创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
华泰紫金中证细分食品饮料发起C (012764)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-07-30
- 0.6762
- 0.6762
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-29
- 0.6762
- 0.6762
- -0.19%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-26
- 0.6775
- 0.6775
- -0.22%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6790
- 0.6790
- -0.09%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6796
- 0.6796
- -1.09%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6871
- 0.6871
- -3.51%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.7121
- 0.7121
- -1.81%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.7252
- 0.7252
- 1.41%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.7151
- 0.7151
- 0.31%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.7129
- 0.7129
- 2.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.6987
- 0.6987
- -0.20%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.7001
- 0.7001
- -0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.7004
- 0.7004
- 0.62%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.6961
- 0.6961
- 2.38%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-10
- 0.6799
- 0.6799
- 0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-09
- 0.6796
- 0.6796
- 0.80%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-08
- 0.6742
- 0.6742
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-05
- 0.6875
- 0.6875
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-04
- 0.6937
- 0.6937
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-03
- 0.7011
- 0.7011
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-02
- 0.7056
- 0.7056
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-01
- 0.6993
- 0.6993
- -0.30%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-30
- 0.7014
- 0.7014
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-28
- 0.7014
- 0.7014
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-27
- 0.7108
- 0.7108
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-26
- 0.7188
- 0.7188
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-25
- 0.7168
- 0.7168
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-24
- 0.7171
- 0.7171
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-21
- 0.7154
- 0.7154
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-20
- 0.7238
- 0.7238
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-19
- 0.7327
- 0.7327
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-18
- 0.7350
- 0.7350
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-17
- 0.7444
- 0.7444
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-14
- 0.7469
- 0.7469
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-13
- 0.7425
- 0.7425
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-12
- 0.7515
- 0.7515
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-11
- 0.7511
- 0.7511
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-07
- 0.7650
- 0.7650
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-06
- 0.7741
- 0.7741
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-05
- 0.7791
- 0.7791
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -13.90%
- -6.58%
- -5.75%
- -15.56%
- -7.92%
- -24.74%
- -32.11%
- ---
- ---
- -32.25%
- -10.42%
- -1.88%
- -3.74%
- -10.38%
- -6.81%
- -14.25%
- -24.72%
- -32.31%
- 1.09%
- ---
- 1922|2619
- 3016|3043
- 2445|2993
- 2767|2863
- 2012|2666
- 1878|2351
- 1444|1925
- ---|1348
- ---|736
- ---
- 90↓
- 393↓
- 41↑
- 36↓
- 126↓
- 62↓
- 47↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金
- 基金代码012764
- 基金简称华泰紫金中证细分食品饮料发起C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年07月19日
- 成立日期/规模2021年07月28日 / 0.557亿份
- 资产规模0.12亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.1742亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人华泰证券(上海)资产管理
- 基金托管人光大银行
- 基金经理人毛甜
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.10%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证细分食品饮料产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的细分食品
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证细分食品饮料产业主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于经中国证监会允许上市的其他非标的指数成份股及其备选成份股、港股通标的股票、银行存款、同业存单、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 大类资产配置 本基金管理人主要按照中证细分食品饮料产业主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金主要采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证细分食品饮料产业主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证细分食品饮料产业主题指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。同时,本基金还将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -157,890.18
- -1,334,265.39
- -0.14
- -16.16%
- -16.91%
- -2,355,961.06
- -0.21
- 8,700,802.71
- 0.79
- -21.31%
- 2023-06-30
- 37,988.20
- -752,825.57
- -0.08
- -8.65%
- -9.39%
- -1,326,640.40
- -0.14
- 8,020,317.90
- 0.86
- -14.19%
- 2022-12-31
- -353,313.24
- -1,377,799.40
- -0.15
- -16.33%
- -13.97%
- -550,787.83
- -0.05
- 9,837,390.12
- 0.95
- -5.30%
- 2022-06-30
- -41,729.61
- -556,225.60
- -0.06
- -6.24%
- -3.58%
- 50,914.06
- 0.01
- 9,071,731.90
- 1.06
- 6.14%
- 2022-12-31
- -353,313.24
- -1,377,799.40
- -0.15
- -16.33%
- -13.97%
- -550,787.83
- -0.05
- 9,837,390.12
- 0.95
- -5.30%
- 2022-06-30
- -41,729.61
- -556,225.60
- -0.06
- -6.24%
- -3.58%
- 50,914.06
- 0.01
- 9,071,731.90
- 1.06
- 6.14%
- 2021-12-31
- 131,261.08
- 690,006.62
- 0.06
- 5.65%
- 10.08%
- 142,085.79
- ---
- 13,193,987.78
- 1.10
- 10.08%
- 2021-12-31
- 131,261.08
- 690,006.62
- 0.06
- 5.65%
- 10.08%
- 142,085.79
- ---
- 13,193,987.78
- 1.10
- 10.08%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 95.53%
- 1.98%
- 3.90%
- 0.26
- 2024-03-31
- 93.31%
- 2.60%
- 9.23%
- 0.27
- 2023-12-31
- 95.16%
- 3.02%
- 3.07%
- 0.24
- 2023-09-30
- 93.45%
- 0.44%
- 5.84%
- 0.23
- 2023-06-30
- 93.15%
- 4.93%
- 1.17%
- 0.23
- 2023-03-31
- 95.00%
- 4.63%
- 0.90%
- 0.24
- 2022-12-31
- 95.09%
- 2.28%
- 4.11%
- 0.27
- 2022-09-30
- 95.00%
- 0.42%
- 5.82%
- 0.24
- 2022-06-30
- 95.02%
- 0.60%
- 5.51%
- 0.27
- 2022-03-31
- 94.44%
- 0.26%
- 6.06%
- 0.23
- 2021-12-31
- 94.79%
- 0.08%
- 5.09%
- 0.34
- 2021-09-30
- 91.81%
- 0.14%
- 10.29%
- 0.25
基金实时行情
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