创业板指
2209.29
-0.37
-0.02%
深证成指
10629.7
-16.89
-0.16%
上证指数
3368.5
0.43
0.01%
恒生指数
19767.8
47.12
0.24%
创金合信数字经济主题股票A (011229)
盘中最新估值(2024-12-12)
1.3538- 最新净值1.3829
- 累计净值1.3829
- 今年来：5.78
- 近1周：4.44
- 近1月：-0.96
- 近3月：24.89
- 近6月：11.26
- 近1年：4.95
- 近2年：-9.57
- 近3年：-14.98
- 成立来：38.29
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.3829
- 1.3829
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.3667
- 1.3667
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.3668
- 1.3668
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.3646
- 1.3646
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.3496
- 1.3496
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.3241
- 1.3241
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.3171
- 1.3171
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.3293
- 1.3293
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.3374
- 1.3374
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.3295
- 1.3295
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.3148
- 1.3148
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.3280
- 1.3280
- 2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.2920
- 1.2920
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.2956
- 1.2956
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.3053
- 1.3053
- -3.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.3492
- 1.3492
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.3504
- 1.3504
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.3416
- 1.3416
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.3271
- 1.3271
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.3428
- 1.3428
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.3623
- 1.3623
- -2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.3977
- 1.3977
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.3963
- 1.3963
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.4165
- 1.4165
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.3991
- 1.3991
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.4052
- 1.4052
- 2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.3727
- 1.3727
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.3883
- 1.3883
- 3.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.3464
- 1.3464
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.3303
- 1.3303
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.3469
- 1.3469
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.3477
- 1.3477
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.3652
- 1.3652
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.3801
- 1.3801
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.3752
- 1.3752
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.3575
- 1.3575
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.3804
- 1.3804
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.3779
- 1.3779
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.3730
- 1.3730
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.3645
- 1.3645
- 5.83%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.44%
- -0.12%
- 0.14%
- 21.73%
- 8.36%
- 6.36%
- -7.71%
- -16.21%
- ---
- 35.23%
- 5.53%
- -0.74%
- -0.72%
- 22.18%
- 9.28%
- 8.27%
- -5.15%
- -23.66%
- 31.62%
- ---
- 535|927
- 311|1006
- 343|996
- 405|985
- 462|969
- 534|920
- 431|823
- 196|684
- ---|368
- ---
- 11↑
- 208↑
- 123↑
- 13↑
- 38↑
- 4↓
- 1↑
- 1↓
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
- 基金代码011229
- 基金简称创金合信数字经济主题股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年01月13日
- 成立日期/规模2021年01月20日 / 0.256亿份
- 资产规模3.21亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模2.3877亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人周志敏、王鑫
