创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

红塔红土信息产业精选股票发起式A (015734)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

  • 最新净值1.2223
  • 累计净值1.2223
  • 今年来：30.48
  • 近1周：-3.47
  • 近1月：0.28
  • 近3月：23.58
  • 近6月：24.45
  • 近1年：28.57
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：22.23

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.2223
  • 1.2223
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.2270
  • 1.2270
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2411
  • 1.2411
  • -2.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2789
  • 1.2789
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2776
  • 1.2776
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2663
  • 1.2663
  • 2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2381
  • 1.2381
  • -3.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2855
  • 1.2855
  • -2.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.3200
  • 1.3200
  • -3.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.3613
  • 1.3613
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.3476
  • 1.3476
  • -2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.3793
  • 1.3793
  • 4.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.3259
  • 1.3259
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.3044
  • 1.3044
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2822
  • 1.2822
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2806
  • 1.2806
  • 4.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2249
  • 1.2249
  • 2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1973
  • 1.1973
  • -2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2291
  • 1.2291
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2200
  • 1.2200
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2119
  • 1.2119
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.2126
  • 1.2126
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2189
  • 1.2189
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2179
  • 1.2179
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2187
  • 1.2187
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2376
  • 1.2376
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2536
  • 1.2536
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2340
  • 1.2340
  • 5.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.1670
  • 1.1670
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.1593
  • 1.1593
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.1737
  • 1.1737
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.1957
  • 1.1957
  • 4.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.1496
  • 1.1496
  • -4.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.1988
  • 1.1988
  • -2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.2314
  • 1.2314
  • -3.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.2812
  • 1.2812
  • 8.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.1793
  • 1.1793
  • 9.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0784
  • 1.0784
  • 5.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0238
  • 1.0238
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0005
  • 1.0005
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 32.48%
  • -3.45%
  • 0.28%
  • 25.28%
  • 22.93%
  • 28.85%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 24.11%
  • 3.00%
  • -1.97%
  • -2.59%
  • 16.70%
  • 2.80%
  • 0.46%
  • -9.35%
  • -28.58%
  • 33.87%
  • ---
  • 9|929
  • 915|998
  • 171|993
  • 185|983
  • 39|958
  • 16|913
  • ---|819
  • ---|667
  • ---|358
  • ---
  • 1↑
  • 27↑
  • 158↑
  • 8↑
  • 1↑
  • 4↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称红塔红土信息产业精选股票型发起式证券投资基金
  • 基金代码015734
  • 基金简称红塔红土信息产业精选股票发起式A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2023年03月06日
  • 成立日期/规模2023年03月08日 / 0.101亿份
  • 资产规模0.13亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1101亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人红塔红土
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人赵耀
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全指信息技术指数收益率*90%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于信息产业主题股票,采用积极主动的投资策略,把握技术进步带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采取自下而上挖掘行业内优质个股的主动投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为信息产业主题股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报,侧重在信息产业主题内精选个股,以期实现基金资产的稳健增值。 股票投资策略 (1)信息产业主题的界定 本基金结合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》、《“十四五”国家信息化规划》以及《“十四五”信息通信行业发展规划》等国家规划文件中提及的信息产业相关战略发展方向,将信息产业主题企业界定为提供信息技术服务的企业以及直接从事信息技术基础设施生产和建设的企业,具体包括: 1)提供信息技术服务的企业:主要指以移动互联网、工业互联网、云计算、物联网、车联网、区块链、大数据、网络安全或人工智能为主营业务的企业。 2)直接从事信息技术基础设施生产和建设的企业:主要指以通信设备、数据中心、计算机软硬件、电子元器件、集成电路或网络连接设施为主营业务的企业。 本基金为信息产业主题基金,投资标的主要为主营业务属于上述信息产业主题的企业所发行的股票。未来随着法律法规或相关政策发生变化导致本基金对相关行业的界定范围发生变动,本基金可在履行适当程序后调整上述界定标准,并及时公告。 (2)个股配置策略 本基金根据信息产业主题的范畴筛选出备选股票池,主要通过定性与定量两方面,自下而上精选个股的方法挖掘优质的上市公司,并抓住产业周期的发展及技术进步带来的投资机会,构建并持续优化投资组合。 1)在定性方面,主要考察: ①公司的商业模式、技术领先程度、核心业务竞争力、市场竞争能力、经营管理能力、人才竞争优势等; ②公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; ③公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、技术壁垒等因素。 2)在定量方面:本基金将通过对成长性指标(收入增长率、净利润增长率、市盈率相对盈利增长比率(PEG)等)、研发投入指标(研发支出总额占营业收入比例、研发费用增长速率、研发人员数量增长速率、研发费用资本化比例等)、相对价值指标(市盈率(P/E)、市销率(P/S)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等),以及与行业相比是否有更优质的财务指标(毛利率、净利率、净资产收益率、负债率、应收账款周转率等)去精选优质的公司。 存托凭证投资策略 本基金将在股票资产投资策略的基础上,通过对存托凭证进行深入分析与研究后进行投资。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券和可交换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 562,736.89
  • 1,385,948.39
  • 0.13
  • 13.82%
  • 13.98%
  • -71,682.57
  • -0.01
  • 11,257,773.60
  • 1.07
  • 6.78%
  • 2023-12-31
  • -604,369.47
  • -665,343.09
  • -0.07
  • -6.36%
  • -6.32%
  • -644,473.82
  • -0.06
  • 9,555,808.44
  • 0.94
  • -6.32%
  • 2023-06-30
  • 1,030,251.18
  • 1,357,970.91
  • 0.13
  • 12.48%
  • 13.54%
  • 1,035,193.14
  • 0.10
  • 11,533,148.10
  • 1.14
  • 13.54%
  • 2023-12-31
  • -604,369.47
  • -665,343.09
  • -0.07
  • -6.36%
  • -6.32%
  • -644,473.82
  • -0.06
  • 9,555,808.44
  • 0.94
  • -6.32%
  • 2023-06-30
  • 1,030,251.18
  • 1,357,970.91
  • 0.13
  • 12.48%
  • 13.54%
  • 1,035,193.14
  • 0.10
  • 11,533,148.10
  • 1.14
  • 13.54%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.12%
  • 3.29%
  • 8.11%
  • 0.15
  • 2024-06-30
  • 87.41%
  • 3.31%
  • 4.57%
  • 0.12
  • 2024-03-31
  • 85.40%
  • 3.64%
  • 11.87%
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 82.28%
  • 6.34%
  • 9.49%
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 84.02%
  • 5.87%
  • 8.43%
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 69.98%
  • 5.06%
  • 6.48%
  • 0.12

基金实时行情

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  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
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基金知识

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