创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

易方达上证50增强A (110003)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.879
  • 最新净值1.933
  • 累计净值3.883
  • 今年来：14.52
  • 近1周：3.2
  • 近1月：-0.5
  • 近3月：18.45
  • 近6月：4.22
  • 近1年：16.09
  • 近2年：4.8
  • 近3年：-16.06
  • 成立来：516.32

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.9330
  • 3.8830
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.9146
  • 3.8646
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.9184
  • 3.8684
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.8988
  • 3.8488
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.8972
  • 3.8472
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.8730
  • 3.8230
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.8854
  • 3.8354
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.8846
  • 3.8346
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.8768
  • 3.8268
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.8688
  • 3.8188
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.8582
  • 3.8082
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.8733
  • 3.8233
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.8548
  • 3.8048
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.8450
  • 3.7950
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.8604
  • 3.8104
  • -2.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.9100
  • 3.8600
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.9117
  • 3.8617
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.9079
  • 3.8579
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.9137
  • 3.8637
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.9195
  • 3.8695
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.9410
  • 3.8910
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.9544
  • 3.9044
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.9428
  • 3.8928
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.9665
  • 3.9165
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.9844
  • 3.9344
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.0187
  • 3.9687
  • 3.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.9479
  • 3.8979
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.9734
  • 3.9234
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.9386
  • 3.8886
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.9257
  • 3.8757
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.9045
  • 3.8545
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.9175
  • 3.8675
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.9452
  • 3.8952
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.9613
  • 3.9113
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.9487
  • 3.8987
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.9522
  • 3.9022
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.9741
  • 3.9241
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.9593
  • 3.9093
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.9438
  • 3.8938
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.9478
  • 3.8978
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.43%
  • -0.86%
  • -3.77%
  • 15.66%
  • 2.27%
  • 15.45%
  • 1.96%
  • -18.69%
  • 7.38%
  • 499.67%
  • 13.75%
  • -0.72%
  • -3.90%
  • 30.71%
  • 16.57%
  • 14.48%
  • 1.78%
  • -17.61%
  • 22.31%
  • ---
  • 1665|2555
  • 1737|3291
  • 1515|3216
  • 2855|3064
  • 2735|2896
  • 1194|2515
  • 1005|2003
  • 852|1580
  • 694|849
  • ---
  • 135↓
  • 874↓
  • 376↓
  • 25↓
  • 62↓
  • 32↑
  • 75↓
  • 24↓
  • 22↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达上证50指数增强型证券投资基金
  • 基金代码110003
  • 基金简称易方达上证50增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2004年02月18日