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*50%+中证互联网指数收益率*20%+中证港股通科技指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于数字经济主题相关股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 (1)数字经济主题的界定 数字经济是以数字化的知识、信息为关键性的生产要素,以数字技术为核心驱动力,以现代信息网络为重要载体,通过与传统经济深度融合,实现传统产业转型升级,是一种新型经济形态。数字经济的组成包括两大部分,数字产业化和产业数字化。其中数字产业化是数字经济的基础部分,主要为信息产业,包括电子信息业、基础电信业、互联网行业、软件服务业等;产业数字化主要为国民三大产业(农业、工业、服务业)与数字技术融合的部分,包括传统产业在应用数字技术之后带来的产出增加和效率提升。 具体而言,本基金将主要基于以下特征对数字经济主题公司进行筛选: 1)产业平台化、生态化:依托互联网,实现传统经济与数字技术的融合; 2)线上线下一体化:聚合虚拟与实体两种优势,满足用户多样化多层次需求; 3)多元共治:将平台、企业、用户和消费者等数字经济重要主体纳入治理体系,发挥各方在治理方面的优势,构建多元协同治理方式。 综合以上特征及定义,本基金将重点关注以下三类企业: 1)数字经济核心层技术领先且迭代能力强、研发能力强的“硬核”类公司,及拥有较多用户、具有稳定需求、研发迭代能力强的应用场景类公司; 2)规模能继续扩张的强平台型公司; 3)数字经济赋能浪潮中,能利用数字化改造产品、生产及销售全流程以进行产品创新、降低成本、提高效率的实体类企业,包括消费、医药、教育、金融、服务中介及制造等领域的企业。 未来,随着数字经济主题外沿的不断拓展和调整,本基金可以结合监管要求与市场环境的变化,对数字经济主题的界定进行动态调整,并在更新招募说明书中公告。 (2)个股投资策略 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。本基金将力求精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 融资投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资业务,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -44,030,477.18
- -30,092,218.63
- -0.11
- -9.19%
- -7.02%
- -68,440,529.03
- -0.28
- 301,610,241.16
- 1.22
- 21.55%
- 2023-12-31
- -131,340,410.20
- -119,614,923.49
- -0.13
- -8.70%
- -13.41%
- -38,754,098.17
- -0.12
- 417,612,124.32
- 1.31
- 30.73%
- 2023-06-30
- 19,307,550.82
- -32,761,128.84
- -0.02
- -1.54%
- -1.76%
- 164,415,939.75
- 0.19
- 1,296,906,689.76
- 1.48
- 48.32%
- 2022-12-31
- -139,725,161.38
- -170,514,995.47
- -0.19
- -12.33%
- -10.19%
- 252,042,800.52
- 0.19
- 2,015,648,919.03
- 1.51
- 50.97%
- 2023-12-31
- -131,340,410.20
- -119,614,923.49
- -0.13
- -8.70%
- -13.41%
- -38,754,098.17
- -0.12
- 417,612,124.32
- 1.31
- 30.73%
- 2023-06-30
- 19,307,550.82
- -32,761,128.84
- -0.02
- -1.54%
- -1.76%
- 164,415,939.75
- 0.19
- 1,296,906,689.76
- 1.48
- 48.32%
- 2022-12-31
- -139,725,161.38
- -170,514,995.47
- -0.19
- -12.33%
- -10.19%
- 252,042,800.52
- 0.19
- 2,015,648,919.03
- 1.51
- 50.97%
- 2022-06-30
- -130,624,645.90
- -107,805,752.03
- -0.14
- -9.37%
- -7.28%
- 169,539,732.12
- 0.20
- 1,310,053,910.53
- 1.56
- 55.86%
- 2022-12-31
- -139,725,161.38
- -170,514,995.47
- -0.19
- -12.33%
- -10.19%
- 252,042,800.52
- 0.19
- 2,015,648,919.03
- 1.51
- 50.97%
- 2022-06-30
- -130,624,645.90
- -107,805,752.03
- -0.14
- -9.37%
- -7.28%
- 169,539,732.12
- 0.20
- 1,310,053,910.53
- 1.56
- 55.86%
- 2021-12-31
- 18,928,908.24
- 42,698,234.28
- 0.76
- 54.47%
- 68.10%
- 100,166,586.55
- 0.36
- 463,669,776.16
- 1.68
- 68.10%
- 2021-06-30
- 4,097,321.65
- 6,385,883.55
- 0.22
- 20.50%
- 23.21%
- 4,532,801.76
- 0.14
- 41,086,138.43
- 1.23
- 23.21%
- 2021-12-31
- 18,928,908.24
- 42,698,234.28
- 0.76
- 54.47%
- 68.10%
- 100,166,586.55
- 0.36
- 463,669,776.16
- 1.68
- 68.10%
- 2021-06-30
- 4,097,321.65
- 6,385,883.55
- 0.22
- 20.50%
- 23.21%
- 4,532,801.76
- 0.14
- 41,086,138.43
- 1.23
- 23.21%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 87.82%
- 1.03%
- 13.24%
- 7.24
- 2024-06-30
- 83.85%
- ---
- 14.55%
- 6.74
- 2024-03-31
- 84.96%
- ---
- 15.61%
- 7.19
- 2023-12-31
- 86.19%
- ---
- 14.68%
- 8.43
- 2023-09-30
- 86.14%
- 0.26%
- 14.59%
- 11.59
- 2023-06-30
- 81.82%
- 0.11%
- 10.24%
- 37.06
- 2023-03-31
- 91.25%
- 4.26%
- 5.79%
- 54.53
- 2022-12-31
- 90.99%
- 0.53%
- 10.94%
- 47.66
- 2022-09-30
- 92.34%
- ---
- 10.07%
- 31.31
- 2022-06-30
- 93.74%
- ---
- 8.43%
- 26.06
- 2022-03-31
- 92.17%
- 2.01%
- 8.27%
- 30.42
- 2021-12-31
- 87.43%
- ---
- 9.73%
- 12.18
- 2021-09-30
- 81.98%
- 1.19%
- 15.43%
- 2.00
- 2021-06-30
- 92.01%
- 0.62%
- 12.46%
- 0.75
- 2021-03-31
- 92.21%
- 3.16%
- 4.95%
- 0.75
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
