创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
广发优势成长股票C (011426)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.3239- 最新净值0.3234
- 累计净值0.3234
- 今年来：-26.78
- 近1周：0.47
- 近1月：-3.52
- 近3月：-16.2
- 近6月：-14.15
- 近1年：-33.5
- 近2年：-53.16
- 近3年：-64.72
- 成立来：-67.66
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.3234
- 0.3234
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.3227
- 0.3227
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.3230
- 0.3230
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.3220
- 0.3220
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.3201
- 0.3201
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.3219
- 0.3219
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.3270
- 0.3270
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.3265
- 0.3265
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.3305
- 0.3305
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.3292
- 0.3292
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.3342
- 0.3342
- 2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.3263
- 0.3263
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.3246
- 0.3246
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.3233
- 0.3233
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.3264
- 0.3264
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.3282
- 0.3282
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.3286
- 0.3286
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.3280
- 0.3280
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.3287
- 0.3287
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.3324
- 0.3324
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.3305
- 0.3305
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.3297
- 0.3297
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.3302
- 0.3302
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.3352
- 0.3352
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.3343
- 0.3343
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.3330
- 0.3330
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.3311
- 0.3311
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.3320
- 0.3320
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.3324
- 0.3324
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.3297
- 0.3297
- -2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.3394
- 0.3394
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.3455
- 0.3455
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.3480
- 0.3480
- 3.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.3373
- 0.3373
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.3420
- 0.3420
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.3441
- 0.3441
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.3376
- 0.3376
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.3410
- 0.3410
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.3440
- 0.3440
- -2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.3539
- 0.3539
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -26.78%
- 0.47%
- -3.52%
- -16.20%
- -14.15%
- -33.50%
- -53.16%
- -64.72%
- ---
- -67.66%
- -14.18%
- -1.32%
- -4.72%
- -11.65%
- -12.45%
- -18.30%
- -29.17%
- -39.72%
- 12.15%
- ---
- 849|933
- 126|989
- 307|986
- 850|973
- 547|943
- 845|892
- 772|790
- 633|647
- ---|353
- ---
- 14↑
- 114↑
- 105↑
- 41↑
- 39↑
- 9↑
- 3↑
- 2↑
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发优势成长股票型证券投资基金
- 基金代码011426
- 基金简称广发优势成长股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年02月05日
- 成立日期/规模2021年02月09日 / 39.445亿份
- 资产规模1.30亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.4401亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人邱璟旻
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标以基本面研究为基础,精选具有高速成长潜力的优质企业重点投资,在严控风险的前提下,力争获取基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,从公司基本面分析入手,首先通过企业成长性等定量指标筛选出成长潜力较大的上市公司,在此基础上,进一步分析成长背后的驱动因素和表征指标,精选出具有业绩持续成长潜力、具备获取行业竞争优势地位的优质成长企业进行投资。此外,本基金还将及时跟踪并把握市场趋势和个股投资机会,增强组合收益。 1、通过定量分析,初步筛选成长潜力较大的上市公司 企业过往的成长性和盈利状况能够在一定程度上反映企业未来的成长潜力。本基金首先通过主营业务收入增长率和净利润增长率等定量指标,初步筛选出成长潜力较大的上市公司。主营业务收入和净利润的成长,所隐含的往往是企业市场份额的扩大,表征公司未来盈利潜力的提高、盈利稳定性的加大及公司持续成长能力的提升。 2、深入分析成长背后的驱动力,精选可持续成长的优质成长企业 本基金将结合定性和定量的分析方法,对企业未来两到三年的成长性进行分析和预测,精选出业绩增长具有合理基础、未来可持续成长并获取行业优势地位的上市公司。具体如下: (1)定性分析 1)所处行业符合国家的战略发展方向,未来两到三年发展空间大; 2)核心技术或商业模式在行业中具备明显的竞争优势和壁垒; 3)关注技术、产品、模式等创新,获取企业成长动力和持续发展能力; 4)公司治理结构良好、管理水平优秀、激励机制完善,信息披露公开透明。 (2)定量分析 1)财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率(ROE)、净利率、经营活动净收益/利润总额等; 2)估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、总市值等。 3、及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会 本基金将及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会,通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析掌握买卖时机,在股价的波动过程中适时实现收益。 此外,本基金将积极把握我国经济转型过程中特定行业或主题出现的投资机会,获取一定的超额收益。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,以更好的实现本基金的投资目标。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性,降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率。 2、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -39,919,997.32
- -49,874,552.59
- -0.13
- -25.17%
- -23.58%
- -194,648,880.84
- -0.56
- 153,996,157.51
- 0.44
- -55.83%
- 2023-06-30
- -26,739,488.76
- -23,992,404.28
- -0.06
- -10.65%
- -11.07%
- -183,451,490.33
- -0.49
- 194,033,798.06
- 0.51
- -48.60%
- 2022-12-31
- -99,745,695.25
- -110,907,966.69
- -0.28
- -41.61%
- -32.57%
- -167,749,067.39
- -0.42
- 229,727,445.48
- 0.58
- -42.20%
- 2022-06-30
- -77,835,642.07
- -50,117,519.12
- -0.13
- -18.13%
- -14.29%
- -112,907,045.12
- -0.29
- 288,463,403.27
- 0.73
- -26.53%
- 2022-12-31
- -99,745,695.25
- -110,907,966.69
- -0.28
- -41.61%
- -32.57%
- -167,749,067.39
- -0.42
- 229,727,445.48
- 0.58
- -42.20%
- 2022-06-30
- -77,835,642.07
- -50,117,519.12
- -0.13
- -18.13%
- -14.29%
- -112,907,045.12
- -0.29
- 288,463,403.27
- 0.73
- -26.53%
- 2021-12-31
- -45,353,843.00
- -51,777,752.72
- -0.11
- -10.80%
- -14.28%
- -57,560,390.61
- -0.14
- 345,564,000.31
- 0.86
- -14.28%
- 2021-06-30
- -21,955,005.39
- 52,190,589.39
- 0.09
- 9.14%
- 9.73%
- -17,561,874.28
- -0.04
- 546,674,694.82
- 1.10
- 9.73%
- 2021-12-31
- -45,353,843.00
- -51,777,752.72
- -0.11
- -10.80%
- -14.28%
- -57,560,390.61
- -0.14
- 345,564,000.31
- 0.86
- -14.28%
- 2021-06-30
- -21,955,005.39
- 52,190,589.39
- 0.09
- 9.14%
- 9.73%
- -17,561,874.28
- -0.04
- 546,674,694.82
- 1.10
- 9.73%
基金实时行情
- 茅台还香吗？紫金陈加仓 段永平坚定“捍卫” | 09-19
- “长期资金”出手！宽基ETF吸金能力再提升 什么信号？ | 09-19
- 又一只中证A500ETF结束募集 首批10只中证A500ETF5个交易日募集或超百亿 | 09-19
- 三大盛会催化科技赛道 基金经理开始加大布局 | 09-19
- 今年来派发超1200亿元 公募基金加大分红力度 | 09-19
- 权益类基金小幅加仓 底部区域押注反弹 | 09-19
- ETF出现机构化趋势 年金和险资频繁入场 | 09-19
- 耐心资本持仓逼近历史峰值 高频减持式微 净减持额创2010年以来新低 | 09-19
- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