  • 成立日期/规模2004年03月22日 / 50.489亿份
  • 资产规模203.57亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模99.1831亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人张胜记
  • 成立以来分红每份累计1.95元（8次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上证50指数
  • 跟踪标的上证50指数
  • 投资目标在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
  • 投资理念指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷,在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票。为在不增加额外风险的前提下提高收益水平,本基金还可适当投资一级市场的股票(包括新股与增发)。
  • 投资策略本基金为指数增强型基金,以上证50指数作为目标指数。在资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位;同时,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越比较基准的收益水平。 1.资产配置策略 本基金追求基金资产在股票市场上的充分投资,基金管理人不在国债、股票、现金等各类资产之间进行主动配置。在目前的法律法规限制下,本基金投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%,投资于股票的比例一般不低于75%;一旦法律法规不再限制基金投资于国债的比例,本基金除保留一定现金外将全部投资于股票,正常情况下,股票投资占基金净资产的比例不低于95%。 在实际运作过程中,由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响,基金的资产配置比例可能会在规定比例上下的小范围内波动,基金经理小组及风险管理小组将对此进行实时的监控和调整。 2.股票投资策略 本基金以指数化投资为主,辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资。本基金所跟踪的标的指数为上证50指数。基金将基本依据标的指数的成分股构成权重,基于基本面研究进行有限度的优化调整,并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后,基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度,适时对投资组合进行调整,使指数优化组合与标的指数的跟踪误差控制在限定的范围内。此外,本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资,以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 本基金进行优化的根本依据是国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,本基金主要基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化,具体而言主要是考虑以下因素: 1)公司基本面及竞争优势。本基金主要根据研究员的深度调研,分析上市公司的基本面状况和竞争优势,对每只股票的盈利增长能力和盈利的可持续性进行分析判断和预测。 2)股票相对价值。本基金主要基于不同行业的特点,并通过同行业比较、历史比较和成长性分析,努力发现那些与其同类个股或其本身所具有的盈利预期相比价格被相对低估的上市公司。 3)个股的市场机会和趋势。本基金还将基于对上市公司的深度调研和对股价可能产生显著影响的市场信息的充分挖掘,分析个股的短期投资机会。 4)股票的流动性。本基金主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析,对个股的流动性进行分析预测。 5)提前或延后指数成分股的变更。本基金将根据指数编制人制定的指数编制规则,预测指数成分股可能发生的变动以及对股价的影响,提前或延后调整成分股。 6)非成分股的投资。本基金将及时把握一级市场上比较明确的盈利机会,在不增加额外风险的前提下,参与新股认购与增发认购,以提高收益水平。当研究发现个别基本面较好、股价被远远低估、存在重大投资机会的股票时,本基金也将适度参与这些非成分股的二级市场投资。 3.存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。 4.其它投资策略 本基金将审慎投资于中国证监会批准的其它金融工具,以减少基金资产的风险并提高基金的收益。
  • 分红政策1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资(简称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择现金方式; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 5、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、基金收益分配比例按照有关规定执行; 7、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次。基金合同生效当年不满3个月,收益可不分配。 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 39,128,008.64
  • 1,380,721,301.88
  • 0.14
  • 7.61%
  • 8.02%
  • 6,128,106,903.51
  • 0.62
  • 18,075,866,285.92
  • 1.82
  • 477.05%
  • 2023-12-31
  • -204,247,560.23
  • -1,241,057,110.69
  • -0.12
  • -6.77%
  • -6.93%
  • 6,212,454,482.53
  • 0.61
  • 17,082,904,083.65
  • 1.69
  • 434.22%
  • 2023-06-30
  • 210,097,929.90
  • -499,040,228.09
  • -0.05
  • -2.63%
  • -2.85%
  • 6,634,269,968.98
  • 0.65
  • 17,849,299,382.04
  • 1.76
  • 457.64%
  • 2022-12-31
  • 13,229,262.38
  • -3,960,984,991.04
  • -0.39
  • -20.68%
  • -18.36%
  • 6,623,719,192.12
  • 0.63
  • 18,943,647,258.07
  • 1.81
  • 473.97%
  • 2023-12-31
  • -204,247,560.23
  • -1,241,057,110.69
  • -0.12
  • -6.77%
  • -6.93%
  • 6,212,454,482.53
  • 0.61
  • 17,082,904,083.65
  • 1.69
  • 434.22%
  • 2023-06-30
  • 210,097,929.90
  • -499,040,228.09
  • -0.05
  • -2.63%
  • -2.85%
  • 6,634,269,968.98
  • 0.65
  • 17,849,299,382.04
  • 1.76
  • 457.64%
  • 2022-12-31
  • 13,229,262.38
  • -3,960,984,991.04
  • -0.39
  • -20.68%
  • -18.36%
  • 6,623,719,192.12
  • 0.63
  • 18,943,647,258.07
  • 1.81
  • 473.97%
  • 2022-06-30
  • 411,558,380.58
  • -1,154,908,557.97
  • -0.12
