创业板指
2265.87
-1.98
-0.09%
深证成指
10819.9
-7.31
-0.07%
上证指数
3370.4
2.41
0.07%
恒生指数
19601.1
-103.9
-0.53%
易方达中证军工(LOF)C (012842)
盘中最新估值(2024-11-18)
1.3007- 最新净值1.2574
- 累计净值1.2574
- 今年来：9.87
- 近1周：-11.87
- 近1月：2.83
- 近3月：22.66
- 近6月：14.84
- 近1年：5.86
- 近2年：-7.92
- 近3年：-24.45
- 成立来：-7.15
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-18
- 1.2574
- 1.2574
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.2821
- 1.2821
- -3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.3256
- 1.3256
- -3.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.3779
- 1.3779
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.3774
- 1.3774
- -3.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.4268
- 1.4268
- 2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.3977
- 1.3977
- 2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.3580
- 1.3580
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.3700
- 1.3700
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.3522
- 1.3522
- 5.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.2764
- 1.2764
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.2487
- 1.2487
- -2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.2841
- 1.2841
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.2790
- 1.2790
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.2751
- 1.2751
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.2872
- 1.2872
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.2681
- 1.2681
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.2553
- 1.2553
- -2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.2847
- 1.2847
- 2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.2550
- 1.2550
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.2722
- 1.2722
- 4.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.2228
- 1.2228
- 3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.1818
- 1.1818
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.1733
- 1.1733
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.1870
- 1.1870
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.1928
- 1.1928
- 3.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.1492
- 1.1492
- -4.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.2081
- 1.2081
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.1989
- 1.1989
- -6.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.2843
- 1.2843
- 8.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.1830
- 1.1830
- 9.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.0786
- 1.0786
- 4.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 1.0311
- 1.0311
- 3.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 1.0004
- 1.0004
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.9841
- 0.9841
- 2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.9555
- 0.9555
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.9532
- 0.9532
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.9681
- 0.9681
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.9661
- 0.9661
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.9660
- 0.9660
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 9.11%
- -1.53%
- 5.55%
- 13.47%
- 17.37%
- 8.31%
- -11.45%
- -18.78%
- ---
- -7.79%
- 10.34%
- -1.74%
- -0.28%
- 17.46%
- 10.48%
- 8.24%
- 4.12%
- -17.22%
- 20.77%
- ---
- 1525|2569
- 1591|3148
- 319|3121
- 1905|3008
- 464|2819
- 1328|2446
- 1566|1963
- 888|1513
- ---|799
- ---
- 204↓
- 920↓
- 39↑
- 458↓
- 31↓
- 395↓
- 27↑
- 143↓
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
- 基金代码012842
- 基金简称易方达中证军工(LOF)C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2015年05月18日
- 成立日期/规模2021年07月19日 / --
- 资产规模1.88亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.5907亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人余海燕
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.25%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证军工指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证军工指数
- 投资目标
- 投资理念紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
- 投资范围暂无数据
- 投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
- 分红政策资产配置策略 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%;本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于: ①法律法规的限制; ②标的指数成份股流动性严重不足; ③标的指数的成份股票长期停牌; ④标的指数成份股进行配股或增发; ⑤标的指数成份股派发现金股息; ⑥其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 (2)股票组合的动态调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整: ①指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整; ②指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略; ③标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略; ④基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 ⑤法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 (3)本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资融券业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。此外,本基金可根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 风险收益特征本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -5,693,216.30
- -14,806,907.50
- -0.09
- -8.85%
- -7.99%
- -75,261,758.84
- -0.48
- 165,236,209.11
- 1.05
- -22.24%
- 2023-12-31
- -7,385,128.07
- -20,600,995.38
- -0.13
- -10.74%
- -9.91%
- -72,162,743.72
- -0.44
- 186,274,534.71
- 1.14
- -15.49%
- 2023-06-30
- -2,043,569.67
- 6,361,923.59
- 0.04
- 3.42%
- 4.17%
- -60,895,637.35
- -0.41
- 195,538,773.54
- 1.32
- -2.28%
- 2022-12-31
- -1,292,735.02
- -19,303,775.28
- -0.32
- -23.71%
- -24.78%
- -42,786,147.06
- -0.40
- 136,357,711.60
- 1.27
- -6.20%
- 2023-12-31
- -7,385,128.07
- -20,600,995.38
- -0.13
- -10.74%
- -9.91%
- -72,162,743.72
- -0.44
- 186,274,534.71
- 1.14
- -15.49%
- 2023-06-30
- -2,043,569.67
- 6,361,923.59
- 0.04
- 3.42%
- 4.17%
- -60,895,637.35
- -0.41
- 195,538,773.54
- 1.32
- -2.28%
- 2022-12-31
- -1,292,735.02
- -19,303,775.28
- -0.32
- -23.71%
- -24.78%
- -42,786,147.06
- -0.40
- 136,357,711.60
- 1.27
- -6.20%
- 2022-06-30
- -1,176,895.36
- -9,158,290.54
- -0.24
- -18.05%
- -18.64%
- -21,470,512.72
- -0.40
- 73,827,870.36
- 1.37
- 1.46%
- 2022-12-31
- -1,292,735.02
- -19,303,775.28
- -0.32
- -23.71%
- -24.78%
- -42,786,147.06
- -0.40
- 136,357,711.60
- 1.27
- -6.20%
- 2022-06-30
- -1,176,895.36
- -9,158,290.54
- -0.24
- -18.05%
- -18.64%
- -21,470,512.72
- -0.40
- 73,827,870.36
- 1.37
- 1.46%
- 2021-12-31
- 4,193,360.60
- 2,595,228.31
- 0.16
- 10.16%
- 24.70%
- -8,329,063.08
- -0.38
- 37,478,462.31
- 1.69
- 24.70%
- 2021-12-31
- 4,193,360.60
- 2,595,228.31
- 0.16
- 10.16%
- 24.70%
- -8,329,063.08
- -0.38
- 37,478,462.31
- 1.69
- 24.70%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 95.14%
- ---
- 5.33%
- 8.34
- 2024-06-30
- 94.65%
- ---
- 5.89%
- 7.40
- 2024-03-31
- 94.69%
- ---
- 5.81%
- 7.69
- 2023-12-31
- 94.79%
- ---
- 5.64%
- 8.12
- 2023-09-30
- 94.33%
- ---
- 5.95%
- 8.95
- 2023-06-30
- 94.68%
- ---
- 5.65%
- 9.24
- 2023-03-31
- 94.67%
- 0.03%
- 6.00%
- 8.61
- 2022-12-31
- 94.73%
- ---
- 5.58%
- 8.00
- 2022-09-30
- 94.39%
- ---
- 5.99%
- 7.96
- 2022-06-30
- 94.65%
- ---
- 6.46%
- 7.75
- 2022-03-31
- 94.66%
- ---
- 5.82%
- 7.08
- 2021-12-31
- 94.57%
- ---
- 6.86%
- 7.12
- 2021-09-30
- 94.54%
- ---
- 6.75%
- 8.47
基金实时行情
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