创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

建信新材料精选股票发起A (018194)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.2933
  • 累计净值1.2933
  • 今年来：27.67
  • 近1周：3.01
  • 近1月：0.12
  • 近3月：27.19
  • 近6月：13.12
  • 近1年：28.9
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：29.33

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.2933
  • 1.2933
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.2806
  • 1.2806
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.2789
  • 1.2789
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.2719
  • 1.2719
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.2675
  • 1.2675
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.2555
  • 1.2555
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.2555
  • 1.2555
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.2803
  • 1.2803
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.2849
  • 1.2849
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.2679
  • 1.2679
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.2519
  • 1.2519
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.2569
  • 1.2569
  • 1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2325
  • 1.2325
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.2418
  • 1.2418
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2363
  • 1.2363
  • -2.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2693
  • 1.2693
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2660
  • 1.2660
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2505
  • 1.2505
  • 2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2240
  • 1.2240
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2490
  • 1.2490
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2626
  • 1.2626
  • -2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2978
  • 1.2978
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2918
  • 1.2918
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.3091
  • 1.3091
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.2821
  • 1.2821
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2867
  • 1.2867
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2801
  • 1.2801
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2767
  • 1.2767
  • 2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2437
  • 1.2437
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2212
  • 1.2212
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2351
  • 1.2351
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2311
  • 1.2311
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2310
  • 1.2310
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.2462
  • 1.2462
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2391
  • 1.2391
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2159
  • 1.2159
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2319
  • 1.2319
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2277
  • 1.2277
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2199
  • 1.2199
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2109
  • 1.2109
  • 3.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.56%
  • 0.10%
  • -5.39%
  • -1.02%
  • 7.77%
  • 25.98%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 21.00%
  • -4.09%
  • -0.54%
  • -6.74%
  • -5.51%
  • 6.89%
  • 5.69%
  • -15.40%
  • -26.08%
  • 17.25%
  • ---
  • 349|1011
  • 331|1013
  • 392|1003
  • 166|985
  • 411|974
  • 73|928
  • ---|824
  • ---|692
  • ---|375
  • ---
  • 5↓
  • 41↓
  • 10↓
  • 16↓
  • 37↑
  • 4↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信新材料精选股票型发起式证券投资基金
  • 基金代码018194
  • 基金简称建信新材料精选股票发起A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2023年08月11日
  • 成立日期/规模2023年08月22日 / 0.119亿份
  • 资产规模0.19亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1590亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人江映德、李梦媛
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证新材料主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过精选新材料主题相关优质企业,把握中国新材料市场发展带来的投资机遇机会,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整股票配置比例及投资策略。 1、新材料主题的定义 新材料是指新出现的或正在发展的具有优异性能或特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。本基金对新材料的界定主要参照工业和信息化部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》及其不定期修订或更新、以及包括但不限于国家统计局等国家机关最新发布的相关指导文件,主要涵盖:一是包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进化工材料、先进无机非金属材料在内的先进基础材料;二是包括高性能纤维及复合材料、稀土功能材料、先进半导体材料和新型显示材料、新型能源材料、生物医用及高性能医疗器械用材料在内的关键战略材料;三是前沿新材料。 本基金主要投资于新材料主题相关公司,重点在以下范围内精选优质企业:一是为新材料提供核心基础原材料,从事新材料研发,或提供的产品或服务隶属于新材料产业的公司;二是以新材料为主要竞争要素的下游应用公司。 未来随着科技进步、政策或市场环境等因素发生变化导致本基金对相关主题的界定范围发生变动,本基金可在履行适当程序后调整上述界定标准,并在更新的招募说明书中进行公告。 2、个股投资策略 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,通过广泛选择投资标的,多维度认可标的价值,重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 (1)定性选取具备竞争力优势的上市公司 本基金定性分析的因素包括:a、公司所处的产业链地位;b、公司创新能力;c、公司的品牌形象和市场美誉度;d、公司的治理结构;e、公司财务状况等。 (2)定量分析 本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采取的指标包括:市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去3年主营业务收入复合增长率、过去3年每股收益复合增长率以及未来收入利润增长预测等。 (3)股票价值评估 针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。 4、本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。未来相关法律法规及中国证监会允许本基金参与融券业务的,基金管理人可以依照相关规定参与融券业务,不需召开持有人大会。 未来,根据市场情况,基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 685,252.17
  • 924,564.80
  • 0.08
  • 7.09%
  • 10.38%
  • 574,507.75
  • 0.04
  • 17,042,744.44
  • 1.12
  • 11.82%
  • 2023-12-31
  • -207,848.51
  • 139,486.23
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.30%
  • -206,800.94
  • -0.02
  • 11,069,168.24
  • 1.01
  • 1.30%
  • 2023-12-31
  • -207,848.51
  • 139,486.23
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.30%
  • -206,800.94
  • -0.02
  • 11,069,168.24
  • 1.01
  • 1.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.77%
  • ---
  • 12.25%
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 92.78%
  • ---
  • 8.56%
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 94.17%
  • ---
  • 8.99%
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 93.21%
  • ---
  • 8.68%
  • 0.12

基金实时行情

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基金知识

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