创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
新华行业龙头主题股票 (011457)
盘中最新估值(2024-11-18)
0.6296- 最新净值0.6494
- 累计净值0.6494
- 今年来：-5.77
- 近1周：-6.61
- 近1月：-3.19
- 近3月：18.14
- 近6月：7.37
- 近1年：-12.12
- 近2年：-38.76
- 近3年：-42.08
- 成立来：-35.06
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-18
- 0.6494
- 0.6494
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6534
- 0.6534
- -2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6681
- 0.6681
- -3.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6895
- 0.6895
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6884
- 0.6884
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6954
- 0.6954
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7010
- 0.7010
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7123
- 0.7123
- 2.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6950
- 0.6950
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6986
- 0.6986
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6836
- 0.6836
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6814
- 0.6814
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6786
- 0.6786
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6728
- 0.6728
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6748
- 0.6748
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6823
- 0.6823
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6767
- 0.6767
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6745
- 0.6745
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6796
- 0.6796
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6743
- 0.6743
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6698
- 0.6698
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6708
- 0.6708
- 2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.6548
- 0.6548
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.6638
- 0.6638
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.6570
- 0.6570
- -2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.6725
- 0.6725
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.6555
- 0.6555
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.6665
- 0.6665
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.6558
- 0.6558
- -5.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.6968
- 0.6968
- 2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.6803
- 0.6803
- 8.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.6279
- 0.6279
- 4.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.6016
- 0.6016
- 5.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.5713
- 0.5713
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.5693
- 0.5693
- 3.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.5526
- 0.5526
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.5530
- 0.5530
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.5509
- 0.5509
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.5415
- 0.5415
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.5371
- 0.5371
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.13%
- 0.69%
- 0.16%
- 21.90%
- 16.80%
- -6.76%
- -37.45%
- -37.05%
- ---
- -31.86%
- 3.69%
- -2.16%
- -1.70%
- 12.57%
- 4.84%
- 1.89%
- -7.57%
- -25.88%
- 34.42%
- ---
- 612|929
- 16|993
- 259|987
- 64|982
- 83|954
- 701|903
- 791|806
- 477|661
- ---|358
- ---
- 48↑
- 274↑
- 121↑
- 57↑
- 48↑
- 24↑
- 1↓
- 11↑
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称新华行业龙头主题股票型证券投资基金
- 基金代码011457
- 基金简称新华行业龙头主题股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年03月10日
- 成立日期/规模2021年03月24日 / 2.949亿份
- 资产规模0.58亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.8560亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人新华基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人赖庆鑫