  • -5.83%
  • -5.45%
  • 6,714,885,523.70
  • 0.67
  • 20,921,339,438.63
  • 2.10
  • 564.72%
  • 2022-12-31
  • 13,229,262.38
  • -3,960,984,991.04
  • -0.39
  • -20.68%
  • -18.36%
  • 6,623,719,192.12
  • 0.63
  • 18,943,647,258.07
  • 1.81
  • 473.97%
  • 2022-06-30
  • 411,558,380.58
  • -1,154,908,557.97
  • -0.12
  • -5.83%
  • -5.45%
  • 6,714,885,523.70
  • 0.67
  • 20,921,339,438.63
  • 2.10
  • 564.72%
  • 2021-12-31
  • 1,965,513,362.89
  • -3,112,661,606.07
  • -0.33
  • -13.69%
  • -12.97%
  • 6,172,749,267.03
  • 0.63
  • 21,664,704,199.32
  • 2.22
  • 603.04%
  • 2021-06-30
  • 1,247,399,188.56
  • -1,091,642,580.88
  • -0.12
  • -4.51%
  • -4.42%
  • 5,272,600,201.05
  • 0.56
  • 23,052,274,867.45
  • 2.44
  • 672.17%
  • 2021-12-31
  • 1,965,513,362.89
  • -3,112,661,606.07
  • -0.33
  • -13.69%
  • -12.97%
  • 6,172,749,267.03
  • 0.63
  • 21,664,704,199.32
  • 2.22
  • 603.04%
  • 2021-06-30
  • 1,247,399,188.56
  • -1,091,642,580.88
  • -0.12
  • -4.51%
  • -4.42%
  • 5,272,600,201.05
  • 0.56
  • 23,052,274,867.45
  • 2.44
  • 672.17%
  • 2020-12-31
  • 2,147,487,127.47
  • 7,390,164,437.85
  • 0.80
  • 39.66%
  • 43.82%
  • 4,393,267,445.02
  • 0.48
  • 24,022,203,098.03
  • 2.60
  • 707.85%
  • 2020-06-30
  • 657,867,544.70
  • 1,198,721,997.27
  • 0.13
  • 7.12%
  • 6.45%
  • 2,879,498,331.54
  • 0.31
  • 17,975,989,320.78
  • 1.92
  • 497.98%
  • 2020-12-31
  • 2,147,487,127.47
  • 7,390,164,437.85
  • 0.80
  • 39.66%
  • 43.82%
  • 4,393,267,445.02
  • 0.48
  • 24,022,203,098.03
  • 2.60
  • 707.85%
  • 2020-06-30
  • 657,867,544.70
  • 1,198,721,997.27
  • 0.13
  • 7.12%
  • 6.45%
  • 2,879,498,331.54
  • 0.31
  • 17,975,989,320.78
  • 1.92
  • 497.98%
  • 2019-12-31
  • 1,380,238,350.03
  • 5,508,957,425.03
  • 0.62
  • 37.86%
  • 51.11%
  • 2,270,218,423.98
  • 0.24
  • 17,186,049,874.65
  • 1.81
  • 461.72%
  • 2019-06-30
  • 893,728,464.22
  • 4,310,161,970.53
  • 0.50
  • 32.96%
  • 40.52%
  • 1,852,440,055.07
  • 0.21
  • 14,755,087,234.73
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  • 422.33%
  • 2019-12-31
  • 1,380,238,350.03
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  • 893,728,464.22
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  • 14,755,087,234.73
  • 1.71
  • 422.33%
  • 2018-12-31
  • 482,499,299.31
  • -1,924,398,538.60
  • -0.24
  • -17.51%
  • -16.66%
  • 974,496,688.47
  • 0.11
  • 10,776,417,438.01
  • 1.22
  • 271.72%
  • 2018-06-30
  • 401,103,282.09
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  • -0.10
  • -6.72%
  • -7.14%
  • 790,103,116.23
  • 0.10
  • 10,735,162,771.31
  • 1.36
  • 314.16%
  • 2018-12-31
  • 482,499,299.31
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  • 2018-06-30
  • 401,103,282.09
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  • 2017-12-31
  • 682,068,737.64
  • 3,382,772,332.02
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  • 35.08%
  • 41.29%
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  • 0.07
  • 11,128,390,178.72
  • 1.48
  • 346.01%
  • 2017-06-30
  • 234,921,881.45
  • 1,392,514,676.09
  • 0.17
  • 15.48%
  • 16.43%
  • 64,690,881.22
  • 0.01
  • 9,621,540,199.40
  • 1.22
  • 267.52%
  • 2017-12-31
  • 682,068,737.64
  • 3,382,772,332.02
  • 0.43
  • 35.08%
  • 41.29%
  • 500,278,979.73
  • 0.07
  • 11,128,390,178.72
  • 1.48
  • 346.01%
  • 2017-06-30
  • 234,921,881.45
  • 1,392,514,676.09
  • 0.17
  • 15.48%
  • 16.43%
  • 64,690,881.22
  • 0.01
  • 9,621,540,199.40
  • 1.22
  • 267.52%
  • 2016-12-31
  • 43,857,822.05
  • -84,679,923.35
  • -0.01
  • -1.04%
  • -0.76%
  • -180,379,870.45
  • -0.02
  • 8,872,380,617.27
  • 1.05
  • 215.66%
  • 2016-06-30
  • -47,675,086.69
  • -769,371,716.46
