创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

浙商智选食品饮料股票C (011180)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.38%
  • 1.20%
  • 3.36%
  • 4.43%
  • -8.17%
  • -17.50%
  • -12.94%
  • -28.31%
  • ---
  • -28.31%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 347|950
  • 158|962
  • 608|954
  • 273|943
  • 578|912
  • 511|862
  • 223|747
  • 357|564
  • ---|328
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -615,252.20
  • -1,284,622.80
  • -0.17
  • -20.58%
  • -20.61%
  • -1,947,320.16
  • -0.29
  • 4,866,813.24
  • 0.71
  • -28.58%
  • 2023-06-30
  • -211,173.65
  • -445,753.69
  • -0.05
  • -6.19%
  • -7.24%
  • -1,194,070.05
  • -0.17
  • 6,018,865.23
  • 0.83
  • -16.55%
  • 2022-12-31
  • -634,069.51
  • -742,036.48
  • -0.08
  • -9.05%
  • -8.85%
  • -1,345,022.44
  • -0.10
  • 12,045,749.89
  • 0.90
  • -10.04%
  • 2022-06-30
  • -85,064.71
  • -289,583.52
  • -0.04
  • -4.23%
  • -3.04%
  • -326,546.69
  • -0.04
  • 7,249,569.25
  • 0.96
  • -4.31%
  • 2022-12-31
  • -634,069.51
  • -742,036.48
  • -0.08
  • -9.05%
  • -8.85%
  • -1,345,022.44
  • -0.10
  • 12,045,749.89
  • 0.90
  • -10.04%
  • 2022-06-30
  • -85,064.71
  • -289,583.52
  • -0.04
  • -4.23%
  • -3.04%
  • -326,546.69
  • -0.04
  • 7,249,569.25
  • 0.96
  • -4.31%
  • 2021-12-31
  • 110,315.42
  • 644,851.75
  • 0.16
  • 17.08%
  • -1.31%
  • -108,566.58
  • -0.01
  • 8,193,967.60
  • 0.99
  • -1.31%
  • 2021-06-30
  • -675.77
  • -1,530.27
  • -0.01
  • -1.34%
  • -3.38%
  • -20,070.08
  • -0.03
  • 573,003.86
  • 0.97
  • -3.38%
  • 2021-12-31
  • 110,315.42
  • 644,851.75
  • 0.16
  • 17.08%
  • -1.31%
  • -108,566.58
  • -0.01
  • 8,193,967.60
  • 0.99
  • -1.31%
  • 2021-06-30
  • -675.77
  • -1,530.27
  • -0.01
  • -1.34%
  • -3.38%
  • -20,070.08
  • -0.03
  • 573,003.86
  • 0.97
  • -3.38%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-19
  • 92.95%
  • ---
  • 8.97%
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 90.80%
  • ---
  • 9.40%
  • 0.17
  • 2023-09-30
  • 91.90%
  • ---
  • 8.59%
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 92.32%
  • ---
  • 9.28%
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 94.05%
  • ---
  • 9.44%
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 91.70%
  • ---
  • 9.11%
  • 0.29
  • 2022-09-30
  • 91.42%
  • ---
  • 9.37%
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 93.48%
  • ---
  • 7.35%
  • 0.22
  • 2022-03-31
  • 91.34%
  • ---
  • 9.28%
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 86.09%
  • ---
  • 14.49%
  • 0.28
  • 2021-09-30
  • 93.51%
  • ---
  • 13.35%
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 85.15%
  • 4.52%
  • 10.73%
  • 0.13

基金实时行情

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