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在合理的资产配置基础上,把握整体市场和各行业中的投资机会进行行业配置,并重点投资于各行业中的龙头上市公司,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济运行状况,通过对国家财政和货币政策、资本市场资金环境、证券市场走势等因素的综合分析,判断未来一段时间各类资产的风险收益情况、相对收益率,在投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 股票投资策略 中国已成为全球最大最有活力的经济体,其资本市场也已迎来全球目光。伴随中国资本市场的日益开放,全球资金尤其是指数类产品正逐步将代表中国各行业先进生产力的企业纳入其中。本基金将重点投资于未来国际资本和国内配置资金长期关注的中国龙头企业。通过定量和定性相结合的方法,筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。 (1)行业配置策略 本基金将根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析,挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。 a.行业生命周期分析 对每一个行业,分析其所处生命周期阶段。本基金将重点投资处于增长期与成熟期的行业,而对处于发育期的行业保持谨慎投资,对处于衰退期的行业尽量避免投资。但是,某些行业虽然从大类行业看属于衰退性行业,其中某些细分行业仍然处于增长期或者成熟期,具有较好的发展前景或较强的盈利能力,本基金将对这些细分行业进行投资。 b.行业竞争结构分析 本基金重点从产品定价能力、上游行业谈判能力、行业进入壁垒、技术产品的可替代性、行业内部竞争状况等几个方面考察各行业的竞争结构,分析各行业的盈利能力。本基金重点投资于那些拥有特定垄断资源,或具有不可替代性技术或资源优势,具有较高进入壁垒,或者具有较强定价能力,利润率较高的行业。 c.行业景气度变动趋势分析 本基金将分析各个行业在国民经济所处不同运行阶段的表现情况,分析国家宏观经济政策对这些行业的影响程度,判断各行业在近中期的景气度。挑选出那些具有较好发展前景及较强盈利能力的优势行业,以及那些随着国民经济运行周期变动,进入景气度好转或者处于景气度上升阶段的景气行业,进行重点投资。 (2)个股投资策略 a.定量方面: 本基金所界定的行业龙头公司以主营业务收入作为主要关注指标,选取目前位于行业前30%的优质龙头企业或能快速取得未来行业内领先地位的潜在龙头企业。同时,本基金也将兼顾不同行业的特点,综合考察净利润行业占比、产品市场份额占比、企业的盈利能力、分红派现能力、财务稳健等指标。 b.定性方面 在定性分析方面,本基金重点关注具有以下特征的上市公司 公司具有一定的进入壁垒,能够有效遏制新的竞争对手的出现,有利于企业在行业快速成长过程中不断提高企业的市场份额; 公司具有良好的创新能力,包括产品创新、盈利模式创新、兼并收购创新等; 公司具有良好的治理结构,规范的管理体系以及有效的激励机制等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将遵循上述股票投资策略,重点筛选港股市场的优质龙头企业上市公司进行投资。同时,对于A+H股上市的企业,将在衡量A股与H股之间折溢价的合理水平的基础上,选择具有估值优势的股票进行投资。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -16,693,488.96
- -10,421,865.37
- -0.11
- -18.47%
- -16.72%
- -38,495,135.38
- -0.43
- 51,867,655.33
- 0.57
- -42.60%
- 2023-12-31
- -12,511,492.89
- -30,727,450.71
- -0.34
- -39.30%
- -32.29%
- -26,957,570.13
- -0.31
- 59,790,725.79
- 0.69
- -31.08%
- 2023-06-30
- 1,166,070.78
- -16,469,152.57
- -0.17
- -18.02%
- -16.41%
- -13,250,150.84
- -0.15
- 75,636,180.39
- 0.85
- -14.91%
- 2022-12-31
- -17,865,567.83
- -7,953,054.93
- -0.08
- -8.09%
- -7.11%
- -828,511.47
- -0.01
- 94,478,783.12
- 1.02
- 1.79%
- 2023-12-31
- -12,511,492.89
- -30,727,450.71
- -0.34
- -39.30%
- -32.29%
- -26,957,570.13
- -0.31
- 59,790,725.79
- 0.69
- -31.08%
- 2023-06-30
- 1,166,070.78
- -16,469,152.57
- -0.17
- -18.02%
- -16.41%
- -13,250,150.84
- -0.15
- 75,636,180.39
- 0.85
- -14.91%
- 2022-12-31
- -17,865,567.83
- -7,953,054.93
- -0.08
- -8.09%
- -7.11%
- -828,511.47
- -0.01
- 94,478,783.12
- 1.02
- 1.79%
- 2022-06-30
- -18,487,040.44
- -8,416,191.95
- -0.08
- -9.15%
- -7.25%
- -1,455,016.94
- -0.01
- 103,398,522.43
- 1.02
- 1.64%
- 2022-12-31
- -17,865,567.83
- -7,953,054.93
- -0.08
- -8.09%
- -7.11%
- -828,511.47
- -0.01
- 94,478,783.12
- 1.02
- 1.79%
- 2022-06-30
- -18,487,040.44
- -8,416,191.95
- -0.08
- -9.15%
- -7.25%
- -1,455,016.94
- -0.01
- 103,398,522.43
- 1.02
- 1.64%
- 2021-12-31
- 26,461,033.78
- 27,811,471.63
- 0.18
- 16.62%
- 9.58%
- 9,957,588.43
- 0.10
- 113,861,696.80
- 1.10
- 9.58%
- 2021-06-30
- 23,480,019.12
- 33,625,122.50
- 0.14
- 13.23%
- 14.61%
- 16,653,087.03
- 0.14
- 134,289,010.21
- 1.15
- 14.61%
- 2021-12-31
- 26,461,033.78
- 27,811,471.63
- 0.18
- 16.62%
- 9.58%
- 9,957,588.43
- 0.10
- 113,861,696.80
- 1.10
- 9.58%
- 2021-06-30
- 23,480,019.12
- 33,625,122.50
- 0.14
- 13.23%
- 14.61%
- 16,653,087.03
- 0.14
- 134,289,010.21
- 1.15
- 14.61%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.09%
- 4.74%
- 3.48%
- 0.58
- 2024-06-30
- 92.13%
- 5.30%
- 4.32%
- 0.52
- 2024-03-31
- 94.20%
- ---
- 6.49%
- 0.60
- 2023-12-31
- 94.57%
- ---
- 6.09%
- 0.60
- 2023-09-30
- 94.67%
- ---
- 5.96%
- 0.67
- 2023-06-30
- 92.98%
- ---
- 6.89%
- 0.76
- 2023-03-31
- 94.11%
- ---
- 6.08%
- 0.96
- 2022-12-31
- 94.57%
- 1.08%
- 4.92%
- 0.94
- 2022-09-30
- 94.28%
- 1.05%
- 5.06%
- 0.97
- 2022-06-30
- 94.52%
- ---
- 5.80%
- 1.03
- 2022-03-31
- 93.55%
- ---
- 6.98%
- 0.85
- 2021-12-31
- 94.21%
- ---
- 5.86%
- 1.14
- 2021-09-30
- 94.66%
- ---
- 5.82%
- 1.19
- 2021-06-30
- 94.44%
- 0.01%
- 7.63%
- 1.34
基金实时行情
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