创业板指

2015.97

-44.47

-2.16%

深证成指

9897.12

-190.94

-1.89%

上证指数

3211.43

-51.13

-1.57%

恒生指数

19747.7

124.41

0.63%

嘉实中证半导体指数增强发起式C (014855)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.2478
  • 累计净值1.2478
  • 今年来：23.14
  • 近1周：0.2
  • 近1月：-10.2
  • 近3月：46.18
  • 近6月：28.53
  • 近1年：20.26
  • 近2年：6.44
  • 近3年：
  • 成立来：24.78

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.2478
  • 1.2478
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.2409
  • 1.2409
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.2526
  • 1.2526
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.2430
  • 1.2430
  • -1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.2634
  • 1.2634
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.2453
  • 1.2453
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.2521
  • 1.2521
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.2570
  • 1.2570
  • -1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.2816
  • 1.2816
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.2721
  • 1.2721
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.2457
  • 1.2457
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.2491
  • 1.2491
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2199
  • 1.2199
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.2300
  • 1.2300
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2421
  • 1.2421
  • -3.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2932
  • 1.2932
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2877
  • 1.2877
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2934
  • 1.2934
  • 2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2589
  • 1.2589
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2721
  • 1.2721
  • -4.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.3349
  • 1.3349
  • -3.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.3844
  • 1.3844
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.3896
  • 1.3896
  • -2.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4252
  • 1.4252
  • 6.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.3370
  • 1.3370
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.3041
  • 1.3041
  • 3.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2646
  • 1.2646
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2589
  • 1.2589
  • 3.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2181
  • 1.2181
  • 2.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1833
  • 1.1833
  • -2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2178
  • 1.2178
  • 2.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1880
  • 1.1880
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1960
  • 1.1960
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.2007
  • 1.2007
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2140
  • 1.2140
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2020
  • 1.2020
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2008
  • 1.2008
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2161
  • 1.2161
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2323
  • 1.2323
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2140
  • 1.2140
  • 11.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 25.14%
  • 0.74%
  • 1.51%
  • 33.85%
  • 37.68%
  • 28.02%
  • 16.04%
  • ---
  • ---
  • 26.80%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 373|2549
  • 1456|3425
  • 1881|3272
  • 169|3100
  • 290|2926
  • 393|2538
  • 482|2026
  • ---|1602
  • ---|869
  • ---
  • 2↓
  • 1384↓
  • 955↓
  • 9↑
  • 3↓
  • 67↓
  • 39↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
  • 基金代码014855
  • 基金简称嘉实中证半导体指数增强发起式C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2022年04月06日
  • 成立日期/规模2022年04月22日 / 0.223亿份
  • 资产规模18.13亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模16.6780亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人刘斌
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证半导体产业指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
  • 跟踪标的中证半导体产业指数
  • 投资目标本基金作为股票指数增强型基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求有效跟踪标的指数,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证),此外为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证),债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以中证半导体产业指数作为基金投资组合的标的指数。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金作为指数增强型基金,以跟踪中证半导体产业指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究谋求基金在偏离风险及超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金,主要利用全市场多因子选股模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 (1)指数化投资策略 本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。 (2)量化增强投资策略 增强策略由风险模型、Alpha模型以及组合优化构成。 风险模型:基于中国股票市场特性,通过风险预测和对主动风险敞口的控制,如市场、行业和风格等,力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。 Alpha模型:基于量化模型构建选股策略,从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征,选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行持续跟踪与深入研究,分析其适用条件和背后的驱动机理,在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出调整,力争实现模型的长期有效。 组合优化:综合市场交易环境和交易成本,运用组合优化器将风险模型和Alpha模型相结合,既控制了相对基准指数的各类风险,同时也能充分发挥Alpha模型获取超额收益的能力,有效实现预期投资目标。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 融资及转融通证券出借业务的投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -117,267,384.57
  • -147,502,441.19
  • -0.13
  • -14.01%
  • -9.43%
  • -192,327,421.58
  • -0.18
  • 982,036,268.10
  • 0.92
  • -8.23%
  • 2023-12-31
  • -69,611,457.51
  • -59,437,218.34
  • -0.05
  • -4.17%
  • -5.74%
  • -103,411,583.74
  • -0.08
  • 1,359,343,342.60
  • 1.01
  • 1.33%
  • 2023-06-30
  • -3,612,553.81
  • 191,782,488.50
  • 0.15
  • 12.97%
  • 13.56%
  • -30,037,588.34
  • -0.03
  • 1,346,496,088.92
  • 1.22
  • 22.08%
  • 2022-12-31
  • -48,162,386.16
  • -202,845,030.56
  • -0.42
  • -35.58%
  • 7.50%
  • -36,139,176.02
  • -0.03
  • 1,402,316,221.86
  • 1.08
  • 7.50%
  • 2023-12-31
  • -69,611,457.51
  • -59,437,218.34
  • -0.05
  • -4.17%
  • -5.74%
  • -103,411,583.74
  • -0.08
  • 1,359,343,342.60
  • 1.01
  • 1.33%
  • 2023-06-30
  • -3,612,553.81
  • 191,782,488.50
  • 0.15
  • 12.97%
  • 13.56%
  • -30,037,588.34
  • -0.03
  • 1,346,496,088.92
  • 1.22
  • 22.08%
  • 2022-12-31
  • -48,162,386.16
  • -202,845,030.56
  • -0.42
  • -35.58%
  • 7.50%
  • -36,139,176.02
  • -0.03
  • 1,402,316,221.86
  • 1.08
  • 7.50%
  • 2022-06-30
  • 523,489.91
  • 3,011,318.44
  • 0.19
  • 16.68%
  • 23.86%
  • 913,104.96
  • 0.03
  • 39,594,857.94
  • 1.24
  • 23.86%
  • 2022-12-31
  • -48,162,386.16
  • -202,845,030.56
  • -0.42
  • -35.58%
  • 7.50%
  • -36,139,176.02
  • -0.03
  • 1,402,316,221.86
  • 1.08
  • 7.50%
  • 2022-06-30
  • 523,489.91
  • 3,011,318.44
  • 0.19
  • 16.68%
  • 23.86%
  • 913,104.96
  • 0.03
  • 39,594,857.94
  • 1.24
  • 23.86%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.65%
  • 0.60%
  • 5.11%
  • 20.35
  • 2024-06-30
  • 94.55%
  • 1.05%
  • 5.12%
  • 11.60
  • 2024-03-31
  • 94.89%
  • 1.04%
  • 6.03%
  • 11.66
  • 2023-12-31
  • 93.78%
  • 0.08%
  • 7.44%
  • 15.55
  • 2023-09-30
  • 92.83%
  • 0.24%
  • 7.70%
  • 15.86
  • 2023-06-30
  • 92.22%
  • 0.20%
  • 9.83%
  • 15.48
  • 2023-03-31
  • 94.47%
  • ---
  • 12.75%
  • 16.12
  • 2022-12-31
  • 91.22%
  • 0.12%
  • 10.84%
  • 15.28
  • 2022-09-30
  • 93.19%
  • ---
  • 11.19%
  • 9.26
  • 2022-06-30
  • 92.03%
  • ---
  • 9.52%
  • 0.69

基金实时行情

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基金知识

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