创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
景顺长城新能源产业股票C (011329)
盘中最新估值(2024-12-12)
1.1029- 最新净值1.1299
- 累计净值1.1299
- 今年来：12.34
- 近1周：3.52
- 近1月：-2.26
- 近3月：35.97
- 近6月：28.43
- 近1年：8.24
- 近2年：-7.6
- 近3年：-35.14
- 成立来：12.99
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.1299
- 1.1299
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.1229
- 1.1229
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.1218
- 1.1218
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.1148
- 1.1148
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.1110
- 1.1110
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0915
- 1.0915
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0924
- 1.0924
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.1033
- 1.1033
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.1088
- 1.1088
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0954
- 1.0954
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0746
- 1.0746
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0900
- 1.0900
- 2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0627
- 1.0627
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0852
- 1.0852
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0736
- 1.0736
- -3.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.1114
- 1.1114
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.1201
- 1.1201
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.1125
- 1.1125
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0865
- 1.0865
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0985
- 1.0985
- -2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.1278
- 1.1278
- -3.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.1646
- 1.1646
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.1560
- 1.1560
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.1762
- 1.1762
- 4.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.1301
- 1.1301
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.1146
- 1.1146
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.1026
- 1.1026
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.1017
- 1.1017
- 2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0723
- 1.0723
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0561
- 1.0561
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0736
- 1.0736
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0711
- 1.0711
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0825
- 1.0825
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0970
- 1.0970
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0970
- 1.0970
- 2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0700
- 1.0700
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0744
- 1.0744
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0662
- 1.0662
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0621
- 1.0621
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0524
- 1.0524
- 5.95%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 10.23%
- -0.21%
- -4.80%
- 36.83%
- 25.79%
- 7.22%
- -7.43%
- -36.11%
- ---
- 10.87%
- 6.31%
- -0.06%
- -3.00%
- 23.88%
- 9.45%
- 6.18%
- -7.50%
- -26.52%
- 33.71%
- ---
- 339|927
- 540|1001
- 717|994
- 126|983
- 60|967
- 437|919
- 376|820
- 460|679
- ---|359
- ---
- ---
- 278↓
- 67↓
- 38↑
- 7↑
- 12↓
- 28↑
- 10↑
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城新能源产业股票型证券投资基金
- 基金代码011329
- 基金简称景顺长城新能源产业股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年02月18日
- 成立日期/规模2021年02月22日 / 59.716亿份
- 资产规模30.53亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模29.4112亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人杨锐文、曾英捷
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.10%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新能源指数收益率*75%+恒生能源行业指数收益率*10%+中证全债指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过自下而上的专业化研究分析,臻选优质新能源产业主题相关的上市公司。本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选符合新能源产业主题的股票构建投资组合。 1、新能源产业主题的界定 本基金通过对新能源产业主题相关的企业进行深入细致的研究分析,投资于符合新能源产业趋势的成长股,深入挖掘新能源产业主题相关股票的投资价值,分享新能源产业主题所带来的投资机会。本基金对新能源产业主题的界定如下: 1)直接从事新能源产业相关领域的企业,主要包括: a、太阳能、风能、水能、核能、生物质能、地热能、海洋能和氢能等的生产和利用及相关技术服务 b、新能源相关的工程建设、能源传输和运营行业(包括新能源电站的建设、智能电网、电站运营、分布式能源管理、合同能源管理等) c、新能源汽车及智能汽车相关行业(包括新能源及智能汽车整车、装备、关键零部件、原材料及相关技术服务等) d、动力电池相关行业(包括动力电池、装备、原材料及上游矿产资源的生产与制造等) e、储能和交互设备的生产和研发行业(包括电池、电容器、充电桩、电缆等的研发生产制造,及与其相关的原材料生产与制造); f、其他与新能源产业相关的领域; 2)受益于新能源产业主题的行业,包括:有潜力成为以上述新能源产业作为公司重要收入或利润来源或增长点的公司股票;与新能源主题相关的服务行业;投资于新能源产业相关的上市公司;因与新能源主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他上市公司等。 