创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
东财食品饮料C (012341)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.6654
- 累计净值0.6654
- 今年来：-4.2
- 近1周：6.81
- 近1月：2.27
- 近3月：25.15
- 近6月：1.84
- 近1年：-5.11
- 近2年：-21.89
- 近3年：-36.64
- 成立来：-33.46
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6654
- 0.6654
- 2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6490
- 0.6490
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6400
- 0.6400
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6260
- 0.6260
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6275
- 0.6275
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6230
- 0.6230
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6262
- 0.6262
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6308
- 0.6308
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6314
- 0.6314
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6256
- 0.6256
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6159
- 0.6159
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6205
- 0.6205
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6120
- 0.6120
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6071
- 0.6071
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6070
- 0.6070
- -3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6278
- 0.6278
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6282
- 0.6282
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6252
- 0.6252
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6250
- 0.6250
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6341
- 0.6341
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6406
- 0.6406
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6497
- 0.6497
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6506
- 0.6506
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6544
- 0.6544
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6561
- 0.6561
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6582
- 0.6582
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6508
- 0.6508
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6511
- 0.6511
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6490
- 0.6490
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6475
- 0.6475
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6440
- 0.6440
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6431
- 0.6431
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6517
- 0.6517
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6652
- 0.6652
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6513
- 0.6513
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6455
- 0.6455
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6552
- 0.6552
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6477
- 0.6477
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6386
- 0.6386
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6380
- 0.6380
- 2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -9.70%
- -0.13%
- 1.08%
- -3.27%
- 1.85%
- -6.69%
- -27.49%
- -39.47%
- ---
- -37.28%
- 13.53%
- 0.27%
- 1.32%
- 12.38%
- 20.37%
- 16.89%
- 3.81%
- -15.31%
- 20.21%
- ---
- 2355|2549
- 2267|3425
- 2092|3272
- 3035|3100
- 2843|2926
- 2362|2538
- 1881|2026
- 1447|1602
- ---|869
- ---
- 1↓
- 186↓
- 307↑
- 119↓
- 18↓
- 1↑
- 13↓
- 8↑
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金
- 基金代码012341
- 基金简称东财食品饮料指数增强C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年10月21日
- 成立日期/规模2021年11月02日 / 0.696亿份
- 资产规模0.24亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.3434亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人东财基金
- 基金托管人光大证券
- 基金经理人杨路炜
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证食品饮料指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证食品饮料指数
- 投资目标本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过参考标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离,以控制跟踪误差,进而达成对标的指数的跟踪目标。 由于标的指数编制方法调整,或预期成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 (2)指数增强策略 指数增强策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,运用数量化的策略体系构建投资组合,实现在偏离度控制的基础上获取超额收益,主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化策略。基金经理通过考察市场风格的变化趋势,可选择适宜的策略进行配置。 1)多因子选股策略 本基金的多因子选股策略通过对上市公司的股价走势、财务报告、卖方分析师研究报告、大数据舆情及投资者行为等信息的跟踪,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,构建价值因子、盈利因子、成长因子、动量因子、流动性因子、投资者行为及大数据舆情数据因子等几大类因子。基金经理可依据特定因子在个股选择上的有效性及因子间的相关性,并且基于市场状态,进行股票筛选,构建和优化投资组合,通过对投资组合进行定期或不定期调整,在合理的偏离度水平下追求超额收益。 2)事件驱动策略 事件驱动策略是通过分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响,获取特定事件影响所带来的投资回报。基金经理可根据对特定事件的定性和定量分析,调整成份股及个股权重,从而优化组合获得超额收益的能力。 3)风险优化策略 本基金为指数增强型基金,在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的偏离度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.00%。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 融资及转融通证券出借业务投资策略 在法律法规允许的范围和比例内以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则参与融资及转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低带来的跟踪误差,提高投资效率。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争增厚基金投资收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金属于指数增强型基金,跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -2,515,154.10
- -2,949,286.79
- -0.09
- -13.05%
- -12.55%
- -12,752,803.27
- -0.39
- 19,727,280.54
- 0.61
- -39.26%
- 2023-12-31
- -2,151,548.98
- -5,787,690.77
- -0.15
- -18.97%
- -19.33%
- -11,067,456.77
- -0.31
- 25,169,056.61
- 0.69
- -30.54%
- 2023-06-30
- 269,771.65
- -2,969,462.86
- -0.08
- -8.90%
- -10.43%
- -8,484,688.49
- -0.23
- 28,596,589.84
- 0.77
- -22.88%
- 2022-12-31
- -6,285,608.89
- -7,535,503.29
- -0.17
- -19.67%
- -14.21%
- -6,305,380.66
- -0.14
- 39,041,403.71
- 0.86
- -13.90%
- 2023-12-31
- -2,151,548.98
- -5,787,690.77
- -0.15
- -18.97%
- -19.33%
- -11,067,456.77
- -0.31
- 25,169,056.61
- 0.69
- -30.54%
- 2023-06-30
- 269,771.65
- -2,969,462.86
- -0.08
- -8.90%
- -10.43%
- -8,484,688.49
- -0.23
- 28,596,589.84
- 0.77
- -22.88%
- 2022-12-31
- -6,285,608.89
- -7,535,503.29
- -0.17
- -19.67%
- -14.21%
- -6,305,380.66
- -0.14
- 39,041,403.71
- 0.86
- -13.90%
- 2022-06-30
- -4,447,384.39
- -3,286,649.97
- -0.07
- -8.19%
- -4.61%
- -3,968,727.58
- -0.09
- 40,083,475.39
- 0.96
- -4.27%
- 2022-12-31
- -6,285,608.89
- -7,535,503.29
- -0.17
- -19.67%
- -14.21%
- -6,305,380.66
- -0.14
- 39,041,403.71
- 0.86
- -13.90%
- 2022-06-30
- -4,447,384.39
- -3,286,649.97
- -0.07
- -8.19%
- -4.61%
- -3,968,727.58
- -0.09
- 40,083,475.39
- 0.96
- -4.27%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.02%
- ---
- 5.49%
- 0.47
- 2024-06-30
- 94.36%
- ---
- 5.86%
- 0.40
- 2024-03-31
- 94.02%
- ---
- 6.25%
- 0.45
- 2023-12-31
- 94.39%
- 0.04%
- 5.98%
- 0.48
- 2023-09-30
- 93.42%
- ---
- 7.05%
- 0.52
- 2023-06-30
- 93.19%
- ---
- 7.00%
- 0.52
- 2023-03-31
- 93.62%
- ---
- 6.58%
- 0.62
- 2022-12-31
- 92.95%
- ---
- 7.44%
- 0.69
- 2022-09-30
- 94.25%
- ---
- 6.20%
- 0.63
- 2022-06-30
- 94.53%
- ---
- 6.07%
- 0.72
- 2022-03-31
- 92.77%
- ---
- 7.58%
- 0.64
基金实时行情
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