创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
中航量化阿尔法六个月持有C (011935)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.75- 最新净值0.8219
- 累计净值0.8219
- 今年来：7.19
- 近1周：2.97
- 近1月：-0.32
- 近3月：34.54
- 近6月：17.62
- 近1年：7.73
- 近2年：-6.39
- 近3年：-17.01
- 成立来：-17.81
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8219
- 0.8219
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8127
- 0.8127
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8088
- 0.8088
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8040
- 0.8040
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8073
- 0.8073
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7982
- 0.7982
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7943
- 0.7943
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8014
- 0.8014
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8025
- 0.8025
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7931
- 0.7931
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7804
- 0.7804
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7857
- 0.7857
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7715
- 0.7715
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7737
- 0.7737
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7752
- 0.7752
- -3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8002
- 0.8002
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8001
- 0.8001
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7943
- 0.7943
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7821
- 0.7821
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7927
- 0.7927
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8091
- 0.8091
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8274
- 0.8274
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8245
- 0.8245
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8332
- 0.8332
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8200
- 0.8200
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8243
- 0.8243
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8064
- 0.8064
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8075
- 0.8075
- 2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7883
- 0.7883
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7767
- 0.7767
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7858
- 0.7858
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7829
- 0.7829
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7857
- 0.7857
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7954
- 0.7954
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7920
- 0.7920
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7836
- 0.7836
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7884
- 0.7884
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7891
- 0.7891
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7860
- 0.7860
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7804
- 0.7804
- 3.53%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.63%
- -0.06%
- 2.11%
- 14.63%
- 18.91%
- 8.08%
- -5.37%
- -17.56%
- ---
- -19.77%
- 5.55%
- 0.03%
- 0.85%
- 8.80%
- 12.36%
- 8.46%
- -6.73%
- -24.24%
- 31.02%
- ---
- 504|927
- 549|1007
- 383|999
- 231|985
- 239|969
- 488|927
- 361|823
- 206|685
- ---|373
- ---
- 5↑
- 26↓
- 38↑
- 1↑
- 3↑
- 10↑
- 2↑
- 4↑
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
- 基金代码011935
- 基金简称中航量化阿尔法六个月持有C
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年08月02日
- 成立日期/规模2021年08月25日 / 3.292亿份
- 资产规模1.14亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.4780亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人中航基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人龙川、杨扬
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以数量化分析为基础,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。 股票投资策略 本基金使用量化模型构建股票组合,在宽基投资的基础上,力争创造长期稳定的阿尔法收益。本基金使用的选股模型主要有: (1)多因子模型 本基金使用的多因子模型主要通过量化基本面因子对全市场股票进行价值挖掘,寻找股票定价偏差,买入基本面情况良好、价值被市场低估、具有一定安全边际的股票,力争获取超越市场平均基准的阿尔法收益。 (2)事件驱动模型 本基金使用的事件驱动模型对一定时期内可能利好某些股票的事件作出反应,买入利好股票并持有至阿尔法收益消失或者被其他股票替代为止。该模型考虑的对股价利好的事件主要包括:股权激励、大股东增持、业绩预增、高分红送转等。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -19,341,745.61
- -14,640,436.18
- -0.09
- -12.19%
- -11.55%
- -50,774,639.92
- -0.32
- 106,993,769.41
- 0.68
- -32.18%
- 2023-12-31
- -14,514,733.46
- -13,819,005.92
- -0.07
- -8.42%
- -9.03%
- -40,669,990.72
- -0.23
- 133,705,255.98
- 0.77
- -23.32%
- 2023-06-30
- -3,491,615.19
- 1,670,180.40
- 0.01
- 0.93%
- 0.62%
- -29,861,566.97
- -0.15
- 166,745,583.66
- 0.85
- -15.19%
- 2022-12-31
- -22,323,289.52
- -35,189,056.36
- -0.15
- -16.49%
- -14.68%
- -34,127,007.90
- -0.16
- 183,061,454.20
- 0.84
- -15.71%
- 2023-12-31
- -14,514,733.46
- -13,819,005.92
- -0.07
- -8.42%
- -9.03%
- -40,669,990.72
- -0.23
- 133,705,255.98
- 0.77
- -23.32%
- 2023-06-30
- -3,491,615.19
- 1,670,180.40
- 0.01
- 0.93%
- 0.62%
- -29,861,566.97
- -0.15
- 166,745,583.66
- 0.85
- -15.19%
- 2022-12-31
- -22,323,289.52
- -35,189,056.36
- -0.15
- -16.49%
- -14.68%
- -34,127,007.90
- -0.16
- 183,061,454.20
- 0.84
- -15.71%
- 2022-06-30
- -20,649,094.58
- -10,381,786.58
- -0.04
- -4.69%
- -3.76%
- -25,095,889.64
- -0.10
- 227,900,144.70
- 0.95
- -4.92%
- 2022-12-31
- -22,323,289.52
- -35,189,056.36
- -0.15
- -16.49%
- -14.68%
- -34,127,007.90
- -0.16
- 183,061,454.20
- 0.84
- -15.71%
- 2022-06-30
- -20,649,094.58
- -10,381,786.58
- -0.04
- -4.69%
- -3.76%
- -25,095,889.64
- -0.10
- 227,900,144.70
- 0.95
- -4.92%
- 2021-12-31
- -5,421,917.03
- -3,085,207.42
- -0.01
- -1.23%
- -1.21%
- -5,415,572.35
- -0.02
- 252,165,125.80
- 0.99
- -1.21%
- 2021-12-31
- -5,421,917.03
- -3,085,207.42
- -0.01
- -1.23%
- -1.21%
- -5,415,572.35
- -0.02
- 252,165,125.80
- 0.99
- -1.21%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 91.24%
- ---
- 8.97%
- 1.60
- 2024-06-30
- 90.60%
- ---
- 10.09%
- 1.50
- 2024-03-31
- 90.17%
- ---
- 11.28%
- 1.79
- 2023-12-31
- 91.62%
- ---
- 8.36%
- 1.86
- 2023-09-30
- 91.63%
- ---
- 8.55%
- 2.10
- 2023-06-30
- 89.83%
- ---
- 10.62%
- 2.28
- 2023-03-31
- 90.38%
- ---
- 10.21%
- 2.45
- 2022-12-31
- 89.73%
- ---
- 10.41%
- 2.49
- 2022-09-30
- 89.86%
- ---
- 10.54%
- 2.64
- 2022-06-30
- 90.37%
- ---
- 10.30%
- 3.08
- 2022-03-31
- 90.35%
- ---
- 10.15%
- 2.96
- 2021-12-31
- 90.29%
- ---
- 10.61%
- 3.43
基金实时行情
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