本基金将在履行适当程序后,对主题行业的范围进行动态调整。 2、新能源产业相关股票投资策略 本基金根据新能源产业主题企业的范畴选出备选股票池,本基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法精选个股,充分发挥基金管理人的研究优势,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进行投资。其中重点考察: ①业务价值(FranchiseValue) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,实现长期资本增值。 ②估值水平(Valuation) 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,本基金在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。本基金在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。本基金挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 ③管理能力(Management)注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 ④自由现金流量与分红政策(CashGenerationCapability)注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 其中,产业趋势、核心竞争力、稀缺性是首要考量因子,估值是次要考量因子,起着调整投资权重的作用。本基金依托于基金管理人的研究成果,通过扎实的产业链调研和紧密跟踪,深度挖掘新能源产业中符合产业发展趋势、具备核心技术、全球竞争力的稀缺性资产,分享其成长红利,实现基金资产的长期稳健增值。 新能源产业相关企业的选择: ①符合产业发展趋势,未来市场前景广阔,满足持续成长需求,且不容易被技术替代。 ②具备核心竞争力和稀缺性:在技术上具有独特的领先优势,掌握专门技术或专利;拥有高端研发人才、着眼于未来,研发投入大;市场占有率高,拥有核心客户资源,形成较高的品牌知名度。 ③商业模式具有可持续性或独特性。 ④公司治理机制完善,企业战略规划长远可持续,拥有良好的激励机制。 3、两地股票资产配置策略 本基金将结合股票基本面信息,以及宏观因素和估值因素综合确定并适时调整内地A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。 对于港股投资,本基金将重点关注: (1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质新能源产业主题的公司; (2)A股市场稀缺的和新能源产业主题高度相关的香港本地和外资公司; (3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 4、港股通标的股票投资策略 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: (1)治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; (2)行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; (3)公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述境内上市交易的股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 本基金还可投资港股通标的的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -255,857,510.32
- -578,877,888.87
- -0.18
- -19.89%
- -16.56%
- -495,682,654.37
- -0.16
- 2,588,004,787.42
- 0.84
- -16.08%
- 2023-12-31
- -604,359,996.62
- -483,962,861.43
- -0.13
- -11.71%
- -11.48%
- 20,991,756.84
- 0.01
- 3,598,782,036.83
- 1.01
- 0.58%
- 2023-06-30
- -107,753,127.91
- -37,403,001.37
- -0.01
- -0.85%
- -0.80%
- 476,177,162.77
- 0.13
- 4,219,042,722.66
- 1.13
- 12.72%
- 2022-12-31
- -129,168,413.62
- -2,075,422,861.88
- -0.52
- -38.43%
- -31.10%
- 518,650,038.27
- 0.14
- 4,323,236,489.14
- 1.14
- 13.63%
- 2023-12-31
- -604,359,996.62
- -483,962,861.43
- -0.13
- -11.71%
- -11.48%
- 20,991,756.84
- 0.01
- 3,598,782,036.83
- 1.01
- 0.58%
- 2023-06-30
- -107,753,127.91
- -37,403,001.37
- -0.01
- -0.85%
- -0.80%
- 476,177,162.77
- 0.13
- 4,219,042,722.66
- 1.13
- 12.72%
- 2022-12-31
- -129,168,413.62
- -2,075,422,861.88
- -0.52
- -38.43%
- -31.10%
- 518,650,038.27
- 0.14
- 4,323,236,489.14
- 1.14
- 13.63%
- 2022-06-30
- -149,281,681.81
- -716,683,712.42
- -0.17
- -12.65%
- -9.03%
- 1,159,785,761.14
- 0.28
- 6,203,286,018.42
- 1.50
- 50.03%
- 2022-12-31
- -129,168,413.62
- -2,075,422,861.88
- -0.52
- -38.43%
- -31.10%
- 518,650,038.27
- 0.14
- 4,323,236,489.14
- 1.14
- 13.63%
- 2022-06-30
- -149,281,681.81
- -716,683,712.42
- -0.17
- -12.65%
- -9.03%
- 1,159,785,761.14
- 0.28
- 6,203,286,018.42
- 1.50
- 50.03%
- 2021-12-31
- 1,315,673,220.46
- 2,478,784,266.57
- 0.63
- 45.99%
- 64.92%
- 1,388,210,486.43
- 0.32
- 7,224,346,467.20
- 1.65
- 64.92%
- 2021-06-30
- 71,796,247.73
- 1,104,939,972.78
- 0.32
- 30.04%
- 30.86%
- 77,220,232.03
- 0.02
- 5,022,935,842.06
- 1.31
- 30.86%
- 2021-12-31
- 1,315,673,220.46
- 2,478,784,266.57
- 0.63
- 45.99%
- 64.92%
- 1,388,210,486.43
- 0.32
- 7,224,346,467.20
- 1.65
- 64.92%
- 2021-06-30
- 71,796,247.73
- 1,104,939,972.78
- 0.32
- 30.04%
- 30.86%
- 77,220,232.03
- 0.02
- 5,022,935,842.06
- 1.31
- 30.86%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 91.15%
- 3.03%
- 3.79%
- 48.50
- 2024-06-30
- 91.71%
- 3.98%
- 4.78%
- 40.81
- 2024-03-31
- 92.58%
- 3.52%
- 4.29%
- 45.90
- 2023-12-31
- 93.17%
- 2.94%
- 4.34%
- 54.79
- 2023-09-30
- 89.87%
- 3.69%
- 7.16%
- 59.80
- 2023-06-30
- 81.19%
- ---
- 18.88%
- 65.42
- 2023-03-31
- 90.23%
- 3.94%
- 5.30%
- 69.33
- 2022-12-31
- 90.68%
- 3.09%
- 6.70%
- 67.76
- 2022-09-30
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- 2022-06-30
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- 2022-03-31
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