创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

光大保德信国企改革股票C (018650)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

  • 最新净值1.304
  • 累计净值1.304
  • 今年来：5.25
  • 近1周：-2.83
  • 近1月：-0.61
  • 近3月：6.97
  • 近6月：1.48
  • 近1年：3.82
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：-9

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.3040
  • 1.3040
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.3120
  • 1.3120
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.3230
  • 1.3230
  • -2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.3560
  • 1.3560
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.3490
  • 1.3490
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.3420
  • 1.3420
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.3190
  • 1.3190
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3310
  • 1.3310
  • -2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.3670
  • 1.3670
  • -2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4010
  • 1.4010
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.3980
  • 1.3980
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4250
  • 1.4250
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4210
  • 1.4210
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4180
  • 1.4180
  • 4.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.3550
  • 1.3550
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.3450
  • 1.3450
  • 2.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.3130
  • 1.3130
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2970
  • 1.2970
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2960
  • 1.2960
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.3040
  • 1.3040
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.3110
  • 1.3110
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3160
  • 1.3160
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.3120
  • 1.3120
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3200
  • 1.3200
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.3360
  • 1.3360
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.3400
  • 1.3400
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3360
  • 1.3360
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3330
  • 1.3330
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.3020
  • 1.3020
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.3170
  • 1.3170
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.3140
  • 1.3140
  • -2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.3480
  • 1.3480
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.3200
  • 1.3200
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.3470
  • 1.3470
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.3430
  • 1.3430
  • -4.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.4010
  • 1.4010
  • 3.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.3480
  • 1.3480
  • 6.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.2630
  • 1.2630
  • 2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.2380
  • 1.2380
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.2180
  • 1.2180
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.68%
  • -1.14%
  • -3.78%
  • 2.29%
  • -0.61%
  • 4.26%
  • ---
  • ---
  • ---
  • -9.49%
  • 3.69%
  • -2.16%
  • -1.70%
  • 12.57%
  • 4.84%
  • 1.89%
  • -7.57%
  • -25.88%
  • 34.42%
  • ---
  • 427|929
  • 245|993
  • 642|987
  • 938|982
  • 708|954
  • 369|903
  • ---|806
  • ---|661
  • ---|358
  • ---
  • 52↑
  • 475↑
  • 1↑
  • 4↓
  • ---
  • 45↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
  • 基金代码018650
  • 基金简称光大保德信国企改革股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年03月02日
  • 成立日期/规模2023年07月07日 / --
  • 资产规模0.00亿元（截止至：2024年06月30日）
  • 份额规模0.0009亿份（截止至：2024年06月30日）
  • 基金管理人光大保德信基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人林晓凤、王明旭
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证国有企业改革指数*80%+中证全债指数*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将精选受益于国企制度改革的相关证券,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、固定收益类金融工具、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中固定收益类金融工具包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。 首先,建立宏观指标监测体系。 本基金将严密跟踪分析反映宏观经济及证券市场运行的指标,以求把握整个宏观经济形势的未来走向和节奏,进而为本基金的资产配置决策提供支持。 具体来说,宏观经济运行指标主要包括: (1)宏观经济先行指标,如狭义货币供应量(M1)、广义货币供应量(M2)、财政预算、制造业采购经理指数(PMI)、大宗商品库存及价格变化等; (2)宏观经济状态指标,如GDP、CPI、PPI、规模以上工业企业增加值及利润和失业率等。 证券市场指标主要包括: (1)股票市场:估值水平及历史估值波动区间、资金供求状况、成交量及换手率等、投资者结构数据及其变化等; (2)债券市场:债券收益率水平、收益率曲线历史变动、流动性和资金供求状况等。 其次,对上述数据与大类资产收益率数据进行分析研究,把握其联系及规律。 在确立上述宏观经济指标和证券市场指标对各类资产预期收益率的影响模式后,再结合对上述宏观指标的分析预测,最终确定各大类资产的配置比例。 股票投资策略 本基金认为当前受益于国企改革的上市公司股票涉及多个行业,本基金将通过自下而上研究入库的方式,对各个行业中受益于国企改革主题的上市公司进行深入研究,并将这些股票组成本基金的核心股票库。对国企改革主题的上市公司界定如下: I、受益于制度改革的国有企业,包括通过国资监管体制改革、产权制度改革(如兼并重组、整合上市、混合所有制改革等)以及国企管理制度改革(如经营机制、激励机制改革等)等多种方式,提高运营效率和竞争力的国有上市公司; II、通过国企改革,一些行业的垄断格局被打破,因此激发出更多活力的部分民营上市公司。 未来若出现其他受益于国企改革进程的上市公司,本基金也应在深入研究的基础上,将其列入核心股票库。本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。 (1)定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。 (2)定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过升入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 固定收益类品种投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的风险较高的品种,其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -7,803.52
  • -6,939.83
  • -0.11
  • -8.65%
  • 6.94%
  • 27,805.12
  • 0.33
  • 113,255.48
  • 1.33
  • -7.54%
  • 2023-12-31
  • -7,310.46
  • -882.06
  • -0.02
  • -1.76%
  • -13.54%
  • 29,311.19
  • 0.24
  • 151,718.17
  • 1.24
  • -13.54%
  • 2023-12-31
  • -7,310.46
  • -882.06
  • -0.02
  • -1.76%
  • -13.54%
  • 29,311.19
  • 0.24
  • 151,718.17
  • 1.24
  • -13.54%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 84.86%
  • ---
  • 16.39%
  • 2.09
  • 2024-06-30
  • 89.37%
  • ---
  • 9.78%
  • 2.08
  • 2024-03-31
  • 81.52%
  • ---
  • 18.50%
  • 2.04
  • 2023-12-31
  • 86.19%
  • ---
  • 14.30%
  • 2.03
  • 2023-09-30
  • 87.72%
  • ---
  • 11.17%
  • 2.18

基金实时行情

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基金知识

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