创业板指

2187.94

-21.72

-0.98%

深证成指

10537.4

-109.22

-1.03%

上证指数

3351.26

-16.81

-0.5%

恒生指数

19876.8

156.14

0.79%

银华数字经济股票发起式A (015641)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.3068
  • 最新净值1.3631
  • 累计净值1.3631
  • 今年来：56.68
  • 近1周：3.55
  • 近1月：11.09
  • 近3月：90.88
  • 近6月：73.33
  • 近1年：44.49
  • 近2年：30.2
  • 近3年：
  • 成立来：36.31

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.3631
  • 1.3631
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.3721
  • 1.3721
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.3406
  • 1.3406
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.3308
  • 1.3308
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.3254
  • 1.3254
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.3164
  • 1.3164
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.2994
  • 1.2994
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.3119
  • 1.3119
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.3242
  • 1.3242
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.3107
  • 1.3107
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.3053
  • 1.3053
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.3030
  • 1.3030
  • 5.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2331
  • 1.2331
  • -2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.2599
  • 1.2599
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2488
  • 1.2488
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2689
  • 1.2689
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2497
  • 1.2497
  • 2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2150
  • 1.2150
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1987
  • 1.1987
  • -3.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2361
  • 1.2361
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2219
  • 1.2219
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2431
  • 1.2431
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2270
  • 1.2270
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.2319
  • 1.2319
  • 4.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1773
  • 1.1773
  • 3.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1348
  • 1.1348
  • 2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1110
  • 1.1110
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1056
  • 1.1056
  • 5.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0455
  • 1.0455
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0326
  • 1.0326
  • -4.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0779
  • 1.0779
  • 1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0589
  • 1.0589
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0479
  • 1.0479
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0611
  • 1.0611
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0419
  • 1.0419
  • 3.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0099
  • 1.0099
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0253
  • 1.0253
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0127
  • 1.0127
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9963
  • 0.9963
  • 2.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9726
  • 0.9726
  • 11.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 52.75%
  • -1.37%
  • 6.34%
  • 86.17%
  • 70.09%
  • 48.75%
  • 33.58%
  • ---
  • ---
  • 32.89%
  • 5.53%
  • -0.74%
  • -0.72%
  • 22.18%
  • 9.28%
  • 8.27%
  • -5.15%
  • -23.66%
  • 31.62%
  • ---
  • 1|927
  • 642|1006
  • 31|996
  • 1|985
  • 1|969
  • 2|920
  • 21|823
  • ---|684
  • ---|368
  • ---
  • ---
  • 42↓
  • 26↓
  • ---
  • ---
  • 1↑
  • 6↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称银华数字经济股票型发起式证券投资基金
  • 基金代码015641
  • 基金简称银华数字经济股票发起式A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2022年05月12日
  • 成立日期/规模2022年05月20日 / 0.137亿份
  • 资产规模0.17亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1894亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人银华基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人王晓川
