深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19064.29
-176.6
-0.92%
国泰核心价值两年持有期股票A (011645)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6962- 最新净值0.7572
- 累计净值0.7572
- 今年来：8.87
- 近1周：4.43
- 近1月：1.95
- 近3月：26.77
- 近6月：10.78
- 近1年：8.54
- 近2年：-2.17
- 近3年：-22.88
- 成立来：-24.28
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7572
- 0.7572
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7460
- 0.7460
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7377
- 0.7377
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7281
- 0.7281
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7289
- 0.7289
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7251
- 0.7251
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7269
- 0.7269
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7270
- 0.7270
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7242
- 0.7242
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7162
- 0.7162
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7007
- 0.7007
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7092
- 0.7092
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7004
- 0.7004
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7069
- 0.7069
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7017
- 0.7017
- -3.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7271
- 0.7271
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7246
- 0.7246
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7206
- 0.7206
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7110
- 0.7110
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7193
- 0.7193
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7283
- 0.7283
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7414
- 0.7414
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7427
- 0.7427
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7529
- 0.7529
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7476
- 0.7476
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7531
- 0.7531
- 2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7314
- 0.7314
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7333
- 0.7333
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7203
- 0.7203
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7088
- 0.7088
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7088
- 0.7088
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7147
- 0.7147
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7131
- 0.7131
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7231
- 0.7231
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7187
- 0.7187
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7103
- 0.7103
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7182
- 0.7182
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7102
- 0.7102
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7026
- 0.7026
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7012
- 0.7012
- 3.56%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.14%
- -0.35%
- 4.09%
- 8.67%
- 14.31%
- 10.06%
- -6.08%
- -24.67%
- ---
- -26.18%
- 5.55%
- 0.03%
- 0.85%
- 8.80%
- 12.36%
- 8.46%
- -6.73%
- -24.24%
- 31.02%
- ---
- 456|927
- 632|1007
- 146|999
- 373|985
- 349|969
- 427|927
- 372|823
- 314|685
- ---|373
- ---
- 5↑
- 131↓
- 62↑
- 3↓
- 28↑
- 10↓
- 3↓
- 2↓
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
- 基金代码011645
- 基金简称国泰核心价值两年持有期股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年05月17日
- 成立日期/规模2021年06月08日 / 7.095亿份
- 资产规模3.54亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模4.8208亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人国泰基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人施钰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金以基本面分析为基础,采用自下而上的分析方法,主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度,同时结合事件驱动分析策略,综合评价个股的投资价值,选择低估值、安全边际较高、具备核心竞争力和核心价值优势的个股进行投资。 (1)价值投资策略 本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA和自由现金流折现等估值指标,筛选价值被低估的行业龙头公司,并结合宏观经济趋势、产业发展周期、产品生命周期、企业的创新能力、企业竞争优势等因素,分析企业的价值创造力,精选具备核心竞争力和核心价值优势的个股。 (2)事件驱动策略 本基金将持续关注上市公司事件驱动的投资机会,包括公司资产重组、资产注入、兼并收购、股权变动、再融资、管理层变动、股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的公司进行投资。 港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略,重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司,盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司以及与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日计算; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -12,666,106.29
- -25,232,972.03
- -0.05
- -7.12%
- -6.82%
- -178,305,511.58
- -0.35
- 328,420,606.88
- 0.65
- -35.19%
- 2023-12-31
- -60,677,261.36
- -58,882,934.34
- -0.09
- -12.22%
- -12.01%
- -166,829,766.12
- -0.30
- 381,110,885.60
- 0.70
- -30.45%
- 2023-06-30
- -18,534,205.10
- -35,691,410.10
- -0.05
- -6.59%
- -6.67%
- -160,975,096.04
- -0.26
- 452,634,270.02
- 0.74
- -26.23%
- 2022-12-31
- -97,115,887.08
- -122,912,855.57
- -0.18
- -22.39%
- -18.46%
- -144,404,961.05
- -0.21
- 544,585,754.40
- 0.79
- -20.96%
- 2023-12-31
- -60,677,261.36
- -58,882,934.34
- -0.09
- -12.22%
- -12.01%
- -166,829,766.12
- -0.30
- 381,110,885.60
- 0.70
- -30.45%
- 2023-06-30
- -18,534,205.10
- -35,691,410.10
- -0.05
- -6.59%
- -6.67%
- -160,975,096.04
- -0.26
- 452,634,270.02
- 0.74
- -26.23%
- 2022-12-31
- -97,115,887.08
- -122,912,855.57
- -0.18
- -22.39%
- -18.46%
- -144,404,961.05
- -0.21
- 544,585,754.40
- 0.79
- -20.96%
- 2022-06-30
- -38,963,686.85
- -66,824,861.49
- -0.10
- -11.66%
- -10.04%
- -88,058,007.61
- -0.13
- 599,888,297.49
- 0.87
- -12.80%
- 2022-12-31
- -97,115,887.08
- -122,912,855.57
- -0.18
- -22.39%
- -18.46%
- -144,404,961.05
- -0.21
- 544,585,754.40
- 0.79
- -20.96%
- 2022-06-30
- -38,963,686.85
- -66,824,861.49
- -0.10
- -11.66%
- -10.04%
- -88,058,007.61
- -0.13
- 599,888,297.49
- 0.87
- -12.80%
- 2021-12-31
- -3,032,534.85
- -21,088,355.24
- -0.03
- -3.19%
- -3.07%
- -21,120,589.46
- -0.03
- 666,170,380.69
- 0.97
- -3.07%
- 2021-12-31
- -3,032,534.85
- -21,088,355.24
- -0.03
- -3.19%
- -3.07%
- -21,120,589.46
- -0.03
- 666,170,380.69
- 0.97
- -3.07%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 84.76%
- 7.76%
- 1.55%
- 3.66
- 2024-06-30
- 92.64%
- 5.91%
- 3.23%
- 3.39
- 2024-03-31
- 91.00%
- 5.45%
- 2.16%
- 3.66
- 2023-12-31
- 92.40%
- 6.64%
- 1.72%
- 3.94
- 2023-09-30
- 89.18%
- 5.38%
- 4.04%
- 4.50
- 2023-06-30
- 93.52%
- ---
- 6.56%
- 4.68
- 2023-03-31
- 93.37%
- ---
- 6.67%
- 5.83
- 2022-12-31
- 92.75%
- ---
- 7.42%
- 5.64
- 2022-09-30
- 91.97%
- ---
- 8.62%
- 5.49
- 2022-06-30
- 89.94%
- ---
- 7.94%
- 6.21
- 2022-03-31
- 87.72%
- ---
- 12.48%
- 5.59
- 2021-12-31
- 88.51%
- ---
- 11.65%
- 6.89
- 2021-09-30
- 61.29%
- ---
- 19.00%
- 6.76
基金实时行情
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