2.6005
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.8282
  • 2.6012
  • 2.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.19%
  • -0.06%
  • 0.12%
  • 1.02%
  • 8.30%
  • 0.21%
  • -21.77%
  • -34.80%
  • 21.34%
  • 259.09%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 2264|2549
  • 2218|3425
  • 2400|3272
  • 2858|3100
  • 2572|2926
  • 2259|2538
  • 1761|2026
  • 1357|1602
  • 477|869
  • ---
  • 10↑
  • 35↓
  • 112↑
  • 451↓
  • 39↓
  • 5↑
  • 21↓
  • 4↑
  • 32↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码160222
  • 基金简称国泰国证食品饮料行业(LOF)A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2014年09月15日
  • 成立日期/规模2014年10月23日 / 4.589亿份
  • 资产规模43.07亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模47.2029亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人梁杏
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准国证食品饮料行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的国证食品饮料行业指数
  • 投资目标本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -42,773,173.95
  • -503,459,902.03
  • -0.10
  • -11.99%
  • -11.77%
  • 2,588,505,183.78
  • 0.54
  • 3,727,482,215.46
  • 0.78
  • -42.61%
  • 2023-12-31
  • 118,240,994.23
  • -974,988,400.34
  • -0.19
  • -18.55%
  • -18.68%
  • 3,090,159,341.23
  • 0.61
  • 4,440,044,449.15
  • 0.88
  • -34.95%
  • 2023-06-30
  • 134,547,289.03
  • -501,983,056.12
  • -0.10
  • -8.85%
  • -10.00%
  • 3,162,573,797.44
  • 0.62
  • 5,002,276,466.74
  • 0.97
  • -28.01%
  • 2022-12-31
  • 14,294,222.97
  • -1,005,306,457.91
  • -0.18
  • -16.43%
  • -14.31%
  • 3,364,155,192.96
  • 0.59
  • 6,170,674,010.33
  • 1.08
  • -20.01%
  • 2023-12-31
  • 118,240,994.23
  • -974,988,400.34
  • -0.19
  • -18.55%
  • -18.68%
  • 3,090,159,341.23
  • 0.61
  • 4,440,044,449.15
  • 0.88
  • -34.95%
  • 2023-06-30
  • 134,547,289.03
  • -501,983,056.12
  • -0.10
  • -8.85%
  • -10.00%
  • 3,162,573,797.44
  • 0.62
  • 5,002,276,466.74
  • 0.97
  • -28.01%
  • 2022-12-31
  • 14,294,222.97
  • -1,005,306,457.91
  • -0.18
  • -16.43%
  • -14.31%
  • 3,364,155,192.96
  • 0.59
  • 6,170,674,010.33
  • 1.08
  • -20.01%
  • 2022-06-30
  • 47,245,612.00
  • -296,544,364.55
  • -0.05
  • -4.77%
  • -4.32%
  • 3,411,535,832.74
  • 0.60
  • 6,919,890,438.57
  • 1.21
  • -10.68%
  • 2022-12-31
  • 14,294,222.97
  • -1,005,306,457.91
  • -0.18
  • -16.43%
  • -14.31%
  • 3,364,155,192.96
  • 0.59
  • 6,170,674,010.33
  • 1.08
  • -20.01%
  • 2022-06-30
  • 47,245,612.00
  • -296,544,364.55
  • -0.05
  • -4.77%
  • -4.32%
  • 3,411,535,832.74
  • 0.60
  • 6,919,890,438.57
  • 1.21
  • -10.68%
  • 2021-12-31
  • 728,445,501.54
  • -345,581,769.75
  • -0.06
  • -4.83%
  • -6.65%
  • 3,349,466,291.08
  • 0.59
  • 7,200,263,448.48
  • 1.26
  • -6.65%
  • 2021-06-30
  • 419,755,051.07
  • -45,401,145.96
  • -0.01
  • -0.65%
  • -0.76%
  • 2,820,514,074.73
  • 0.53
  • 7,090,234,178.18
  • 1.34
  • -0.76%
  • 2021-12-31
  • 728,445,501.54
  • -345,581,769.75
  • -0.06
  • -4.83%
  • -6.65%
  • 3,349,466,291.08
  • 0.59
  • 7,200,263,448.48
  • 1.26
  • -6.65%
  • 2021-06-30
  • 419,755,051.07
  • -45,401,145.96
  • -0.01
  • -0.65%
  • -0.76%
  • 2,820,514,074.73
  • 0.53
  • 7,090,234,178.18
  • 1.34
  • -0.76%
  • 2020-12-31
  • 801,842,288.48
  • 2,820,280,125.14
  • 0.76
  • 66.85%
  • 88.37%
  • 2,447,411,996.59
  • 0.45
  • 7,306,590,059.90
  • 1.35
  • 470.25%
  • 2020-06-30
  • 183,713,849.45