  • -0.09
  • -9.95%
  • -8.82%
  • -319,865,129.25
  • -0.04
  • 7,976,122,295.77
  • 0.96
  • 190.02%
  • 2016-12-31
  • 43,857,822.05
  • -84,679,923.35
  • -0.01
  • -1.04%
  • -0.76%
  • -180,379,870.45
  • -0.02
  • 8,872,380,617.27
  • 1.05
  • 215.66%
  • 2016-06-30
  • -47,675,086.69
  • -769,371,716.46
  • -0.09
  • -9.95%
  • -8.82%
  • -319,865,129.25
  • -0.04
  • 7,976,122,295.77
  • 0.96
  • 190.02%
  • 2015-12-31
  • 6,249,694,341.74
  • 1,853,181,712.22
  • 0.15
  • 13.81%
  • 3.81%
  • -223,304,883.47
  • -0.03
  • 8,776,418,409.22
  • 1.05
  • 218.07%
  • 2015-06-30
  • 5,329,399,713.62
  • 3,042,221,240.77
  • 0.19
  • 17.10%
  • 15.38%
  • -1,285,273,264.74
  • -0.13
  • 11,929,199,928.62
  • 1.17
  • 253.52%
  • 2015-12-31
  • 6,249,694,341.74
  • 1,853,181,712.22
  • 0.15
  • 13.81%
  • 3.81%
  • -223,304,883.47
  • -0.03
  • 8,776,418,409.22
  • 1.05
  • 218.07%
  • 2015-06-30
  • 5,329,399,713.62
  • 3,042,221,240.77
  • 0.19
  • 17.10%
  • 15.38%
  • -1,285,273,264.74
  • -0.13
  • 11,929,199,928.62
  • 1.17
  • 253.52%
  • 2014-12-31
  • -602,026,000.00
  • 7,363,942,000.00
  • 0.36
  • 54.61%
  • 60.94%
  • -10,126,520,000.00
  • -0.51
  • 20,080,590,000.00
  • 1.02
  • 206.40%
  • 2014-06-30
  • -583,094,800.00
  • -536,776,600.00
  • -0.03
  • -4.25%
  • -3.98%
  • -10,726,550,000.00
  • -0.51
  • 12,704,190,000.00
  • 0.61
  • 82.81%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.85%
  • ---
  • 7.39%
  • 233.53
  • 2024-06-30
  • 90.13%
  • ---
  • 7.03%
  • 206.69
  • 2024-03-31
  • 90.88%
  • ---
  • 6.75%
  • 211.17
  • 2023-12-31
  • 90.24%
  • ---
  • 6.83%
  • 195.70
  • 2023-09-30
  • 90.97%
  • ---
  • 9.16%
  • 205.45
  • 2023-06-30
  • 90.14%
  • ---
  • 10.10%
  • 201.21
  • 2023-03-31
  • 93.14%
  • ---
  • 6.09%
  • 217.15
  • 2022-12-31
  • 92.50%
  • ---
  • 7.78%
  • 216.99
  • 2022-09-30
  • 90.14%
  • ---
  • 9.07%
  • 210.82
  • 2022-06-30
  • 92.61%
  • ---
  • 6.65%
  • 241.25
  • 2022-03-31
  • 90.11%
  • 0.13%
  • 7.18%
  • 221.67
  • 2021-12-31
  • 90.41%
  • 0.37%
  • 9.32%
  • 243.86
  • 2021-09-30
  • 90.23%
  • 0.00%
  • 9.82%
  • 237.61
  • 2021-06-30
  • 92.00%
  • ---
  • 7.56%
  • 254.34
  • 2021-03-31
  • 93.42%
  • 3.76%
  • 2.61%
  • 265.90
  • 2020-12-31
  • 94.42%
  • 3.61%
  • 2.71%
  • 276.94
  • 2020-09-30
  • 91.49%
  • ---
  • 8.46%
  • 217.32
  • 2020-06-30
  • 94.73%
  • 1.90%
  • 3.56%
  • 196.76
  • 2020-03-31
  • 90.37%
  • 3.25%
  • 6.23%
  • 185.95
  • 2019-12-31
  • 94.33%
  • 3.57%
  • 2.83%
  • 197.41
  • 2019-09-30
  • 93.31%
  • ---
  • 6.84%
  • 180.34
  • 2019-06-30
  • 93.02%
  • 1.51%
  • 5.94%
  • 165.47
  • 2019-03-31
  • 93.67%
  • 2.31%
  • 4.08%
  • 151.87
  • 2018-12-31
  • 92.89%
  • 2.90%
  • 4.54%
  • 124.44
  • 2018-09-30
  • 91.32%
  • 2.75%
  • 5.99%
  • 127.30
  • 2018-06-30
  • 90.96%
  • 3.81%
  • 6.27%
  • 112.82
  • 2018-03-31
  • 94.09%
  • 3.25%
  • 2.86%
  • 101.44
  • 2017-12-31
  • 91.22%
  • 3.68%
  • 1.77%
  • 116.34
  • 2017-09-30
  • 92.65%
  • 4.26%
  • 1.76%
  • 100.66
  • 2017-06-30
  • 94.52%
  • 2.80%
  • 2.51%
  • 96.23
  • 2017-03-31
  • 94.28%
  • 3.34%
  • 2.49%
  • 88.56
  • 2016-12-31
  • 94.57%
  • 3.26%
  • 2.36%
  • 88.72
  • 2016-09-30
  • 94.60%
  • 2.33%
  • 3.23%
  • 81.47
  • 2016-06-30
  • 91.94%
  • 2.51%
  • 6.46%
  • 79.76
  • 2016-03-31
  • 93.28%
  • 3.95%
  • 1.72%
  • 78.86
  • 2015-12-31
  • 94.32%
  • 3.67%
  • 2.16%
  • 87.76
  • 2015-09-30
  • 90.19%
  • 4.16%
  • 5.71%
  • 81.11
  • 2015-06-30
  • 91.63%
  • 3.54%
  • 6.58%
  • 119.29
  • 2015-03-31
  • 94.40%
  • 4.67%
  • 0.45%
  • 179.99
  • 2014-12-31
  • 94.73%
  • 5.01%
  • 1.21%
  • 200.81

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