创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

博时军工主题股票C (011592)

  • 盘中最新估值(2024-11-22)

    1.3855
  • 最新净值1.384
  • 累计净值1.384
  • 今年来：-3.28
  • 近1周：-1.98
  • 近1月：3.9
  • 近3月：28.27
  • 近6月：9.49
  • 近1年：-6.55
  • 近2年：-27.99
  • 近3年：-41.03
  • 成立来：-24.54

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-22
  • 1.3840
  • 1.3840
  • -4.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.4450
  • 1.4450
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4320
  • 1.4320
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4030
  • 1.4030
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.3820
  • 1.3820
  • -2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4120
  • 1.4120
  • -2.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4510
  • 1.4510
  • -3.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5040
  • 1.5040
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5010
  • 1.5010
  • -3.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5600
  • 1.5600
  • 2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5200
  • 1.5200
  • 2.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4770
  • 1.4770
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4810
  • 1.4810
  • 1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4540
  • 1.4540
  • 6.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.3590
  • 1.3590
  • 2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.3290
  • 1.3290
  • -3.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.3730
  • 1.3730
  • 1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.3470
  • 1.3470
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.3480
  • 1.3480
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3690
  • 1.3690
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.3520
  • 1.3520
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3390
  • 1.3390
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.3570
  • 1.3570
  • 1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.3320
  • 1.3320
  • -2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3630
  • 1.3630
  • 2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3240
  • 1.3240
  • 3.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.2750
  • 1.2750
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.2610
  • 1.2610
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.2760
  • 1.2760
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.2940
  • 1.2940
  • 4.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.2410
  • 1.2410
  • -5.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.3100
  • 1.3100
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.3110
  • 1.3110
  • -6.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.4040
  • 1.4040
  • 9.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.2810
  • 1.2810
  • 9.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.1680
  • 1.1680
  • 4.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.1160
  • 1.1160
  • 2.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0860
  • 1.0860
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0730
  • 1.0730
  • 2.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.0430
  • 1.0430
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.28%
  • -1.98%
  • 3.90%
  • 28.27%
  • 9.49%
  • -6.55%
  • -27.99%
  • -41.03%
  • ---
  • -24.54%
  • 3.00%
  • -1.97%
  • -2.59%
  • 16.70%
  • 2.80%
  • 0.46%
  • -9.35%
  • -28.58%
  • 33.87%
  • ---
  • 658|929
  • 463|998
  • 53|993
  • 137|983
  • 210|958
  • 666|913
  • 726|819
  • 509|667
  • ---|358
  • ---
  • 29↓
  • 96↓
  • 51↑
  • 38↓
  • 25↓
  • 27↓
  • 26↓
  • 14↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时军工主题股票型证券投资基金
  • 基金代码011592
  • 基金简称博时军工主题股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年05月23日
  • 成立日期/规模2021年02月24日 / --
  • 资产规模2.85亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.2257亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人曾鹏
