创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

申万菱信中证军工指数(LOF)C (016209)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0567
  • 累计净值1.0567
  • 今年来：12.99
  • 近1周：2.78
  • 近1月：-5.44
  • 近3月：33.15
  • 近6月：19.17
  • 近1年：12.16
  • 近2年：-4.41
  • 近3年：
  • 成立来：-10.68

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0567
  • 1.0567
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0408
  • 1.0408
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0364
  • 1.0364
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0236
  • 1.0236
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0364
  • 1.0364
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0281
  • 1.0281
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0177
  • 1.0177
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0281
  • 1.0281
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0373
  • 1.0373
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0265
  • 1.0265
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0148
  • 1.0148
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0207
  • 1.0207
  • 2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.9912
  • 0.9912
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0011
  • 1.0011
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0136
  • 1.0136
  • -3.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0493
  • 1.0493
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0505
  • 1.0505
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0370
  • 1.0370
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0212
  • 1.0212
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0409
  • 1.0409
  • -3.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0759
  • 1.0759
  • -3.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1179
  • 1.1179
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1175
  • 1.1175
  • -3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1574
  • 1.1574
  • 2.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1326
  • 1.1326
  • 2.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1007
  • 1.1007
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1096
  • 1.1096
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0957
  • 1.0957
  • 5.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0358
  • 1.0358
  • 2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0135
  • 1.0135
  • -2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0420
  • 1.0420
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0379
  • 1.0379
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0348
  • 1.0348
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0439
  • 1.0439
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0285
  • 1.0285
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0184
  • 1.0184
  • -2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0422
  • 1.0422
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0184
  • 1.0184
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0321
  • 1.0321
  • 4.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9924
  • 0.9924
  • 3.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.00%
  • -0.74%
  • -7.98%
  • 30.71%
  • 15.58%
  • 9.73%
  • -5.36%
  • ---
  • ---
  • -13.04%
  • 13.75%
  • -0.72%
  • -3.90%
  • 30.71%
  • 16.57%
  • 14.48%
  • 1.78%
  • -17.61%
  • 22.31%
  • ---
  • 1827|2555
  • 1604|3291
  • 2809|3216
  • 1229|3064
  • 1235|2896
  • 1777|2515
  • 1429|2003
  • ---|1580
  • ---|849
  • ---
  • 93↓
  • 105↓
  • 13↑
  • 73↓
  • 145↓
  • 149↓
  • 21↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称申万菱信中证军工指数型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码016209
  • 基金简称申万菱信中证军工指数(LOF)C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2014年06月30日
  • 成立日期/规模2022年07月07日 / --
  • 资产规模0.65亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.6754亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人申万菱信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人赵兵
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证军工指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
  • 跟踪标的中证军工指数
  • 投资目标
  • 投资理念本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证军工指数的有效跟踪。
  • 投资范围暂无数据
  • 投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 分红政策股票投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 (1)组合构建策略 本管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。 3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 (2)组合管理策略 1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 风险收益特征本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -575,559.23
  • -736,713.22
  • -0.07
  • -8.01%
  • -8.28%
  • -1,303,160.81
  • -0.14
  • 7,859,746.73
  • 0.86
  • -26.18%
  • 2023-12-31
  • -690,064.04
  • -7,616,766.75
  • -0.15
  • -14.81%
  • -11.55%
  • -678,959.77
  • -0.06
  • 9,806,847.86
  • 0.94
  • -19.52%
  • 2023-06-30
  • -250,454.88
  • 3,404,678.05
  • 0.08
  • 7.13%
  • 3.58%
  • 5,256,920.69
  • 0.10
  • 60,472,206.95
  • 1.10
  • -5.75%
  • 2022-12-31
  • -481,816.49
  • -2,226,649.92
  • -0.02
  • -2.00%
  • -9.01%
  • 199,680.61
  • 0.06
  • 3,686,450.12
  • 1.06
  • -9.01%
  • 2023-12-31
  • -690,064.04
  • -7,616,766.75
  • -0.15
  • -14.81%
  • -11.55%
  • -678,959.77
  • -0.06
  • 9,806,847.86
  • 0.94
  • -19.52%
  • 2023-06-30
  • -250,454.88
  • 3,404,678.05
  • 0.08
  • 7.13%
  • 3.58%
  • 5,256,920.69
  • 0.10
  • 60,472,206.95
  • 1.10
  • -5.75%
  • 2022-12-31
  • -481,816.49
  • -2,226,649.92
  • -0.02
  • -2.00%
  • -9.01%
  • 199,680.61
  • 0.06
  • 3,686,450.12
  • 1.06
  • -9.01%
  • 2022-12-31
  • -481,816.49
  • -2,226,649.92
  • -0.02
  • -2.00%
  • -9.01%
  • 199,680.61
  • 0.06
  • 3,686,450.12
  • 1.06
  • -9.01%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.06%
  • ---
  • 5.79%
  • 8.02
  • 2024-06-30
  • 93.87%
  • ---
  • 6.31%
  • 6.69
  • 2024-03-31
  • 93.99%
  • ---
  • 6.21%
  • 6.96
  • 2023-12-31
  • 94.10%
  • ---
  • 6.11%
  • 8.27
  • 2023-09-30
  • 93.87%
  • ---
  • 6.29%
  • 8.69
  • 2023-06-30
  • 93.97%
  • ---
  • 6.21%
  • 9.68
  • 2023-03-31
  • 93.82%
  • ---
  • 6.34%
  • 8.93
  • 2022-12-31
  • 93.84%
  • ---
  • 6.43%
  • 8.39
  • 2022-09-30
  • 93.33%
  • ---
  • 6.81%
  • 11.86

基金实时行情

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基金知识

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