创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
华宝高端装备股票发起式C (016114)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.7738
- 累计净值0.7738
- 今年来：4.54
- 近1周：2.61
- 近1月：-6.31
- 近3月：30.53
- 近6月：14.74
- 近1年：4.05
- 近2年：-16
- 近3年：
- 成立来：-22.62
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7738
- 0.7738
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7595
- 0.7595
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7576
- 0.7576
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7491
- 0.7491
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7611
- 0.7611
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7541
- 0.7541
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7454
- 0.7454
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7565
- 0.7565
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7654
- 0.7654
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7607
- 0.7607
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7516
- 0.7516
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7547
- 0.7547
- 3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7294
- 0.7294
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7330
- 0.7330
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7453
- 0.7453
- -3.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7723
- 0.7723
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7757
- 0.7757
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7669
- 0.7669
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7562
- 0.7562
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7660
- 0.7660
- -3.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7923
- 0.7923
- -3.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8215
- 0.8215
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8259
- 0.8259
- -3.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8558
- 0.8558
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8397
- 0.8397
- 2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8176
- 0.8176
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8329
- 0.8329
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8277
- 0.8277
- 6.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7768
- 0.7768
- 2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7544
- 0.7544
- -2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7771
- 0.7771
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7759
- 0.7759
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7770
- 0.7770
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7876
- 0.7876
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7796
- 0.7796
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7728
- 0.7728
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7903
- 0.7903
- 2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7713
- 0.7713
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7805
- 0.7805
- 3.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7532
- 0.7532
- 3.69%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.93%
- 0.25%
- -1.01%
- 13.54%
- 19.21%
- 3.38%
- -16.10%
- ---
- ---
- -25.29%
- 5.55%
- 0.03%
- 0.85%
- 8.80%
- 12.36%
- 8.46%
- -6.73%
- -24.24%
- 31.02%
- ---
- 599|927
- 455|1007
- 734|999
- 255|985
- 231|969
- 618|927
- 555|823
- ---|685
- ---|373
- ---
- 38↑
- 186↑
- 12↓
- 45↑
- 47↑
- 38↑
- 27↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 优秀
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
- 基金代码016114
- 基金简称华宝高端装备股票发起式C
- 基金类型股票型
- 发行日期2022年08月01日
- 成立日期/规模2022年08月16日 / 0.239亿份
- 资产规模0.04亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0599亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人庄皓亮
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备细分50指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整)*10%+人民币活期存款税后利率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于高端装备相关上市公司,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 (1)高端装备主题的界定 本基金所指的高端装备指生产制造高技术、高附加值的先进装备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。高端装备是国家制造强国发展战略的重要组成部分,代表未来新兴产业方向。本基金旨在中国经济结构调整和装备制造业升级的过程中寻找具有核心竞争力的高端装备业的公司进行投资。 本基金界定的高端装备产业包括高端装备产业全产业链,应当具有高成长性、高盈利性和高壁垒性的基本特征。具体地说,根据国家高端装备制造业产业发展规划的界定,本基金投资的高端装备制造行业囊括航空航天装备工业、卫星产业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、信息电子设备工业,同时涉及其产业链的上下游。 (2)个股选择 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”的投资策略,深入分析入选上市公司的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。 (3)港股通标的股票投资策略 港股通标的股票的投资策略原则上与A股投资策略相同。但是考虑到香港股票市场与A股市场的差异,本基金还将结合港股的资金环境和市场环境,以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。同时,对于存在AH股的两地上市股票,将进一步结合股票AH折溢价情况,挑选两地股票中更具投资价值的标的。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资业务投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型基金,其长期平均预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金以及货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -137,117.44
- -471,562.72
- -0.08
- -12.08%
- -13.00%
- -1,943,088.36
- -0.36
- 3,515,593.65
- 0.64
- -35.60%
- 2023-12-31
- -626,889.74
- -766,515.36
- -0.16
- -20.00%
- -17.15%
- -1,292,005.50
- -0.26
- 3,681,572.91
- 0.74
- -25.98%
- 2023-06-30
- -167,823.95
- -110,973.79
- -0.03
- -2.99%
- -2.75%
- -628,683.25
- -0.13
- 4,161,590.25
- 0.87
- -13.12%
- 2022-12-31
- -99,716.86
- -353,910.57
- -0.09
- -8.97%
- -10.66%
- -281,698.88
- -0.11
- 2,360,036.97
- 0.89
- -10.66%
- 2023-12-31
- -626,889.74
- -766,515.36
- -0.16
- -20.00%
- -17.15%
- -1,292,005.50
- -0.26
- 3,681,572.91
- 0.74
- -25.98%
- 2023-06-30
- -167,823.95
- -110,973.79
- -0.03
- -2.99%
- -2.75%
- -628,683.25
- -0.13
- 4,161,590.25
- 0.87
- -13.12%
- 2022-12-31
- -99,716.86
- -353,910.57
- -0.09
- -8.97%
- -10.66%
- -281,698.88
- -0.11
- 2,360,036.97
- 0.89
- -10.66%
- 2022-12-31
- -99,716.86
- -353,910.57
- -0.09
- -8.97%
- -10.66%
- -281,698.88
- -0.11
- 2,360,036.97
- 0.89
- -10.66%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.27%
- ---
- 5.44%
- 0.15
- 2024-06-30
- 94.57%
- ---
- 5.78%
- 0.13
- 2024-03-31
- 94.42%
- ---
- 6.83%
- 0.13
- 2023-12-31
- 93.82%
- ---
- 6.69%
- 0.14
- 2023-09-30
- 91.46%
- 5.85%
- 0.42%
- 0.17
- 2023-06-30
- 91.97%
- 5.29%
- 0.96%
- 0.19
- 2023-03-31
- 90.16%
- 5.69%
- 4.85%
- 0.18
- 2022-12-31
- 91.14%
- 7.23%
- 1.99%
- 0.17
基金实时行情
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