创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19064.3
-176.55
-0.92%
浙商智选食品饮料股票A (011179)
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.48%
- 1.22%
- 3.40%
- 4.57%
- -7.94%
- -17.08%
- -12.06%
- -27.23%
- ---
- -27.23%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 344|950
- 155|962
- 602|954
- 264|943
- 566|912
- 489|862
- 203|747
- 340|564
- ---|328
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
- ---
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,250,685.38
- -2,952,697.52
- -0.18
- -21.50%
- -20.20%
- -4,509,161.71
- -0.28
- 11,837,773.37
- 0.72
- -27.58%
- 2023-06-30
- -310,006.63
- -1,024,714.36
- -0.06
- -6.86%
- -7.01%
- -2,555,097.03
- -0.16
- 13,816,013.70
- 0.84
- -15.61%
- 2022-12-31
- -881,008.78
- -1,724,758.84
- -0.09
- -10.72%
- -8.40%
- -1,726,899.32
- -0.09
- 16,940,276.65
- 0.91
- -9.25%
- 2022-06-30
- -183,049.58
- -874,363.82
- -0.04
- -4.99%
- -2.81%
- -571,458.59
- -0.04
- 14,852,081.21
- 0.96
- -3.71%
- 2022-12-31
- -881,008.78
- -1,724,758.84
- -0.09
- -10.72%
- -8.40%
- -1,726,899.32
- -0.09
- 16,940,276.65
- 0.91
- -9.25%
- 2022-06-30
- -183,049.58
- -874,363.82
- -0.04
- -4.99%
- -2.81%
- -571,458.59
- -0.04
- 14,852,081.21
- 0.96
- -3.71%
- 2021-12-31
- 40,323.30
- 329,462.40
- 0.02
- 2.37%
- -0.93%
- -191,334.53
- -0.01
- 20,297,995.07
- 0.99
- -0.93%
- 2021-06-30
- 22,983.09
- -412,941.45
- -0.03
- -3.29%
- -3.25%
- -410,658.67
- -0.03
- 12,214,301.82
- 0.97
- -3.25%
- 2021-12-31
- 40,323.30
- 329,462.40
- 0.02
- 2.37%
- -0.93%
- -191,334.53
- -0.01
- 20,297,995.07
- 0.99
- -0.93%
- 2021-06-30
- 22,983.09
- -412,941.45
- -0.03
- -3.29%
- -3.25%
- -410,658.67
- -0.03
- 12,214,301.82
- 0.97
- -3.25%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-19
- 92.95%
- ---
- 8.97%
- 0.14
- 2023-12-31
- 90.80%
- ---
- 9.40%
- 0.17
- 2023-09-30
- 91.90%
- ---
- 8.59%
- 0.18
- 2023-06-30
- 92.32%
- ---
- 9.28%
- 0.20
- 2023-03-31
- 94.05%
- ---
- 9.44%
- 0.21
- 2022-12-31
- 91.70%
- ---
- 9.11%
- 0.29
- 2022-09-30
- 91.42%
- ---
- 9.37%
- 0.22
- 2022-06-30
- 93.48%
- ---
- 7.35%
- 0.22
- 2022-03-31
- 91.34%
- ---
- 9.28%
- 0.22
- 2021-12-31
- 86.09%
- ---
- 14.49%
- 0.28
- 2021-09-30
- 93.51%
- ---
- 13.35%
- 0.23
- 2021-06-30
- 85.15%
- 4.52%
- 10.73%
- 0.13
基金实时行情
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