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证数字经济主题全收益指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将通过重点投资于符合“数字经济”产业化方向的公司证券,在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对经济基本面、宏观政策、市场情绪、行业周期等因素进行定量与定性相结合的分析研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)经济基本面指标,包括GDP增速、工业增加值、PMI、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资增速、进出口贸易数据等,以判断当前中国及全球所处的经济周期阶段; (2)宏观政策因素,包括各国货币政策、财政政策、产业政策、贸易政策、资本市场相关政策等; (3)市场情绪指标,包括全球股票及债券市场的涨跌及预期收益率、A股市场整体估值水平及与全球市场的比较、A股市场资金供求关系及其变化。 A股股票投资策略 本基金投资于符合“数字经济”主题的股票,将采用“自上而下”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的细分行业中,针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究,从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求;从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看,具有良好公司治理结构和优秀管理团队,并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司才可以进入本基金的基础股票组合。 (1)公司治理结构和管理层能力评估 本基金管理人将通过与目标公司管理层进行深入沟通,综合考评公司的治理结构、管理层工作能力等,甄选拥有优秀管理层的公司。其中,公司治理结构评价包括股东会、董事会和监事会的完整性以及独立运作;管理层工作能力评价包括考察开拓精神、战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等。 (2)财务质量评估 本基金管理人主要根据相关财务指标对公司的财务质量进行考察,重点关注公司的毛利率、费用率、净资产收益率、应收账款、商誉、递延所得税资产和经营性现金流等反应真实盈利情况的财务指标。 (3)公司成长性评估 本基金管理人通过分析目标公司的盈利驱动来源,评估目标公司的主营业务收入增长率和净利润增长率,选择具备长期持续增长潜力的公司进行投资。 港股通标的股票投资策略 本基金管理人将坚持自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的策略,积极优选相对于A股具有明显估值优势且质地优良的港股通标的股票。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 在行业配置层面,考虑行业的产业政策、生命周期、供需缺口、投资周期、库存周期、估值水平以及股票市场行业轮动规律。 在个股选择层面,本基金主要采取业绩增速和估值相匹配的选股策略对港股通标的股票进行选择,以行业研究员的基本分析为基础,采取数量化的系统选股方法,精选业绩增速快,估值相对被低估的港股通标的投资品种。重点关注以下港股通标的股票: (1)对于A、H两地同时上市的公司,股价相对于A股明显折价的港股通标的股票; (2)对于仅在香港市场上市,而在A股属于稀缺行业的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票,主要考察指标包括资本回报率(ROIC)、毛利率、主营业务经营利润率等。 同时,本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 主题界定 本基金重点投资于符合“数字经济”产业化方向的公司证券。本基金对“数字经济”的界定参考中国信通院发布的《2021年中国数字经济发展白皮书》及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“《纲要》”),是以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力,以现代化信息网络为重要载体,通过数字技术与实体经济深度融合,不断提高数字化、网络化、智能化水平,加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。 数字技术充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,促进了经济增长和全要素生产率提升,开辟了经济增长的新空间。本基金所投资的“数字经济”主题主要包括数字产业化和产业数字化。 数字产业化,主要包括数字经济运行的基础设施以及在此基础上运行的应用和平台经济相关产业链。《纲要》指出要加快推动数字产业化,聚焦云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实产业。本基金投资的基础设施行业包括电子、通信、计算机及在此基础上运行的起系统作用的基础性软件产业链;应用和平台经济行业包括软件和信息技术服务业、传媒。 产业数字化,主要包括被数字技术深度改造升级带来的产出增加和效率提升的传统行业。《纲要》指出传统行业应将数字技术运用于其采购、生产、销售和管理等各环节,打造新型数字化应用场景,包括智能交通、智慧能源、智能建造、智慧农业及水利、智慧家居。本基金投资的涉及产业数字化转型的行业包括电力设备、汽车、交通运输、机械设备、家用电器和服务于电子、通信、计算机及汽车行业的基础化工。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
  • 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,498,110.31
  • -1,960,587.96
  • -0.10
  • -12.35%
  • -11.39%
  • -4,473,022.78
  • -0.23
  • 15,055,242.69
  • 0.77
  • -22.91%
  • 2023-12-31
  • -4,010,606.00
  • -3,278,651.86
  • -0.17
  • -17.14%
  • -15.83%
  • -2,679,585.25
  • -0.14
  • 16,427,668.72
  • 0.87
  • -13.00%
  • 2023-06-30
  • -1,798,892.71
  • -1,070,120.97
  • -0.05
  • -5.33%
  • -4.97%
  • -534,348.38
  • -0.03
  • 18,963,795.62
  • 0.98
  • -1.78%
  • 2022-12-31
  • 859,123.44
  • 114,458.72
  • 0.01
  • 0.72%
  • 3.36%
  • 636,312.62
  • 0.03
  • 19,546,374.86
  • 1.03
  • 3.36%
  • 2023-12-31
  • -4,010,606.00
  • -3,278,651.86
  • -0.17
  • -17.14%
  • -15.83%
  • -2,679,585.25
  • -0.14
  • 16,427,668.72
  • 0.87
  • -13.00%
  • 2023-06-30
  • -1,798,892.71
  • -1,070,120.97
  • -0.05
  • -5.33%
  • -4.97%
  • -534,348.38
  • -0.03
  • 18,963,795.62
  • 0.98
  • -1.78%
  • 2022-12-31
  • 859,123.44
  • 114,458.72
  • 0.01
  • 0.72%
  • 3.36%
  • 636,312.62
  • 0.03
  • 19,546,374.86
  • 1.03
  • 3.36%
  • 2022-12-31
  • 859,123.44
  • 114,458.72
  • 0.01
  • 0.72%
  • 3.36%
  • 636,312.62
  • 0.03
  • 19,546,374.86
  • 1.03
  • 3.36%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 88.00%
  • 0.45%
  • 7.57%
  • 0.23
  • 2024-06-30
  • 94.86%
  • 0.48%
  • 5.59%
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 94.26%
  • 0.45%
  • 5.82%
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 93.30%
  • 0.89%
  • 8.80%
  • 0.23
  • 2023-09-30
  • 90.88%
  • ---
  • 18.50%
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 94.66%
  • 3.00%
  • 3.29%
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 94.74%
  • ---
  • 9.26%
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 94.75%
  • 2.35%
  • 3.77%
  • 0.26
  • 2022-09-30
  • 90.09%
  • 1.34%
  • 5.81%
  • 0.15

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部