深证成指
10060.13
-105.04
-1.03%
创业板指
2037.93
-37.83
-1.82%
上证指数
3227.12
-13.82
-0.43%
恒生指数
19272.47
52.69
0.27%
景顺长城专精特新量化优选股票C (014063)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6642- 最新净值0.7106
- 累计净值0.7106
- 今年来：1.4
- 近1周：3.34
- 近1月：0.69
- 近3月：39.91
- 近6月：19.63
- 近1年：1.51
- 近2年：-6.07
- 近3年：-28.58
- 成立来：-28.94
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7106
- 0.7106
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7094
- 0.7094
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7031
- 0.7031
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6949
- 0.6949
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6935
- 0.6935
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6876
- 0.6876
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6791
- 0.6791
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6852
- 0.6852
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6844
- 0.6844
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6727
- 0.6727
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6609
- 0.6609
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6658
- 0.6658
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6532
- 0.6532
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6608
- 0.6608
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6541
- 0.6541
- -3.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6812
- 0.6812
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6842
- 0.6842
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6760
- 0.6760
- 3.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6537
- 0.6537
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6682
- 0.6682
- -2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6855
- 0.6855
- -3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7077
- 0.7077
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7057
- 0.7057
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7149
- 0.7149
- 3.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6900
- 0.6900
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6871
- 0.6871
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6786
- 0.6786
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6807
- 0.6807
- 2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6631
- 0.6631
- 2.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6452
- 0.6452
- -2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6615
- 0.6615
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6550
- 0.6550
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6577
- 0.6577
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6699
- 0.6699
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6674
- 0.6674
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6537
- 0.6537
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6568
- 0.6568
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6566
- 0.6566
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6536
- 0.6536
- 1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6417
- 0.6417
- 4.75%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.87%
- -1.43%
- 3.29%
- 21.07%
- 21.35%
- 2.35%
- -4.86%
- -27.69%
- ---
- -31.23%
- 5.55%
- 0.03%
- 0.85%
- 8.80%
- 12.36%
- 8.46%
- -6.73%
- -24.24%
- 31.02%
- ---
- 663|927
- 888|1007
- 217|999
- 121|985
- 181|969
- 644|927
- 354|823
- 365|685
- ---|373
- ---
- 2↑
- 337↓
- 17↑
- 13↑
- 20↑
- 7↓
- 2↓
- 4↑
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金
- 基金代码014063
- 基金简称景顺长城专精特新量化优选股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年11月05日
- 成立日期/规模2021年11月25日 / 19.533亿份
- 资产规模2.60亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模4.0764亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人徐喻军、曾理
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证1000指数*85%+商业银行活期存款利率(税后)*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过量化模型优选符合本基金约定的专精特新主题股票,在严格控制风险及考虑流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置方案。 股票投资策略 1、专精特新主题界定 本基金的专精特新主题是指企业具有主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具特色和创新能力成果显著的发展特征。本基金的专精特新的本质在于专注细分市场中具备特色专业技术的创新型企业。本基金的专精特新主题的企业需符合以下情形: 在工业和信息化部(以下简称“工信部”)公示的国家级专精特新“小巨人”名单中上市企业及其更新。 基金管理人有权根据专精特新企业的发展情况,在履行适当程序后对上述界定进行调整和修订。 2、个股投资策略 在本基金界定的专精特新主题范围内,本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,优选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估成长、创新、估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。具体而言,超额收益模型是一个多因子打分系统,分别从不同维度刻画个股的潜在收益,主要包括: 1)成长因子:成长因子主要包括营业收入成长性、利润成长性等相关指标,从成长维度反映上市公司的投资价值; 2)创新因子:包括产品创新性评价,创新活动的人员和资金投入衡量以及创新效果的评价; 3)估值因子:包括市净率、市盈率等。估值越低,相对同类型公司便宜,得分越高; 4)盈利质量因子:包括经营性现金流、财务杠杆等。盈利有现金流支撑的公司得分越高; 5)动量因子:包括过去3-6个季度盈利增速、价格趋势等。盈利稳定的公司,未来更有可能延续该趋势,得分越高; 6)情绪因子:包括分析师评级、盈利预测等。分析师买入评级对股价有正面支撑作用,评级越高,得分越高。 综合以上几方面的评分,经模型评估定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,能有效控制基金的换手率。 3、港股通标的股票及存托凭证投资策略 本基金投资港股通标的股票及存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -49,752,045.41
- -56,834,284.88
- -0.13
- -21.48%
- -18.14%
- -182,021,593.46
- -0.43
- 242,384,588.29
- 0.57
- -42.63%
- 2023-12-31
- -31,270,885.45
- -20,878,721.05
- -0.04
- -5.03%
- -2.44%
- -144,252,125.79
- -0.32
- 317,436,461.77
- 0.70
- -29.92%
- 2023-06-30
- 3,013,194.47
- 17,548,934.32
- 0.03
- 3.58%
- 8.19%
- -134,832,409.57
- -0.25
- 425,742,964.31
- 0.78
- -22.29%
- 2022-12-31
- -150,307,362.74
- -169,157,926.98
- -0.26
- -32.09%
- -26.06%
- -152,199,012.43
- -0.28
- 388,194,250.54
- 0.72
- -28.17%
- 2023-12-31
- -31,270,885.45
- -20,878,721.05
- -0.04
- -5.03%
- -2.44%
- -144,252,125.79
- -0.32
- 317,436,461.77
- 0.70
- -29.92%
- 2023-06-30
- 3,013,194.47
- 17,548,934.32
- 0.03
- 3.58%
- 8.19%
- -134,832,409.57
- -0.25
- 425,742,964.31
- 0.78
- -22.29%
- 2022-12-31
- -150,307,362.74
- -169,157,926.98
- -0.26
- -32.09%
- -26.06%
- -152,199,012.43
- -0.28
- 388,194,250.54
- 0.72
- -28.17%
- 2022-06-30
- -162,204,372.24
- -103,125,070.79
- -0.16
- -19.52%
- -15.32%
- -192,504,788.88
- -0.25
- 637,668,661.82
- 0.82
- -17.73%
- 2022-12-31
- -150,307,362.74
- -169,157,926.98
- -0.26
- -32.09%
- -26.06%
- -152,199,012.43
- -0.28
- 388,194,250.54
- 0.72
- -28.17%
- 2022-06-30
- -162,204,372.24
- -103,125,070.79
- -0.16
- -19.52%
- -15.32%
- -192,504,788.88
- -0.25
- 637,668,661.82
- 0.82
- -17.73%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.90%
- 4.04%
- 3.15%
- 7.44
- 2024-06-30
- 91.40%
- 4.37%
- 4.54%
- 6.99
- 2024-03-31
- 94.17%
- 3.86%
- 2.25%
- 7.86
- 2023-12-31
- 93.93%
- 4.30%
- 2.08%
- 9.34
- 2023-09-30
- 93.33%
- 4.20%
- 2.69%
- 9.89
- 2023-06-30
- 93.45%
- 4.33%
- 2.44%
- 12.00
- 2023-03-31
- 93.11%
- 4.48%
- 2.69%
- 13.81
- 2022-12-31
- 91.15%
- 5.50%
- 3.59%
- 11.54
- 2022-09-30
- 91.10%
- 4.57%
- 4.55%
- 13.43
- 2022-06-30
- 90.63%
- 3.86%
- 6.07%
- 15.81
- 2022-03-31
- 85.89%
- 0.09%
- 14.44%
- 14.75
基金实时行情
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