  • 628,405,129.30
  • 0.26
  • 23.25%
  • 23.10%
  • 1,298,462,753.50
  • 0.50
  • 3,497,588,014.11
  • 1.35
  • 272.67%
  • 2020-12-31
  • 801,842,288.48
  • 2,820,280,125.14
  • 0.76
  • 66.85%
  • 88.37%
  • 2,447,411,996.59
  • 0.45
  • 7,306,590,059.90
  • 1.35
  • 470.25%
  • 2020-06-30
  • 183,713,849.45
  • 628,405,129.30
  • 0.26
  • 23.25%
  • 23.10%
  • 1,298,462,753.50
  • 0.50
  • 3,497,588,014.11
  • 1.35
  • 272.67%
  • 2019-12-31
  • 316,293,758.80
  • 945,368,884.20
  • 0.48
  • 44.06%
  • 67.34%
  • 1,038,417,487.09
  • 0.43
  • 2,683,530,635.59
  • 1.12
  • 202.73%
  • 2019-06-30
  • 161,864,435.21
  • 799,168,635.56
  • 0.49
  • 45.44%
  • 58.32%
  • 676,815,941.25
  • 0.37
  • 1,949,440,750.32
  • 1.06
  • 186.40%
  • 2019-12-31
  • 316,293,758.80
  • 945,368,884.20
  • 0.48
  • 44.06%
  • 67.34%
  • 1,038,417,487.09
  • 0.43
  • 2,683,530,635.59
  • 1.12
  • 202.73%
  • 2019-06-30
  • 161,864,435.21
  • 799,168,635.56
  • 0.49
  • 45.44%
  • 58.32%
  • 676,815,941.25
  • 0.37
  • 1,949,440,750.32
  • 1.06
  • 186.40%
  • 2018-12-31
  • 85,650,642.25
  • -399,248,291.10
  • -0.30
  • -23.74%
  • -19.13%
  • 633,529,761.53
  • 0.45
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  • 80.90%
  • 2018-06-30
  • 95,305,462.32
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  • 0.00
  • -0.28%
  • 2.57%
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  • 0.45
  • 1,760,728,706.30
  • 1.35
  • 129.45%
  • 2018-12-31
  • 85,650,642.25
  • -399,248,291.10
  • -0.30
  • -23.74%
  • -19.13%
  • 633,529,761.53
  • 0.45
  • 1,502,664,421.39
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  • 2018-06-30
  • 95,305,462.32
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  • 0.00
  • -0.28%
  • 2.57%
  • 594,071,833.98
  • 0.45
  • 1,760,728,706.30
  • 1.35
  • 129.45%
  • 2017-12-31
  • 210,870,587.31
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  • 0.43
  • 41.11%
  • 57.90%
  • 438,636,647.12
  • 0.38
  • 1,529,736,373.00
  • 1.34
  • 123.71%
  • 2017-06-30
  • 127,415,096.38
  • 163,369,924.97
  • 0.18
  • 19.36%
  • 21.81%
  • 163,884,974.12
  • 0.28
  • 610,245,372.40
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  • 72.57%
  • 2017-12-31
  • 210,870,587.31
  • 364,552,290.99
  • 0.43
  • 41.11%
  • 57.90%
  • 438,636,647.12
  • 0.38
  • 1,529,736,373.00
  • 1.34
  • 123.71%
  • 2017-06-30
  • 127,415,096.38
  • 163,369,924.97
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  • 19.36%
  • 21.81%
  • 163,884,974.12
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  • 610,245,372.40
  • 1.03
  • 72.57%
  • 2016-12-31
  • 112,293,150.00
  • 90,715,375.15
  • 0.05
  • 5.91%
  • 5.85%
  • 153,678,653.09
  • 0.13
  • 1,033,174,791.09
  • 0.88
  • 41.68%
  • 2016-06-30
  • 11,461,739.46
  • 4,713,214.64
  • 0.00
  • 0.25%
  • 0.54%
  • 99,557,814.36
  • 0.06
  • 1,413,643,488.73
  • 0.83
  • 34.56%
  • 2016-12-31
  • 112,293,150.00
  • 90,715,375.15
  • 0.05
  • 5.91%
  • 5.85%
  • 153,678,653.09
  • 0.13
  • 1,033,174,791.09
  • 0.88
  • 41.68%
  • 2016-06-30
  • 11,461,739.46
  • 4,713,214.64
  • 0.00
  • 0.25%
  • 0.54%
  • 99,557,814.36
  • 0.06
  • 1,413,643,488.73
  • 0.83
  • 34.56%
  • 2015-12-31
  • 214,939,434.45
  • 226,534,072.51
  • 0.09
  • 9.44%
  • 19.90%
  • 111,758,358.74
  • 0.05
  • 1,929,135,668.51
  • 0.85
  • 33.84%
  • 2015-06-30
  • 236,756,711.88
