创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
招商国证生物医药指数(LOF)C (012417)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.3951- 最新净值0.3882
- 累计净值0.3882
- 今年来：-19.99
- 近1周：-3.41
- 近1月：-5.66
- 近3月：18.39
- 近6月：1.92
- 近1年：-24.78
- 近2年：-35.47
- 近3年：-57.39
- 成立来：-65.12
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.3882
- 0.3882
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.3904
- 0.3904
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.3900
- 0.3900
- -4.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.4066
- 0.4066
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.4082
- 0.4082
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.4019
- 0.4019
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.3960
- 0.3960
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.4018
- 0.4018
- -2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.4116
- 0.4116
- -3.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.4250
- 0.4250
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.4302
- 0.4302
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.4265
- 0.4265
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.4191
- 0.4191
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.4239
- 0.4239
- 3.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.4114
- 0.4114
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.4119
- 0.4119
- 2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.4006
- 0.4006
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.3947
- 0.3947
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.3976
- 0.3976
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.4007
- 0.4007
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.4061
- 0.4061
- -2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.4169
- 0.4169
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.4115
- 0.4115
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.4025
- 0.4025
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.4045
- 0.4045
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.4026
- 0.4026
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.3991
- 0.3991
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.3971
- 0.3971
- 4.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.3786
- 0.3786
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.3820
- 0.3820
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.3878
- 0.3878
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.3987
- 0.3987
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.3968
- 0.3968
- -5.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.4219
- 0.4219
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.4287
- 0.4287
- -7.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.4657
- 0.4657
- 10.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.4226
- 0.4226
- 12.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.3769
- 0.3769
- 7.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.3492
- 0.3492
- 4.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.3346
- 0.3346
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -19.62%
- -2.94%
- -3.13%
- 18.72%
- -0.94%
- -24.04%
- -36.96%
- -55.80%
- ---
- -64.96%
- 10.80%
- -2.17%
- -0.70%
- 23.80%
- 9.21%
- 7.77%
- 1.32%
- -18.49%
- 23.03%
- ---
- 2551|2563
- 2610|3227
- 2466|3141
- 1666|3030
- 2419|2849
- 2472|2481
- 1934|1978
- 1530|1538
- ---|820
- ---
- 1↓
- 886↓
- 731↓
- 57↑
- 80↓
- 7↓
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -157,691,402.88
- -627,455,247.04
- -0.14
- -33.94%
- -27.60%
- -3,387,035,754.21
- -0.65
- 1,834,010,314.45
- 0.35
- -68.39%
- 2023-12-31
- -184,064,892.67
- -415,750,512.13
- -0.11
- -20.92%
- -20.25%
- -2,246,107,182.04
- -0.51
- 2,117,164,175.13
- 0.49
- -56.35%
- 2023-06-30
- -54,621,207.55
- -457,398,581.78
- -0.14
- -25.32%
- -21.01%
- -2,317,377,593.46
- -0.52
- 2,143,896,385.06
- 0.48
- -56.76%
- 2022-12-31
- -212,498,521.16
- -497,348,397.89
- -0.21
- -32.37%
- -27.19%
- -1,047,792,853.02
- -0.39
- 1,627,740,363.17
- 0.61
- -45.26%
- 2023-12-31
- -184,064,892.67
- -415,750,512.13
- -0.11
- -20.92%
- -20.25%
- -2,246,107,182.04
- -0.51
- 2,117,164,175.13
- 0.49
- -56.35%
- 2023-06-30
- -54,621,207.55
- -457,398,581.78
- -0.14
- -25.32%
- -21.01%
- -2,317,377,593.46
- -0.52
- 2,143,896,385.06
- 0.48
- -56.76%
- 2022-12-31
- -212,498,521.16
- -497,348,397.89
- -0.21
- -32.37%
- -27.19%
- -1,047,792,853.02
- -0.39
- 1,627,740,363.17
- 0.61
- -45.26%
- 2022-06-30
- -107,168,139.41
- -210,374,735.95
- -0.10
- -14.79%
- -13.07%
- -587,270,487.16
- -0.27
- 1,559,160,720.88
- 0.73
- -34.65%
- 2022-12-31
- -212,498,521.16
- -497,348,397.89
- -0.21
- -32.37%
- -27.19%
- -1,047,792,853.02
- -0.39
- 1,627,740,363.17
- 0.61
- -45.26%
- 2022-06-30
- -107,168,139.41
- -210,374,735.95
- -0.10
- -14.79%
- -13.07%
- -587,270,487.16
- -0.27
- 1,559,160,720.88
- 0.73
- -34.65%
- 2021-12-31
- 2,140,001.82
- -119,919,410.37
- -0.21
- -23.22%
- -24.82%
- -307,457,102.45
- -0.16
- 1,562,838,377.03
- 0.84
- -24.82%
- 2021-06-30
- 1,313,413.66
- 708,525.05
- 0.01
- 0.70%
- -1.69%
- 10,488,666.71
- 0.09
- 123,581,864.76
- 1.09
- -1.69%
- 2021-12-31
- 2,140,001.82
- -119,919,410.37
- -0.21
- -23.22%
- -24.82%
- -307,457,102.45
- -0.16
- 1,562,838,377.03
- 0.84
- -24.82%
- 2021-06-30
- 1,313,413.66
- 708,525.05
- 0.01
- 0.70%
- -1.69%
- 10,488,666.71
- 0.09
- 123,581,864.76
- 1.09
- -1.69%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.99%
- 3.87%
- 1.33%
- 110.53
- 2024-06-30
- 94.51%
- 3.51%
- 2.38%
- 93.56
- 2024-03-31
- 94.53%
- 2.19%
- 3.61%
- 103.61
- 2023-12-31
- 94.71%
- 3.40%
- 2.10%
- 125.63
- 2023-09-30
- 94.93%
- 0.11%
- 5.47%
- 131.40
- 2023-06-30
- 94.77%
- 0.11%
- 5.33%
- 128.94
- 2023-03-31
- 94.64%
- 0.12%
- 5.52%
- 131.55
- 2022-12-31
- 94.75%
- 0.21%
- 5.40%
- 142.29
- 2022-09-30
- 94.84%
- 0.11%
- 5.47%
- 134.71
- 2022-06-30
- 94.09%
- 0.09%
- 6.21%
- 153.76
- 2022-03-31
- 94.72%
- 0.09%
- 5.61%
- 155.27
- 2021-12-31
- 94.62%
- 0.29%
- 5.85%
- 163.39
- 2021-09-30
- 94.26%
- 0.51%
- 5.15%
- 116.43
- 2021-06-30
- 94.99%
- 0.17%
- 6.78%
- 116.60
基金实时行情
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