创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
华安国证生物医药指数C (012599)
盘中最新估值(2024-08-30)
0.3659- 最新净值0.3756
- 累计净值0.3756
- 今年来：-31.36
- 近1周：2.2
- 近1月：-2.77
- 近3月：-11.06
- 近6月：-21.47
- 近1年：-31.65
- 近2年：-45.82
- 近3年：
- 成立来：-62.44
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-08-30
- 0.3756
- 0.3756
- 0.43%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.3740
- 0.3740
- 1.82%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.3673
- 0.3673
- -0.14%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.3678
- 0.3678
- -0.27%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.3688
- 0.3688
- 0.35%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.3675
- 0.3675
- -0.49%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.3693
- 0.3693
- -1.76%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.3759
- 0.3759
- -1.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.3798
- 0.3798
- -2.06%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.3878
- 0.3878
- -1.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.3919
- 0.3919
- -0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.3923
- 0.3923
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.3899
- 0.3899
- -1.94%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.3976
- 0.3976
- -0.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.3996
- 0.3996
- 0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.3962
- 0.3962
- -1.76%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.4033
- 0.4033
- -0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.4047
- 0.4047
- -0.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.4081
- 0.4081
- 1.80%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.4009
- 0.4009
- -0.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.4036
- 0.4036
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.4011
- 0.4011
- -1.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.4058
- 0.4058
- 5.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.3863
- 0.3863
- 0.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.3850
- 0.3850
- -1.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.3891
- 0.3891
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.3904
- 0.3904
- 0.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.3884
- 0.3884
- -1.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.3933
- 0.3933
- -3.58%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.4079
- 0.4079
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.4054
- 0.4054
- 0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.4038
- 0.4038
- 0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.4031
- 0.4031
- 2.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.3951
- 0.3951
- 0.82%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.3919
- 0.3919
- -0.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.3950
- 0.3950
- -0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.3953
- 0.3953
- 2.65%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-10
- 0.3851
- 0.3851
- 0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-09
- 0.3841
- 0.3841
- 0.58%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-08
- 0.3819
- 0.3819
- -2.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -31.36%
- 2.20%
- -2.77%
- -11.06%
- -21.47%
- -31.65%
- -45.82%
- ---
- ---
- -62.44%
- 1.02%
- 14.79%
- 13.45%
- 7.11%
- 4.72%
- -3.59%
- -7.51%
- -24.09%
- 12.33%
- ---
- 2552|2605
- 1027|3076
- 2441|3040
- 1980|2914
- 2597|2688
- 2225|2373
- 1797|1945
- ---|1442
- ---|763
- ---
- 8↓
- 588↓
- 946↓
- 259↓
- 37↓
- 40↓
- 5↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 基金代码012599
- 基金简称华安国证生物医药ETF发起式联接C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年08月19日
- 成立日期/规模2021年09月01日 / 0.209亿份
- 资产规模0.47亿元（截止至：2024年09月20日）
- 份额规模1.3702亿份（截止至：2024年09月01日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人苏卿云
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准国证生物医药指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
- 跟踪标的国证生物医药指数
- 投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,且可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 股票投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密地跟踪标的指数。 目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -7,107,196.09
- -25,629,558.97
- -0.18
- -39.95%
- -27.91%
- -82,455,014.29
- -0.61
- 53,723,595.20
- 0.39
- -29.84%
- 2023-12-31
- -12,742,855.80
- -584,356.62
- 0.00
- -0.77%
- -2.69%
- -93,987,093.60
- -0.45
- 113,579,375.92
- 0.55
- -2.69%
- 2023-08-13
- -1,370,033.41
- -8,737,837.00
- -0.12
- -19.46%
- -17.27%
- -60,460,086.71
- -0.44
- 77,656,731.41
- 0.56
- -43.77%
- 2023-06-30
- -1,406,431.68
- -10,920,905.10
- -0.17
- -27.24%
- -20.26%
- -49,316,075.35
- -0.46
- 58,349,560.03
- 0.54
- -45.80%
- 2023-12-31
- -12,742,855.80
- -584,356.62
- 0.00
- -0.77%
- -2.69%
- -93,987,093.60
- -0.45
- 113,579,375.92
- 0.55
- -2.69%
- 2023-08-13
- -1,370,033.41
- -8,737,837.00
- -0.12
- -19.46%
- -17.27%
- -60,460,086.71
- -0.44
- 77,656,731.41
- 0.56
- -43.77%
- 2023-06-30
- -1,406,431.68
- -10,920,905.10
- -0.17
- -27.24%
- -20.26%
- -49,316,075.35
- -0.46
- 58,349,560.03
- 0.54
- -45.80%
- 2022-12-31
- -2,302,592.28
- -4,728,541.36
- -0.18
- -25.74%
- -25.79%
- -20,761,240.53
- -0.32
- 44,064,550.13
- 0.68
- -32.03%
- 2022-12-31
- -2,302,592.28
- -4,728,541.36
- -0.18
- -25.74%
- -25.79%
- -20,761,240.53
- -0.32
- 44,064,550.13
- 0.68
- -32.03%
- 2022-06-30
- -837,899.89
- -1,369,868.08
- -0.09
- -11.25%
- -11.86%
- -3,852,180.56
- -0.19
- 16,142,388.38
- 0.81
- -19.27%
- 2021-12-31
- -104,607.77
- -844,931.75
- -0.13
- -13.57%
- -8.41%
- -1,304,174.56
- -0.08
- 14,194,595.32
- 0.92
- -8.41%
- 2021-12-31
- -104,607.77
- -844,931.75
- -0.13
- -13.57%
- -8.41%
- -1,304,174.56
- -0.08
- 14,194,595.32
- 0.92
- -8.41%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- ---
- ---
- 6.63%
- 0.97
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 8.65%
- 1.06
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.81%
- 1.63
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 7.19%
- 1.24
- 2023-08-13
- 89.44%
- ---
- 7.32%
- 1.24
- 2023-06-30
- 93.48%
- ---
- 8.97%
- 0.92
- 2023-03-31
- 92.41%
- ---
- 7.76%
- 0.53
- 2022-12-31
- 92.95%
- ---
- 7.28%
- 0.67
- 2022-09-30
- 94.33%
- ---
- 7.00%
- 0.38
- 2022-06-30
- 93.64%
- ---
- 8.56%
- 0.36
- 2022-03-31
- 93.40%
- ---
- 7.72%
- 0.31
- 2021-12-31
- 93.53%
- ---
- 8.92%
- 0.34
基金实时行情
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