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资,把握中国军工产业发展带来的投资机会,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券、资产支持证券等固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可参与融资业务。基金参与融资业务后,在任何交易日日终,基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 股票投资策略 1、军工主题的界定 本基金管理人界定,军工主题包括:航天装备、航空装备及其他涉及国家战略安全的相关领域,具体如下: 1)航天装备:包括航天制造及发射、卫星导航及应用、导弹及战略武器等相关产业的个股; 2)航空装备:包括军用航空、通用航空、民用航空及大飞机、航空配件等相关产业的个股; 3)海洋装备:包括军用舰艇、海上安全及预警装备等相关产业的个股; 4)陆上装备:包括陆军机械化装备、单兵装备、配件及服务等相关产业个股; 5)电子信息安全:包括电子电气设备、网络安全、通信安全等相关产业个股; 6)新材料:包括军工新材料,核心高端基础材料等相关产业个股; 7)民参军主题:包括各类有潜力从民用产品进入军用产品的相关产业个股。 8)其他安全:其他涉及国家战略安全的领域。 对于以上领域界定之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合军工主题的定义,本基金也可以酌情将其纳入军工主题的范围。 2、股票筛选策略 本基金对于以上方向领域所界定行业的上市公司,通过公司基本状况分析、股票估值分析进行个股精选。 1) 公司基本状况分析 A.经营状况分析 将重点关注:国家投入力度、成长空间、业绩成长性、技术密集、附加值、资产整合空间等因素,主要通过分析公司的研发能力、产品线发展空间、经营模式、公司治理、行业整合等多方面的运营管理能力,寻找确定性最大、能充分受益于未来军工黄金发展期的个股,构建投资股票池。 B.财务状况分析 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。 2)股票估值分析 通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -32,353,402.38
  • -64,631,414.18
  • -0.27
  • -21.75%
  • -18.03%
  • -35,037,583.49
  • -0.16
  • 259,163,461.92
  • 1.17
  • -36.04%
  • 2023-12-31
  • -27,897,365.00
  • -99,929,251.37
  • -0.37
  • -22.92%
  • -20.37%
  • -5,604,196.87
  • -0.02
  • 362,456,384.74
  • 1.43
  • -21.97%
  • 2023-06-30
  • -10,190,655.69
  • -34,923,684.29
  • -0.13
  • -7.49%
  • -7.18%
  • 13,341,031.76
  • 0.05
  • 494,676,606.74
  • 1.67
  • -9.05%
  • 2022-12-31
  • 4,108,865.62
  • -107,027,302.56
  • -0.45
  • -23.00%
  • -24.27%
  • 17,364,288.08
  • 0.08
  • 399,254,051.13
  • 1.80
  • -2.02%
  • 2023-12-31
  • -27,897,365.00
  • -99,929,251.37
  • -0.37
  • -22.92%
  • -20.37%
  • -5,604,196.87
  • -0.02
  • 362,456,384.74
  • 1.43
  • -21.97%
  • 2023-06-30
  • -10,190,655.69
  • -34,923,684.29
  • -0.13
  • -7.49%
  • -7.18%
  • 13,341,031.76
  • 0.05
  • 494,676,606.74
  • 1.67
  • -9.05%
  • 2022-12-31
  • 4,108,865.62
  • -107,027,302.56
  • -0.45
  • -23.00%
  • -24.27%
  • 17,364,288.08
  • 0.08
  • 399,254,051.13
  • 1.80
  • -2.02%
  • 2022-06-30
  • -6,841,914.34
  • -65,265,888.37
  • -0.30
  • -15.90%
  • -15.30%
  • 11,426,047.61
  • 0.04
  • 578,747,317.49
  • 2.01
  • 9.60%
  • 2022-12-31
  • 4,108,865.62
  • -107,027,302.56
  • -0.45
  • -23.00%
  • -24.27%
  • 17,364,288.08
  • 0.08
  • 399,254,051.13
  • 1.80
  • -2.02%
  • 2022-06-30
  • -6,841,914.34
  • -65,265,888.37
  • -0.30
  • -15.90%
  • -15.30%
  • 11,426,047.61
  • 0.04
  • 578,747,317.49
  • 2.01
  • 9.60%
  • 2021-12-31
  • 9,047,616.10
  • 54,444,183.98
  • 0.67
  • 30.79%
  • 29.39%
  • 15,181,284.23
  • 0.08
  • 429,000,034.11
  • 2.37
  • 29.39%
  • 2021-06-30
  • -488,954.12
  • 2,774,429.18
  • 0.38
  • 22.28%
  • 0.27%
  • 373,353.20
  • 0.01
  • 47,715,603.47
  • 1.84
  • 0.27%
  • 2021-12-31
  • 9,047,616.10
  • 54,444,183.98
  • 0.67
  • 30.79%
  • 29.39%
  • 15,181,284.23
  • 0.08
  • 429,000,034.11
  • 2.37
  • 29.39%
  • 2021-06-30
  • -488,954.12
  • 2,774,429.18
  • 0.38
  • 22.28%
  • 0.27%
  • 373,353.20
  • 0.01
  • 47,715,603.47
  • 1.84
  • 0.27%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 85.61%
  • 4.17%
  • 6.06%
  • 24.23
  • 2024-06-30
  • 87.58%
  • 4.39%
  • 2.54%
  • 22.92
  • 2024-03-31
  • 92.81%
  • 3.95%
  • 2.76%
  • 25.33
  • 2023-12-31
  • 89.25%
  • 4.37%
  • 2.96%
  • 29.89
  • 2023-09-30
  • 93.57%
  • 5.69%
  • 0.74%
  • 31.91
  • 2023-06-30
  • 92.70%
  • 5.64%
  • 2.33%
  • 36.87
  • 2023-03-31
  • 91.19%
  • 0.85%
  • 6.61%
  • 36.44
  • 2022-12-31
  • 91.42%
  • 1.98%
  • 7.09%
  • 36.56
  • 2022-09-30
  • 93.18%
  • 2.95%
  • 4.22%
  • 38.11
  • 2022-06-30
  • 92.86%
  • ---
  • 7.66%
  • 45.66
  • 2022-03-31
  • 89.94%
  • ---
  • 11.04%
  • 45.05
  • 2021-12-31
  • 91.27%
  • ---
  • 11.16%
  • 55.81
  • 2021-09-30
  • 88.25%
  • ---
  • 12.83%
  • 54.53
  • 2021-06-30
  • 92.25%
  • 0.29%
  • 8.09%
  • 59.89
  • 2021-03-31
  • 90.93%
  • ---
  • 9.88%
  • 54.46

基金实时行情

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  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
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