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  • 0.35
  • 29.42%
  • 40.47%
  • 239,099,855.03
  • 0.06
  • 3,728,498,665.17
  • 0.99
  • 56.80%
  • 2015-12-31
  • 214,939,434.45
  • 226,534,072.51
  • 0.09
  • 9.44%
  • 19.90%
  • 111,758,358.74
  • 0.05
  • 1,929,135,668.51
  • 0.85
  • 33.84%
  • 2015-06-30
  • 236,756,711.88
  • 816,835,035.19
  • 0.35
  • 29.42%
  • 40.47%
  • 239,099,855.03
  • 0.06
  • 3,728,498,665.17
  • 0.99
  • 56.80%
  • 2014-12-31
  • 3,824,876.00
  • 119,186,500.00
  • 0.13
  • 12.56%
  • 11.63%
  • 2,379,166.00
  • 0.00
  • 1,791,221,000.00
  • 1.12
  • 11.63%
  • 2014-12-31
  • 3,824,876.00
  • 119,186,500.00
  • 0.13
  • 12.56%
  • 11.63%
  • 2,379,166.00
  • 0.00
  • 1,791,221,000.00
  • 1.12
  • 11.63%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.49%
  • 0.94%
  • 4.63%
  • 43.75
  • 2024-06-30
  • 93.59%
  • 0.67%
  • 5.92%
  • 37.98
  • 2024-03-31
  • 94.19%
  • ---
  • 6.07%
  • 43.93
  • 2023-12-31
  • 93.44%
  • ---
  • 6.82%
  • 44.94
  • 2023-09-30
  • 93.26%
  • 1.25%
  • 5.71%
  • 49.16
  • 2023-06-30
  • 92.41%
  • 1.21%
  • 6.46%
  • 50.39
  • 2023-03-31
  • 94.11%
  • 1.06%
  • 5.06%
  • 58.12
  • 2022-12-31
  • 92.77%
  • ---
  • 5.98%
  • 62.90
  • 2022-09-30
  • 91.77%
  • ---
  • 8.72%
  • 62.01
  • 2022-06-30
  • 94.61%
  • ---
  • 5.64%
  • 69.49
  • 2022-03-31
  • 92.33%
  • 0.04%
  • 7.99%
  • 57.34
  • 2021-12-31
  • 93.79%
  • 0.04%
  • 6.38%
  • 72.00
  • 2021-09-30
  • 92.63%
  • 0.02%
  • 7.83%
  • 76.15
  • 2021-06-30
  • 91.05%
  • 0.44%
  • 10.12%
  • 70.90
  • 2021-03-31
  • 91.93%
  • 0.51%
  • 8.09%
  • 63.02
  • 2021-01-13
  • 90.28%
  • 0.38%
  • 13.99%
  • 81.78
  • 2020-12-31
  • 91.89%
  • 0.43%
  • 9.26%
  • 73.07
  • 2020-09-30
  • 94.82%
  • ---
  • 6.32%
  • 61.05
  • 2020-06-30
  • 93.68%
  • ---
  • 7.46%
  • 34.98
  • 2020-03-31
  • 91.54%
  • 0.00%
  • 8.60%
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  • 2019-12-31
  • 94.17%
  • ---
  • 6.60%
  • 26.84
  • 2019-09-30
  • 92.39%
  • ---
  • 7.84%
  • 25.12
  • 2019-06-30
  • 93.96%
  • 1.85%
  • 4.23%
  • 19.49
  • 2019-03-31
  • 94.19%
  • 0.10%
  • 5.87%
  • 17.25
  • 2018-12-31
  • 93.50%
  • ---
  • 6.81%
  • 15.03
  • 2018-09-30
  • 93.96%
  • ---
  • 6.58%
  • 17.23
  • 2018-06-30
  • 93.65%
  • ---
  • 7.56%
  • 17.61
  • 2018-03-31
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  • ---
  • 7.15%
  • 16.96
  • 2017-12-31
  • 93.94%
  • 0.00%
  • 8.75%
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  • 2017-09-30
  • 93.12%
  • ---
  • 7.23%
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  • 94.09%
  • ---
  • 6.30%
  • 6.10
  • 2017-03-31
  • 90.74%
  • ---
  • 6.23%
  • 8.58
  • 2016-12-31
  • 92.14%
  • ---
  • 7.78%
  • 10.33
  • 2016-09-30
  • 91.63%
  • ---
  • 8.41%
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  • 2016-06-30
  • 90.39%
  • ---
  • 2.19%
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  • 2016-03-31
  • 91.17%
  • ---
  • 8.95%
  • 20.74
  • 2015-12-31
  • 94.39%
  • ---
  • 5.84%
  • 19.29
  • 2015-09-30
  • 94.01%
  • ---
  • 6.35%
  • 14.64
  • 2015-06-30
  • 95.91%
  • ---
  • 9.32%
  • 37.29
  • 2015-03-31
  • 92.93%
  • ---
  • 7.56%
  • 19.46

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
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相关基金

基金知识

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