创业板指
2175.57
0
0%
深证成指
10438.7
0
0%
上证指数
3267.15
-0.04
0%
恒生指数
19307.3
77.37
0.4%
国联安上证科创50ETF联接A (013893)
盘中最新估值(2024-11-21)
0.8819- 最新净值0.9147
- 累计净值0.9147
- 今年来：16.76
- 近1周：-1.39
- 近1月：1.24
- 近3月：43.28
- 近6月：33.44
- 近1年：12.37
- 近2年：-2.65
- 近3年：
- 成立来：-8.53
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-21
- 0.9147
- 0.9147
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9067
- 0.9067
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9027
- 0.9027
- 2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8780
- 0.8780
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8934
- 0.8934
- -3.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9276
- 0.9276
- -3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9564
- 0.9564
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9473
- 0.9473
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9661
- 0.9661
- 4.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9250
- 0.9250
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9274
- 0.9274
- 2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9016
- 0.9016
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8999
- 0.8999
- 4.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8645
- 0.8645
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8519
- 0.8519
- -2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8773
- 0.8773
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8681
- 0.8681
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8822
- 0.8822
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8916
- 0.8916
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8956
- 0.8956
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8839
- 0.8839
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8853
- 0.8853
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8909
- 0.8909
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9035
- 0.9035
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8848
- 0.8848
- 10.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7995
- 0.7995
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7966
- 0.7966
- -2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.8163
- 0.8163
- -2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.8394
- 0.8394
- 2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.8165
- 0.8165
- -5.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.8636
- 0.8636
- -4.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9010
- 0.9010
- -2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.9229
- 0.9229
- 16.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.7932
- 0.7932
- 16.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.6791
- 0.6791
- 6.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.6383
- 0.6383
- 3.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6159
- 0.6159
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.6157
- 0.6157
- 3.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.5948
- 0.5948
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.5995
- 0.5995
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 14.32%
- 1.22%
- 45.41%
- 36.38%
- 33.12%
- 14.42%
- 0.56%
- ---
- ---
- -10.44%
- 12.29%
- 1.89%
- 21.49%
- 22.24%
- 15.82%
- 12.67%
- 7.13%
- -16.76%
- 23.87%
- ---
- 1192|2572
- 1651|3144
- 116|3101
- 249|3004
- 211|2809
- 1016|2436
- 1248|1962
- ---|1498
- ---|794
- ---
- 78↑
- 1508↓
- 12↑
- 30↓
- 7↑
- 206↑
- 27↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 基金代码013893
- 基金简称国联安上证科创50ETF联接A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年03月28日
- 成立日期/规模2022年05月24日 / 2.150亿份
- 资产规模8.82亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模11.1212亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人国联安基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人黄欣
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准上证科创板50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的上证科创板50成份指数
- 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为目标ETF的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 目标ETF投资策略 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 4,890,046.68
- -21,350,171.80
- -0.02
- -3.54%
- -16.39%
- -383,714,252.74
- -0.35
- 728,651,009.39
- 0.66
- -34.50%
- 2023-12-31
- -880,281.17
- -4,182,681.93
- -0.08
- -8.83%
- -10.43%
- -15,702,283.24
- -0.22
- 56,777,751.42
- 0.78
- -21.66%
- 2023-06-30
- 1,028,929.66
- 3,076,047.41
- 0.07
- 6.98%
- 4.14%
- -4,040,677.66
- -0.09
- 41,254,786.15
- 0.91
- -8.92%
- 2022-12-31
- 2,739.79
- -4,042,665.07
- -0.08
- -8.11%
- -12.54%
- -6,065,065.71
- -0.13
- 42,315,164.71
- 0.87
- -12.54%
- 2023-12-31
- -880,281.17
- -4,182,681.93
- -0.08
- -8.83%
- -10.43%
- -15,702,283.24
- -0.22
- 56,777,751.42
- 0.78
- -21.66%
- 2023-06-30
- 1,028,929.66
- 3,076,047.41
- 0.07
- 6.98%
- 4.14%
- -4,040,677.66
- -0.09
- 41,254,786.15
- 0.91
- -8.92%
- 2022-12-31
- 2,739.79
- -4,042,665.07
- -0.08
- -8.11%
- -12.54%
- -6,065,065.71
- -0.13
- 42,315,164.71
- 0.87
- -12.54%
- 2022-12-31
- 2,739.79
- -4,042,665.07
- -0.08
- -8.11%
- -12.54%
- -6,065,065.71
- -0.13
- 42,315,164.71
- 0.87
- -12.54%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 0.90%
- 4.36%
- 9.41
- 2024-06-30
- ---
- ---
- 5.71%
- 7.69
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 6.01%
- 8.17
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.33%
- 1.09
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 9.30%
- 1.38
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 8.05%
- 1.23
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 9.28%
- 1.53
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 8.50%
- 0.67
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 10.30%
- 0.30
基金实时行情
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